Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 661	0	3 661	2 084	0	2 084	2 067	0	2 067	3 678	0	3 678
20202	77 547	10 535	88 082	3 074 297	140 498	3 214 795	3 035 614	136 117	3 171 731	116 230	14 916	131 146
20208	142 804	21	142 825	1 398 270	484	1 398 754	1 285 028	445	1 285 473	256 046	60	256 106
20209	15 919	3 017	18 936	3 312 127	92 006	3 404 133	3 328 046	95 023	3 423 069	0	0	0
30102	69 583	0	69 583	9 566 804	0	9 566 804	9 145 097	0	9 145 097	491 290	0	491 290
30110	138 220	18 683	156 903	4 573 190	80 243	4 653 433	4 489 689	79 984	4 569 673	221 721	18 942	240 663
30202	32 668	0	32 668	0	0	0	8 621	0	8 621	24 047	0	24 047
30204	202	0	202	0	0	0	59	0	59	143	0	143
30215	232	332	564	287	1 709	1 996	311	1 713	2 024	208	328	536
30424	0	0	0	8 551 585	0	8 551 585	8 551 585	0	8 551 585	0	0	0
30602	1 505	0	1 505	4 500	0	4 500	6 005	0	6 005	0	0	0
31901	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31902	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	560 000	0	560 000	420 000	0	420 000	770 000	0	770 000	210 000	0	210 000
32005	70 000	0	70 000	490 000	0	490 000	70 000	0	70 000	490 000	0	490 000
32201	0	538	538	0	8	8	0	16	16	0	530	530
45201	58 465	0	58 465	299 024	0	299 024	315 460	0	315 460	42 029	0	42 029
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	13 000	0	13 000	47 874	0	47 874	14 684	0	14 684	46 190	0	46 190
45205	101 086	0	101 086	14 433	0	14 433	43 058	0	43 058	72 461	0	72 461
45206	266 331	0	266 331	41 798	0	41 798	69 774	0	69 774	238 355	0	238 355
45207	231 663	0	231 663	92 000	0	92 000	42 253	0	42 253	281 410	0	281 410
45208	211 396	0	211 396	0	0	0	4 943	0	4 943	206 453	0	206 453
45401	9 442	0	9 442	43 590	0	43 590	43 706	0	43 706	9 326	0	9 326
45406	725	0	725	1 800	0	1 800	67	0	67	2 458	0	2 458
45407	45 690	0	45 690	0	0	0	1 686	0	1 686	44 004	0	44 004
45408	18 148	0	18 148	0	0	0	741	0	741	17 407	0	17 407
45505	7 480	0	7 480	820	0	820	1 574	0	1 574	6 726	0	6 726
45506	48 778	0	48 778	4 323	0	4 323	4 400	0	4 400	48 701	0	48 701
45507	290 664	0	290 664	4 070	0	4 070	9 570	0	9 570	285 164	0	285 164
45509	919	0	919	2 143	0	2 143	2 594	0	2 594	468	0	468
45812	49 469	0	49 469	1 082	0	1 082	21 892	0	21 892	28 659	0	28 659
45814	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45815	4 030	0	4 030	224	0	224	224	0	224	4 030	0	4 030
45915	50	0	50	44	0	44	36	0	36	58	0	58
47106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	318 640	318 640	0	7 576 950	7 576 950	0	7 895 590	7 895 590	0	0	0
47408	0	0	0	7 843 240	7 578 824	15 422 064	7 843 240	7 578 824	15 422 064	0	0	0
47423	11 313	111	11 424	455 804	3 661	459 465	448 603	3 630	452 233	18 514	142	18 656
47427	10 710	0	10 710	16 294	0	16 294	18 268	0	18 268	8 736	0	8 736
50106	9 636	0	9 636	72	0	72	0	0	0	9 708	0	9 708
50205	30 661	0	30 661	178	0	178	0	0	0	30 839	0	30 839
50206	40 029	0	40 029	315	0	315	231	0	231	40 113	0	40 113
50207	57 069	0	57 069	4 939	0	4 939	0	0	0	62 008	0	62 008
50208	27 316	0	27 316	198	0	198	0	0	0	27 514	0	27 514
50221	348	0	348	543	0	543	333	0	333	558	0	558
50306	20 066	0	20 066	134	0	134	0	0	0	20 200	0	20 200
50307	3 129	0	3 129	1 478	0	1 478	0	0	0	4 607	0	4 607
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60302	1 828	0	1 828	419	0	419	1 588	0	1 588	659	0	659
60306	5	0	5	2 586	0	2 586	2 591	0	2 591	0	0	0
60308	54	0	54	11 949	0	11 949	11 963	0	11 963	40	0	40
60310	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60312	3 847	0	3 847	7 858	0	7 858	9 867	0	9 867	1 838	0	1 838
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	161 798	0	161 798	264	0	264	1 091	0	1 091	160 971	0	160 971
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	0	0	0	408	0	408	264	0	264	144	0	144
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	185	0	185	43	0	43	4	0	4	224	0	224
61008	648	0	648	1 194	0	1 194	1 030	0	1 030	812	0	812
61009	732	0	732	419	0	419	646	0	646	505	0	505
61209	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
61403	4 213	0	4 213	3 507	0	3 507	1 132	0	1 132	6 588	0	6 588
70606	1 615 959	0	1 615 959	148 372	0	148 372	371	0	371	1 763 960	0	1 763 960
70607	25	0	25	421	0	421	309	0	309	137	0	137
70608	160 498	0	160 498	11 728	0	11 728	0	0	0	172 226	0	172 226
70611	16 144	0	16 144	1 352	0	1 352	0	0	0	17 496	0	17 496
Итого по активу (баланс)	4 661 999	351 877	5 013 876	42 165 343	15 474 383	57 639 726	41 015 550	15 791 342	56 806 892	5 811 792	34 918	5 846 710
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	348	0	348	334	0	334	543	0	543	557	0	557
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	69 627	0	69 627	0	0	0	0	0	0	69 627	0	69 627
30109	371	33	404	0	1	1	0	1	1	371	33	404
30223	19 552	0	19 552	407 240	0	407 240	387 688	0	387 688	0	0	0
30607	1 113	0	1 113	3 373	0	3 373	2 260	0	2 260	0	0	0
31501	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40602	108 325	0	108 325	667 320	0	667 320	704 392	0	704 392	145 397	0	145 397
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40701	515	0	515	9 528	0	9 528	10 010	0	10 010	997	0	997
40702	735 015	13	735 028	5 730 514	18	5 730 532	5 924 339	18	5 924 357	928 840	13	928 853
40703	59 679	0	59 679	68 480	0	68 480	27 301	0	27 301	18 500	0	18 500
40802	174 841	0	174 841	1 056 362	0	1 056 362	1 028 613	0	1 028 613	147 092	0	147 092
40817	798 150	3 626	801 776	1 598 067	1 110	1 599 177	2 090 269	682	2 090 951	1 290 352	3 198	1 293 550
40820	2 718	6	2 724	4 670	0	4 670	5 802	0	5 802	3 850	6	3 856
40821	16 137	0	16 137	747 019	0	747 019	759 913	0	759 913	29 031	0	29 031
40905	133	0	133	20 691	0	20 691	20 595	0	20 595	37	0	37
40906	0	0	0	876 492	0	876 492	876 492	0	876 492	0	0	0
40909	0	0	0	2 514	3 142	5 656	2 514	3 142	5 656	0	0	0
40910	0	0	0	939	616	1 555	939	616	1 555	0	0	0
40911	9 436	0	9 436	245 950	0	245 950	238 021	0	238 021	1 507	0	1 507
40912	0	0	0	31 526	14 394	45 920	31 526	14 394	45 920	0	0	0
40913	0	0	0	47 351	20 847	68 198	47 351	20 847	68 198	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	11 751	886	12 637	6 558	29	6 587	7 264	1 747	9 011	12 457	2 604	15 061
42305	1 354	5 853	7 207	40	2 063	2 103	29	89	118	1 343	3 879	5 222
42306	328 228	0	328 228	14 094	0	14 094	51 083	0	51 083	365 217	0	365 217
42307	88 575	0	88 575	12 925	0	12 925	1 392	0	1 392	77 042	0	77 042
45215	121 179	0	121 179	36 474	0	36 474	51 666	0	51 666	136 371	0	136 371
45415	2 555	0	2 555	771	0	771	643	0	643	2 427	0	2 427
45515	9 051	0	9 051	1 592	0	1 592	1 078	0	1 078	8 537	0	8 537
45818	44 785	0	44 785	13 439	0	13 439	1 181	0	1 181	32 527	0	32 527
45918	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
47108	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47407	0	0	0	7 564 323	7 854 240	15 418 563	7 564 323	7 854 240	15 418 563	0	0	0
47411	6 457	18	6 475	6 468	23	6 491	3 826	9	3 835	3 815	4	3 819
47416	1 014	0	1 014	24 112	0	24 112	23 957	0	23 957	859	0	859
47422	5 480	1 203	6 683	2 421 724	43 790	2 465 514	2 417 070	42 587	2 459 657	826	0	826
47425	31 008	0	31 008	33 873	0	33 873	45 160	0	45 160	42 295	0	42 295
47426	108	0	108	47	0	47	576	0	576	637	0	637
50120	25	0	25	309	0	309	421	0	421	137	0	137
50220	1 385	0	1 385	1 968	0	1 968	2 009	0	2 009	1 426	0	1 426
50319	201	0	201	0	0	0	1	0	1	202	0	202
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 275	0	2 275	99	0	99	75	0	75	2 251	0	2 251
60301	70	0	70	5 572	0	5 572	5 997	0	5 997	495	0	495
60305	0	0	0	14 738	0	14 738	14 738	0	14 738	0	0	0
60309	165	0	165	0	0	0	173	0	173	338	0	338
60311	13	0	13	32	0	32	446	0	446	427	0	427
60320	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60322	13	0	13	191	0	191	1 516	0	1 516	1 338	0	1 338
60324	32	0	32	43	0	43	18	0	18	7	0	7
60601	64 617	0	64 617	1 091	0	1 091	675	0	675	64 201	0	64 201
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61301	155	0	155	153	0	153	89	0	89	91	0	91
61304	138	0	138	222	0	222	84	0	84	0	0	0
70601	1 612 729	0	1 612 729	45	0	45	148 949	0	148 949	1 761 633	0	1 761 633
70603	218 106	0	218 106	0	0	0	6 001	0	6 001	224 107	0	224 107
Итого по пассиву (баланс)	5 002 238	11 638	5 013 876	21 680 280	7 940 273	29 620 553	22 515 015	7 938 372	30 453 387	5 836 973	9 737	5 846 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 825	0	80 825	1 677	0	1 677	28 769	0	28 769	53 733	0	53 733
90902	255 744	0	255 744	64 000	0	64 000	97 039	0	97 039	222 705	0	222 705
91202	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91414	482 097	0	482 097	6 918	0	6 918	14 017	0	14 017	474 998	0	474 998
91604	2 873	0	2 873	2 580	0	2 580	2 631	0	2 631	2 822	0	2 822
91704	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91802	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
99998	3 152 203	0	3 152 203	1 557 932	0	1 557 932	1 538 481	0	1 538 481	3 171 654	0	3 171 654
Итого по активу (баланс)	3 985 340	0	3 985 340	1 633 113	0	1 633 113	1 680 946	0	1 680 946	3 937 507	0	3 937 507
Пассив
91311	2 367	0	2 367	0	0	0	803 612	0	803 612	805 979	0	805 979
91312	2 216 724	0	2 216 724	926 009	0	926 009	112 483	0	112 483	1 403 198	0	1 403 198
91315	758 759	0	758 759	112 139	0	112 139	124 829	0	124 829	771 449	0	771 449
91316	50 013	0	50 013	0	0	0	0	0	0	50 013	0	50 013
91317	117 868	0	117 868	500 332	0	500 332	517 007	0	517 007	134 543	0	134 543
91507	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	833 137	0	833 137	142 268	0	142 268	74 984	0	74 984	765 853	0	765 853
Итого по пассиву (баланс)	3 985 340	0	3 985 340	1 680 748	0	1 680 748	1 632 915	0	1 632 915	3 937 507	0	3 937 507
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	318 299	0	318 299	7 524 941	0	7 524 941	7 843 240	0	7 843 240	0	0	0
93801	340	0	340	14 562	0	14 562	14 902	0	14 902	0	0	0
Итого по активу (баланс)	318 639	0	318 639	7 539 503	0	7 539 503	7 858 142	0	7 858 142	0	0	0
Пассив
96001	0	318 639	318 639	0	7 863 107	7 863 107	0	7 544 468	7 544 468	0	0	0
96801	0	0	0	13 115	0	13 115	13 115	0	13 115	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	318 639	318 639	13 115	7 863 107	7 876 222	13 115	7 544 468	7 557 583	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 576 809,0000	0	0	5 850,0000	0	0	0,0000	0	0	33 582 659,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 576 809,0000	0	0	5 850,0000	0	0	0,0000	0	0	33 582 659,0000
Пассив
98050	0	0	33 449 301,0000	0	0	0,0000	0	0	5 850,0000	0	0	33 455 151,0000
98070	0	0	127 508,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 508,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 576 809,0000	0	0	0,0000	0	0	5 850,0000	0	0	33 582 659,0000

Страница была полезной?