Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 607	118 379	168 986	836 819	161 647	998 466	870 721	177 191	1 047 912	16 705	102 835	119 540
20208	1 000	784	1 784	8 000	1 566	9 566	4 267	1 622	5 889	4 733	728	5 461
20209	0	0	0	422 267	0	422 267	422 267	0	422 267	0	0	0
30102	212 508	0	212 508	12 237 778	0	12 237 778	12 063 476	0	12 063 476	386 810	0	386 810
30110	18 629	8 691	27 320	7 008	13 378	20 386	5 479	3 086	8 565	20 158	18 983	39 141
30114	0	1 277 011	1 277 011	0	2 017 317	2 017 317	0	1 534 715	1 534 715	0	1 759 613	1 759 613
30202	29 545	0	29 545	0	0	0	6 623	0	6 623	22 922	0	22 922
30204	11 755	0	11 755	0	0	0	3 041	0	3 041	8 714	0	8 714
30233	0	0	0	5 253	767	6 020	4 472	722	5 194	781	45	826
30424	20 520	0	20 520	2 493 139	0	2 493 139	2 472 837	0	2 472 837	40 822	0	40 822
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	5 345	0	5 345	42 529	0	42 529	44 511	0	44 511	3 363	0	3 363
32201	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
45201	93 820	0	93 820	78 197	0	78 197	96 518	0	96 518	75 499	0	75 499
45203	0	0	0	42 222	0	42 222	42 222	0	42 222	0	0	0
45204	174 800	0	174 800	126 361	0	126 361	213 792	0	213 792	87 369	0	87 369
45205	183 876	0	183 876	254 297	0	254 297	218 746	0	218 746	219 427	0	219 427
45206	525 703	0	525 703	162 500	0	162 500	261 953	0	261 953	426 250	0	426 250
45207	763 694	0	763 694	150 290	0	150 290	106 896	0	106 896	807 088	0	807 088
45208	266 731	0	266 731	0	0	0	45 236	0	45 236	221 495	0	221 495
45502	300	0	300	500	16 517	17 017	800	16 517	17 317	0	0	0
45503	13 491	14 936	28 427	55 000	167	55 167	13 491	15 103	28 594	55 000	0	55 000
45504	24 250	0	24 250	3 000	0	3 000	14 250	0	14 250	13 000	0	13 000
45505	59 349	0	59 349	4 270	0	4 270	22 371	0	22 371	41 248	0	41 248
45506	274 961	64 734	339 695	50 650	1 821	52 471	72 462	2 893	75 355	253 149	63 662	316 811
45507	158 259	60 508	218 767	4 000	970	4 970	2 420	1 778	4 198	159 839	59 700	219 539
45509	1 890	13 124	15 014	1 662	3 277	4 939	2 722	13 435	16 157	830	2 966	3 796
45708	0	429	429	0	4	4	0	169	169	0	264	264
45812	454	2 810	3 264	0	44	44	0	83	83	454	2 771	3 225
45815	12 219	0	12 219	0	0	0	4 083	0	4 083	8 136	0	8 136
45912	227	1 353	1 580	0	21	21	0	39	39	227	1 335	1 562
45915	267	0	267	0	0	0	19	0	19	248	0	248
47404	0	35 506	35 506	6 089 630	6 562 798	12 652 428	6 089 630	6 532 800	12 622 430	0	65 504	65 504
47408	0	0	0	3 215 272	1 806 008	5 021 280	3 215 272	1 806 008	5 021 280	0	0	0
47423	2 239	33	2 272	2 334	5	2 339	1 545	5	1 550	3 028	33	3 061
47427	1 949	563	2 512	28 966	1 711	30 677	30 483	2 263	32 746	432	11	443
50106	42 791	0	42 791	116	0	116	42 907	0	42 907	0	0	0
52503	0	2 297	2 297	249	5 844	6 093	0	2 123	2 123	249	6 018	6 267
60302	5 804	0	5 804	82	0	82	46	0	46	5 840	0	5 840
60306	0	0	0	6 141	0	6 141	6 141	0	6 141	0	0	0
60308	0	0	0	9 475	0	9 475	9 475	0	9 475	0	0	0
60310	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
60312	9 248	0	9 248	10 714	0	10 714	16 521	0	16 521	3 441	0	3 441
60314	17	0	17	8	0	8	25	0	25	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	43 141	0	43 141	305	0	305	0	0	0	43 446	0	43 446
60701	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	26	0	26	714	0	714	716	0	716	24	0	24
61009	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	42 918	0	42 918	42 918	0	42 918	0	0	0
61403	2 533	0	2 533	470	0	470	156	0	156	2 847	0	2 847
70606	1 346 037	0	1 346 037	103 004	0	103 004	0	0	0	1 449 041	0	1 449 041
70607	7 661	0	7 661	0	0	0	197	0	197	7 464	0	7 464
70608	1 189 661	0	1 189 661	55 924	0	55 924	0	0	0	1 245 585	0	1 245 585
70611	20 031	0	20 031	0	0	0	0	0	0	20 031	0	20 031
70614	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
Итого по активу (баланс)	5 576 967	1 603 813	7 180 780	26 555 490	10 593 903	37 149 393	26 475 133	10 110 630	36 585 763	5 657 324	2 087 086	7 744 410
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
10801	197 752	0	197 752	0	0	0	0	0	0	197 752	0	197 752
30126	7 395	0	7 395	2	0	2	0	0	0	7 393	0	7 393
30232	17	26	43	6 079	2 967	9 046	6 671	3 301	9 972	609	360	969
40701	1 987	1	1 988	23 669	0	23 669	21 919	0	21 919	237	1	238
40702	1 408 499	24 956	1 433 455	17 013 119	348 225	17 361 344	17 359 889	348 807	17 708 696	1 755 269	25 538	1 780 807
40703	148 794	133	148 927	76 574	422	76 996	85 298	355	85 653	157 518	66	157 584
40802	23 143	0	23 143	215 924	0	215 924	199 758	0	199 758	6 977	0	6 977
40807	7 398	41 359	48 757	74 166	436 505	510 671	73 704	485 683	559 387	6 936	90 537	97 473
40817	68 285	32 389	100 674	692 055	167 428	859 483	689 693	196 047	885 740	65 923	61 008	126 931
40820	1 545	991	2 536	636	1 877	2 513	545	1 575	2 120	1 454	689	2 143
40821	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40906	0	0	0	133 673	0	133 673	133 673	0	133 673	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	3 660	0	3 660	33 660	0	33 660
42104	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42106	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42107	0	10 772	10 772	0	317	317	0	167	167	0	10 622	10 622
42301	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
42306	13 204	191 819	205 023	2 123	87 454	89 577	351	9 720	10 071	11 432	114 085	125 517
42307	22 450	294 171	316 621	14 604	9 444	24 048	5 498	18 300	23 798	13 344	303 027	316 371
42309	188	205	393	9	6	15	6	5	11	185	204	389
42507	0	547 661	547 661	0	16 130	16 130	0	8 501	8 501	0	540 032	540 032
42606	0	354	354	0	11	11	0	6	6	0	349	349
42607	2 193	0	2 193	2 242	0	2 242	49	0	49	0	0	0
42609	3	12	15	0	0	0	0	0	0	3	12	15
43801	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45215	27 029	0	27 029	17 273	0	17 273	21 791	0	21 791	31 547	0	31 547
45515	37 086	0	37 086	15 869	0	15 869	9 284	0	9 284	30 501	0	30 501
45715	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
45818	15 401	0	15 401	4 040	0	4 040	0	0	0	11 361	0	11 361
45918	1 835	0	1 835	25	0	25	0	0	0	1 810	0	1 810
47403	0	0	0	1 596 968	0	1 596 968	1 596 968	0	1 596 968	0	0	0
47407	0	0	0	1 634 617	3 388 269	5 022 886	1 634 617	3 388 269	5 022 886	0	0	0
47411	43	0	43	285	2 339	2 624	242	2 339	2 581	0	0	0
47416	1 198	0	1 198	13 548	0	13 548	12 500	0	12 500	150	0	150
47422	65	0	65	1 662	44 957	46 619	1 662	44 957	46 619	65	0	65
47425	11 327	0	11 327	8 389	0	8 389	14 356	0	14 356	17 294	0	17 294
47426	3 699	1 080	4 779	5 752	7 793	13 545	2 505	6 810	9 315	452	97	549
50120	197	0	197	197	0	197	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52304	0	0	0	0	0	0	25 249	0	25 249	25 249	0	25 249
52305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52306	24 800	59 536	84 336	0	39 928	39 928	82 000	121 526	203 526	106 800	141 134	247 934
52307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52406	0	0	0	104 488	0	104 488	104 488	0	104 488	0	0	0
52501	11 796	0	11 796	4 488	0	4 488	2 709	0	2 709	10 017	0	10 017
60301	521	0	521	4 147	0	4 147	4 393	0	4 393	767	0	767
60305	0	0	0	14 360	0	14 360	14 360	0	14 360	0	0	0
60309	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60311	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60322	37	9	46	0	0	0	0	0	0	37	9	46
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	29 250	0	29 250	0	0	0	476	0	476	29 726	0	29 726
60903	275	0	275	0	0	0	6	0	6	281	0	281
70601	1 399 311	0	1 399 311	0	0	0	113 859	0	113 859	1 513 170	0	1 513 170
70602	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70603	1 213 776	0	1 213 776	0	0	0	60 142	0	60 142	1 273 918	0	1 273 918
70613	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
Итого по пассиву (баланс)	5 975 294	1 205 486	7 180 780	22 131 597	4 554 072	26 685 669	22 612 931	4 636 368	27 249 299	6 456 628	1 287 782	7 744 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	100 000	37 181	137 181	100 000	37 181	137 181	0	0	0
90901	52	0	52	6 774	0	6 774	4 521	0	4 521	2 305	0	2 305
90902	2 333 274	0	2 333 274	31 894	0	31 894	5 575	0	5 575	2 359 593	0	2 359 593
91202	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 436 832	154 228	8 591 060	1 511 367	18 937	1 530 304	2 725 968	21 496	2 747 464	7 222 231	151 669	7 373 900
91604	5 818	1 397	7 215	675	21	696	1 317	41	1 358	5 176	1 377	6 553
99998	5 417 676	0	5 417 676	1 510 244	0	1 510 244	1 782 336	0	1 782 336	5 145 584	0	5 145 584
Итого по активу (баланс)	16 193 660	155 625	16 349 285	3 160 974	56 139	3 217 113	4 619 737	58 718	4 678 455	14 734 897	153 046	14 887 943
Пассив
91311	209 800	0	209 800	100 000	0	100 000	137 000	0	137 000	246 800	0	246 800
91312	2 548 956	0	2 548 956	194 049	0	194 049	70 399	0	70 399	2 425 306	0	2 425 306
91315	2 230 287	0	2 230 287	1 062 054	0	1 062 054	693 177	0	693 177	1 861 410	0	1 861 410
91316	25 050	0	25 050	101 216	0	101 216	84 000	0	84 000	7 834	0	7 834
91317	325 311	8 154	333 465	305 863	19 155	325 018	491 042	34 627	525 669	510 490	23 626	534 116
91507	70 118	0	70 118	0	0	0	0	0	0	70 118	0	70 118
99999	10 931 609	0	10 931 609	2 896 108	0	2 896 108	1 706 858	0	1 706 858	9 742 359	0	9 742 359
Итого по пассиву (баланс)	16 341 131	8 154	16 349 285	4 659 290	19 155	4 678 445	3 182 476	34 627	3 217 103	14 864 317	23 626	14 887 943
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	376 656	39 830	416 486	3 603 925	1 772 058	5 375 983	3 215 272	1 811 888	5 027 160	765 309	0	765 309
93801	429	0	429	15 648	0	15 648	14 195	0	14 195	1 882	0	1 882
Итого по активу (баланс)	377 085	39 830	416 915	3 619 573	1 772 058	5 391 631	3 229 467	1 811 888	5 041 355	767 191	0	767 191
Пассив
96001	39 812	377 103	416 915	1 634 617	3 394 467	5 029 084	1 594 805	3 784 373	5 379 178	0	767 009	767 009
96801	0	0	0	15 111	0	15 111	15 293	0	15 293	182	0	182
Итого по пассиву (баланс)	39 812	377 103	416 915	1 649 728	3 394 467	5 044 195	1 610 098	3 784 373	5 394 471	182	767 009	767 191
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	9 842 000,0000	0	0	0,0000	0	0	42 000,0000	0	0	9 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 842 014,0000	0	0	3,0000	0	0	42 001,0000	0	0	9 800 016,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	42 000,0000	0	0	42 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 842 014,0000	0	0	42 001,0000	0	0	3,0000	0	0	9 800 016,0000

Страница была полезной?