Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 953	40 426	149 379	1 370 379	739 712	2 110 091	1 420 924	721 541	2 142 465	58 408	58 597	117 005
20208	4 697	0	4 697	17 230	0	17 230	16 109	0	16 109	5 818	0	5 818
20209	0	0	0	28 000	7 859	35 859	28 000	7 859	35 859	0	0	0
30102	200 187	0	200 187	12 203 653	0	12 203 653	12 309 798	0	12 309 798	94 042	0	94 042
30110	74 687	21 773	96 460	11 436 223	93 228	11 529 451	11 420 903	99 663	11 520 566	90 007	15 338	105 345
30114	0	526 235	526 235	0	448 629	448 629	0	858 740	858 740	0	116 124	116 124
30202	15 692	0	15 692	0	0	0	3 018	0	3 018	12 674	0	12 674
30204	10 984	0	10 984	0	0	0	2 108	0	2 108	8 876	0	8 876
30215	1 753	863	2 616	0	13	13	0	25	25	1 753	851	2 604
30221	0	0	0	0	998	998	0	998	998	0	0	0
30233	2 480	0	2 480	20 678	1 840	22 518	23 106	1 808	24 914	52	32	84
30235	0	0	0	100 370	0	100 370	100 370	0	100 370	0	0	0
30413	100	0	100	409 504	0	409 504	409 075	0	409 075	529	0	529
30418	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30424	2 461	0	2 461	2 486 113	0	2 486 113	2 482 865	0	2 482 865	5 709	0	5 709
30425	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31902	390 000	0	390 000	10 160 000	0	10 160 000	10 550 000	0	10 550 000	0	0	0
32202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32204	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32208	1 500	1 659	3 159	0	26	26	0	49	49	1 500	1 636	3 136
45201	42 959	0	42 959	144 492	0	144 492	81 276	0	81 276	106 175	0	106 175
45205	4 086	0	4 086	0	0	0	4 086	0	4 086	0	0	0
45206	61 370	0	61 370	54 630	0	54 630	21 607	0	21 607	94 393	0	94 393
45207	184 666	0	184 666	1 040	0	1 040	13 036	0	13 036	172 670	0	172 670
45208	139 026	0	139 026	17 137	0	17 137	18 912	0	18 912	137 251	0	137 251
45401	0	0	0	2 711	0	2 711	2 415	0	2 415	296	0	296
45408	1 546	0	1 546	0	0	0	28	0	28	1 518	0	1 518
45504	0	0	0	5 172	0	5 172	0	0	0	5 172	0	5 172
45505	3 468	0	3 468	3 846	0	3 846	2 812	0	2 812	4 502	0	4 502
45506	51 765	3 218	54 983	21 700	49	21 749	12 872	202	13 074	60 593	3 065	63 658
45507	262 450	0	262 450	5 150	0	5 150	20 847	0	20 847	246 753	0	246 753
45509	5 875	1 784	7 659	2 901	1 417	4 318	2 990	3 044	6 034	5 786	157	5 943
45704	42	0	42	0	0	0	14	0	14	28	0	28
45708	0	664	664	0	815	815	0	1 169	1 169	0	310	310
45812	10 804	0	10 804	750	0	750	0	0	0	11 554	0	11 554
45815	17 584	0	17 584	7 304	0	7 304	441	0	441	24 447	0	24 447
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	196	0	196	41	0	41	60	0	60	177	0	177
47404	0	332	332	0	272 228	272 228	0	272 233	272 233	0	327	327
47408	0	0	0	274 094	307 932	582 026	274 094	307 932	582 026	0	0	0
47423	332	0	332	39	38 846	38 885	34	38 846	38 880	337	0	337
47427	4 566	24	4 590	11 460	57	11 517	13 197	69	13 266	2 829	12	2 841
50104	20 857	0	20 857	540 120	0	540 120	536 286	0	536 286	24 691	0	24 691
50105	53 838	0	53 838	70 106	0	70 106	104 796	0	104 796	19 148	0	19 148
50106	14 864	0	14 864	1 139 136	0	1 139 136	1 143 776	0	1 143 776	10 224	0	10 224
50118	286 638	0	286 638	1 653 232	0	1 653 232	1 634 298	0	1 634 298	305 572	0	305 572
50121	54	0	54	1 161	0	1 161	675	0	675	540	0	540
50606	6 116	0	6 116	0	0	0	4 235	0	4 235	1 881	0	1 881
50621	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60302	1 324	0	1 324	230	0	230	285	0	285	1 269	0	1 269
60306	0	0	0	4 387	0	4 387	4 387	0	4 387	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	99	0	99	47	0	47
60310	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60312	28 038	0	28 038	3 480	0	3 480	5 424	0	5 424	26 094	0	26 094
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	131 991	0	131 991	408	0	408	1	0	1	132 398	0	132 398
60701	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61002	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61008	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61009	598	0	598	424	0	424	904	0	904	118	0	118
61011	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
61210	0	0	0	136 859	0	136 859	136 859	0	136 859	0	0	0
61403	2 792	0	2 792	726	0	726	83	0	83	3 435	0	3 435
70606	473 180	0	473 180	34 677	0	34 677	9	0	9	507 848	0	507 848
70607	1 870	0	1 870	1 433	0	1 433	2 753	0	2 753	550	0	550
70608	264 420	0	264 420	18 795	0	18 795	0	0	0	283 215	0	283 215
70611	2 865	0	2 865	173	0	173	0	0	0	3 038	0	3 038
Итого по активу (баланс)	2 900 695	596 978	3 497 673	43 211 165	1 913 649	45 124 814	43 020 947	2 314 178	45 335 125	3 090 913	196 449	3 287 362
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	44 750	0	44 750	0	0	0	0	0	0	44 750	0	44 750
10701	122 932	0	122 932	0	0	0	0	0	0	122 932	0	122 932
10801	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
30109	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
30111	560	22	582	839	1	840	799	1	800	520	22	542
30126	35 904	0	35 904	280	0	280	312	0	312	35 936	0	35 936
30232	53	178	231	10 377	9 510	19 887	11 204	10 049	21 253	880	717	1 597
30236	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
32211	32	0	32	0	0	0	125	0	125	157	0	157
32901	265 172	0	265 172	1 481 946	0	1 481 946	1 470 937	0	1 470 937	254 163	0	254 163
40702	1 034 348	404 994	1 439 342	12 095 642	590 088	12 685 730	12 269 440	189 847	12 459 287	1 208 146	4 753	1 212 899
40703	2 392	84	2 476	5 796	2	5 798	5 259	1	5 260	1 855	83	1 938
40802	35 484	21	35 505	147 126	12 337	159 463	142 972	12 337	155 309	31 330	21	31 351
40807	7 684	64 898	72 582	19 809	9 458	29 267	19 638	10 119	29 757	7 513	65 559	73 072
40817	51 544	22 184	73 728	173 302	16 449	189 751	160 053	16 406	176 459	38 295	22 141	60 436
40820	2 207	12 620	14 827	11 593	235 366	246 959	11 955	236 246	248 201	2 569	13 500	16 069
40821	436	0	436	436	0	436	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	18 286	0	18 286	18 286	0	18 286	0	0	0
40909	0	0	0	1 409	4 017	5 426	1 409	4 017	5 426	0	0	0
40910	0	0	0	347	578	925	347	578	925	0	0	0
40911	310	0	310	7 807	0	7 807	7 497	0	7 497	0	0	0
40912	0	0	0	1 349	6 947	8 296	1 349	6 947	8 296	0	0	0
40913	0	0	0	1 389	11 366	12 755	1 389	11 366	12 755	0	0	0
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42304	5 185	263	5 448	858	8	866	3 892	7	3 899	8 219	262	8 481
42305	3 463	3 301	6 764	901	1 937	2 838	400	690	1 090	2 962	2 054	5 016
42306	89 554	46 340	135 894	24 122	8 047	32 169	10 997	7 984	18 981	76 429	46 277	122 706
42307	0	603	603	0	18	18	0	14	14	0	599	599
42606	1 330	38 401	39 731	1 336	2 078	3 414	6	647	653	0	36 970	36 970
45215	10 266	0	10 266	5 977	0	5 977	4 942	0	4 942	9 231	0	9 231
45415	130	0	130	75	0	75	81	0	81	136	0	136
45515	5 512	0	5 512	4 417	0	4 417	948	0	948	2 043	0	2 043
45715	5	0	5	5	0	5	9	0	9	9	0	9
45818	9 005	0	9 005	16	0	16	4 027	0	4 027	13 016	0	13 016
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47403	0	0	0	3 905 288	0	3 905 288	3 905 288	0	3 905 288	0	0	0
47407	0	0	0	309 670	271 795	581 465	309 670	271 795	581 465	0	0	0
47411	1 123	718	1 841	567	476	1 043	638	358	996	1 194	600	1 794
47416	1 771	0	1 771	65 229	0	65 229	63 619	0	63 619	161	0	161
47422	360	0	360	1 240	0	1 240	912	0	912	32	0	32
47425	4 492	0	4 492	3 591	0	3 591	3 354	0	3 354	4 255	0	4 255
47426	0	0	0	1 084	0	1 084	1 315	0	1 315	231	0	231
50120	1 227	0	1 227	2 126	0	2 126	1 394	0	1 394	495	0	495
50620	1 215	0	1 215	664	0	664	39	0	39	590	0	590
52305	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
52306	202 600	0	202 600	0	0	0	2 500	0	2 500	205 100	0	205 100
52307	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	5 122	0	5 122	5 122	0	5 122	0	0	0
52501	5 852	0	5 852	122	0	122	1 049	0	1 049	6 779	0	6 779
60301	216	0	216	3 001	0	3 001	3 239	0	3 239	454	0	454
60305	0	0	0	8 658	0	8 658	8 658	0	8 658	0	0	0
60309	1 651	0	1 651	0	0	0	257	0	257	1 908	0	1 908
60311	251	0	251	225	0	225	519	0	519	545	0	545
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 265	0	1 265	249	0	249	1	0	1	1 017	0	1 017
60601	56 090	0	56 090	0	0	0	652	0	652	56 742	0	56 742
61304	1 257	0	1 257	48	0	48	470	0	470	1 679	0	1 679
70601	451 769	0	451 769	147	0	147	41 864	0	41 864	493 486	0	493 486
70602	139	0	139	700	0	700	1 199	0	1 199	638	0	638
70603	264 811	0	264 811	0	0	0	18 832	0	18 832	283 643	0	283 643
Итого по пассиву (баланс)	2 903 031	594 642	3 497 673	18 328 629	1 180 486	19 509 115	18 519 387	779 417	19 298 804	3 093 789	193 573	3 287 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	0	0	0	2 246	0	2 246	1 773	0	1 773	473	0	473
90902	370 889	0	370 889	5 188	0	5 188	843	0	843	375 234	0	375 234
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 041 823	996	1 042 819	245 890	15	245 905	131 984	29	132 013	1 155 729	982	1 156 711
91417	0	498	498	0	8	8	0	15	15	0	491	491
91501	4 296	0	4 296	0	0	0	2 733	0	2 733	1 563	0	1 563
91502	38	0	38	0	0	0	2	0	2	36	0	36
91604	3 511	0	3 511	803	0	803	989	0	989	3 325	0	3 325
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	11 477	0	11 477	0	0	0	0	0	0	11 477	0	11 477
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 716 018	0	1 716 018	1 118 054	0	1 118 054	667 402	0	667 402	2 166 670	0	2 166 670
Итого по активу (баланс)	3 148 750	1 494	3 150 244	1 372 183	23	1 372 206	805 728	44	805 772	3 715 205	1 473	3 716 678
Пассив
91311	214 651	0	214 651	5 000	0	5 000	10 118	0	10 118	219 769	0	219 769
91312	1 298 510	0	1 298 510	160 537	0	160 537	227 685	0	227 685	1 365 658	0	1 365 658
91314	0	0	0	308 627	0	308 627	705 046	0	705 046	396 419	0	396 419
91315	84 982	1 660	86 642	23 450	48	23 498	2 610	25	2 635	64 142	1 637	65 779
91316	5 894	0	5 894	1 100	0	1 100	0	0	0	4 794	0	4 794
91317	90 759	4 560	95 319	165 005	3 634	168 639	167 010	5 559	172 569	92 764	6 485	99 249
91507	14 961	0	14 961	0	0	0	0	0	0	14 961	0	14 961
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 434 226	0	1 434 226	138 163	0	138 163	253 945	0	253 945	1 550 008	0	1 550 008
Итого по пассиву (баланс)	3 144 024	6 220	3 150 244	801 882	3 682	805 564	1 366 414	5 584	1 371 998	3 708 556	8 122	3 716 678
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0
93803	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 318	0	4 318	4 318	0	4 318	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321	0	0	0
96803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 324	0	4 324	4 324	0	4 324	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	310 094 129,0000	0	0	2 394 932,0000	0	0	312 125 668,0000	0	0	363 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	310 094 132,0000	0	0	2 394 938,0000	0	0	312 125 671,0000	0	0	363 399,0000
Пассив
98050	0	0	310 094 129,0000	0	0	311 730 159,0000	0	0	1 948 181,0000	0	0	312 151,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	395 512,0000	0	0	446 757,0000	0	0	51 248,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	310 094 132,0000	0	0	312 125 671,0000	0	0	2 394 938,0000	0	0	363 399,0000

Страница была полезной?