Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 766	0	23 766	494	0	494	113	0	113	24 147	0	24 147
10901	96 464	0	96 464	0	0	0	0	0	0	96 464	0	96 464
20202	1 864 713	779 632	2 644 345	15 265 259	3 665 754	18 931 013	15 843 979	3 876 691	19 720 670	1 285 993	568 695	1 854 688
20208	616 609	7 710	624 319	3 208 954	45 173	3 254 127	3 160 561	44 642	3 205 203	665 002	8 241	673 243
20209	73 385	10 910	84 295	7 688 320	1 534 940	9 223 260	7 572 510	1 506 636	9 079 146	189 195	39 214	228 409
20308	0	0	0	0	47	47	0	16	16	0	31	31
30102	1 375 841	0	1 375 841	42 907 226	0	42 907 226	42 511 897	0	42 511 897	1 771 170	0	1 771 170
30110	77 282	10 283	87 565	1 105 835	77 571	1 183 406	956 073	20 000	976 073	227 044	67 854	294 898
30114	0	1 284 659	1 284 659	0	5 229 440	5 229 440	0	5 764 639	5 764 639	0	749 460	749 460
30202	566 901	0	566 901	0	0	0	149 124	0	149 124	417 777	0	417 777
30204	190 020	0	190 020	0	0	0	47 571	0	47 571	142 449	0	142 449
30210	20 000	0	20 000	495 298	0	495 298	515 298	0	515 298	0	0	0
30215	0	498	498	0	8	8	0	15	15	0	491	491
30221	0	0	0	2 286 920	688 316	2 975 236	2 286 920	688 316	2 975 236	0	0	0
30233	39 096	36 008	75 104	1 401 588	12 853	1 414 441	1 388 700	14 946	1 403 646	51 984	33 915	85 899
30302	13 438 400	7 253 858	20 692 258	10 050 947	1 526 739	11 577 686	23 350 017	4 557 988	27 908 005	139 330	4 222 609	4 361 939
30306	28 746 967	3 416 459	32 163 426	5 415 453	474 665	5 890 118	19 125 269	3 858 406	22 983 675	15 037 151	32 718	15 069 869
30424	39 998	0	39 998	1 503 010	0	1 503 010	1 503 008	0	1 503 008	40 000	0	40 000
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32002	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
32003	775 000	0	775 000	3 800 000	0	3 800 000	4 575 000	0	4 575 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 750 000	0	1 750 000	1 250 000	0	1 250 000
32107	0	1 680	1 680	0	1 872	1 872	0	72	72	0	3 480	3 480
32108	0	1 542 555	1 542 555	0	35 317	35 317	0	222 664	222 664	0	1 355 208	1 355 208
32109	0	3 319	3 319	0	52	52	0	98	98	0	3 273	3 273
32201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32301	0	3 324	3 324	0	51	51	0	98	98	0	3 277	3 277
32307	0	3 319	3 319	0	52	52	0	98	98	0	3 273	3 273
32309	0	58 743	58 743	0	1 388	1 388	0	1 670	1 670	0	58 461	58 461
45106	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	19 274	0	19 274	41 837	0	41 837	47 596	0	47 596	13 515	0	13 515
45204	43 045	0	43 045	24 661	0	24 661	35 360	0	35 360	32 346	0	32 346
45205	449 708	0	449 708	145 335	0	145 335	139 053	0	139 053	455 990	0	455 990
45206	4 190 055	98 739	4 288 794	393 449	13 172	406 621	578 027	14 916	592 943	4 005 477	96 995	4 102 472
45207	2 545 878	259 187	2 805 065	160 599	4 920	165 519	299 727	13 114	312 841	2 406 750	250 993	2 657 743
45208	13 858 247	3 598 095	17 456 342	408 223	56 046	464 269	1 459 198	141 554	1 600 752	12 807 272	3 512 587	16 319 859
45306	41 682	0	41 682	0	0	0	0	0	0	41 682	0	41 682
45308	30 510	0	30 510	0	0	0	748	0	748	29 762	0	29 762
45403	673	0	673	320	0	320	993	0	993	0	0	0
45404	2 399	0	2 399	0	0	0	2 399	0	2 399	0	0	0
45405	32 225	0	32 225	3 949	0	3 949	11 774	0	11 774	24 400	0	24 400
45406	280 348	0	280 348	36 154	0	36 154	52 785	0	52 785	263 717	0	263 717
45407	1 073 727	186 534	1 260 261	26 125	1 899	28 024	107 877	147 124	255 001	991 975	41 309	1 033 284
45408	4 663 560	44 034	4 707 594	123 230	144 580	267 810	625 795	3 188	628 983	4 160 995	185 426	4 346 421
45504	8 219	0	8 219	8 901	0	8 901	3 330	0	3 330	13 790	0	13 790
45505	392 691	73 085	465 776	46 241	533	46 774	63 247	50 708	113 955	375 685	22 910	398 595
45506	2 877 218	57 996	2 935 214	94 859	51 232	146 091	339 083	3 410	342 493	2 632 994	105 818	2 738 812
45507	9 011 806	486 167	9 497 973	284 176	7 579	291 755	447 740	34 560	482 300	8 848 242	459 186	9 307 428
45508	967	1	968	6 380	4	6 384	1 452	2	1 454	5 895	3	5 898
45509	3 301 994	39 613	3 341 607	372 210	18 968	391 178	408 831	16 230	425 061	3 265 373	42 351	3 307 724
45604	0	21 727	21 727	0	334	334	0	1 036	1 036	0	21 025	21 025
45605	0	291 354	291 354	0	4 480	4 480	0	13 879	13 879	0	281 955	281 955
45704	48	0	48	0	0	0	35	0	35	13	0	13
45705	238	0	238	0	0	0	35	0	35	203	0	203
45706	10 571	7 619	18 190	5 391	118	5 509	172	374	546	15 790	7 363	23 153
45707	330	0	330	11	0	11	12	0	12	329	0	329
45708	1 188	3 058	4 246	77	1 010	1 087	86	1 055	1 141	1 179	3 013	4 192
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	2 316 718	522 884	2 839 602	63 460	22 621	86 081	133 439	15 387	148 826	2 246 739	530 118	2 776 857
45814	441 554	0	441 554	12 415	0	12 415	17 141	0	17 141	436 828	0	436 828
45815	3 179 429	385 209	3 564 638	189 560	8 407	197 967	87 837	13 400	101 237	3 281 152	380 216	3 661 368
45817	12 740	34 210	46 950	346	579	925	5 446	1 654	7 100	7 640	33 135	40 775
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	464 964	73 914	538 878	14 700	5 898	20 598	13 370	2 695	16 065	466 294	77 117	543 411
45914	64 251	0	64 251	8 091	0	8 091	6 179	0	6 179	66 163	0	66 163
45915	410 003	77 798	487 801	48 249	4 628	52 877	41 514	2 356	43 870	416 738	80 070	496 808
45917	958	1 544	2 502	155	24	179	79	45	124	1 034	1 523	2 557
47301	0	226 861	226 861	0	3 575	3 575	0	6 683	6 683	0	223 753	223 753
47404	0	78 379	78 379	0	1 566 708	1 566 708	0	1 567 388	1 567 388	0	77 699	77 699
47408	0	0	0	1 074 426	1 894 691	2 969 117	1 074 426	1 894 691	2 969 117	0	0	0
47415	840	0	840	0	0	0	42	0	42	798	0	798
47417	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
47423	783 699	4 710	788 409	400 966	501 614	902 580	349 803	501 724	851 527	834 862	4 600	839 462
47427	744 205	219 515	963 720	559 134	52 590	611 724	590 278	48 918	639 196	713 061	223 187	936 248
47801	62 199	1 035 272	1 097 471	0	15 992	15 992	1 963	49 492	51 455	60 236	1 001 772	1 062 008
47802	200	1 380	1 580	0	21	21	0	61	61	200	1 340	1 540
50306	95 346	0	95 346	535	0	535	0	0	0	95 881	0	95 881
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	0	0	0	51 218	0	51 218
50721	491	0	491	257	0	257	0	0	0	748	0	748
52503	0	0	0	1 240	0	1 240	22	0	22	1 218	0	1 218
52601	0	0	0	122	0	122	23	0	23	99	0	99
60302	109 507	0	109 507	4 301	0	4 301	705	0	705	113 103	0	113 103
60306	221	0	221	42 861	0	42 861	42 916	0	42 916	166	0	166
60308	10 331	9 553	19 884	1 613	149	1 762	1 363	314	1 677	10 581	9 388	19 969
60310	30 294	0	30 294	18 106	0	18 106	26 074	0	26 074	22 326	0	22 326
60312	813 266	0	813 266	255 345	0	255 345	373 482	0	373 482	695 129	0	695 129
60314	22 996	242 263	265 259	884	6 873	7 757	1 093	8 553	9 646	22 787	240 583	263 370
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	260 662	25 287	285 949	4 574	647	5 221	8 094	760	8 854	257 142	25 174	282 316
60401	4 760 343	0	4 760 343	130 937	0	130 937	29 786	0	29 786	4 861 494	0	4 861 494
60404	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
60411	112 674	0	112 674	0	0	0	0	0	0	112 674	0	112 674
60701	88 072	0	88 072	151 220	0	151 220	136 033	0	136 033	103 259	0	103 259
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	72 449	0	72 449	5 095	0	5 095	0	0	0	77 544	0	77 544
61002	4 820	0	4 820	227	0	227	921	0	921	4 126	0	4 126
61008	37 516	0	37 516	3 257	0	3 257	24 431	0	24 431	16 342	0	16 342
61009	23 151	0	23 151	5 087	0	5 087	3 078	0	3 078	25 160	0	25 160
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61011	1 421 184	0	1 421 184	308 682	0	308 682	19 467	0	19 467	1 710 399	0	1 710 399
61209	0	0	0	156 078	0	156 078	156 078	0	156 078	0	0	0
61212	0	0	0	1 963	19 144	21 107	1 963	19 144	21 107	0	0	0
61403	107 763	2 256	110 019	34 390	49	34 439	15 669	302	15 971	126 484	2 003	128 487
70606	13 473 355	0	13 473 355	1 377 907	0	1 377 907	143 085	0	143 085	14 708 177	0	14 708 177
70608	15 476 127	0	15 476 127	1 220 001	0	1 220 001	198 829	0	198 829	16 497 299	0	16 497 299
70609	134	0	134	0	0	0	1	0	1	133	0	133
70610	93	0	93	56	0	56	0	0	0	149	0	149
70611	51 058	0	51 058	190	0	190	0	0	0	51 248	0	51 248
70614	61	0	61	23	0	23	0	0	0	84	0	84
Итого по активу (баланс)	137 361 201	22 523 856	159 885 057	110 563 830	17 703 364	128 267 194	138 016 970	25 131 790	163 148 760	109 908 061	15 095 430	125 003 491
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 720 743	0	2 720 743	0	0	0	0	0	0	2 720 743	0	2 720 743
10603	491	0	491	0	0	0	258	0	258	749	0	749
30109	53 956	100 721	154 677	2 948 558	1 808 039	4 756 597	2 966 386	1 757 428	4 723 814	71 784	50 110	121 894
30111	29 640	1 057	30 697	592 466	2 978	595 444	572 610	1 981	574 591	9 784	60	9 844
30220	0	83	83	15	105 415	105 430	15	105 332	105 347	0	0	0
30232	9 343	10 614	19 957	1 423 447	138 782	1 562 229	1 420 698	137 738	1 558 436	6 594	9 570	16 164
30236	1 578	0	1 578	26 290	0	26 290	24 931	0	24 931	219	0	219
30301	13 438 401	7 253 857	20 692 258	23 350 016	4 557 989	27 908 005	10 050 944	1 526 742	11 577 686	139 329	4 222 610	4 361 939
30305	28 746 966	3 416 460	32 163 426	19 125 270	3 858 404	22 983 674	5 415 455	474 662	5 890 117	15 037 151	32 718	15 069 869
30601	188	0	188	3	0	3	0	0	0	185	0	185
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31309	2 856 889	0	2 856 889	0	0	0	0	0	0	2 856 889	0	2 856 889
31407	0	26 553	26 553	0	782	782	0	412	412	0	26 183	26 183
31408	3 680 000	1 493 622	5 173 622	0	206 920	206 920	0	22 466	22 466	3 680 000	1 309 168	4 989 168
31409	2 500 000	3 449 254	5 949 254	0	101 014	101 014	0	58 117	58 117	2 500 000	3 406 357	5 906 357
31501	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40502	1 981	0	1 981	4 796	0	4 796	3 357	0	3 357	542	0	542
40503	0	740	740	0	22	22	0	12	12	0	730	730
40601	9 081	0	9 081	139 245	0	139 245	130 206	0	130 206	42	0	42
40602	8 511	0	8 511	39 597	0	39 597	33 590	0	33 590	2 504	0	2 504
40603	38	0	38	632	0	632	603	0	603	9	0	9
40701	10 139	690	10 829	368 233	20	368 253	367 235	11	367 246	9 141	681	9 822
40702	4 436 351	98 684	4 535 035	28 487 490	2 537 526	31 025 016	28 260 873	2 558 003	30 818 876	4 209 734	119 161	4 328 895
40703	82 608	4 418	87 026	262 855	5 437	268 292	252 206	1 461	253 667	71 959	442	72 401
40802	575 100	6 770	581 870	3 891 245	38 760	3 930 005	3 864 805	37 085	3 901 890	548 660	5 095	553 755
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	34 634	23 930	58 564	106 404	79 250	185 654	120 397	63 431	183 828	48 627	8 111	56 738
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	2 284 966	359 629	2 644 595	10 409 032	1 594 369	12 003 401	10 368 521	1 534 052	11 902 573	2 244 455	299 312	2 543 767
40820	42 860	37 853	80 713	70 696	126 907	197 603	68 264	113 024	181 288	40 428	23 970	64 398
40821	2 478	0	2 478	608 174	0	608 174	613 919	0	613 919	8 223	0	8 223
40901	183 615	0	183 615	109 904	0	109 904	0	0	0	73 711	0	73 711
40905	12 008	360	12 368	762 380	56	762 436	762 375	19	762 394	12 003	323	12 326
40906	12 093	1	12 094	1 407 396	342 103	1 749 499	1 398 803	347 793	1 746 596	3 500	5 691	9 191
40907	33	0	33	2 091	0	2 091	2 095	0	2 095	37	0	37
40909	976	2 786	3 762	68 261	89 126	157 387	68 224	89 088	157 312	939	2 748	3 687
40910	82	165	247	20 517	23 808	44 325	20 516	23 806	44 322	81	163	244
40911	4 782	8	4 790	1 042 699	3	1 042 702	1 041 681	0	1 041 681	3 764	5	3 769
40912	786	1 783	2 569	419 250	320 850	740 100	419 250	320 828	740 078	786	1 761	2 547
40913	225	1 123	1 348	356 506	490 255	846 761	356 506	490 241	846 747	225	1 109	1 334
41506	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
41507	149 600	0	149 600	149 600	0	149 600	149 600	0	149 600	149 600	0	149 600
41705	30 450	0	30 450	15 450	0	15 450	0	0	0	15 000	0	15 000
41706	138 811	0	138 811	134 261	0	134 261	15 450	0	15 450	20 000	0	20 000
41805	710	0	710	700	0	700	0	0	0	10	0	10
41906	166 671	0	166 671	30 500	0	30 500	0	0	0	136 171	0	136 171
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42006	21 001	0	21 001	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	29 001	0	29 001
42007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42103	65 000	0	65 000	21 000	0	21 000	91 800	0	91 800	135 800	0	135 800
42104	503 954	0	503 954	64 600	0	64 600	24 000	0	24 000	463 354	0	463 354
42105	362 810	42 396	405 206	23 600	1 229	24 829	6 470	1 277	7 747	345 680	42 444	388 124
42106	502 689	219 109	721 798	279 557	6 315	285 872	267 991	4 500	272 491	491 123	217 294	708 417
42107	0	9 621	9 621	0	283	283	0	149	149	0	9 487	9 487
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	7 550	0	7 550	6 500	0	6 500	500	0	500	1 550	0	1 550
42206	84 805	0	84 805	6 000	0	6 000	9 900	0	9 900	88 705	0	88 705
42301	116 288	49 087	165 375	42 412	4 971	47 383	35 786	1 560	37 346	109 662	45 676	155 338
42304	85 293	1 472	86 765	98 593	15 051	113 644	83 409	14 931	98 340	70 109	1 352	71 461
42305	8 190 342	2 670 352	10 860 694	2 182 114	841 609	3 023 723	1 304 982	428 361	1 733 343	7 313 210	2 257 104	9 570 314
42306	18 395 119	1 818 090	20 213 209	3 617 451	726 430	4 343 881	2 452 176	540 114	2 992 290	17 229 844	1 631 774	18 861 618
42307	439 577	190 253	629 830	293 221	131 476	424 697	395 225	179 899	575 124	541 581	238 676	780 257
42309	2 474	2 762	5 236	176	81	257	371	43	414	2 669	2 724	5 393
42310	108	0	108	90	0	90	18	0	18	36	0	36
42311	177	0	177	156	0	156	132	0	132	153	0	153
42312	274	0	274	36	0	36	0	0	0	238	0	238
42313	1 820	0	1 820	192	0	192	48	0	48	1 676	0	1 676
42314	3 873	0	3 873	263	0	263	182	0	182	3 792	0	3 792
42315	2 801	0	2 801	118	0	118	108	0	108	2 791	0	2 791
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42505	0	664	664	0	672	672	0	8	8	0	0	0
42506	15 000	13 556	28 556	1 800	9 248	11 048	0	189	189	13 200	4 497	17 697
42601	2 360	3 069	5 429	660	880	1 540	483	246	729	2 183	2 435	4 618
42604	950	69	1 019	1 196	70	1 266	1 386	1	1 387	1 140	0	1 140
42605	60 734	110 921	171 655	18 346	31 558	49 904	9 115	7 333	16 448	51 503	86 696	138 199
42606	135 201	50 415	185 616	14 471	16 240	30 711	15 302	15 363	30 665	136 032	49 538	185 570
42607	5 275	2 560	7 835	2 159	619	2 778	1 612	604	2 216	4 728	2 545	7 273
42609	141	1	142	6	0	6	6	0	6	141	1	142
42611	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	83	0	83	6	0	6	12	0	12	89	0	89
42614	144	0	144	0	0	0	9	0	9	153	0	153
42615	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
43205	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
43206	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
43801	127	0	127	6	0	6	0	0	0	121	0	121
43804	27 980	0	27 980	0	0	0	0	0	0	27 980	0	27 980
43806	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	215 745	215 745	0	71 813	71 813	0	3 349	3 349	0	147 281	147 281
45215	977 886	0	977 886	87 280	0	87 280	76 822	0	76 822	967 428	0	967 428
45315	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45415	100 085	0	100 085	2 962	0	2 962	6 702	0	6 702	103 825	0	103 825
45515	1 457 187	0	1 457 187	131 986	0	131 986	153 265	0	153 265	1 478 466	0	1 478 466
45715	6 776	0	6 776	252	0	252	5 468	0	5 468	11 992	0	11 992
45818	4 749 961	0	4 749 961	83 280	0	83 280	130 738	0	130 738	4 797 419	0	4 797 419
45918	462 658	0	462 658	6 044	0	6 044	14 877	0	14 877	471 491	0	471 491
47407	0	0	0	1 866 466	1 099 156	2 965 622	1 866 466	1 099 156	2 965 622	0	0	0
47411	1 474 139	40 054	1 514 193	244 542	24 678	269 220	300 251	20 915	321 166	1 529 848	36 291	1 566 139
47416	13 187	1 298	14 485	253 782	5 470	259 252	241 602	4 172	245 774	1 007	0	1 007
47422	8 726	63	8 789	25 751	63 504	89 255	24 502	63 503	88 005	7 477	62	7 539
47425	752 432	0	752 432	30 497	0	30 497	63 072	0	63 072	785 007	0	785 007
47426	120 021	107 339	227 360	128 838	34 595	163 433	84 932	6 923	91 855	76 115	79 667	155 782
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	374	0	374	24	0	24	12	0	12	362	0	362
47605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47804	4 725	0	4 725	170	0	170	125	0	125	4 680	0	4 680
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	23 766	0	23 766	113	0	113	494	0	494	24 147	0	24 147
52306	0	0	0	0	0	0	16 240	0	16 240	16 240	0	16 240
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	42 065	0	42 065	89 869	0	89 869	59 626	0	59 626	11 822	0	11 822
60305	65 787	0	65 787	204 492	0	204 492	139 116	0	139 116	411	0	411
60307	14	0	14	744	0	744	744	0	744	14	0	14
60309	12 331	0	12 331	12 040	0	12 040	3 922	0	3 922	4 213	0	4 213
60311	145 669	0	145 669	29 660	0	29 660	24 998	0	24 998	141 007	0	141 007
60313	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	10 983	17	11 000	34 705	15	34 720	35 887	3	35 890	12 165	5	12 170
60324	287 935	0	287 935	12 562	0	12 562	2 366	0	2 366	277 739	0	277 739
60601	1 690 724	0	1 690 724	29 418	0	29 418	13 638	0	13 638	1 674 944	0	1 674 944
60903	3 435	0	3 435	0	0	0	286	0	286	3 721	0	3 721
61012	35 842	0	35 842	0	0	0	0	0	0	35 842	0	35 842
61304	4 453	0	4 453	1 567	0	1 567	2 359	0	2 359	5 245	0	5 245
61501	0	0	0	0	0	0	345	0	345	345	0	345
70601	13 203 895	0	13 203 895	44 789	0	44 789	1 179 036	0	1 179 036	14 338 142	0	14 338 142
70603	15 580 729	0	15 580 729	190 430	0	190 430	1 201 162	0	1 201 162	16 591 461	0	16 591 461
70604	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70605	162	0	162	0	0	0	11	0	11	173	0	173
Итого по пассиву (баланс)	138 044 983	21 840 074	159 885 057	106 564 063	19 514 778	126 078 841	79 140 944	12 056 331	91 197 275	110 621 864	14 381 627	125 003 491
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
80801	41	44	85	7	0	7	0	10	10	48	34	82
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
Итого по активу (баланс)	57	44	101	15	0	15	11	10	21	61	34	95
Пассив
85101	35	21	56	0	6	6	0	0	0	35	15	50
85201	17	28	45	0	9	9	0	9	9	17	28	45
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52	49	101	4	15	19	4	9	13	52	43	95
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	16 240	0	16 240	0	0	0	16 240	0	16 240
90901	6 854 203	0	6 854 203	1 119 680	0	1 119 680	966 464	0	966 464	7 007 419	0	7 007 419
90902	9 279 745	40 264	9 320 009	1 104 998	939	1 105 937	1 020 653	1 149	1 021 802	9 364 090	40 054	9 404 144
91104	0	17	17	0	6	6	0	10	10	0	13	13
91202	2 056	0	2 056	120	0	120	1 809	0	1 809	367	0	367
91203	78	0	78	127	0	127	87	0	87	118	0	118
91207	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91412	3 343 242	0	3 343 242	5 271	0	5 271	140 269	0	140 269	3 208 244	0	3 208 244
91414	332 365 057	35 970 760	368 335 817	6 789 139	683 695	7 472 834	17 701 725	1 081 401	18 783 126	321 452 471	35 573 054	357 025 525
91418	62 002	1 036 652	1 098 654	0	16 013	16 013	1 946	49 553	51 499	60 056	1 003 112	1 063 168
91501	420 579	0	420 579	63 773	0	63 773	63 478	0	63 478	420 874	0	420 874
91502	100 450	0	100 450	131	0	131	17 993	0	17 993	82 588	0	82 588
91604	1 246 117	183 824	1 429 941	64 372	6 315	70 687	18 978	8 656	27 634	1 291 511	181 483	1 472 994
91704	77 910	1 066	78 976	0	17	17	19	32	51	77 891	1 051	78 942
91802	225 066	20 011	245 077	0	311	311	44	590	634	225 022	19 732	244 754
91803	34 403	729	35 132	7 620	11	7 631	103	21	124	41 920	719	42 639
99998	78 621 717	0	78 621 717	3 100 712	0	3 100 712	5 967 524	0	5 967 524	75 754 905	0	75 754 905
Итого по активу (баланс)	432 632 642	37 253 323	469 885 965	12 272 184	707 307	12 979 491	25 901 093	1 141 412	27 042 505	419 003 733	36 819 218	455 822 951
Пассив
91311	2 526 492	176 226	2 702 718	41 783	5 190	46 973	15 000	2 735	17 735	2 499 709	173 771	2 673 480
91312	63 017 634	5 782 606	68 800 240	3 550 376	186 874	3 737 250	526 714	89 638	616 352	59 993 972	5 685 370	65 679 342
91315	249 450	87 459	336 909	29 071	2 508	31 579	18 303	1 892	20 195	238 682	86 843	325 525
91316	969 976	177 267	1 147 243	643 965	5 220	649 185	775 207	2 759	777 966	1 101 218	174 806	1 276 024
91317	4 190 747	1 079 078	5 269 825	1 395 083	107 454	1 502 537	1 549 953	79 143	1 629 096	4 345 617	1 050 767	5 396 384
91318	7 251	0	7 251	0	0	0	39 367	0	39 367	46 618	0	46 618
91319	12 029	0	12 029	10 593	0	10 593	10 594	0	10 594	12 030	0	12 030
91507	336 922	0	336 922	0	0	0	0	0	0	336 922	0	336 922
91508	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
99999	391 264 248	0	391 264 248	21 051 092	0	21 051 092	9 854 890	0	9 854 890	380 068 046	0	380 068 046
Итого по пассиву (баланс)	462 583 329	7 302 636	469 885 965	26 721 963	307 246	27 029 209	12 790 028	176 167	12 966 195	448 651 394	7 171 557	455 822 951
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 896	27 043	28 939	64 334	339 257	403 591	66 230	366 300	432 530	0	0	0
93002	0	0	0	56 080	0	56 080	56 080	0	56 080	0	0	0
93301	0	0	0	45	1 788	1 833	45	1 788	1 833	0	0	0
93302	0	0	0	45	1 803	1 848	45	1 803	1 848	0	0	0
93305	0	0	0	110 980	0	110 980	0	0	0	110 980	0	110 980
93801	2	0	2	1 034	0	1 034	1 036	0	1 036	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 898	27 043	28 941	232 518	342 848	575 366	123 436	369 891	493 327	110 980	0	110 980
Пассив
96001	27 030	1 898	28 928	365 360	66 366	431 726	338 330	64 468	402 798	0	0	0
96002	0	0	0	0	56 158	56 158	0	56 158	56 158	0	0	0
96301	0	0	0	1 787	45	1 832	1 787	45	1 832	0	0	0
96302	0	0	0	1 787	45	1 832	1 787	45	1 832	0	0	0
96605	0	0	0	0	0	0	110 980	0	110 980	110 980	0	110 980
96801	13	0	13	975	0	975	962	0	962	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 043	1 898	28 941	369 909	122 614	492 523	453 846	120 716	574 562	110 980	0	110 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 280,0000	0	0	178,0000	0	0	239,0000	0	0	1 219,0000
98010	0	0	12 357 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 357 249,0000
98020	0	0	43,0000	0	0	222,0000	0	0	186,0000	0	0	79,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 358 572,0000	0	0	400,0000	0	0	425,0000	0	0	12 358 547,0000
Пассив
98040	0	0	11 818 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 818 801,0000
98050	0	0	539 771,0000	0	0	90 193,0000	0	0	90 168,0000	0	0	539 746,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 358 572,0000	0	0	90 193,0000	0	0	90 168,0000	0	0	12 358 547,0000

Страница была полезной?