Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 835	67 051	210 886	1 358 715	468 878	1 827 593	1 342 452	485 527	1 827 979	160 098	50 402	210 500
20208	3 627	0	3 627	12 720	0	12 720	12 423	0	12 423	3 924	0	3 924
20209	0	0	0	947 060	113 891	1 060 951	947 060	113 891	1 060 951	0	0	0
30102	86 956	0	86 956	6 919 806	0	6 919 806	6 907 815	0	6 907 815	98 947	0	98 947
30110	126 623	124 456	251 079	4 057 977	1 534 596	5 592 573	3 907 052	1 636 462	5 543 514	277 548	22 590	300 138
30114	0	144 292	144 292	0	636 987	636 987	0	673 705	673 705	0	107 574	107 574
30202	33 123	0	33 123	3 277	0	3 277	0	0	0	36 400	0	36 400
30204	19 227	0	19 227	1 144	0	1 144	0	0	0	20 371	0	20 371
30215	630	1 095	1 725	0	17	17	0	32	32	630	1 080	1 710
30221	0	248	248	0	66 527	66 527	0	66 775	66 775	0	0	0
30233	2 004	73	2 077	54 543	7 464	62 007	56 068	7 537	63 605	479	0	479
30413	1 816	0	1 816	2 494 102	0	2 494 102	2 494 720	0	2 494 720	1 198	0	1 198
30424	1 362	0	1 362	10 186 159	0	10 186 159	10 183 105	0	10 183 105	4 416	0	4 416
30425	5 000	2 655	7 655	0	41	41	0	78	78	5 000	2 618	7 618
30602	0	1 055	1 055	0	17	17	0	32	32	0	1 040	1 040
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
32202	0	0	0	3 255 668	0	3 255 668	3 255 668	0	3 255 668	0	0	0
32203	0	0	0	944 188	0	944 188	944 188	0	944 188	0	0	0
32308	0	3 648	3 648	0	57	57	0	108	108	0	3 597	3 597
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	47 106	0	47 106	173 932	0	173 932	161 390	0	161 390	59 648	0	59 648
45204	2 858	0	2 858	7 434	0	7 434	3 442	0	3 442	6 850	0	6 850
45205	95 170	0	95 170	0	0	0	29 000	0	29 000	66 170	0	66 170
45206	772 245	63 064	835 309	209 865	979	210 844	148 400	1 858	150 258	833 710	62 185	895 895
45207	701 389	76 836	778 225	65 300	1 188	66 488	0	3 072	3 072	766 689	74 952	841 641
45208	86 000	45 828	131 828	0	631	631	5 000	46 459	51 459	81 000	0	81 000
45306	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45504	9 980	0	9 980	4 000	0	4 000	1 026	0	1 026	12 954	0	12 954
45505	331 672	150 014	481 686	27 920	2 919	30 839	36 011	39 269	75 280	323 581	113 664	437 245
45506	473 469	106 760	580 229	26 500	34 113	60 613	35 564	14 764	50 328	464 405	126 109	590 514
45507	219 388	41 027	260 415	13 000	654	13 654	5 208	1 482	6 690	227 180	40 199	267 379
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45815	0	0	0	125	4 045	4 170	0	4 045	4 045	125	0	125
45912	103	0	103	12	0	12	103	0	103	12	0	12
45915	0	0	0	527	20	547	0	0	0	527	20	547
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	32 860	32 860	0	1 011 532	1 011 532	0	1 011 663	1 011 663	0	32 729	32 729
47408	0	0	0	4 493 580	4 500 093	8 993 673	4 493 580	4 500 093	8 993 673	0	0	0
47415	279	0	279	37	0	37	41	0	41	275	0	275
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	0	0	0	3 691	8 798	12 489	3 588	8 779	12 367	103	19	122
47427	31	2	33	38 063	4 591	42 654	38 056	4 581	42 637	38	12	50
50104	51 139	0	51 139	346	0	346	209	0	209	51 276	0	51 276
50106	203 467	0	203 467	3 683 336	0	3 683 336	3 670 564	0	3 670 564	216 239	0	216 239
50118	495 800	0	495 800	3 586 037	0	3 586 037	3 578 678	0	3 578 678	503 159	0	503 159
50121	1 940	0	1 940	1 034	0	1 034	454	0	454	2 520	0	2 520
50305	21 886	0	21 886	198 767	0	198 767	198 648	0	198 648	22 005	0	22 005
50318	49 541	0	49 541	198 906	0	198 906	198 648	0	198 648	49 799	0	49 799
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	37	0	37	88	0	88	0	0	0	125	0	125
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	11 252	759	12 011	0	11	11	510	58	568	10 742	712	11 454
60302	1 506	0	1 506	28	0	28	1	0	1	1 533	0	1 533
60308	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60310	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60312	5 634	0	5 634	8 313	0	8 313	10 868	0	10 868	3 079	0	3 079
60314	0	441	441	0	160	160	0	324	324	0	277	277
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	470 114	0	470 114	1 016	0	1 016	0	0	0	471 130	0	471 130
60701	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
61002	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61008	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61009	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	18 318	0	18 318	18 318	0	18 318	0	0	0
61210	0	0	0	83 177	0	83 177	83 177	0	83 177	0	0	0
61403	4 133	1 519	5 652	1 879	24	1 903	443	183	626	5 569	1 360	6 929
70606	590 512	0	590 512	72 822	0	72 822	1 431	0	1 431	661 903	0	661 903
70607	3 417	0	3 417	2 512	0	2 512	2 265	0	2 265	3 664	0	3 664
70608	735 508	0	735 508	50 547	0	50 547	0	0	0	786 055	0	786 055
70610	9 477	0	9 477	407	0	407	0	0	0	9 884	0	9 884
70611	1 006	0	1 006	102	0	102	0	0	0	1 108	0	1 108
70614	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
Итого по активу (баланс)	5 996 595	863 683	6 860 278	44 019 954	8 398 233	52 418 187	43 518 148	8 620 777	52 138 925	6 498 401	641 139	7 139 540
Пассив
10208	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	328	822	1 150	22 264	47 412	69 676	22 323	46 740	69 063	387	150	537
30601	1 026	0	1 026	2	0	2	102	0	102	1 126	0	1 126
31501	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32901	449 528	0	449 528	3 026 514	0	3 026 514	3 012 033	0	3 012 033	435 047	0	435 047
40502	670	0	670	25 501	0	25 501	25 054	0	25 054	223	0	223
40701	114	0	114	55 117	0	55 117	76 134	0	76 134	21 131	0	21 131
40702	508 165	83 014	591 179	3 936 082	562 577	4 498 659	3 921 397	479 592	4 400 989	493 480	29	493 509
40703	7 799	24	7 823	162 987	1	162 988	172 147	1	172 148	16 959	24	16 983
40802	10 662	10	10 672	28 437	13 677	42 114	25 574	13 677	39 251	7 799	10	7 809
40807	0	0	0	0	395	395	0	395	395	0	0	0
40817	23 533	3 636	27 169	1 098 401	425 117	1 523 518	1 130 888	451 182	1 582 070	56 020	29 701	85 721
40820	348	1 633	1 981	15 582	59 686	75 268	15 894	62 092	77 986	660	4 039	4 699
40901	11 790	0	11 790	459 167	0	459 167	492 782	0	492 782	45 405	0	45 405
40905	0	0	0	13 724	0	13 724	13 724	0	13 724	0	0	0
40909	0	0	0	4 454	5 409	9 863	4 454	5 409	9 863	0	0	0
40910	0	0	0	2 003	2 596	4 599	2 003	2 596	4 599	0	0	0
40911	130	0	130	16 608	0	16 608	16 478	0	16 478	0	0	0
40912	0	0	0	4 953	13 742	18 695	4 953	13 742	18 695	0	0	0
40913	0	0	0	10 675	38 421	49 096	10 675	38 421	49 096	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42103	0	481	481	0	494	494	0	13	13	0	0	0
42104	19 271	4 984	24 255	0	5 121	5 121	0	137	137	19 271	0	19 271
42107	0	11 308	11 308	0	328	328	0	343	343	0	11 323	11 323
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	35 510	18 164	53 674	294 433	119 798	414 231	282 869	112 704	395 573	23 946	11 070	35 016
42303	16 496	104	16 600	33 953	542	34 495	20 568	1 219	21 787	3 111	781	3 892
42304	28 559	2 119	30 678	39 511	3 578	43 089	47 500	2 879	50 379	36 548	1 420	37 968
42305	200 147	72 857	273 004	249 173	91 411	340 584	309 183	88 639	397 822	260 157	70 085	330 242
42306	1 785 660	876 854	2 662 514	2 179 694	1 024 523	3 204 217	2 353 272	950 460	3 303 732	1 959 238	802 791	2 762 029
42307	6 722	21 834	28 556	6 722	22 475	29 197	6 725	22 019	28 744	6 725	21 378	28 103
42309	330	0	330	216	0	216	216	0	216	330	0	330
42601	291	852	1 143	6 733	1 642	8 375	6 736	858	7 594	294	68	362
42604	389	0	389	400	0	400	389	0	389	378	0	378
42605	623	0	623	961	0	961	1 952	0	1 952	1 614	0	1 614
42606	180 689	9 298	189 987	186 885	9 635	196 520	183 501	9 781	193 282	177 305	9 444	186 749
42607	0	3 983	3 983	0	4 071	4 071	0	4 016	4 016	0	3 928	3 928
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 643	0	4 643	1 215	0	1 215	3 309	0	3 309	6 737	0	6 737
45315	17	0	17	0	0	0	1 500	0	1 500	1 517	0	1 517
45515	5 343	0	5 343	280	0	280	3 250	0	3 250	8 313	0	8 313
45818	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45918	1	0	1	1	0	1	20	0	20	20	0	20
47407	0	0	0	4 683 870	4 310 712	8 994 582	4 683 870	4 310 712	8 994 582	0	0	0
47411	57 623	18 680	76 303	91 306	25 664	116 970	82 228	24 615	106 843	48 545	17 631	66 176
47416	6 560	0	6 560	12 887	0	12 887	6 394	0	6 394	67	0	67
47422	19	852	871	3 082	8 292	11 374	3 063	7 440	10 503	0	0	0
47425	1 503	0	1 503	1 024	0	1 024	744	0	744	1 223	0	1 223
47426	317	12	329	2 450	2	2 452	2 624	2	2 626	491	12	503
50120	2 901	0	2 901	1 951	0	1 951	1 995	0	1 995	2 945	0	2 945
50620	177	0	177	53	0	53	1	0	1	125	0	125
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	22 744	0	22 744	22 744	0	22 744	0	0	0
52304	51 483	0	51 483	0	0	0	0	0	0	51 483	0	51 483
52305	0	22 951	22 951	0	676	676	0	356	356	0	22 631	22 631
52306	133 951	0	133 951	22 818	0	22 818	224	0	224	111 357	0	111 357
52501	2 092	0	2 092	2 270	0	2 270	178	0	178	0	0	0
60301	2 828	0	2 828	4 885	0	4 885	5 891	0	5 891	3 834	0	3 834
60305	0	0	0	12 210	0	12 210	12 210	0	12 210	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	130	0	130	1 506	0	1 506	1 522	0	1 522	146	0	146
60322	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	121 361	0	121 361	0	0	0	809	0	809	122 170	0	122 170
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	275	0	275	69	0	69	103	0	103	309	0	309
70601	614 449	0	614 449	12	0	12	72 556	0	72 556	686 993	0	686 993
70602	2 586	0	2 586	403	0	403	1 325	0	1 325	3 508	0	3 508
70603	724 272	0	724 272	0	0	0	51 862	0	51 862	776 134	0	776 134
70605	6 788	0	6 788	0	0	0	461	0	461	7 249	0	7 249
70613	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
Итого по пассиву (баланс)	5 705 806	1 154 472	6 860 278	16 746 704	6 797 997	23 544 701	17 173 923	6 650 040	23 823 963	6 133 025	1 006 515	7 139 540
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 055	0	14 055	4 928	0	4 928	1 259	0	1 259	17 724	0	17 724
90902	479 430	0	479 430	24 786	0	24 786	627	0	627	503 589	0	503 589
90907	11 790	0	11 790	492 782	0	492 782	459 167	0	459 167	45 405	0	45 405
91202	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
91414	1 575 365	606 077	2 181 442	141 442	64 833	206 275	109 934	90 061	199 995	1 606 873	580 849	2 187 722
91604	226	0	226	2 176	814	2 990	2 144	811	2 955	258	3	261
99998	5 381 564	0	5 381 564	6 361 652	0	6 361 652	6 446 607	0	6 446 607	5 296 609	0	5 296 609
Итого по активу (баланс)	7 462 441	606 077	8 068 518	7 027 768	65 647	7 093 415	7 019 739	90 872	7 110 611	7 470 470	580 852	8 051 322
Пассив
91003	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
91004	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
91311	487 701	0	487 701	312 366	0	312 366	65 997	0	65 997	241 332	0	241 332
91312	4 561 415	0	4 561 415	649 690	0	649 690	798 390	0	798 390	4 710 115	0	4 710 115
91314	0	0	0	5 182 622	0	5 182 622	5 182 622	0	5 182 622	0	0	0
91315	163 110	0	163 110	18 463	0	18 463	10 171	0	10 171	154 818	0	154 818
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000
91317	107 805	14 818	122 623	258 998	7 290	266 288	234 481	39 813	274 294	83 288	47 341	130 629
91318	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
91507	44 859	0	44 859	7 756	0	7 756	7 756	0	7 756	44 859	0	44 859
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	2 686 954	0	2 686 954	663 898	0	663 898	731 657	0	731 657	2 754 713	0	2 754 713
Итого по пассиву (баланс)	8 053 700	14 818	8 068 518	7 103 214	7 290	7 110 504	7 053 495	39 813	7 093 308	8 003 981	47 341	8 051 322
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	315 320	315 320	2 117 947	2 598 718	4 716 665	2 117 947	2 527 833	4 645 780	0	386 205	386 205
93301	0	0	0	0	35 760	35 760	0	35 760	35 760	0	0	0
93302	0	0	0	0	36 069	36 069	0	36 069	36 069	0	0	0
93801	0	0	0	10 846	0	10 846	10 846	0	10 846	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	315 320	315 320	2 128 793	2 670 547	4 799 340	2 128 793	2 599 662	4 728 455	0	386 205	386 205
Пассив
96001	314 984	0	314 984	2 523 438	2 122 236	4 645 674	2 593 555	2 122 236	4 715 791	385 101	0	385 101
96301	0	0	0	35 814	0	35 814	35 814	0	35 814	0	0	0
96302	0	0	0	35 814	0	35 814	35 814	0	35 814	0	0	0
96801	336	0	336	10 034	0	10 034	10 802	0	10 802	1 104	0	1 104
Итого по пассиву (баланс)	315 320	0	315 320	2 605 100	2 122 236	4 727 336	2 675 985	2 122 236	4 798 221	386 205	0	386 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	19 446 587,0000	0	0	64 856 549,0000	0	0	64 844 607,0000	0	0	19 458 529,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 446 598,0000	0	0	64 856 555,0000	0	0	64 844 610,0000	0	0	19 458 543,0000
Пассив
98040	0	0	19 153 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 153 081,0000
98050	0	0	207 399,0000	0	0	64 844 609,0000	0	0	64 856 549,0000	0	0	219 339,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	86 118,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	86 123,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 446 598,0000	0	0	64 844 610,0000	0	0	64 856 555,0000	0	0	19 458 543,0000

Страница была полезной?