Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 947	0	16 947	155	0	155	11 735	0	11 735	5 367	0	5 367
20202	124 803	620 017	744 820	432 524	212 857	645 381	472 148	509 767	981 915	85 179	323 107	408 286
20208	3 573	1 153	4 726	25 277	4 834	30 111	22 658	4 575	27 233	6 192	1 412	7 604
20209	0	0	0	195 201	376 758	571 959	195 201	376 758	571 959	0	0	0
30102	387 948	0	387 948	14 116 200	0	14 116 200	14 201 307	0	14 201 307	302 841	0	302 841
30110	5 561	65 990	71 551	28 635	794 802	823 437	24 456	670 223	694 679	9 740	190 569	200 309
30114	0	139 477	139 477	0	1 515 787	1 515 787	0	1 220 451	1 220 451	0	434 813	434 813
30202	30 012	0	30 012	0	0	0	190	0	190	29 822	0	29 822
30204	56 338	0	56 338	750	0	750	0	0	0	57 088	0	57 088
30215	500	663	1 163	0	11	11	0	19	19	500	655	1 155
30221	0	0	0	10 000	621 666	631 666	10 000	621 666	631 666	0	0	0
30233	5	33	38	5 746	1 458	7 204	5 728	1 491	7 219	23	0	23
30235	0	0	0	14 073	0	14 073	14 073	0	14 073	0	0	0
30424	151	0	151	594 649	0	594 649	594 132	0	594 132	668	0	668
30425	0	2 651	2 651	0	46	46	0	79	79	0	2 618	2 618
30602	92	0	92	22 423	0	22 423	22 341	0	22 341	174	0	174
32002	0	0	0	7 965 000	0	7 965 000	7 965 000	0	7 965 000	0	0	0
32003	830 000	483 745	1 313 745	1 890 000	853	1 890 853	2 720 000	484 598	3 204 598	0	0	0
32004	0	0	0	435 000	176 738	611 738	0	0	0	435 000	176 738	611 738
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 627	6 627	0	115	115	0	196	196	0	6 546	6 546
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	3 100	0	3 100	7 400	0	7 400
45205	4 000	0	4 000	77 650	0	77 650	40 000	0	40 000	41 650	0	41 650
45206	554 558	0	554 558	207 000	124 698	331 698	115 008	0	115 008	646 550	124 698	771 248
45207	305 314	80 991	386 305	521 199	369 262	890 461	5 107	94 676	99 783	821 406	355 577	1 176 983
45208	0	109 269	109 269	0	3 059	3 059	0	3 120	3 120	0	109 208	109 208
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	64 700	0	64 700	0	0	0	0	0	0	64 700	0	64 700
45503	2 500	0	2 500	560	0	560	2 500	0	2 500	560	0	560
45504	25 927	0	25 927	0	0	0	10 500	0	10 500	15 427	0	15 427
45505	123 618	412 792	536 410	25 749	28 598	54 347	39 369	94 555	133 924	109 998	346 835	456 833
45506	1 216 743	904 821	2 121 564	4 000	18 293	22 293	29 052	197 842	226 894	1 191 691	725 272	1 916 963
45507	369 289	300 914	670 203	20 000	39 224	59 224	11	9 195	9 206	389 278	330 943	720 221
45509	1 494	2 154	3 648	2 146	2 637	4 783	2 402	3 731	6 133	1 238	1 060	2 298
45812	100 081	4 497	104 578	0	126	126	128	129	257	99 953	4 494	104 447
45815	364	328 216	328 580	135	7 483	7 618	108	44 109	44 217	391	291 590	291 981
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
45915	16	12 294	12 310	0	236	236	3	366	369	13	12 164	12 177
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	0	0	673 458	712 677	1 386 135	673 458	712 677	1 386 135	0	0	0
47408	0	0	0	217 514	608 615	826 129	217 514	608 615	826 129	0	0	0
47423	2 397	7 566	9 963	266	376 969	377 235	127	376 974	377 101	2 536	7 561	10 097
47427	1 598	6 836	8 434	6 964	2 352	9 316	1 877	462	2 339	6 685	8 726	15 411
47431	2 078	0	2 078	0	0	0	2 078	0	2 078	0	0	0
50205	63 437	0	63 437	368	0	368	568	0	568	63 237	0	63 237
50705	179 875	0	179 875	0	0	0	22 146	0	22 146	157 729	0	157 729
50721	0	0	0	216	0	216	36	0	36	180	0	180
60302	159	0	159	7 891	0	7 891	7 434	0	7 434	616	0	616
60306	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0
60308	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60310	17	0	17	674	0	674	688	0	688	3	0	3
60312	3 136	0	3 136	14 254	0	14 254	14 162	0	14 162	3 228	0	3 228
60314	0	80	80	0	0	0	0	80	80	0	0	0
60323	0	0	0	723	0	723	362	0	362	361	0	361
60401	22 345	0	22 345	508	0	508	0	0	0	22 853	0	22 853
60701	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	785	0	785	2 348	0	2 348	2 137	0	2 137	996	0	996
61009	237	0	237	457	0	457	439	0	439	255	0	255
61010	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
61210	0	0	0	23 197	0	23 197	23 197	0	23 197	0	0	0
61403	1 197	15	1 212	74	0	74	111	15	126	1 160	0	1 160
70606	4 409 818	0	4 409 818	496 648	0	496 648	11 317	0	11 317	4 895 149	0	4 895 149
70608	2 667 875	0	2 667 875	158 228	0	158 228	597	0	597	2 825 506	0	2 825 506
70610	2 319	0	2 319	11	0	11	0	0	0	2 330	0	2 330
70611	116 276	0	116 276	7 404	0	7 404	7 739	0	7 739	115 941	0	115 941
Итого по активу (баланс)	11 788 345	3 490 801	15 279 146	28 243 212	6 000 154	34 243 366	27 495 301	6 036 369	33 531 670	12 536 256	3 454 586	15 990 842
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
10603	0	0	0	36	0	36	216	0	216	180	0	180
10701	22 034	0	22 034	0	0	0	0	0	0	22 034	0	22 034
10801	219 178	0	219 178	0	0	0	0	0	0	219 178	0	219 178
30109	1	1	2	20	0	20	25	0	25	6	1	7
30220	0	0	0	0	1 589	1 589	0	1 589	1 589	0	0	0
30232	1 443	3 883	5 326	44 702	21 855	66 557	45 357	18 788	64 145	2 098	816	2 914
30236	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
40702	595 078	12 420	607 498	4 516 066	581 122	5 097 188	4 575 588	891 761	5 467 349	654 600	323 059	977 659
40703	220 281	122 573	342 854	278 774	150 852	429 626	238 725	99 044	337 769	180 232	70 765	250 997
40802	44 303	2 190	46 493	170 067	3 291	173 358	177 755	1 561	179 316	51 991	460	52 451
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	7 587	58 684	66 271	257 806	308 633	566 439	276 631	314 389	591 020	26 412	64 440	90 852
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	109 305	304 362	413 667	1 232 801	1 424 700	2 657 501	1 334 030	1 305 601	2 639 631	210 534	185 263	395 797
40820	10 985	8 683	19 668	18 389	5 904	24 293	18 230	6 767	24 997	10 826	9 546	20 372
40821	1 922	0	1 922	13 506	0	13 506	14 337	0	14 337	2 753	0	2 753
40901	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40912	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42104	82 000	0	82 000	0	0	0	3 000	0	3 000	85 000	0	85 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	25 000	0	25 000	28 500	0	28 500
42106	155 000	157 300	312 300	25 000	4 641	29 641	0	2 723	2 723	130 000	155 382	285 382
42205	8 041	0	8 041	0	0	0	0	0	0	8 041	0	8 041
42206	713	0	713	0	0	0	200	0	200	913	0	913
42301	31	130	161	0	4	4	0	2	2	31	128	159
42304	39 614	27 431	67 045	27 125	932	28 057	12 688	15 133	27 821	25 177	41 632	66 809
42305	407 990	615 141	1 023 131	84 001	163 014	247 015	119 151	112 372	231 523	443 140	564 499	1 007 639
42306	600 087	1 469 674	2 069 761	262 106	361 875	623 981	147 148	323 157	470 305	485 129	1 430 956	1 916 085
42307	388	2 046	2 434	0	60	60	0	43	43	388	2 029	2 417
42309	1 965	998	2 963	102	41	143	98	36	134	1 961	993	2 954
42501	0	103 849	103 849	0	10 483	10 483	0	8 547	8 547	0	101 913	101 913
42505	0	258 439	258 439	0	262 936	262 936	0	233 601	233 601	0	229 104	229 104
42506	40 000	102 713	142 713	15 000	3 030	18 030	15 000	1 778	16 778	40 000	101 461	141 461
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42604	0	3 035	3 035	0	2 099	2 099	0	46	46	0	982	982
42605	1 530	18 303	19 833	0	538	538	0	336	336	1 530	18 101	19 631
42606	1 096	2 584	3 680	0	76	76	0	45	45	1 096	2 553	3 649
42609	27	55	82	0	2	2	0	1	1	27	54	81
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	178 652	0	178 652	255 328	0	255 328	316 617	0	316 617	239 941	0	239 941
45315	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
45415	7 638	0	7 638	0	0	0	0	0	0	7 638	0	7 638
45515	352 171	0	352 171	81 534	0	81 534	84 645	0	84 645	355 282	0	355 282
45818	429 812	0	429 812	42 955	0	42 955	6 812	0	6 812	393 669	0	393 669
45918	13 205	0	13 205	361	0	361	229	0	229	13 073	0	13 073
47403	3	0	3	34 685	0	34 685	34 685	0	34 685	3	0	3
47405	0	0	0	374 726	239 937	614 663	374 726	239 937	614 663	0	0	0
47407	0	0	0	607 098	218 719	825 817	607 098	218 719	825 817	0	0	0
47411	29 872	28 521	58 393	14 374	18 184	32 558	10 630	15 989	26 619	26 128	26 326	52 454
47416	227	18	245	834	16	850	639	14	653	32	16	48
47422	53	159	212	43	6	49	40	3	43	50	156	206
47425	29 742	0	29 742	11 203	0	11 203	13 528	0	13 528	32 067	0	32 067
47426	6 908	20 706	27 614	3 467	17 713	21 180	2 135	3 233	5 368	5 576	6 226	11 802
50220	5 234	0	5 234	79	0	79	155	0	155	5 310	0	5 310
50720	11 714	0	11 714	11 657	0	11 657	0	0	0	57	0	57
60301	407	0	407	12 453	0	12 453	12 798	0	12 798	752	0	752
60305	0	0	0	16 359	0	16 359	16 359	0	16 359	0	0	0
60307	11	0	11	116	0	116	105	0	105	0	0	0
60309	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60311	10 016	0	10 016	20 640	0	20 640	16 303	0	16 303	5 679	0	5 679
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	39	0	39	779	0	779	4 343	0	4 343	3 603	0	3 603
60601	18 242	0	18 242	0	0	0	101	0	101	18 343	0	18 343
60903	132	0	132	0	0	0	4	0	4	136	0	136
61301	177	0	177	177	0	177	932	1 281	2 213	932	1 281	2 213
61304	1 421	0	1 421	270	0	270	212	0	212	1 363	0	1 363
70601	4 829 862	0	4 829 862	6	0	6	472 651	0	472 651	5 302 507	0	5 302 507
70603	2 680 618	0	2 680 618	502	0	502	155 718	0	155 718	2 835 834	0	2 835 834
70605	1 085	0	1 085	0	0	0	34	0	34	1 119	0	1 119
Итого по пассиву (баланс)	11 955 229	3 323 917	15 279 146	8 437 675	3 802 345	12 240 020	9 135 127	3 816 589	12 951 716	12 652 681	3 338 161	15 990 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	325 507	0	325 507	24 263	0	24 263	75 958	0	75 958	273 812	0	273 812
90902	215 936	0	215 936	60 903	0	60 903	2 695	0	2 695	274 144	0	274 144
90907	2 078	0	2 078	0	0	0	2 078	0	2 078	0	0	0
90909	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91101	0	0	0	0	3 073	3 073	0	3 073	3 073	0	0	0
91102	0	0	0	0	3 066	3 066	0	1	1	0	3 065	3 065
91202	7	7 071	7 078	1	198	199	1	202	203	7	7 067	7 074
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91219	0	7 071	7 071	0	198	198	0	202	202	0	7 067	7 067
91414	2 159 898	2 132 512	4 292 410	219 359	112 299	331 658	78 944	804 598	883 542	2 300 313	1 440 213	3 740 526
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 213	0	1 213	64	0	64	18	0	18	1 259	0	1 259
91604	12 434	29 651	42 085	3 506	6 489	9 995	1 773	2 488	4 261	14 167	33 652	47 819
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	5 449 072	0	5 449 072	1 297 462	0	1 297 462	294 386	0	294 386	6 452 148	0	6 452 148
Итого по активу (баланс)	8 167 758	2 176 305	10 344 063	1 605 559	125 323	1 730 882	455 854	810 564	1 266 418	9 317 463	1 491 064	10 808 527
Пассив
91004	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
91311	16 180	0	16 180	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	2 681 934	2 455 006	5 136 940	21 820	84 114	105 934	586 138	571 459	1 157 597	3 246 252	2 942 351	6 188 603
91315	35 000	0	35 000	0	0	0	690	0	690	35 690	0	35 690
91316	12 007	20 186	32 193	11 800	2 895	14 695	15 000	2 609	17 609	15 207	19 900	35 107
91317	167 051	45 152	212 203	168 266	4 913	173 179	112 001	8 941	120 942	110 786	49 180	159 966
91507	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
91508	1 284	0	1 284	18	0	18	64	0	64	1 330	0	1 330
99999	4 894 991	0	4 894 991	910 107	0	910 107	371 495	0	371 495	4 356 379	0	4 356 379
Итого по пассиву (баланс)	7 823 719	2 520 344	10 344 063	1 112 571	91 922	1 204 493	1 085 948	583 009	1 668 957	7 797 096	3 011 431	10 808 527
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	181 629	1 683	183 312	23 686	1 683	25 369	157 943	0	157 943
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
93803	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	0	0	0	181 662	1 683	183 345	23 689	1 683	25 372	157 973	0	157 973
Пассив
96001	0	0	0	1 679	1 367	3 046	1 679	1 367	3 046	0	0	0
96201	0	0	0	20 839	0	20 839	178 385	0	178 385	157 546	0	157 546
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
96803	0	0	0	1 484	0	1 484	1 911	0	1 911	427	0	427
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 009	1 367	25 376	181 982	1 367	183 349	157 973	0	157 973
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 631 281 800,0000	0	0	0,0000	0	0	450 000 000,0000	0	0	3 181 281 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 631 281 800,0000	0	0	0,0000	0	0	450 000 000,0000	0	0	3 181 281 800,0000
Пассив
98050	0	0	3 631 220 000,0000	0	0	450 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 181 220 000,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 631 281 800,0000	0	0	450 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 181 281 800,0000

Страница была полезной?