Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	22	0	22	11	0	11	11	0	11
20202	64 489	48 882	113 371	535 362	467 179	1 002 541	560 358	458 213	1 018 571	39 493	57 848	97 341
20209	8 000	0	8 000	189 905	14 639	204 544	197 905	14 639	212 544	0	0	0
30102	31 365	0	31 365	595 363	0	595 363	592 082	0	592 082	34 646	0	34 646
30110	13 807	21 106	34 913	301 822	298 689	600 511	308 331	265 015	573 346	7 298	54 780	62 078
30202	17 820	0	17 820	0	0	0	823	0	823	16 997	0	16 997
30204	13 572	0	13 572	664	0	664	0	0	0	14 236	0	14 236
30210	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
30215	500	1 494	1 994	0	23	23	0	44	44	500	1 473	1 973
30233	203	0	203	23 215	5 773	28 988	23 418	5 773	29 191	0	0	0
30602	1 051	67 781	68 832	2 103	22 928	25 031	3 148	89 814	92 962	6	895	901
32002	0	0	0	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0
32003	10 000	29 872	39 872	36 000	0	36 000	46 000	29 872	75 872	0	0	0
32004	0	0	0	5 000	70 159	75 159	0	35 335	35 335	5 000	34 824	39 824
45106	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	74 653	13 556	88 209	0	320	320	174	2 184	2 358	74 479	11 692	86 171
45207	55 250	0	55 250	10 000	0	10 000	1 938	0	1 938	63 312	0	63 312
45208	14 269	65 913	80 182	0	1 023	1 023	188	1 941	2 129	14 081	64 995	79 076
45306	7 600	0	7 600	0	0	0	80	0	80	7 520	0	7 520
45406	700	0	700	0	0	0	372	0	372	328	0	328
45407	72 212	0	72 212	0	0	0	6 014	0	6 014	66 198	0	66 198
45408	72 350	68 425	140 775	0	1 062	1 062	750	3 276	4 026	71 600	66 211	137 811
45505	1 423	0	1 423	0	0	0	223	0	223	1 200	0	1 200
45506	135 359	30 775	166 134	2 222	727	2 949	42 526	1 497	44 023	95 055	30 005	125 060
45507	82 796	0	82 796	0	0	0	3 968	0	3 968	78 828	0	78 828
45705	2 739	0	2 739	0	0	0	50	0	50	2 689	0	2 689
45706	5 000	1 130	6 130	0	27	27	250	122	372	4 750	1 035	5 785
45708	13	0	13	151	0	151	76	0	76	88	0	88
45812	21 891	0	21 891	0	1 799	1 799	0	0	0	21 891	1 799	23 690
45814	0	1 278	1 278	803	0	803	53	1 278	1 331	750	0	750
45815	18 414	248	18 662	1 540	0	1 540	2 408	248	2 656	17 546	0	17 546
45912	359	189	548	0	1	1	0	190	190	359	0	359
45914	123	353	476	0	0	0	123	353	476	0	0	0
45915	3 247	255	3 502	218	0	218	266	255	521	3 199	0	3 199
47408	0	2 656	2 656	18 321	123 719	142 040	18 321	126 375	144 696	0	0	0
47423	131	0	131	52	0	52	61	0	61	122	0	122
47427	17	0	17	4 644	1 701	6 345	4 648	1 701	6 349	13	0	13
50207	13 363	0	13 363	124	0	124	2 097	0	2 097	11 390	0	11 390
50221	45	0	45	8	0	8	45	0	45	8	0	8
50608	0	0	0	0	90 756	90 756	0	1 707	1 707	0	89 049	89 049
50621	0	0	0	17 857	0	17 857	1 198	0	1 198	16 659	0	16 659
50708	0	22 750	22 750	0	538	538	0	647	647	0	22 641	22 641
50721	23 347	0	23 347	6 150	0	6 150	10 829	0	10 829	18 668	0	18 668
60302	5 749	0	5 749	394	0	394	412	0	412	5 731	0	5 731
60306	10	0	10	541	0	541	528	0	528	23	0	23
60308	247	0	247	132	0	132	379	0	379	0	0	0
60310	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
60312	15 432	0	15 432	8 481	0	8 481	17 260	0	17 260	6 653	0	6 653
60314	28	30	58	28	8	36	55	23	78	1	15	16
60323	57	0	57	118	0	118	16	0	16	159	0	159
60401	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
60411	5 953	0	5 953	63 260	0	63 260	0	0	0	69 213	0	69 213
60413	7 204	0	7 204	41 589	0	41 589	0	0	0	48 793	0	48 793
61002	2 146	0	2 146	2	0	2	2	0	2	2 146	0	2 146
61008	3 195	0	3 195	22	0	22	70	0	70	3 147	0	3 147
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61011	19 031	0	19 031	104 849	0	104 849	104 849	0	104 849	19 031	0	19 031
61210	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
61401	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	0	0
61403	36 430	0	36 430	656	0	656	943	0	943	36 143	0	36 143
70606	430 999	0	430 999	65 047	0	65 047	1	0	1	496 045	0	496 045
70607	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0	1 198	0	1 198
70608	251 587	0	251 587	19 508	0	19 508	0	0	0	271 095	0	271 095
Итого по активу (баланс)	1 597 379	376 693	1 974 072	2 299 320	1 101 072	3 400 392	2 191 198	1 040 503	3 231 701	1 705 501	437 262	2 142 763
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	23 392	0	23 392	10 874	0	10 874	6 158	0	6 158	18 676	0	18 676
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
30232	114	210	324	19 160	37 116	56 276	19 084	36 932	56 016	38	26	64
31304	0	0	0	15 000	18 372	33 372	29 850	36 360	66 210	14 850	17 988	32 838
40602	3 838	0	3 838	10 770	0	10 770	8 539	0	8 539	1 607	0	1 607
40701	1 314	0	1 314	10 364	0	10 364	10 258	0	10 258	1 208	0	1 208
40702	22 709	30	22 739	109 939	12 614	122 553	105 474	12 755	118 229	18 244	171	18 415
40703	1 119	0	1 119	4 258	0	4 258	4 396	0	4 396	1 257	0	1 257
40802	8 849	0	8 849	55 535	3 514	59 049	51 122	3 534	54 656	4 436	20	4 456
40807	380	444	824	1 134	1 483	2 617	755	1 298	2 053	1	259	260
40817	2 666	442	3 108	25 985	2 503	28 488	27 289	2 497	29 786	3 970	436	4 406
40820	47	224	271	697	1 115	1 812	677	1 236	1 913	27	345	372
40905	0	0	0	17 686	33	17 719	17 686	33	17 719	0	0	0
40909	0	0	0	2 995	3 583	6 578	2 995	3 583	6 578	0	0	0
40910	0	0	0	814	2 969	3 783	814	2 969	3 783	0	0	0
40911	288	0	288	18 347	0	18 347	18 128	0	18 128	69	0	69
40912	0	0	0	5 043	12 883	17 926	5 043	12 883	17 926	0	0	0
40913	0	0	0	2 498	24 429	26 927	2 498	24 429	26 927	0	0	0
42301	1 041	747	1 788	3 664	284	3 948	4 055	261	4 316	1 432	724	2 156
42304	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
42305	21 530	22 798	44 328	1 614	6 243	7 857	45 560	65 728	111 288	65 476	82 283	147 759
42306	449 080	298 432	747 512	86 348	54 087	140 435	15 042	18 921	33 963	377 774	263 266	641 040
42307	8 294	20 463	28 757	389	1 002	1 391	602	2 306	2 908	8 507	21 767	30 274
42507	102 500	33 191	135 691	0	977	977	0	515	515	102 500	32 729	135 229
42601	3	10	13	3	10	13	0	0	0	0	0	0
42605	0	1 792	1 792	0	53	53	0	552	552	0	2 291	2 291
42606	830	3 043	3 873	0	1 383	1 383	2	54	56	832	1 714	2 546
42607	0	511	511	0	15	15	0	11	11	0	507	507
45115	0	0	0	0	0	0	499	0	499	499	0	499
45215	9 463	0	9 463	740	0	740	32 693	0	32 693	41 416	0	41 416
45315	1 596	0	1 596	17	0	17	0	0	0	1 579	0	1 579
45415	4 120	0	4 120	141	0	141	0	0	0	3 979	0	3 979
45515	10 105	0	10 105	858	0	858	1 184	0	1 184	10 431	0	10 431
45715	61	0	61	4	0	4	2	0	2	59	0	59
45818	38 189	0	38 189	1 034	0	1 034	72	0	72	37 227	0	37 227
45918	3 312	0	3 312	125	0	125	8	0	8	3 195	0	3 195
47407	0	0	0	105 323	40 989	146 312	105 323	40 989	146 312	0	0	0
47411	7 644	6 029	13 673	3 783	2 789	6 572	4 261	2 265	6 526	8 122	5 505	13 627
47416	30	0	30	17 795	0	17 795	17 767	0	17 767	2	0	2
47422	54	0	54	140	1 560	1 700	90	1 560	1 650	4	0	4
47425	1 320	0	1 320	1 558	0	1 558	1 276	0	1 276	1 038	0	1 038
47426	0	0	0	434	199	633	434	199	633	0	0	0
50220	0	0	0	11	0	11	22	0	22	11	0	11
60301	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60305	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	77	0	77	123	0	123
60311	1 400	0	1 400	485	0	485	485	0	485	1 400	0	1 400
60322	52	0	52	1 220	0	1 220	1 218	0	1 218	50	0	50
60324	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60601	8 367	0	8 367	0	0	0	1 225	0	1 225	9 592	0	9 592
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	790	0	790	1 990	0	1 990
61301	600	18	618	1 484	0	1 484	897	0	897	13	18	31
70601	386 132	0	386 132	7	0	7	83 514	0	83 514	469 639	0	469 639
70602	0	0	0	0	0	0	17 857	0	17 857	17 857	0	17 857
70603	250 018	0	250 018	0	0	0	19 660	0	19 660	269 678	0	269 678
Итого по пассиву (баланс)	1 585 688	388 384	1 974 072	539 988	230 205	770 193	667 014	271 870	938 884	1 712 714	430 049	2 142 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 705	0	1 705	494	0	494	604	0	604	1 595	0	1 595
90902	97 122	0	97 122	2 191	0	2 191	5 479	0	5 479	93 834	0	93 834
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	527 841	0	527 841	0	0	0	10 710	0	10 710	517 131	0	517 131
91604	2 594	0	2 594	3 226	0	3 226	3 243	0	3 243	2 577	0	2 577
91704	2 044	0	2 044	0	0	0	4	0	4	2 040	0	2 040
91802	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
99998	1 410 048	0	1 410 048	3 276	0	3 276	175 940	0	175 940	1 237 384	0	1 237 384
Итого по активу (баланс)	2 043 348	0	2 043 348	9 187	0	9 187	195 980	0	195 980	1 856 555	0	1 856 555
Пассив
91312	1 393 784	0	1 393 784	161 067	0	161 067	700	0	700	1 233 417	0	1 233 417
91316	10 000	0	10 000	10 722	0	10 722	2 500	0	2 500	1 778	0	1 778
91317	4 087	0	4 087	4 151	0	4 151	76	0	76	12	0	12
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	633 300	0	633 300	19 995	0	19 995	5 866	0	5 866	619 171	0	619 171
Итого по пассиву (баланс)	2 043 348	0	2 043 348	195 935	0	195 935	9 142	0	9 142	1 856 555	0	1 856 555
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 629 805,0000	0	0	1 078 001,0000	0	0	2 000,0000	0	0	5 705 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 629 805,0000	0	0	1 078 001,0000	0	0	2 000,0000	0	0	5 705 806,0000
Пассив
98050	0	0	4 629 805,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 078 001,0000	0	0	5 705 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 629 805,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 078 001,0000	0	0	5 705 806,0000

Страница была полезной?