Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 794	0	11 794	8 388	0	8 388	3 711	0	3 711	16 471	0	16 471
20202	55 119	89 038	144 157	1 514 655	385 295	1 899 950	1 503 830	422 529	1 926 359	65 944	51 804	117 748
20208	16 874	0	16 874	127 645	0	127 645	119 483	0	119 483	25 036	0	25 036
20209	42 573	0	42 573	1 505 244	74 776	1 580 020	1 547 817	74 776	1 622 593	0	0	0
30102	173 636	0	173 636	12 268 836	0	12 268 836	11 938 293	0	11 938 293	504 179	0	504 179
30110	38 558	13 344	51 902	678 719	39 075	717 794	637 668	29 854	667 522	79 609	22 565	102 174
30114	0	252 510	252 510	0	318 929	318 929	0	396 495	396 495	0	174 944	174 944
30202	43 051	0	43 051	0	0	0	11 206	0	11 206	31 845	0	31 845
30204	26 158	0	26 158	0	0	0	5 869	0	5 869	20 289	0	20 289
30215	0	1 195	1 195	0	18	18	0	35	35	0	1 178	1 178
30233	111	0	111	259 003	12 803	271 806	259 113	12 751	271 864	1	52	53
30235	0	0	0	22 070	0	22 070	22 070	0	22 070	0	0	0
30302	0	0	0	76 327	77 945	154 272	76 327	77 945	154 272	0	0	0
30306	242 568	89 556	332 124	943 653	218 714	1 162 367	1 162 071	225 360	1 387 431	24 150	82 910	107 060
30413	0	0	0	520 475	0	520 475	520 475	0	520 475	0	0	0
30424	0	0	0	520 341	0	520 341	520 341	0	520 341	0	0	0
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32002	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	485 000	0	485 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32010	0	332	332	0	5	5	0	10	10	0	327	327
32201	362	1 088	1 450	600	2 579	3 179	471	2 592	3 063	491	1 075	1 566
44604	3 091	0	3 091	0	0	0	3 091	0	3 091	0	0	0
45106	24 950	0	24 950	0	0	0	10 850	0	10 850	14 100	0	14 100
45107	188 553	0	188 553	51 700	0	51 700	17 358	0	17 358	222 895	0	222 895
45108	97 469	0	97 469	4 500	0	4 500	8 546	0	8 546	93 423	0	93 423
45201	111 438	0	111 438	663 706	0	663 706	647 112	0	647 112	128 032	0	128 032
45203	3 872	0	3 872	16 661	0	16 661	20 533	0	20 533	0	0	0
45204	237 319	0	237 319	174 740	0	174 740	280 841	0	280 841	131 218	0	131 218
45205	507 099	4 315	511 414	117 107	67	117 174	243 574	127	243 701	380 632	4 255	384 887
45206	497 750	483 048	980 798	37 191	9 869	47 060	150 657	43 537	194 194	384 284	449 380	833 664
45207	1 111 202	624 666	1 735 868	120 431	21 923	142 354	85 030	32 653	117 683	1 146 603	613 936	1 760 539
45208	55 516	0	55 516	68 600	0	68 600	914	0	914	123 202	0	123 202
45504	8 200	0	8 200	0	0	0	50	0	50	8 150	0	8 150
45505	6 344	6 638	12 982	850	103	953	2 398	195	2 593	4 796	6 546	11 342
45506	86 005	108 492	194 497	12 500	2 455	14 955	18 092	6 171	24 263	80 413	104 776	185 189
45507	62 734	0	62 734	1 500	57 228	58 728	4 499	1 588	6 087	59 735	55 640	115 375
45509	724	0	724	1 517	0	1 517	1 913	0	1 913	328	0	328
45812	128 803	4 712	133 515	38 050	111	38 161	37 121	134	37 255	129 732	4 689	134 421
45815	837	0	837	248	0	248	31	0	31	1 054	0	1 054
45912	573	0	573	0	0	0	202	0	202	371	0	371
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	2 311 694	251 803	2 563 497	2 311 694	251 803	2 563 497	0	0	0
47408	0	0	0	453 146	320 962	774 108	453 146	320 962	774 108	0	0	0
47415	2 465	0	2 465	79	0	79	270	0	270	2 274	0	2 274
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	602	0	602	5 370	43 232	48 602	5 377	43 232	48 609	595	0	595
47427	403	59	462	77	1	78	403	60	463	77	0	77
50205	217 891	0	217 891	1 445	0	1 445	2 952	0	2 952	216 384	0	216 384
50207	750 841	0	750 841	3 013 942	0	3 013 942	2 572 217	0	2 572 217	1 192 566	0	1 192 566
50208	39 778	0	39 778	219	0	219	39 997	0	39 997	0	0	0
50218	934 649	0	934 649	2 477 228	0	2 477 228	2 878 698	0	2 878 698	533 179	0	533 179
50221	11 077	0	11 077	1 937	0	1 937	2 231	0	2 231	10 783	0	10 783
50705	51 890	0	51 890	0	0	0	0	0	0	51 890	0	51 890
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50721	9 804	0	9 804	0	0	0	973	0	973	8 831	0	8 831
60102	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60302	51	0	51	124	0	124	95	0	95	80	0	80
60308	649	0	649	327	0	327	389	0	389	587	0	587
60310	44	0	44	89	0	89	114	0	114	19	0	19
60312	5 390	0	5 390	11 622	0	11 622	12 523	0	12 523	4 489	0	4 489
60314	13	206	219	0	0	0	13	206	219	0	0	0
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	133	0	133	2	0	2	3	0	3	132	0	132
60401	103 684	0	103 684	496	0	496	0	0	0	104 180	0	104 180
60701	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	32	0	32	8	0	8	19	0	19	21	0	21
61008	1 667	0	1 667	839	0	839	858	0	858	1 648	0	1 648
61009	1 931	0	1 931	582	0	582	471	0	471	2 042	0	2 042
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
61209	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61210	0	0	0	121 706	0	121 706	121 706	0	121 706	0	0	0
61403	4 530	0	4 530	643	0	643	495	0	495	4 678	0	4 678
70606	2 127 683	0	2 127 683	222 235	0	222 235	777	0	777	2 349 141	0	2 349 141
70608	1 190 473	0	1 190 473	85 203	0	85 203	0	0	0	1 275 676	0	1 275 676
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	20 979	0	20 979	4 621	0	4 621	0	0	0	25 600	0	25 600
Итого по активу (баланс)	9 297 751	1 681 854	10 979 605	31 109 730	1 837 934	32 947 664	30 912 817	1 943 093	32 855 910	9 494 664	1 576 695	11 071 359
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	20 881	0	20 881	3 205	0	3 205	1 938	0	1 938	19 614	0	19 614
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	293 925	0	293 925	0	0	0	0	0	0	293 925	0	293 925
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30232	250	212	462	65 877	21 861	87 738	65 861	21 649	87 510	234	0	234
30236	0	0	0	1 602	11	1 613	1 602	11	1 613	0	0	0
30301	0	0	0	76 327	77 945	154 272	76 327	77 945	154 272	0	0	0
30305	242 568	89 556	332 124	1 162 071	225 360	1 387 431	943 653	218 714	1 162 367	24 150	82 910	107 060
31302	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31303	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32901	748 717	0	748 717	2 309 230	0	2 309 230	1 976 961	0	1 976 961	416 448	0	416 448
40502	3	0	3	3 584	0	3 584	3 660	0	3 660	79	0	79
40701	18 268	0	18 268	220 687	137	220 824	212 985	453	213 438	10 566	316	10 882
40702	1 173 852	136 148	1 310 000	10 368 245	313 082	10 681 327	10 507 743	250 869	10 758 612	1 313 350	73 935	1 387 285
40703	33 135	812	33 947	110 245	613	110 858	299 306	49 185	348 491	222 196	49 384	271 580
40802	22 304	1 123	23 427	83 223	2 039	85 262	83 733	1 662	85 395	22 814	746	23 560
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 224	0	1 224	9 486	7 109	16 595	8 930	7 109	16 039	668	0	668
40817	222 378	83 644	306 022	377 859	174 335	552 194	437 304	155 713	593 017	281 823	65 022	346 845
40820	2 853	1 198	4 051	10 157	1 207	11 364	14 579	853	15 432	7 275	844	8 119
40821	1 451	0	1 451	7 735	0	7 735	14 177	0	14 177	7 893	0	7 893
40901	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40902	0	63 720	63 720	0	1 812	1 812	0	1 506	1 506	0	63 414	63 414
40905	0	0	0	4 327	0	4 327	4 327	0	4 327	0	0	0
40906	33 878	0	33 878	605 864	0	605 864	571 986	0	571 986	0	0	0
40909	0	0	0	863	1 917	2 780	863	1 917	2 780	0	0	0
40910	0	0	0	168	603	771	168	603	771	0	0	0
40911	732	0	732	30 669	0	30 669	29 942	0	29 942	5	0	5
40912	0	0	0	3 267	7 434	10 701	3 267	7 434	10 701	0	0	0
40913	0	0	0	3 143	13 436	16 579	3 143	13 436	16 579	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	508	0	508	508	0	508
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	17 673	46 468	64 141	7 473	46 667	54 140	0	199	199	10 200	0	10 200
42301	2 493	3 175	5 668	174	9 747	9 921	257	9 914	10 171	2 576	3 342	5 918
42302	0	333	333	0	337	337	0	4	4	0	0	0
42303	4 947	0	4 947	6 968	4 905	11 873	17 283	6 707	23 990	15 262	1 802	17 064
42304	12 032	571	12 603	5 705	399	6 104	11 390	20	11 410	17 717	192	17 909
42305	63 365	11 367	74 732	19 076	4 005	23 081	32 521	5 050	37 571	76 810	12 412	89 222
42306	650 681	521 584	1 172 265	25 509	66 329	91 838	87 359	132 193	219 552	712 531	587 448	1 299 979
42307	861 014	630 274	1 491 288	38 477	92 072	130 549	14 712	23 720	38 432	837 249	561 922	1 399 171
42309	562	850	1 412	3	25	28	0	14	14	559	839	1 398
42601	0	39	39	0	1	1	0	0	0	0	38	38
42604	0	2 259	2 259	0	2 266	2 266	0	7	7	0	0	0
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	1 300	0	1 300
42606	300	4 042	4 342	3	119	122	3	118	121	300	4 041	4 341
42607	2 051	43 854	45 905	0	33 040	33 040	0	3 175	3 175	2 051	13 989	16 040
42609	6	25	31	0	0	0	0	0	0	6	25	31
45115	48 229	0	48 229	7 611	0	7 611	11 993	0	11 993	52 611	0	52 611
45215	359 067	0	359 067	149 297	0	149 297	66 583	0	66 583	276 353	0	276 353
45515	70 420	0	70 420	38 485	0	38 485	30 754	0	30 754	62 689	0	62 689
45818	109 548	0	109 548	14 404	0	14 404	11 167	0	11 167	106 311	0	106 311
45918	381	0	381	10	0	10	0	0	0	371	0	371
47403	0	0	0	2 450 243	0	2 450 243	2 450 243	0	2 450 243	0	0	0
47405	0	0	0	243 542	12 957	256 499	243 542	12 957	256 499	0	0	0
47407	0	0	0	508 734	264 178	772 912	508 734	264 178	772 912	0	0	0
47411	109 672	71 220	180 892	8 182	14 748	22 930	10 786	7 277	18 063	112 276	63 749	176 025
47414	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
47416	189	0	189	135 276	0	135 276	135 087	0	135 087	0	0	0
47422	432	22	454	18 127	145	18 272	17 764	123	17 887	69	0	69
47425	20 656	0	20 656	53 041	0	53 041	45 469	0	45 469	13 084	0	13 084
47426	1 881	2 704	4 585	3 109	2 715	5 824	2 864	11	2 875	1 636	0	1 636
50220	11 794	0	11 794	3 711	0	3 711	8 388	0	8 388	16 471	0	16 471
52301	20 650	0	20 650	20 650	0	20 650	0	0	0	0	0	0
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52305	9 230	0	9 230	0	0	0	0	0	0	9 230	0	9 230
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	437	0	437	448	0	448	11	0	11	0	0	0
52501	733	0	733	0	0	0	119	0	119	852	0	852
60301	3 401	0	3 401	11 778	0	11 778	9 086	0	9 086	709	0	709
60305	6 677	0	6 677	19 435	0	19 435	12 764	0	12 764	6	0	6
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	100	0	100	163	0	163	63	0	63	0	0	0
60311	73	0	73	344	0	344	325	0	325	54	0	54
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60324	1 955	0	1 955	12	0	12	11	0	11	1 954	0	1 954
60405	916	0	916	1	0	1	0	0	0	915	0	915
60601	38 947	0	38 947	8	0	8	354	0	354	39 293	0	39 293
60903	718	0	718	0	0	0	2	0	2	720	0	720
61304	504	0	504	114	0	114	134	0	134	524	0	524
70601	2 302 484	0	2 302 484	105	0	105	346 766	0	346 766	2 649 145	0	2 649 145
70603	1 178 379	0	1 178 379	0	0	0	84 849	0	84 849	1 263 228	0	1 263 228
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	9 264 390	1 715 215	10 979 605	20 058 351	1 403 564	21 461 915	20 278 935	1 274 734	21 553 669	9 484 974	1 586 385	11 071 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	20 650	0	20 650	20 650	0	20 650	0	0	0
90901	299 530	3 050	302 580	76 774	90	76 864	23 906	90	23 996	352 398	3 050	355 448
90902	149 068	2 732	151 800	31 126	441	31 567	42 322	78	42 400	137 872	3 095	140 967
91202	34 882	131 795	166 677	4 001	1 817	5 818	20 651	133 612	154 263	18 232	0	18 232
91203	3	0	3	2	132 670	132 672	3	132 670	132 673	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	15 017 026	3 186 492	18 203 518	1 873 403	705 717	2 579 120	2 641 380	95 293	2 736 673	14 249 049	3 796 916	18 045 965
91501	5 173	0	5 173	2 584	0	2 584	2 569	0	2 569	5 188	0	5 188
91604	1 397	0	1 397	178	0	178	135	0	135	1 440	0	1 440
91704	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91802	14 163	5 074	19 237	0	92	92	25	148	173	14 138	5 018	19 156
91803	528	1	529	4	0	4	0	1	1	532	0	532
99998	6 437 642	0	6 437 642	2 078 699	0	2 078 699	1 967 313	0	1 967 313	6 549 028	0	6 549 028
Итого по активу (баланс)	21 959 749	3 329 144	25 288 893	4 087 421	840 827	4 928 248	4 718 955	361 892	5 080 847	21 328 215	3 808 079	25 136 294
Пассив
91311	17 530	0	17 530	4 000	0	4 000	0	0	0	13 530	0	13 530
91312	5 438 324	28 865	5 467 189	434 885	850	435 735	523 966	448	524 414	5 527 405	28 463	5 555 868
91315	267 826	996	268 822	131 965	29	131 994	11 614	15	11 629	147 475	982	148 457
91316	19 003	0	19 003	200 977	11 152	212 129	278 988	11 152	290 140	97 014	0	97 014
91317	242 723	1 062	243 785	1 176 321	65	1 176 386	1 249 213	3 301	1 252 514	315 615	4 298	319 913
91507	421 299	0	421 299	7 067	0	7 067	0	0	0	414 232	0	414 232
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	18 851 251	0	18 851 251	3 095 931	0	3 095 931	2 831 946	0	2 831 946	18 587 266	0	18 587 266
Итого по пассиву (баланс)	25 257 970	30 923	25 288 893	5 051 146	12 096	5 063 242	4 895 727	14 916	4 910 643	25 102 551	33 743	25 136 294
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	49 426	49 426	1 976 961	104 996	2 081 957	1 976 961	154 422	2 131 383	0	0	0
93801	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	49 426	49 426	1 977 249	104 996	2 082 245	1 977 249	154 422	2 131 671	0	0	0
Пассив
96001	49 359	0	49 359	154 022	0	154 022	104 663	0	104 663	0	0	0
96201	0	0	0	1 976 961	0	1 976 961	1 976 961	0	1 976 961	0	0	0
96801	67	0	67	229	0	229	162	0	162	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49 426	0	49 426	2 131 212	0	2 131 212	2 081 786	0	2 081 786	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 566 427,0000	0	0	2 916 000,0000	0	0	2 523 941,0000	0	0	1 958 486,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 566 435,0000	0	0	2 916 000,0000	0	0	2 523 942,0000	0	0	1 958 493,0000
Пассив
98050	0	0	614 190,0000	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	585 190,0000
98070	0	0	952 245,0000	0	0	2 494 942,0000	0	0	2 916 000,0000	0	0	1 373 303,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 566 435,0000	0	0	2 523 942,0000	0	0	2 916 000,0000	0	0	1 958 493,0000

Страница была полезной?