Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 992	28 520	78 512	292 205	3 312	295 517	300 292	13 351	313 643	41 905	18 481	60 386
20208	1 104	0	1 104	6 675	0	6 675	6 141	0	6 141	1 638	0	1 638
20209	0	0	0	95 889	494	96 383	95 889	494	96 383	0	0	0
30102	23 245	0	23 245	3 314 035	0	3 314 035	3 271 024	0	3 271 024	66 256	0	66 256
30110	22 074	34 401	56 475	3 050 094	126 606	3 176 700	3 041 266	139 583	3 180 849	30 902	21 424	52 326
30202	32 370	0	32 370	2 585	0	2 585	0	0	0	34 955	0	34 955
30204	6 763	0	6 763	0	0	0	1 518	0	1 518	5 245	0	5 245
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	240	0	240	4 479	29	4 508	4 554	29	4 583	165	0	165
30424	79	0	79	1 214 236	0	1 214 236	1 212 492	0	1 212 492	1 823	0	1 823
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 748 000	0	1 748 000	1 748 000	0	1 748 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31904	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	3 944	0	3 944	0	0	0	1 715	0	1 715	2 229	0	2 229
32207	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
32208	8 816	4 770	13 586	0	74	74	0	140	140	8 816	4 704	13 520
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	38 760	0	38 760	162 387	0	162 387	179 161	0	179 161	21 986	0	21 986
45203	0	0	0	210 700	0	210 700	210 700	0	210 700	0	0	0
45204	280 300	0	280 300	281 800	0	281 800	280 300	0	280 300	281 800	0	281 800
45205	25 840	0	25 840	0	0	0	13 340	0	13 340	12 500	0	12 500
45206	36 194	0	36 194	3 726	0	3 726	20 015	0	20 015	19 905	0	19 905
45207	23 038	0	23 038	11 000	0	11 000	3 732	0	3 732	30 306	0	30 306
45208	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	6 200	0	6 200	0	0	0	5 000	0	5 000	1 200	0	1 200
45504	460	0	460	0	0	0	400	0	400	60	0	60
45505	37 642	1 328	38 970	53 000	13	53 013	14 043	686	14 729	76 599	655	77 254
45506	165 261	0	165 261	38 000	0	38 000	62 730	0	62 730	140 531	0	140 531
45507	40 488	0	40 488	0	0	0	1 363	0	1 363	39 125	0	39 125
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	0	13 277	13 277	0	206	206	0	391	391	0	13 092	13 092
45705	0	63 064	63 064	0	979	979	0	1 858	1 858	0	62 185	62 185
45812	29 533	0	29 533	0	0	0	93	0	93	29 440	0	29 440
45815	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45912	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45915	460	0	460	7	0	7	0	0	0	467	0	467
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	137 413	137 413	0	753 538	753 538	0	656 937	656 937	0	234 014	234 014
47408	0	0	0	7 044 528	7 142 614	14 187 142	7 044 528	7 142 614	14 187 142	0	0	0
47415	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	684	100	784	463	98	561	608	103	711	539	95	634
47427	6 012	893	6 905	12 219	886	13 105	13 242	896	14 138	4 989	883	5 872
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	186	0	186	321	0	321	204	0	204	303	0	303
60306	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	414	0	414	205	0	205	211	0	211	408	0	408
60312	10 807	0	10 807	4 921	0	4 921	3 625	0	3 625	12 103	0	12 103
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	20 724	0	20 724	30	0	30	0	0	0	20 754	0	20 754
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60702	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
61008	547	0	547	519	0	519	527	0	527	539	0	539
61009	9	0	9	92	0	92	95	0	95	6	0	6
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 440	0	3 440	326	0	326	205	0	205	3 561	0	3 561
70606	305 271	0	305 271	25 031	0	25 031	89	0	89	330 213	0	330 213
70608	243 504	0	243 504	15 594	0	15 594	0	0	0	259 098	0	259 098
70611	6 279	0	6 279	1 003	0	1 003	0	0	0	7 282	0	7 282
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 806 503	283 766	2 090 269	18 255 157	8 028 849	26 284 006	18 098 189	7 957 082	26 055 271	1 963 471	355 533	2 319 004
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	69 266	0	69 266	0	0	0	0	0	0	69 266	0	69 266
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 996	0	9 996	56	0	56	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	35	0	35	13 880	962	14 842	15 211	981	16 192	1 366	19	1 385
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
40502	10 504	9 443	19 947	199 904	8 361	208 265	239 221	47	239 268	49 821	1 129	50 950
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	198 166	3 641	201 807	2 715 618	84 469	2 800 087	2 704 227	83 493	2 787 720	186 775	2 665	189 440
40703	1 570	0	1 570	4 968	0	4 968	6 276	0	6 276	2 878	0	2 878
40802	20 740	0	20 740	44 979	0	44 979	40 164	0	40 164	15 925	0	15 925
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	40	2	42	0	0	0	0	0	0	40	2	42
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	40 185	24 867	65 052	289 190	41 562	330 752	279 294	27 613	306 907	30 289	10 918	41 207
40820	168	0	168	269	868	1 137	223	868	1 091	122	0	122
40905	84	0	84	1 928	0	1 928	1 903	0	1 903	59	0	59
40909	0	0	0	4	7	11	4	7	11	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	2 655	0	2 655	47 077	0	47 077	44 422	0	44 422	0	0	0
40912	0	0	0	29	71	100	29	71	100	0	0	0
40913	0	0	0	11	51	62	11	51	62	0	0	0
41503	25 079	0	25 079	25 079	0	25 079	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42102	0	0	0	0	0	0	111 200	0	111 200	111 200	0	111 200
42103	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
42105	30 500	0	30 500	11 600	0	11 600	0	0	0	18 900	0	18 900
42301	12 347	15 354	27 701	51 571	6 483	58 054	41 034	2 121	43 155	1 810	10 992	12 802
42303	0	0	0	0	0	0	56 190	0	56 190	56 190	0	56 190
42305	1 868	0	1 868	0	118	118	4 212	4 278	8 490	6 080	4 160	10 240
42306	562 643	63 888	626 531	34 177	26 406	60 583	8 173	25 674	33 847	536 639	63 156	599 795
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	793	0	793	2 966	0	2 966	2 784	0	2 784	611	0	611
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	7 136 544	7 041 318	14 177 862	7 136 544	7 041 318	14 177 862	0	0	0
47411	3 752	125	3 877	4 293	327	4 620	4 409	249	4 658	3 868	47	3 915
47416	534	0	534	2 893	0	2 893	2 408	0	2 408	49	0	49
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	739	0	739	407	0	407	558	0	558	890	0	890
47426	931	0	931	635	0	635	883	0	883	1 179	0	1 179
52302	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	98	0	98	2 607	0	2 607	2 543	0	2 543	34	0	34
60305	0	0	0	5 468	0	5 468	5 468	0	5 468	0	0	0
60309	110	0	110	0	0	0	97	0	97	207	0	207
60311	20	0	20	320	0	320	306	0	306	6	0	6
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	10 742	0	10 742	0	0	0	214	0	214	10 956	0	10 956
60903	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
61304	136	0	136	47	0	47	62	0	62	151	0	151
70601	302 038	0	302 038	54	0	54	34 760	0	34 760	336 744	0	336 744
70603	272 983	0	272 983	0	0	0	9 709	0	9 709	282 692	0	282 692
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 972 949	117 320	2 090 269	10 706 946	7 211 021	17 917 967	10 959 913	7 186 789	18 146 702	2 225 916	93 088	2 319 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
90901	82 969	0	82 969	46 405	0	46 405	2 342	0	2 342	127 032	0	127 032
90902	375 639	0	375 639	2 016	0	2 016	2 884	0	2 884	374 771	0	374 771
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	995 784	181 096	1 176 880	773 561	2 811	776 372	776 841	5 334	782 175	992 504	178 573	1 171 077
91502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	146	0	146	764	0	764	0	0	0	910	0	910
99998	1 368 157	0	1 368 157	487 600	0	487 600	516 615	0	516 615	1 339 142	0	1 339 142
Итого по активу (баланс)	2 822 726	181 096	3 003 822	1 312 048	2 811	1 314 859	1 300 384	5 334	1 305 718	2 834 390	178 573	3 012 963
Пассив
91003	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
91312	1 246 713	0	1 246 713	145 619	0	145 619	56 336	0	56 336	1 157 430	0	1 157 430
91315	70 686	19 487	90 173	9 096	1 518	10 614	1 804	295	2 099	63 394	18 264	81 658
91316	1 195	0	1 195	54 200	0	54 200	87 200	0	87 200	34 195	0	34 195
91317	3 588	0	3 588	303 414	0	303 414	339 197	0	339 197	39 371	0	39 371
91507	26 427	0	26 427	0	0	0	0	0	0	26 427	0	26 427
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 635 665	0	1 635 665	788 467	0	788 467	826 623	0	826 623	1 673 821	0	1 673 821
Итого по пассиву (баланс)	2 984 335	19 487	3 003 822	1 303 563	1 518	1 305 081	1 313 927	295	1 314 222	2 994 699	18 264	3 012 963
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	165 781	0	165 781	7 002 561	0	7 002 561	6 907 261	0	6 907 261	261 081	0	261 081
93801	177	0	177	13 208	0	13 208	12 632	0	12 632	753	0	753
Итого по активу (баланс)	165 958	0	165 958	7 015 769	0	7 015 769	6 919 893	0	6 919 893	261 834	0	261 834
Пассив
96001	0	165 958	165 958	0	6 915 421	6 915 421	0	7 011 297	7 011 297	0	261 834	261 834
96801	0	0	0	15 058	0	15 058	15 058	0	15 058	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	165 958	165 958	15 058	6 915 421	6 930 479	15 058	7 011 297	7 026 355	0	261 834	261 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?