Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 363	30 329	157 692	2 109 467	447 738	2 557 205	2 135 269	442 669	2 577 938	101 561	35 398	136 959
20208	64 498	0	64 498	638 682	0	638 682	579 440	0	579 440	123 740	0	123 740
20209	0	0	0	1 144 363	60 158	1 204 521	1 144 363	60 158	1 204 521	0	0	0
30102	73 718	0	73 718	11 430 581	0	11 430 581	10 939 599	0	10 939 599	564 700	0	564 700
30110	55 413	44 805	100 218	9 468 851	237 654	9 706 505	9 470 468	232 003	9 702 471	53 796	50 456	104 252
30114	0	51 032	51 032	0	24 667	24 667	0	47 578	47 578	0	28 121	28 121
30202	41 654	0	41 654	0	0	0	794	0	794	40 860	0	40 860
30204	1 972	0	1 972	99	0	99	0	0	0	2 071	0	2 071
30215	600	2 224	2 824	0	35	35	0	66	66	600	2 193	2 793
30221	0	0	0	1 329	223	1 552	1 329	0	1 329	0	223	223
30233	3 729	1 332	5 061	216 116	15 288	231 404	218 000	15 662	233 662	1 845	958	2 803
30302	33 392	20 352	53 744	2 759	455	3 214	1 066	587	1 653	35 085	20 220	55 305
30306	144 183	9 949	154 132	774 499	26 602	801 101	700 178	26 651	726 829	218 504	9 900	228 404
30602	475	0	475	69 021	0	69 021	69 094	0	69 094	402	0	402
31901	115 000	0	115 000	338 000	0	338 000	453 000	0	453 000	0	0	0
31902	281 670	0	281 670	7 583 550	0	7 583 550	7 785 220	0	7 785 220	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32005	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	200	992	1 192	0	16	16	0	29	29	200	979	1 179
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45101	0	0	0	62 827	0	62 827	3 093	0	3 093	59 734	0	59 734
45106	0	0	0	54 600	0	54 600	0	0	0	54 600	0	54 600
45201	123 955	0	123 955	94 887	0	94 887	170 344	0	170 344	48 498	0	48 498
45204	38 640	0	38 640	20 868	0	20 868	45 076	0	45 076	14 432	0	14 432
45205	75 380	0	75 380	4 564	0	4 564	29 614	0	29 614	50 330	0	50 330
45206	318 305	0	318 305	283 000	0	283 000	93 144	0	93 144	508 161	0	508 161
45207	734 097	2 212	736 309	43 950	51	44 001	116 831	161	116 992	661 216	2 102	663 318
45208	252 415	0	252 415	0	0	0	7 950	0	7 950	244 465	0	244 465
45401	475	0	475	304	0	304	779	0	779	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	63 897	0	63 897	4 500	0	4 500	3 074	0	3 074	65 323	0	65 323
45408	33 637	0	33 637	0	0	0	50	0	50	33 587	0	33 587
45504	477	0	477	0	0	0	387	0	387	90	0	90
45505	52 447	0	52 447	11 384	0	11 384	28 998	0	28 998	34 833	0	34 833
45506	196 330	0	196 330	16 282	0	16 282	25 045	0	25 045	187 567	0	187 567
45507	260 572	0	260 572	19 839	0	19 839	12 021	0	12 021	268 390	0	268 390
45509	3 957	0	3 957	5 733	0	5 733	5 919	0	5 919	3 771	0	3 771
45812	117 297	0	117 297	9 943	0	9 943	17 598	0	17 598	109 642	0	109 642
45814	59	0	59	287	0	287	195	0	195	151	0	151
45815	25 942	0	25 942	2 865	0	2 865	1 674	0	1 674	27 133	0	27 133
45912	1 173	0	1 173	1 264	0	1 264	1 544	0	1 544	893	0	893
45914	1 812	0	1 812	17	0	17	170	0	170	1 659	0	1 659
45915	600	0	600	557	0	557	574	0	574	583	0	583
47002	806	0	806	18 521	0	18 521	18 112	0	18 112	1 215	0	1 215
47408	0	0	0	106 735	151 448	258 183	106 735	151 448	258 183	0	0	0
47417	0	0	0	50	31	81	50	31	81	0	0	0
47423	5 060	727	5 787	35 802	60 118	95 920	36 082	60 027	96 109	4 780	818	5 598
47427	7 672	3	7 675	27 726	19	27 745	26 252	18	26 270	9 146	4	9 150
47802	0	0	0	61 006	0	61 006	30 523	0	30 523	30 483	0	30 483
50104	187 694	0	187 694	1 158	0	1 158	1 842	0	1 842	187 010	0	187 010
50106	52 889	0	52 889	486	0	486	0	0	0	53 375	0	53 375
50107	87 521	0	87 521	50 330	0	50 330	85 933	0	85 933	51 918	0	51 918
50121	8 024	0	8 024	7 618	0	7 618	15 115	0	15 115	527	0	527
50208	87 322	0	87 322	1 080	0	1 080	256	0	256	88 146	0	88 146
50221	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	14 237	0	14 237	7 436	0	7 436	8 694	0	8 694	12 979	0	12 979
51502	0	0	0	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
51503	5 950	0	5 950	14 583	0	14 583	5 950	0	5 950	14 583	0	14 583
51504	30 016	0	30 016	515	0	515	30 531	0	30 531	0	0	0
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
51509	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
52601	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60302	662	0	662	678	0	678	1 016	0	1 016	324	0	324
60308	80	0	80	422	0	422	452	0	452	50	0	50
60310	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60312	4 283	0	4 283	8 140	0	8 140	8 120	0	8 120	4 303	0	4 303
60323	837	0	837	420	0	420	623	0	623	634	0	634
60401	302 248	0	302 248	651	0	651	70	0	70	302 829	0	302 829
60407	34 571	0	34 571	0	0	0	0	0	0	34 571	0	34 571
60409	25 668	0	25 668	0	0	0	0	0	0	25 668	0	25 668
60701	1 149	0	1 149	1 043	0	1 043	651	0	651	1 541	0	1 541
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	62	0	62	381	0	381	359	0	359	84	0	84
61009	1	0	1	1 204	0	1 204	991	0	991	214	0	214
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
61209	0	0	0	66 145	0	66 145	66 145	0	66 145	0	0	0
61210	0	0	0	126 665	0	126 665	126 665	0	126 665	0	0	0
61212	0	0	0	30 523	0	30 523	30 523	0	30 523	0	0	0
61403	1 252	0	1 252	222	0	222	166	0	166	1 308	0	1 308
61601	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
70606	1 128 339	0	1 128 339	180 055	0	180 055	13 391	0	13 391	1 295 003	0	1 295 003
70607	2 390	0	2 390	3 527	0	3 527	3 575	0	3 575	2 342	0	2 342
70608	113 480	0	113 480	9 222	0	9 222	146	0	146	122 556	0	122 556
70611	7 203	0	7 203	481	0	481	6	0	6	7 678	0	7 678
70614	464	0	464	349	0	349	73	0	73	740	0	740
Итого по активу (баланс)	5 387 608	163 957	5 551 565	36 398 308	1 024 503	37 422 811	35 704 507	1 037 088	36 741 595	6 081 409	151 372	6 232 781
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10603	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	130 681	0	130 681	0	0	0	0	0	0	130 681	0	130 681
30226	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
30232	3 259	2 669	5 928	100 109	102 614	202 723	100 854	100 302	201 156	4 004	357	4 361
30236	56	0	56	1 233	0	1 233	1 237	0	1 237	60	0	60
30301	33 392	20 352	53 744	1 066	587	1 653	2 759	455	3 214	35 085	20 220	55 305
30305	144 183	9 949	154 132	700 178	26 651	726 829	774 499	26 602	801 101	218 504	9 900	228 404
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	27 315	0	27 315	62 622	0	62 622	61 731	0	61 731	26 424	0	26 424
40602	249	0	249	3 335	0	3 335	3 334	0	3 334	248	0	248
40701	442	0	442	275 804	343	276 147	275 952	343	276 295	590	0	590
40702	618 859	7 144	626 003	11 985 389	74 594	12 059 983	12 187 525	71 235	12 258 760	820 995	3 785	824 780
40703	28 081	0	28 081	58 375	0	58 375	50 300	0	50 300	20 006	0	20 006
40802	82 536	292	82 828	793 647	1 967	795 614	792 240	1 733	793 973	81 129	58	81 187
40807	9	31	40	0	0	0	0	0	0	9	31	40
40817	29 479	10	29 489	210 701	8	210 709	211 357	8	211 365	30 135	10	30 145
40820	20	1	21	22	0	22	23	0	23	21	1	22
40821	3 682	0	3 682	162 374	0	162 374	161 816	0	161 816	3 124	0	3 124
40905	0	0	0	26 191	0	26 191	26 191	0	26 191	0	0	0
40909	0	0	0	18 518	13 318	31 836	18 518	13 318	31 836	0	0	0
40910	0	0	0	13 163	5 670	18 833	13 163	5 670	18 833	0	0	0
40911	65	0	65	35 139	0	35 139	35 076	0	35 076	2	0	2
40912	0	9	9	23 225	36 983	60 208	23 225	36 983	60 208	0	9	9
40913	0	8	8	8 904	55 252	64 156	8 904	55 252	64 156	0	8	8
42104	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42207	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500
42301	35 327	6 974	42 301	156 507	41 446	197 953	145 619	39 108	184 727	24 439	4 636	29 075
42304	5 518	3 573	9 091	3 440	1 214	4 654	53	228	281	2 131	2 587	4 718
42305	37 526	10 353	47 879	12 998	2 686	15 684	4 632	1 335	5 967	29 160	9 002	38 162
42306	2 139 363	98 466	2 237 829	240 909	18 696	259 605	434 502	21 075	455 577	2 332 956	100 845	2 433 801
42309	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
42601	184	28	212	6 477	4 332	10 809	6 393	4 332	10 725	100	28	128
42605	588	306	894	290	9	299	97	4	101	395	301	696
42606	6 750	0	6 750	859	0	859	971	15	986	6 862	15	6 877
45115	0	0	0	0	0	0	546	0	546	546	0	546
45215	144 386	0	144 386	120 210	0	120 210	63 236	0	63 236	87 412	0	87 412
45415	4 710	0	4 710	1 732	0	1 732	3 686	0	3 686	6 664	0	6 664
45515	47 327	0	47 327	13 704	0	13 704	15 470	0	15 470	49 093	0	49 093
45818	136 299	0	136 299	13 186	0	13 186	5 746	0	5 746	128 859	0	128 859
45918	2 712	0	2 712	265	0	265	192	0	192	2 639	0	2 639
47407	0	0	0	237 852	20 428	258 280	237 852	20 428	258 280	0	0	0
47411	99 597	1 666	101 263	8 668	480	9 148	18 280	353	18 633	109 209	1 539	110 748
47416	215	0	215	42 893	0	42 893	42 731	0	42 731	53	0	53
47422	158	0	158	721 438	194	721 632	721 433	194	721 627	153	0	153
47425	7 812	0	7 812	21 534	0	21 534	21 595	0	21 595	7 873	0	7 873
47426	273	0	273	164	0	164	330	0	330	439	0	439
47804	0	0	0	15 262	0	15 262	30 808	0	30 808	15 546	0	15 546
50120	1 305	0	1 305	3 029	0	3 029	3 147	0	3 147	1 423	0	1 423
50408	1 947	0	1 947	424	0	424	548	0	548	2 071	0	2 071
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	12 067	0	12 067	4 463	0	4 463	4 635	0	4 635	12 239	0	12 239
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52602	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60301	508	0	508	5 144	0	5 144	6 586	0	6 586	1 950	0	1 950
60305	0	0	0	11 483	0	11 483	11 483	0	11 483	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	15	0	15	80	0	80	88	0	88	23	0	23
60311	100	0	100	622	0	622	745	0	745	223	0	223
60322	324	0	324	1 155	0	1 155	969	0	969	138	0	138
60324	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60601	41 128	0	41 128	6	0	6	763	0	763	41 885	0	41 885
60603	380	0	380	0	0	0	95	0	95	475	0	475
61012	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
61304	156	0	156	32	0	32	17	0	17	141	0	141
70601	1 162 240	0	1 162 240	13 279	0	13 279	240 079	0	240 079	1 389 040	0	1 389 040
70602	8 656	0	8 656	14 735	0	14 735	7 072	0	7 072	993	0	993
70603	114 022	0	114 022	0	0	0	8 921	0	8 921	122 943	0	122 943
70613	941	0	941	185	0	185	78	0	78	834	0	834
Итого по пассиву (баланс)	5 389 734	161 831	5 551 565	16 155 085	407 472	16 562 557	16 844 800	398 973	17 243 773	6 079 449	153 332	6 232 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	175 301	0	175 301	22 132	0	22 132	15 005	0	15 005	182 428	0	182 428
90902	2 201 540	0	2 201 540	307 312	0	307 312	108 002	0	108 002	2 400 850	0	2 400 850
91202	94 003	0	94 003	19 492	0	19 492	40 618	0	40 618	72 877	0	72 877
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	5 290 479	4 089	5 294 568	951 067	97	951 164	584 265	115	584 380	5 657 281	4 071	5 661 352
91418	0	0	0	61 006	0	61 006	30 523	0	30 523	30 483	0	30 483
91501	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91502	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	27 444	0	27 444	7 917	0	7 917	7 332	0	7 332	28 029	0	28 029
91704	39 932	0	39 932	0	0	0	3	0	3	39 929	0	39 929
91802	146 668	0	146 668	0	0	0	0	0	0	146 668	0	146 668
91803	2 245	0	2 245	214	0	214	0	0	0	2 459	0	2 459
99998	2 206 371	0	2 206 371	808 957	0	808 957	609 516	0	609 516	2 405 812	0	2 405 812
Итого по активу (баланс)	10 184 848	4 089	10 188 937	2 178 097	97	2 178 194	1 395 265	115	1 395 380	10 967 680	4 071	10 971 751
Пассив
91311	43 781	0	43 781	0	0	0	0	0	0	43 781	0	43 781
91312	1 973 329	0	1 973 329	172 553	0	172 553	335 708	0	335 708	2 136 484	0	2 136 484
91315	29 564	0	29 564	13 070	0	13 070	13 689	0	13 689	30 183	0	30 183
91316	3 550	0	3 550	43 500	0	43 500	93 900	0	93 900	53 950	0	53 950
91317	134 670	0	134 670	379 958	0	379 958	363 609	0	363 609	118 321	0	118 321
91507	21 436	0	21 436	63	0	63	1 679	0	1 679	23 052	0	23 052
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	7 982 566	0	7 982 566	778 963	0	778 963	1 362 336	0	1 362 336	8 565 939	0	8 565 939
Итого по пассиву (баланс)	10 188 937	0	10 188 937	1 388 107	0	1 388 107	2 170 921	0	2 170 921	10 971 751	0	10 971 751
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	86 082	0	86 082	86 082	0	86 082	0	0	0
93302	0	0	0	86 083	0	86 083	86 083	0	86 083	0	0	0
93303	86 082	0	86 082	0	0	0	86 082	0	86 082	0	0	0
93803	6 585	0	6 585	6 938	0	6 938	13 523	0	13 523	0	0	0
Итого по активу (баланс)	92 667	0	92 667	179 103	0	179 103	271 770	0	271 770	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	93 426	0	93 426	93 426	0	93 426	0	0	0
96502	0	0	0	94 091	0	94 091	94 091	0	94 091	0	0	0
96503	92 667	0	92 667	96 131	0	96 131	3 464	0	3 464	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	92 667	0	92 667	283 648	0	283 648	190 981	0	190 981	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	20,0000	0	0	16,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	414 439,0000	0	0	55 250,0000	0	0	93 878,0000	0	0	375 811,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	414 464,0000	0	0	55 286,0000	0	0	93 910,0000	0	0	375 840,0000
Пассив
98050	0	0	414 464,0000	0	0	93 894,0000	0	0	55 270,0000	0	0	375 840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	414 464,0000	0	0	93 894,0000	0	0	55 270,0000	0	0	375 840,0000

Страница была полезной?