Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	155 000	0	155 000	253 069	0	253 069	229 376	0	229 376	178 693	0	178 693
20202	916 628	605 853	1 522 481	13 782 856	2 069 426	15 852 282	13 997 467	2 123 810	16 121 277	702 017	551 469	1 253 486
20208	464 729	12 316	477 045	1 949 119	37 713	1 986 832	1 863 816	37 396	1 901 212	550 032	12 633	562 665
20209	5 620	0	5 620	7 267 749	971 242	8 238 991	7 088 869	969 776	8 058 645	184 500	1 466	185 966
30102	1 288 788	0	1 288 788	202 461 307	0	202 461 307	198 451 864	0	198 451 864	5 298 231	0	5 298 231
30110	215 106	61 305	276 411	1 771 639	17 023	1 788 662	1 505 033	15 307	1 520 340	481 712	63 021	544 733
30114	0	315 149	315 149	0	94 649 051	94 649 051	0	93 076 877	93 076 877	0	1 887 323	1 887 323
30118	0	229 982	229 982	0	13 460	13 460	0	25 209	25 209	0	218 233	218 233
30202	675 283	0	675 283	0	0	0	157 216	0	157 216	518 067	0	518 067
30204	106 422	0	106 422	0	0	0	20 672	0	20 672	85 750	0	85 750
30210	0	0	0	29 020	0	29 020	29 020	0	29 020	0	0	0
30221	0	0	0	270 000	436 889	706 889	270 000	33 151	303 151	0	403 738	403 738
30233	10 859	87	10 946	1 548 322	10 725	1 559 047	1 553 328	10 767	1 564 095	5 853	45	5 898
30235	0	0	0	50 180	0	50 180	50 180	0	50 180	0	0	0
30302	24 341 366	8 620 141	32 961 507	32 783 903	3 199 077	35 982 980	52 625 948	3 681 800	56 307 748	4 499 321	8 137 418	12 636 739
30306	28 754 341	5 566 247	34 320 588	21 011 377	189 256	21 200 633	40 742 504	699 599	41 442 103	9 023 214	5 055 904	14 079 118
30413	77	0	77	40	0	40	40	0	40	77	0	77
30424	516 885	0	516 885	72 823 446	0	72 823 446	72 791 659	0	72 791 659	548 672	0	548 672
30425	22 000	2 655	24 655	0	41	41	0	78	78	22 000	2 618	24 618
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31904	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
32002	0	0	0	6 220 000	1 078 143	7 298 143	6 220 000	1 078 143	7 298 143	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	5 950 000	1 155 550	7 105 550	6 140 000	1 155 550	7 295 550	0	0	0
32004	0	0	0	840 000	327 292	1 167 292	0	0	0	840 000	327 292	1 167 292
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32009	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32101	0	0	0	42 466	0	42 466	42 466	0	42 466	0	0	0
32102	0	0	0	0	26 038 302	26 038 302	0	26 038 302	26 038 302	0	0	0
32103	0	1 427 239	1 427 239	0	12 118 468	12 118 468	0	13 545 707	13 545 707	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 080 064	1 080 064	0	0	0	0	1 080 064	1 080 064
32106	0	243 566	243 566	0	1 993	1 993	0	245 559	245 559	0	0	0
32201	58 169	4 780	62 949	67 363	74	67 437	125 532	141	125 673	0	4 713	4 713
32301	0	75 677	75 677	0	1 175	1 175	0	2 229	2 229	0	74 623	74 623
32902	778 316	0	778 316	2 228 364	0	2 228 364	3 006 680	0	3 006 680	0	0	0
44604	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45101	1 671	0	1 671	1 890	0	1 890	1 762	0	1 762	1 799	0	1 799
45104	24 672	0	24 672	18 320	0	18 320	16 375	0	16 375	26 617	0	26 617
45105	0	0	0	996 733	0	996 733	7 578	0	7 578	989 155	0	989 155
45107	558 187	0	558 187	57 336	0	57 336	34 913	0	34 913	580 610	0	580 610
45108	708 677	51 159	759 836	191 387	1 017	192 404	31 427	10 859	42 286	868 637	41 317	909 954
45201	1 280 101	0	1 280 101	2 107 991	0	2 107 991	2 955 652	0	2 955 652	432 440	0	432 440
45203	625 429	0	625 429	1 083 351	327 720	1 411 071	1 563 410	428	1 563 838	145 370	327 292	472 662
45204	3 682 731	524 837	4 207 568	2 441 103	733 625	3 174 728	3 555 513	170 764	3 726 277	2 568 321	1 087 698	3 656 019
45205	7 611 351	1 064 485	8 675 836	1 714 518	48 150	1 762 668	2 233 076	158 357	2 391 433	7 092 793	954 278	8 047 071
45206	5 851 360	451 870	6 303 230	145 409	323 822	469 231	963 821	16 767	980 588	5 032 948	758 925	5 791 873
45207	2 934 572	497 874	3 432 446	1 291 138	7 728	1 298 866	189 536	14 664	204 200	4 036 174	490 938	4 527 112
45208	3 799 636	1 369 235	5 168 871	268 482	171 864	440 346	361 743	123 420	485 163	3 706 375	1 417 679	5 124 054
45209	4	0	4	27	0	27	13	0	13	18	0	18
45307	1 344	0	1 344	0	0	0	269	0	269	1 075	0	1 075
45401	44 426	0	44 426	149 725	0	149 725	155 923	0	155 923	38 228	0	38 228
45404	127 328	0	127 328	132 790	0	132 790	154 801	0	154 801	105 317	0	105 317
45405	24 000	0	24 000	30 000	0	30 000	33 900	0	33 900	20 100	0	20 100
45406	77 339	0	77 339	10 028	0	10 028	24 924	0	24 924	62 443	0	62 443
45407	511 289	0	511 289	7 649	0	7 649	33 044	0	33 044	485 894	0	485 894
45408	839 194	529 273	1 368 467	12 619	8 216	20 835	92 423	15 589	108 012	759 390	521 900	1 281 290
45502	8 277	543	8 820	8 198	843	9 041	12 178	1 151	13 329	4 297	235	4 532
45505	71 358	0	71 358	15 810	0	15 810	14 247	0	14 247	72 921	0	72 921
45506	2 183 864	0	2 183 864	214 671	0	214 671	183 985	0	183 985	2 214 550	0	2 214 550
45507	26 331 584	4 860 730	31 192 314	1 410 158	74 128	1 484 286	8 499 874	341 812	8 841 686	19 241 868	4 593 046	23 834 914
45508	273 974	58 723	332 697	147 649	32 279	179 928	157 262	38 468	195 730	264 361	52 534	316 895
45701	8	0	8	14	0	14	17	0	17	5	0	5
45706	30 985	52 640	83 625	6 211	799	7 010	239	3 014	3 253	36 957	50 425	87 382
45707	303	1 212	1 515	283	214	497	390	126	516	196	1 300	1 496
45811	87 234	0	87 234	0	0	0	0	0	0	87 234	0	87 234
45812	1 672 232	31 664	1 703 896	20 643	79 105	99 748	115 690	90 086	205 776	1 577 185	20 683	1 597 868
45814	90 075	0	90 075	24 319	0	24 319	64 339	0	64 339	50 055	0	50 055
45815	386 030	208 227	594 257	53 925	10 399	64 324	200 977	82 809	283 786	238 978	135 817	374 795
45817	616	4 486	5 102	49	421	470	49	340	389	616	4 567	5 183
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	11 475	3 949	15 424	3 553	853	4 406	2 561	1 591	4 152	12 467	3 211	15 678
45914	1 446	0	1 446	2 453	0	2 453	2 791	0	2 791	1 108	0	1 108
45915	11 841	4 157	15 998	25 540	7 470	33 010	28 716	8 911	37 627	8 665	2 716	11 381
45917	0	108	108	33	133	166	33	28	61	0	213	213
47002	2 000 776	0	2 000 776	11 029 745	0	11 029 745	10 020 904	0	10 020 904	3 009 617	0	3 009 617
47103	0	59 397	59 397	0	1 268	1 268	0	11 769	11 769	0	48 896	48 896
47104	0	280 600	280 600	0	51 792	51 792	0	68 167	68 167	0	264 225	264 225
47105	0	201 741	201 741	0	22 338	22 338	0	26 639	26 639	0	197 440	197 440
47106	0	109 764	109 764	0	2 454	2 454	0	13 852	13 852	0	98 366	98 366
47107	0	85 987	85 987	0	2 079	2 079	0	11 600	11 600	0	76 466	76 466
47304	0	511 931	511 931	0	198 372	198 372	0	110 614	110 614	0	599 689	599 689
47402	0	0	0	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505	0	0	0
47404	0	331 916	331 916	179 645 005	78 209 119	257 854 124	179 645 005	78 213 743	257 858 748	0	327 292	327 292
47408	0	0	0	103 775 988	112 799 500	216 575 488	103 775 988	112 799 500	216 575 488	0	0	0
47410	0	0	0	0	187 442	187 442	0	187 442	187 442	0	0	0
47415	256 444	0	256 444	0	0	0	913	0	913	255 531	0	255 531
47417	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
47423	167 745	21 077	188 822	9 262 094	244 635	9 506 729	9 294 145	239 244	9 533 389	135 694	26 468	162 162
47427	326 877	84 901	411 778	621 043	87 425	708 468	671 443	91 822	763 265	276 477	80 504	356 981
47431	0	0	0	24 165	90 761	114 926	24 165	90 761	114 926	0	0	0
47801	903 696	84 796	988 492	9 531	1 314	10 845	38 070	3 192	41 262	875 157	82 918	958 075
47802	1 641 931	1 354 481	2 996 412	3 213 134	17 046	3 230 180	75 570	439 017	514 587	4 779 495	932 510	5 712 005
50106	12 656	0	12 656	9 270 267	0	9 270 267	9 276 029	0	9 276 029	6 894	0	6 894
50107	193 831	0	193 831	14 412 372	0	14 412 372	14 125 977	0	14 125 977	480 226	0	480 226
50118	4 304 228	0	4 304 228	19 657 880	0	19 657 880	19 793 599	0	19 793 599	4 168 509	0	4 168 509
50121	1 190	0	1 190	7 846	0	7 846	8 582	0	8 582	454	0	454
50205	5 117 770	0	5 117 770	6 233 496	0	6 233 496	5 185 939	0	5 185 939	6 165 327	0	6 165 327
50208	3 418 668	0	3 418 668	16 978 728	0	16 978 728	15 317 049	0	15 317 049	5 080 347	0	5 080 347
50210	0	37	37	0	1	1	0	1	1	0	37	37
50218	2 474 884	0	2 474 884	19 675 155	0	19 675 155	18 799 256	0	18 799 256	3 350 783	0	3 350 783
50221	1 180	0	1 180	15 753	0	15 753	16 933	0	16 933	0	0	0
50308	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50706	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
50707	0	5 174	5 174	0	80	80	0	152	152	0	5 102	5 102
50721	0	0	0	4 584	0	4 584	3 872	0	3 872	712	0	712
51404	9 851	0	9 851	69	0	69	0	0	0	9 920	0	9 920
51405	363 286	0	363 286	50 710	0	50 710	0	0	0	413 996	0	413 996
52503	92 423	17 735	110 158	87 383	7 345	94 728	99 061	20 086	119 147	80 745	4 994	85 739
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	331	331	0	8	8	0	10	10	0	329	329
60302	32 790	0	32 790	4 193	0	4 193	75	0	75	36 908	0	36 908
60306	157	0	157	578 778	0	578 778	578 806	0	578 806	129	0	129
60308	608	362	970	3 317	16	3 333	3 706	18	3 724	219	360	579
60310	0	0	0	17 103	0	17 103	17 103	0	17 103	0	0	0
60312	404 239	0	404 239	232 472	0	232 472	177 853	0	177 853	458 858	0	458 858
60314	10 146	0	10 146	8 622	23 661	32 283	404	23 661	24 065	18 364	0	18 364
60323	54 691	21 040	75 731	38 236	13 012	51 248	34 619	20 966	55 585	58 308	13 086	71 394
60401	4 850 085	0	4 850 085	5 545	0	5 545	11 216	0	11 216	4 844 414	0	4 844 414
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	180 356	0	180 356	0	0	0	1 650	0	1 650	178 706	0	178 706
60411	562 796	0	562 796	1 972	0	1 972	9 006	0	9 006	555 762	0	555 762
60701	12 935	0	12 935	5 096	0	5 096	4 225	0	4 225	13 806	0	13 806
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	21	0	21	435	0	435	422	0	422	34	0	34
61008	3 783	0	3 783	6 693	0	6 693	8 492	0	8 492	1 984	0	1 984
61009	32 729	0	32 729	16 097	0	16 097	21 583	0	21 583	27 243	0	27 243
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	309 852	0	309 852	6 702	0	6 702	1 109	0	1 109	315 445	0	315 445
61209	0	0	0	8 471 398	0	8 471 398	8 471 398	0	8 471 398	0	0	0
61210	0	0	0	4 483 658	0	4 483 658	4 483 658	0	4 483 658	0	0	0
61212	0	0	0	519 329	699	520 028	519 329	699	520 028	0	0	0
61213	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
61403	298 306	27 293	325 599	46 530	12 741	59 271	41 446	3 957	45 403	303 390	36 077	339 467
70606	20 699 112	0	20 699 112	3 208 014	0	3 208 014	241 927	0	241 927	23 665 199	0	23 665 199
70607	11 452	0	11 452	81 407	0	81 407	80 723	0	80 723	12 136	0	12 136
70608	20 002 405	0	20 002 405	1 382 525	0	1 382 525	0	0	0	21 384 930	0	21 384 930
70609	582 893	0	582 893	44 313	0	44 313	0	0	0	627 206	0	627 206
70611	85 269	0	85 269	6 864	0	6 864	0	0	0	92 133	0	92 133
70614	112 777	0	112 777	3 550	0	3 550	231	0	231	116 096	0	116 096
Итого по активу (баланс)	193 115 198	30 078 732	223 193 930	800 211 734	337 196 858	1 137 408 592	830 506 314	336 195 497	1 166 701 811	162 820 618	31 080 093	193 900 711
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	1 180	0	1 180	20 805	0	20 805	20 337	0	20 337	712	0	712
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	1 997 060	0	1 997 060	0	0	0	0	0	0	1 997 060	0	1 997 060
20309	0	226 741	226 741	0	26 029	26 029	0	13 975	13 975	0	214 687	214 687
20310	0	3 111	3 111	0	327	327	0	177	177	0	2 961	2 961
30109	1 005 017	5 272	1 010 289	1 786 130	23 922	1 810 052	1 506 314	33 803	1 540 117	725 201	15 153	740 354
30111	684	0	684	9 683 213	0	9 683 213	9 687 236	0	9 687 236	4 707	0	4 707
30220	0	0	0	0	342 245	342 245	0	342 245	342 245	0	0	0
30232	47 350	8 552	55 902	3 914 655	231 440	4 146 095	3 870 379	233 127	4 103 506	3 074	10 239	13 313
30301	24 341 367	8 620 142	32 961 509	52 625 950	3 681 798	56 307 748	32 783 904	3 199 074	35 982 978	4 499 321	8 137 418	12 636 739
30305	28 754 341	5 566 246	34 320 587	38 557 460	699 603	39 257 063	18 826 333	189 261	19 015 594	9 023 214	5 055 904	14 079 118
30601	8 817	0	8 817	1	0	1	0	0	0	8 816	0	8 816
31204	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31302	0	0	0	23 545 000	3 230 271	26 775 271	23 545 000	3 230 271	26 775 271	0	0	0
31303	1 601 000	1 131 834	2 732 834	8 371 000	4 928 500	13 299 500	6 770 000	3 796 666	10 566 666	0	0	0
31304	1 550 000	564 257	2 114 257	2 050 000	2 011 342	4 061 342	3 855 000	2 363 503	6 218 503	3 355 000	916 418	4 271 418
31307	0	99 575	99 575	0	100 344	100 344	0	769	769	0	0	0
31309	5 199	0	5 199	2 562	0	2 562	0	0	0	2 637	0	2 637
31401	0	0	0	0	60 703	60 703	0	456 724	456 724	0	396 021	396 021
31402	0	0	0	115 000	2 530 389	2 645 389	115 000	2 530 389	2 645 389	0	0	0
31403	0	225 935	225 935	290 000	1 262 326	1 552 326	290 000	1 036 391	1 326 391	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	44 970	44 970	0	44 970	44 970
31408	0	0	0	0	5 913	5 913	0	496 851	496 851	0	490 938	490 938
31409	0	266 819	266 819	0	7 812	7 812	0	4 511	4 511	0	263 518	263 518
31501	0	0	0	12 194	0	12 194	30 236	0	30 236	18 042	0	18 042
31607	0	77 983	77 983	0	2 297	2 297	0	1 211	1 211	0	76 897	76 897
31609	0	68 237	68 237	0	1 978	1 978	0	2 068	2 068	0	68 327	68 327
32901	6 682 616	0	6 682 616	37 022 294	0	37 022 294	36 703 265	0	36 703 265	6 363 587	0	6 363 587
40502	2 584	0	2 584	65 063	0	65 063	66 432	0	66 432	3 953	0	3 953
40602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	796 377	95 761	892 138	34 084 691	1 170 869	35 255 560	33 575 600	1 109 265	34 684 865	287 286	34 157	321 443
40702	9 345 404	749 737	10 095 141	133 315 250	10 681 419	143 996 669	133 586 746	10 696 472	144 283 218	9 616 900	764 790	10 381 690
40703	233 235	844	234 079	610 082	4 713	614 795	617 399	4 448	621 847	240 552	579	241 131
40802	872 402	20 742	893 144	5 573 948	47 364	5 621 312	5 575 162	68 456	5 643 618	873 616	41 834	915 450
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	63 788	32 428	96 216	83 504	17 165	100 669	41 226	15 172	56 398	21 510	30 435	51 945
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 751 764	658 200	3 409 964	16 627 654	2 585 242	19 212 896	16 700 380	2 658 921	19 359 301	2 824 490	731 879	3 556 369
40820	54 013	31 725	85 738	130 438	96 032	226 470	127 195	103 452	230 647	50 770	39 145	89 915
40821	516	0	516	35 127	0	35 127	37 170	0	37 170	2 559	0	2 559
40901	69 316	41	69 357	114 385	89	114 474	81 708	3 964	85 672	36 639	3 916	40 555
40902	0	796 587	796 587	0	305 624	305 624	0	621 803	621 803	0	1 112 766	1 112 766
40905	1 567	0	1 567	694	0	694	584	0	584	1 457	0	1 457
40906	9 456	0	9 456	124 523	0	124 523	115 067	0	115 067	0	0	0
40911	18 176	0	18 176	1 190 357	0	1 190 357	1 172 464	0	1 172 464	283	0	283
41905	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42002	718 683	0	718 683	18 153 173	0	18 153 173	18 222 043	0	18 222 043	787 553	0	787 553
42003	765 000	0	765 000	740 000	0	740 000	858 580	0	858 580	883 580	0	883 580
42004	29 000	0	29 000	25 000	0	25 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	97 265	0	97 265	0	0	0	7 000	0	7 000	104 265	0	104 265
42006	8 931 000	19 915	8 950 915	20 000	587	20 587	1 308 800	310	1 309 110	10 219 800	19 638	10 239 438
42102	2 176 047	0	2 176 047	35 083 625	25 835	35 109 460	35 781 221	35 817	35 817 038	2 873 643	9 982	2 883 625
42103	391 590	199 150	590 740	291 490	6 391	297 881	5 367 580	44 920	5 412 500	5 467 680	237 679	5 705 359
42104	385 501	33 274	418 775	53 800	21 114	74 914	16 500	53 380	69 880	348 201	65 540	413 741
42105	2 959 000	143 944	3 102 944	175 000	80 973	255 973	94 800	37 332	132 132	2 878 800	100 303	2 979 103
42106	143 000	0	143 000	0	256	256	0	21 530	21 530	143 000	21 274	164 274
42202	1 850	0	1 850	23 995	0	23 995	26 404	0	26 404	4 259	0	4 259
42205	3 000	7 170	10 170	0	211	211	2 000	111	2 111	5 000	7 070	12 070
42206	51 770	0	51 770	0	0	0	0	0	0	51 770	0	51 770
42301	96 840	17 101	113 941	78 570	25 144	103 714	42 309	20 429	62 738	60 579	12 386	72 965
42303	64 793	154 495	219 288	49 119	122 034	171 153	86 457	158 410	244 867	102 131	190 871	293 002
42304	212 311	148 106	360 417	99 544	67 996	167 540	270 750	37 743	308 493	383 517	117 853	501 370
42305	795 933	199 728	995 661	274 280	62 844	337 124	249 482	131 930	381 412	771 135	268 814	1 039 949
42306	15 883 978	2 103 228	17 987 206	4 799 512	452 180	5 251 692	3 441 334	883 831	4 325 165	14 525 800	2 534 879	17 060 679
42307	1 318 223	202 935	1 521 158	268 764	14 958	283 722	788 758	19 400	808 158	1 838 217	207 377	2 045 594
42309	12 573	0	12 573	1 359	0	1 359	1 074	0	1 074	12 288	0	12 288
42502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42601	416	1 140	1 556	87	32	119	87	24	111	416	1 132	1 548
42604	477	9 405	9 882	0	2 213	2 213	1 473	120	1 593	1 950	7 312	9 262
42605	14 981	12 946	27 927	200	6 706	6 906	74	21 384	21 458	14 855	27 624	42 479
42606	155 644	9 017	164 661	13 582	305	13 887	7 939	1 572	9 511	150 001	10 284	160 285
42607	6 523	412	6 935	65	12	77	646	10	656	7 104	410	7 514
42609	342	0	342	18	0	18	15	0	15	339	0	339
43701	778 316	0	778 316	783 207	0	783 207	2 238 488	0	2 238 488	2 233 597	0	2 233 597
43801	0	11 910	11 910	24 165	24 623	48 788	24 165	19 146	43 311	0	6 433	6 433
45115	472	0	472	115	0	115	9 913	0	9 913	10 270	0	10 270
45215	552 127	0	552 127	287 570	0	287 570	207 911	0	207 911	472 468	0	472 468
45315	110	0	110	56	0	56	0	0	0	54	0	54
45415	107 214	0	107 214	18 820	0	18 820	2 142	0	2 142	90 536	0	90 536
45515	526 760	0	526 760	125 950	0	125 950	64 477	0	64 477	465 287	0	465 287
45715	695	0	695	110	0	110	1 411	0	1 411	1 996	0	1 996
45818	2 399 166	0	2 399 166	397 416	0	397 416	57 111	0	57 111	2 058 861	0	2 058 861
45918	24 785	0	24 785	6 401	0	6 401	1 186	0	1 186	19 570	0	19 570
47108	351	0	351	199	0	199	0	0	0	152	0	152
47403	0	0	0	51 944 403	0	51 944 403	51 944 403	0	51 944 403	0	0	0
47407	0	0	0	106 928 953	109 489 682	216 418 635	106 928 953	109 489 682	216 418 635	0	0	0
47411	728 162	38 563	766 725	262 373	12 030	274 403	132 184	7 266	139 450	597 973	33 799	631 772
47416	29 660	4 941	34 601	447 968	336 562	784 530	441 501	335 780	777 281	23 193	4 159	27 352
47422	36 553	2 916	39 469	798 891	249 892	1 048 783	817 083	249 578	1 066 661	54 745	2 602	57 347
47425	395 754	0	395 754	337 127	0	337 127	368 510	0	368 510	427 137	0	427 137
47426	609 828	7 672	617 500	547 764	2 248	550 012	186 339	2 788	189 127	248 403	8 212	256 615
47804	87 412	0	87 412	12 169	0	12 169	121 707	0	121 707	196 950	0	196 950
50120	10 898	0	10 898	79 988	0	79 988	80 507	0	80 507	11 417	0	11 417
50219	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
50220	154 204	0	154 204	218 764	0	218 764	243 253	0	243 253	178 693	0	178 693
50407	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50719	5 174	0	5 174	72	0	72	0	0	0	5 102	0	5 102
50720	796	0	796	10 612	0	10 612	9 816	0	9 816	0	0	0
52006	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
52303	45 402	0	45 402	80 402	0	80 402	45 054	0	45 054	10 054	0	10 054
52304	12 200	0	12 200	30 250	0	30 250	33 091	0	33 091	15 041	0	15 041
52305	1 304 527	421 548	1 726 075	700 102	370 101	1 070 203	700 000	202 277	902 277	1 304 425	253 724	1 558 149
52306	541 419	281 845	823 264	50 000	211 831	261 831	6 744	11 691	18 435	498 163	81 705	579 868
52307	0	0	0	123 004	0	123 004	146 250	0	146 250	23 246	0	23 246
52406	0	0	0	897 592	549 895	1 447 487	897 592	549 895	1 447 487	0	0	0
52407	0	0	0	263 200	0	263 200	263 200	0	263 200	0	0	0
52501	337 482	0	337 482	263 200	0	263 200	121 012	0	121 012	195 294	0	195 294
52602	7 778	0	7 778	3 666	0	3 666	3 550	0	3 550	7 662	0	7 662
60301	53 300	0	53 300	126 425	0	126 425	161 862	0	161 862	88 737	0	88 737
60305	17	0	17	476 760	0	476 760	476 749	0	476 749	6	0	6
60307	2	0	2	2 849	0	2 849	2 854	0	2 854	7	0	7
60309	17 730	0	17 730	31 205	0	31 205	41 107	0	41 107	27 632	0	27 632
60311	3 654	0	3 654	7 690	0	7 690	9 018	0	9 018	4 982	0	4 982
60313	0	106	106	2	4	6	2	3	5	0	105	105
60322	3 507	58	3 565	17 013	16	17 029	18 492	4	18 496	4 986	46	5 032
60324	78 959	0	78 959	53 104	0	53 104	50 069	0	50 069	75 924	0	75 924
60601	1 042 968	0	1 042 968	4 568	0	4 568	16 638	0	16 638	1 055 038	0	1 055 038
60903	17 081	0	17 081	0	0	0	226	0	226	17 307	0	17 307
61012	5 055	0	5 055	0	0	0	0	0	0	5 055	0	5 055
61301	314	0	314	24 443	6 743	31 186	39 460	7 802	47 262	15 331	1 059	16 390
61304	14 309	0	14 309	3 622	0	3 622	4 717	0	4 717	15 404	0	15 404
61501	830	0	830	256	0	256	1 066	0	1 066	1 640	0	1 640
70601	20 355 494	0	20 355 494	229 305	0	229 305	3 036 423	0	3 036 423	23 162 612	0	23 162 612
70602	1 623	0	1 623	9 900	0	9 900	9 328	0	9 328	1 051	0	1 051
70603	21 165 328	0	21 165 328	0	0	0	1 253 321	0	1 253 321	22 418 649	0	22 418 649
70604	582 760	0	582 760	0	0	0	44 317	0	44 317	627 077	0	627 077
70613	60 944	0	60 944	230	0	230	230	0	230	60 944	0	60 944
Итого по пассиву (баланс)	199 911 636	23 282 294	223 193 930	597 735 545	146 199 174	743 934 719	569 039 395	145 602 105	714 641 500	171 215 486	22 685 225	193 900 711
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	193 987	0	193 987	18 837	0	18 837	54 001	0	54 001	158 823	0	158 823
80601	23 714	0	23 714	68 539	0	68 539	71 936	0	71 936	20 317	0	20 317
80901	0	0	0	6 239	0	6 239	6 239	0	6 239	0	0	0
81001	27 053	0	27 053	981	0	981	4 089	0	4 089	23 945	0	23 945
Итого по активу (баланс)	244 754	0	244 754	94 596	0	94 596	136 265	0	136 265	203 085	0	203 085
Пассив
85101	218 939	0	218 939	43 915	0	43 915	4 037	0	4 037	179 061	0	179 061
85201	331	0	331	98 456	0	98 456	99 759	0	99 759	1 634	0	1 634
85401	0	0	0	10 256	0	10 256	10 256	0	10 256	0	0	0
85501	25 484	0	25 484	12 785	0	12 785	9 691	0	9 691	22 390	0	22 390
Итого по пассиву (баланс)	244 754	0	244 754	165 412	0	165 412	123 743	0	123 743	203 085	0	203 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
90703	715 000	0	715 000	815 000	563 498	1 378 498	765 000	203 477	968 477	765 000	360 021	1 125 021
90704	0	0	0	168 758	9 675	178 433	168 758	9 675	178 433	0	0	0
90705	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
90803	41 538 904	0	41 538 904	17 048 655	0	17 048 655	17 680 243	0	17 680 243	40 907 316	0	40 907 316
90901	6 480 946	3	6 480 949	781 393	0	781 393	437 085	0	437 085	6 825 254	3	6 825 257
90902	2 333 777	0	2 333 777	475 860	0	475 860	217 186	0	217 186	2 592 451	0	2 592 451
90907	69 316	41	69 357	57 543	3 964	61 507	90 220	89	90 309	36 639	3 916	40 555
90908	0	796 587	796 587	0	343 600	343 600	0	27 421	27 421	0	1 112 766	1 112 766
91202	68	0	68	255	0	255	231	0	231	92	0	92
91203	11	0	11	207	0	207	188	0	188	30	0	30
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	341 190 556	76 230 486	417 421 042	70 942 331	24 189 771	95 132 102	18 311 380	7 905 627	26 217 007	393 821 507	92 514 630	486 336 137
91418	2 544 550	1 443 857	3 988 407	3 222 664	18 426	3 241 090	113 554	443 708	557 262	5 653 660	1 018 575	6 672 235
91501	21 036	0	21 036	1 804	0	1 804	3	0	3	22 837	0	22 837
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	82 668	15 394	98 062	7 913	3 665	11 578	14 468	6 725	21 193	76 113	12 334	88 447
91704	4 497	820	5 317	0	13	13	0	24	24	4 497	809	5 306
91802	247 953	36 613	284 566	0	592	592	10	1 078	1 088	247 943	36 127	284 070
91803	6 911	4 594	11 505	4 868	78	4 946	0	135	135	11 779	4 537	16 316
99998	166 801 588	0	166 801 588	59 439 298	0	59 439 298	54 536 053	0	54 536 053	171 704 833	0	171 704 833
Итого по активу (баланс)	562 037 999	78 528 395	640 566 394	152 968 123	25 133 282	178 101 405	92 335 950	8 597 959	100 933 909	622 670 172	95 063 718	717 733 890
Пассив
91311	49 936 486	12 830 591	62 767 077	17 937 148	934 715	18 871 863	2 698 809	235 369	2 934 178	34 698 147	12 131 245	46 829 392
91312	51 028 967	4 828 231	55 857 198	3 140 477	772 268	3 912 745	5 071 939	74 528	5 146 467	52 960 429	4 130 491	57 090 920
91314	1 444 855	0	1 444 855	11 475 482	0	11 475 482	11 142 081	0	11 142 081	1 111 454	0	1 111 454
91315	15 164 443	1 868 391	17 032 834	2 448 418	767 646	3 216 064	1 672 329	464 663	2 136 992	14 388 354	1 565 408	15 953 762
91316	2 806 299	1 176 890	3 983 189	2 484 634	530 487	3 015 121	4 910 712	11 259	4 921 971	5 232 377	657 662	5 890 039
91317	22 119 084	2 931 483	25 050 567	11 929 926	2 073 567	14 003 493	24 561 114	8 596 390	33 157 504	34 750 272	9 454 306	44 204 578
91318	140 551	0	140 551	0	0	0	0	0	0	140 551	0	140 551
91507	523 210	0	523 210	41 270	0	41 270	90	0	90	482 030	0	482 030
91508	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
99999	473 764 806	0	473 764 806	46 285 423	0	46 285 423	118 549 674	0	118 549 674	546 029 057	0	546 029 057
Итого по пассиву (баланс)	616 930 808	23 635 586	640 566 394	95 742 778	5 078 683	100 821 461	168 606 748	9 382 209	177 988 957	689 794 778	27 939 112	717 733 890
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 062 345	62 269	2 124 614	78 637 825	10 056 377	88 694 202	78 740 196	9 973 067	88 713 263	1 959 974	145 579	2 105 553
93002	0	84 631	84 631	0	10 517 850	10 517 850	0	10 602 481	10 602 481	0	0	0
93301	0	0	0	7 913 110	64 508	7 977 618	7 913 110	64 508	7 977 618	0	0	0
93302	2 581 143	0	2 581 143	5 331 967	65 051	5 397 018	7 913 110	65 051	7 978 161	0	0	0
93303	1 001 396	0	1 001 396	9 536 518	0	9 536 518	5 219 993	0	5 219 993	5 317 921	0	5 317 921
93304	1 702 594	741 711	2 444 305	1 441 124	11 514	1 452 638	2 159 301	21 846	2 181 147	984 417	731 379	1 715 796
93305	0	0	0	945 074	0	945 074	80 257	0	80 257	864 817	0	864 817
93306	0	0	0	0	72 664	72 664	0	72 664	72 664	0	0	0
93307	0	36 511	36 511	0	36 402	36 402	0	72 913	72 913	0	0	0
93308	0	36 511	36 511	0	549 499	549 499	0	36 757	36 757	0	549 253	549 253
93309	0	0	0	0	551 482	551 482	0	551 482	551 482	0	0	0
93801	1 116 752	0	1 116 752	514 471	0	514 471	576 044	0	576 044	1 055 179	0	1 055 179
93802	71	0	71	11	0	11	82	0	82	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 464 301	961 633	9 425 934	104 320 100	21 925 347	126 245 447	102 602 093	21 460 769	124 062 862	10 182 308	1 426 211	11 608 519
Пассив
96001	62 105	2 064 866	2 126 971	9 946 416	78 870 733	88 817 149	10 008 124	78 792 149	88 800 273	123 813	1 986 282	2 110 095
96002	0	84 708	84 708	0	10 601 835	10 601 835	0	10 517 127	10 517 127	0	0	0
96101	0	0	0	0	1 321	1 321	0	1 321	1 321	0	0	0
96301	0	0	0	64 414	7 891 756	7 956 170	64 414	7 891 756	7 956 170	0	0	0
96302	0	2 587 871	2 587 871	64 414	7 934 240	7 998 654	64 414	5 346 369	5 410 783	0	0	0
96303	0	1 005 202	1 005 202	0	5 267 247	5 267 247	0	9 580 540	9 580 540	0	5 318 495	5 318 495
96304	732 513	1 724 811	2 457 324	0	2 216 761	2 216 761	0	1 462 534	1 462 534	732 513	970 584	1 703 097
96305	0	0	0	0	90 190	90 190	0	929 031	929 031	0	838 841	838 841
96306	0	0	0	0	72 810	72 810	0	72 810	72 810	0	0	0
96307	0	36 010	36 010	0	72 819	72 819	0	36 809	36 809	0	0	0
96308	0	36 499	36 499	0	36 804	36 804	0	550 735	550 735	0	550 430	550 430
96309	0	0	0	0	550 416	550 416	0	550 416	550 416	0	0	0
96801	1 091 278	0	1 091 278	576 047	0	576 047	572 330	0	572 330	1 087 561	0	1 087 561
96802	71	0	71	82	0	82	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 885 967	7 539 967	9 425 934	10 651 373	113 606 932	124 258 305	10 709 293	115 731 597	126 440 890	1 943 887	9 664 632	11 608 519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 014 767,0000	0	0	795,0000	0	0	4 916,0000	0	0	2 010 646,0000
98010	0	0	626 619 937,0000	0	0	10 045 709,0000	0	0	7 640 489,0000	0	0	629 025 157,0000
98020	0	0	81,0000	0	0	70,0000	0	0	77,0000	0	0	74,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	628 634 785,0000	0	0	10 046 574,0000	0	0	7 645 482,0000	0	0	631 035 877,0000
Пассив
98040	0	0	72 028 198,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 028 198,0000
98050	0	0	13 946 751,0000	0	0	7 185 228,0000	0	0	9 646 406,0000	0	0	16 407 929,0000
98055	0	0	480 275 781,0000	0	0	260 151,0000	0	0	35,0000	0	0	480 015 665,0000
98070	0	0	60 383 971,0000	0	0	200 014,0000	0	0	400 027,0000	0	0	60 583 984,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 078,0000	0	0	89,0000	0	0	106,0000	0	0	2 000 095,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	628 634 785,0000	0	0	7 645 482,0000	0	0	10 046 574,0000	0	0	631 035 877,0000

Страница была полезной?