Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 975	5 075	21 050	455 020	39 230	494 250	459 504	39 197	498 701	11 491	5 108	16 599
20209	0	0	0	108 134	1 262	109 396	108 134	1 262	109 396	0	0	0
30102	46 813	0	46 813	2 929 365	0	2 929 365	2 876 012	0	2 876 012	100 166	0	100 166
30110	1 648	6 391	8 039	2 252 497	74 697	2 327 194	2 250 763	74 912	2 325 675	3 382	6 176	9 558
30114	0	2 765	2 765	0	4 521	4 521	0	3 619	3 619	0	3 667	3 667
30202	6 331	0	6 331	86	0	86	0	0	0	6 417	0	6 417
30204	440	0	440	14	0	14	0	0	0	454	0	454
30221	0	0	0	69 400	0	69 400	69 400	0	69 400	0	0	0
30233	32	0	32	747	83	830	779	83	862	0	0	0
30602	78	0	78	11 006	0	11 006	10 522	0	10 522	562	0	562
32002	0	0	0	2 115 000	0	2 115 000	2 115 000	0	2 115 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	575 000	0	575 000	705 000	0	705 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45207	189 987	0	189 987	11 840	0	11 840	30 641	0	30 641	171 186	0	171 186
45208	425 603	0	425 603	21 247	0	21 247	1 639	0	1 639	445 211	0	445 211
45407	9 728	0	9 728	0	0	0	0	0	0	9 728	0	9 728
45504	1 535	0	1 535	0	0	0	11	0	11	1 524	0	1 524
45505	36 365	0	36 365	1 400	0	1 400	749	0	749	37 016	0	37 016
45506	146 636	0	146 636	1 520	0	1 520	10 768	0	10 768	137 388	0	137 388
45507	20 752	0	20 752	4 890	0	4 890	745	0	745	24 897	0	24 897
45815	4 234	0	4 234	2 506	0	2 506	11	0	11	6 729	0	6 729
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	15 288	11 412	26 700	15 288	11 412	26 700	0	0	0
47423	166	0	166	459	0	459	457	0	457	168	0	168
47427	4 087	0	4 087	4 316	0	4 316	4 087	0	4 087	4 316	0	4 316
50104	45 912	0	45 912	283	0	283	14	0	14	46 181	0	46 181
50106	20 408	0	20 408	130	0	130	383	0	383	20 155	0	20 155
50107	20 577	0	20 577	10 632	0	10 632	10 781	0	10 781	20 428	0	20 428
50110	0	35 736	35 736	0	801	801	0	1 151	1 151	0	35 386	35 386
50121	302	0	302	78	0	78	26	0	26	354	0	354
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
51401	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
52503	120	0	120	0	0	0	8	0	8	112	0	112
60302	159	0	159	51	0	51	177	0	177	33	0	33
60306	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
60308	19	0	19	111	0	111	130	0	130	0	0	0
60312	820	0	820	1 647	0	1 647	2 370	0	2 370	97	0	97
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	23 781	0	23 781	0	0	0	615	0	615	23 166	0	23 166
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	79	0	79	58	0	58	31	0	31	106	0	106
61008	93	0	93	90	0	90	98	0	98	85	0	85
61009	52	0	52	148	0	148	164	0	164	36	0	36
61209	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
61210	0	0	0	13 519	0	13 519	13 519	0	13 519	0	0	0
61403	1 834	0	1 834	152	0	152	198	0	198	1 788	0	1 788
70606	218 767	0	218 767	18 747	0	18 747	3	0	3	237 511	0	237 511
70607	2 113	0	2 113	135	0	135	81	0	81	2 167	0	2 167
70608	38 068	0	38 068	2 296	0	2 296	0	0	0	40 364	0	40 364
70611	8 579	0	8 579	287	0	287	0	0	0	8 866	0	8 866
Итого по активу (баланс)	1 448 419	49 967	1 498 386	8 694 446	132 006	8 826 452	8 694 456	131 636	8 826 092	1 448 409	50 337	1 498 746
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	18 284	0	18 284	0	0	0	0	0	0	18 284	0	18 284
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30232	0	0	0	4	81	85	5	81	86	1	0	1
31302	0	0	0	0	21 419	21 419	0	21 419	21 419	0	0	0
31303	0	21 575	21 575	0	86 137	86 137	0	64 562	64 562	0	0	0
31304	0	0	0	0	28	28	0	21 302	21 302	0	21 274	21 274
40502	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
40602	1	0	1	1 611	0	1 611	2 551	0	2 551	941	0	941
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	222 890	0	222 890	2 831 165	13 118	2 844 283	2 789 219	13 118	2 802 337	180 944	0	180 944
40703	5 402	0	5 402	22 368	0	22 368	22 216	0	22 216	5 250	0	5 250
40802	16 335	0	16 335	86 984	987	87 971	80 945	987	81 932	10 296	0	10 296
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	321	242	563	6 149	189	6 338	5 949	2	5 951	121	55	176
40905	18	0	18	662	0	662	662	0	662	18	0	18
40909	0	0	0	50	92	142	50	92	142	0	0	0
40911	31	0	31	6 165	0	6 165	6 152	0	6 152	18	0	18
40912	0	0	0	3	86	89	3	86	89	0	0	0
42301	2 567	80	2 647	6 836	888	7 724	5 461	888	6 349	1 192	80	1 272
42305	61 759	3 981	65 740	14 445	514	14 959	2 202	2 559	4 761	49 516	6 026	55 542
42306	199 371	2 792	202 163	22 140	1 095	23 235	59 981	44	60 025	237 212	1 741	238 953
42307	7 704	21 070	28 774	6 736	917	7 653	6 408	461	6 869	7 376	20 614	27 990
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	164 379	0	164 379	2 532	0	2 532	6 728	0	6 728	168 575	0	168 575
45415	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
45515	76 746	0	76 746	4 849	0	4 849	1 250	0	1 250	73 147	0	73 147
45818	4 234	0	4 234	12	0	12	2 507	0	2 507	6 729	0	6 729
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	24 894	1 815	26 709	24 894	1 815	26 709	0	0	0
47411	1 759	174	1 933	1 343	33	1 376	1 120	59	1 179	1 536	200	1 736
47416	373	0	373	18 510	0	18 510	18 137	0	18 137	0	0	0
47422	60	0	60	141	18	159	118	18	136	37	0	37
47425	9 657	0	9 657	1 920	0	1 920	1 496	0	1 496	9 233	0	9 233
47426	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
50120	466	0	466	4	0	4	136	0	136	598	0	598
50620	77	0	77	0	0	0	12	0	12	89	0	89
52301	2 000	0	2 000	12 233	0	12 233	12 233	0	12 233	2 000	0	2 000
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	6 116	0	6 116	6 116	0	6 116	0	0	0
60301	351	0	351	2 306	0	2 306	2 317	0	2 317	362	0	362
60305	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
60309	59	0	59	0	0	0	22	0	22	81	0	81
60311	0	0	0	99	0	99	208	0	208	109	0	109
60322	4	0	4	68	0	68	64	0	64	0	0	0
60324	58	0	58	3	0	3	25	0	25	80	0	80
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60601	7 662	0	7 662	615	0	615	120	0	120	7 167	0	7 167
60603	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
61304	28	0	28	6	0	6	14	0	14	36	0	36
70601	258 703	0	258 703	0	0	0	19 661	0	19 661	278 364	0	278 364
70602	173	0	173	37	0	37	0	0	0	136	0	136
70603	38 019	0	38 019	0	0	0	2 308	0	2 308	40 327	0	40 327
Итого по пассиву (баланс)	1 448 470	49 916	1 498 386	3 085 185	127 418	3 212 603	3 085 470	127 493	3 212 963	1 448 755	49 991	1 498 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	6 116	0	6 116	6 116	0	6 116	0	0	0
90901	8 306	0	8 306	5 784	0	5 784	5 782	0	5 782	8 308	0	8 308
90902	59 898	0	59 898	12 782	0	12 782	11 496	0	11 496	61 184	0	61 184
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	41 020	0	41 020	60 514	0	60 514	101 534	0	101 534	0	0	0
91414	673 367	0	673 367	61 650	0	61 650	1 952	0	1 952	733 065	0	733 065
91604	2 055	0	2 055	1 000	0	1 000	841	0	841	2 214	0	2 214
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 097 060	0	1 097 060	85 738	0	85 738	26 051	0	26 051	1 156 747	0	1 156 747
Итого по активу (баланс)	1 888 679	0	1 888 679	233 585	0	233 585	153 773	0	153 773	1 968 491	0	1 968 491
Пассив
91003	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	15 905	0	15 905	5 204	0	5 204	5 203	0	5 203	15 904	0	15 904
91312	953 751	0	953 751	3 214	0	3 214	47 426	0	47 426	997 963	0	997 963
91315	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0
91317	125 013	0	125 013	15 612	0	15 612	33 009	0	33 009	142 410	0	142 410
91507	471	0	471	1	0	1	0	0	0	470	0	470
99999	791 619	0	791 619	127 722	0	127 722	147 847	0	147 847	811 744	0	811 744
Итого по пассиву (баланс)	1 888 679	0	1 888 679	153 773	0	153 773	233 585	0	233 585	1 968 491	0	1 968 491
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	86 697,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	86 697,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 697,0000	0	0	10 004,0000	0	0	10 004,0000	0	0	86 697,0000
Пассив
98050	0	0	1 697,0000	0	0	20 002,0000	0	0	20 002,0000	0	0	1 697,0000
98070	0	0	85 000,0000	0	0	190 000,0000	0	0	190 000,0000	0	0	85 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 697,0000	0	0	210 002,0000	0	0	210 002,0000	0	0	86 697,0000

Страница была полезной?