Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 571	5 007	35 578	97 118	33 290	130 408	109 060	35 719	144 779	18 629	2 578	21 207
20208	11 164	0	11 164	11 803	0	11 803	10 888	0	10 888	12 079	0	12 079
20209	0	0	0	33 576	34 975	68 551	33 576	34 975	68 551	0	0	0
30102	82 897	0	82 897	3 406 844	0	3 406 844	3 445 466	0	3 445 466	44 275	0	44 275
30110	16 511	16 507	33 018	131 685	393 202	524 887	101 657	391 557	493 214	46 539	18 152	64 691
30114	0	100	100	0	72 488	72 488	0	490	490	0	72 098	72 098
30202	11 258	0	11 258	0	0	0	1 252	0	1 252	10 006	0	10 006
30204	1 283	0	1 283	0	0	0	399	0	399	884	0	884
30221	0	0	0	0	36 918	36 918	0	36 918	36 918	0	0	0
30233	0	0	0	9 299	345	9 644	9 299	345	9 644	0	0	0
30302	29	2 698	2 727	19 073	87	19 160	19 102	2 785	21 887	0	0	0
30306	24 648	776	25 424	24 202	34	24 236	30 759	810	31 569	18 091	0	18 091
30424	4 703	0	4 703	325 840	0	325 840	327 819	0	327 819	2 724	0	2 724
32002	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	38	805	843	18	31	49	6	47	53	50	789	839
45205	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0
45206	52 600	0	52 600	14 000	0	14 000	700	0	700	65 900	0	65 900
45207	17 550	0	17 550	0	0	0	500	0	500	17 050	0	17 050
45505	181	0	181	400	0	400	26	0	26	555	0	555
45506	94 345	0	94 345	2 620	0	2 620	25 782	0	25 782	71 183	0	71 183
45507	33 148	0	33 148	150	0	150	965	0	965	32 333	0	32 333
45509	0	0	0	245	0	245	219	0	219	26	0	26
45815	536	0	536	100	0	100	10	0	10	626	0	626
45912	191	0	191	188	0	188	191	0	191	188	0	188
45915	77	0	77	40	0	40	6	0	6	111	0	111
47404	0	0	0	0	376 716	376 716	0	373 443	373 443	0	3 273	3 273
47408	0	0	0	1 007 623	1 112 351	2 119 974	1 007 623	1 112 351	2 119 974	0	0	0
47423	16 425	0	16 425	372 226	383	372 609	307 805	383	308 188	80 846	0	80 846
47427	1 950	0	1 950	2 951	0	2 951	3 217	0	3 217	1 684	0	1 684
51401	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
51403	19 755	0	19 755	0	0	0	19 755	0	19 755	0	0	0
51404	53 952	0	53 952	9 780	0	9 780	34 248	0	34 248	29 484	0	29 484
51405	97 554	0	97 554	384	0	384	48 647	0	48 647	49 291	0	49 291
60302	3 195	0	3 195	29	0	29	57	0	57	3 167	0	3 167
60306	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	358	0	358	383	0	383	398	0	398	343	0	343
60312	576	0	576	4 228	0	4 228	4 244	0	4 244	560	0	560
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 475	0	8 475	149	0	149	0	0	0	8 624	0	8 624
60701	1 876	0	1 876	65	0	65	159	0	159	1 782	0	1 782
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61009	100	0	100	42	0	42	47	0	47	95	0	95
61210	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
61403	1 598	0	1 598	45	0	45	234	0	234	1 409	0	1 409
70606	275 491	0	275 491	15 709	0	15 709	0	0	0	291 200	0	291 200
70608	34 800	0	34 800	3 692	0	3 692	0	0	0	38 492	0	38 492
70611	4 858	0	4 858	0	0	0	0	0	0	4 858	0	4 858
Итого по активу (баланс)	954 562	25 893	980 455	6 995 547	2 060 820	9 056 367	6 987 006	1 989 823	8 976 829	963 103	96 890	1 059 993
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	36 549	0	36 549	0	0	0	0	0	0	36 549	0	36 549
30109	10 067	0	10 067	47 536	0	47 536	57 883	0	57 883	20 414	0	20 414
30111	2 809	741	3 550	1 263	615	1 878	0	442	442	1 546	568	2 114
30220	0	0	0	0	794	794	0	794	794	0	0	0
30232	11	11	22	80 480	3 221	83 701	80 469	3 221	83 690	0	11	11
30301	29	2 698	2 727	19 102	2 785	21 887	19 073	87	19 160	0	0	0
30305	24 648	776	25 424	30 759	810	31 569	24 202	34	24 236	18 091	0	18 091
31501	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40701	842	0	842	39 271	0	39 271	40 379	0	40 379	1 950	0	1 950
40702	201 672	3 361	205 033	1 841 857	206 061	2 047 918	1 780 136	265 791	2 045 927	139 951	63 091	203 042
40703	1 296	0	1 296	1 825	49	1 874	1 313	49	1 362	784	0	784
40802	9 433	0	9 433	18 874	0	18 874	10 701	0	10 701	1 260	0	1 260
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	24 511	15 697	40 208	121 961	81 276	203 237	120 497	96 216	216 713	23 047	30 637	53 684
40820	182	0	182	61	0	61	60	0	60	181	0	181
40903	22	0	22	175	0	175	235	0	235	82	0	82
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	40	0	40	3 053	0	3 053	3 063	0	3 063	50	0	50
40912	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	20 816	0	20 816	87 257	0	87 257	86 066	0	86 066	19 625	0	19 625
42305	853	0	853	0	0	0	49	0	49	902	0	902
42306	2 020	0	2 020	57	0	57	115	0	115	2 078	0	2 078
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	8 850	0	8 850	883	0	883	3 836	0	3 836	11 803	0	11 803
45515	23 346	0	23 346	11 469	0	11 469	2	0	2	11 879	0	11 879
45818	433	0	433	0	0	0	34	0	34	467	0	467
45918	62	0	62	41	0	41	74	0	74	95	0	95
47407	0	0	0	1 225 564	893 645	2 119 209	1 225 564	893 645	2 119 209	0	0	0
47411	68	0	68	6	0	6	17	0	17	79	0	79
47416	2 424	0	2 424	24 505	0	24 505	22 081	0	22 081	0	0	0
47422	11 487	222	11 709	574 186	219	574 405	636 927	3	636 930	74 228	6	74 234
47425	3 436	0	3 436	2 444	0	2 444	241	0	241	1 233	0	1 233
47426	50	0	50	35	0	35	45	0	45	60	0	60
52301	919	0	919	919	0	919	0	0	0	0	0	0
52307	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
52406	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0
60301	105	0	105	1 094	0	1 094	1 162	0	1 162	173	0	173
60305	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
60309	89	0	89	168	0	168	79	0	79	0	0	0
60311	4	0	4	1 297	0	1 297	1 377	0	1 377	84	0	84
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	4 145	0	4 145	0	0	0	86	0	86	4 231	0	4 231
60706	375	0	375	19	0	19	0	0	0	356	0	356
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	268 454	0	268 454	0	0	0	27 674	0	27 674	296 128	0	296 128
70603	40 742	0	40 742	0	0	0	3 223	0	3 223	43 965	0	43 965
Итого по пассиву (баланс)	956 948	23 507	980 455	4 140 540	1 189 515	5 330 055	4 149 271	1 260 322	5 409 593	965 679	94 314	1 059 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	302	0	302	182	0	182	360	0	360	124	0	124
90902	52 465	0	52 465	1 224	0	1 224	1 559	0	1 559	52 130	0	52 130
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	209 566	0	209 566	13 890	0	13 890	11 812	0	11 812	211 644	0	211 644
91604	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	250 924	0	250 924	910	0	910	14 322	0	14 322	237 512	0	237 512
Итого по активу (баланс)	513 886	0	513 886	16 206	0	16 206	28 053	0	28 053	502 039	0	502 039
Пассив
91312	151 919	0	151 919	0	0	0	450	0	450	152 369	0	152 369
91315	14 458	0	14 458	9 737	0	9 737	0	0	0	4 721	0	4 721
91317	4 330	0	4 330	4 245	0	4 245	219	0	219	304	0	304
91507	78 948	0	78 948	287	0	287	172	0	172	78 833	0	78 833
91508	1 269	0	1 269	53	0	53	69	0	69	1 285	0	1 285
99999	262 962	0	262 962	13 726	0	13 726	15 291	0	15 291	264 527	0	264 527
Итого по пассиву (баланс)	513 886	0	513 886	28 048	0	28 048	16 201	0	16 201	502 039	0	502 039
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	892 670	285 263	1 177 933	892 670	285 263	1 177 933	0	0	0
93801	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	895 075	285 263	1 180 338	895 075	285 263	1 180 338	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	284 599	895 181	1 179 780	284 599	895 181	1 179 780	0	0	0
96801	0	0	0	2 513	0	2 513	2 513	0	2 513	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	287 112	895 181	1 182 293	287 112	895 181	1 182 293	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?