Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 659	135	8 794	163 857	4 596	168 453	140 018	4 695	144 713	32 498	36	32 534
20209	0	0	0	129 500	0	129 500	129 500	0	129 500	0	0	0
30102	235 554	0	235 554	2 931 211	0	2 931 211	3 040 589	0	3 040 589	126 176	0	126 176
30110	47	1 333	1 380	45 530	45 206	90 736	45 355	46 138	91 493	222	401	623
30202	14 103	0	14 103	104	0	104	0	0	0	14 207	0	14 207
30204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
32002	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32003	16 000	0	16 000	380 000	0	380 000	246 000	0	246 000	150 000	0	150 000
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	120	0	120	9	0	9	0	0	0	129	0	129
45107	29 488	0	29 488	24 919	0	24 919	897	0	897	53 510	0	53 510
45201	224	0	224	330	0	330	452	0	452	102	0	102
45204	30 000	0	30 000	4 000	0	4 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
45205	30 000	0	30 000	8 100	0	8 100	11 500	0	11 500	26 600	0	26 600
45206	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
45207	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	730	0	730	0	0	0	90	0	90	640	0	640
45506	1 292	0	1 292	0	0	0	99	0	99	1 193	0	1 193
45507	22 185	0	22 185	0	0	0	375	0	375	21 810	0	21 810
45812	17 768	0	17 768	0	0	0	113	0	113	17 655	0	17 655
45912	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
47408	0	0	0	46 366	46 074	92 440	46 366	46 074	92 440	0	0	0
47423	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47427	0	0	0	4 520	0	4 520	4 494	0	4 494	26	0	26
60302	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60306	455	0	455	202	0	202	657	0	657	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	54	0	54	49	0	49	48	0	48	55	0	55
60312	1 602	0	1 602	543	0	543	1 050	0	1 050	1 095	0	1 095
60323	141	0	141	5	0	5	0	0	0	146	0	146
60401	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	44	0	44	3	0	3	0	0	0	47	0	47
61009	261	0	261	1	0	1	0	0	0	262	0	262
61403	696	0	696	0	0	0	99	0	99	597	0	597
70606	141 658	0	141 658	30 219	0	30 219	4	0	4	171 873	0	171 873
70608	595	0	595	17	0	17	0	0	0	612	0	612
Итого по активу (баланс)	895 686	1 468	897 154	5 399 508	95 877	5 495 385	5 369 727	96 908	5 466 635	925 467	437	925 904
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
10801	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
32403	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500	45 000	0	45 000
32505	60	0	60	0	0	0	69	0	69	129	0	129
40602	14 752	0	14 752	378 777	0	378 777	375 721	0	375 721	11 696	0	11 696
40701	211	0	211	42 595	0	42 595	44 148	0	44 148	1 764	0	1 764
40702	135 788	891	136 679	763 204	46 110	809 314	783 227	45 219	828 446	155 811	0	155 811
40703	770	0	770	172	0	172	216	0	216	814	0	814
40802	345	0	345	14 339	0	14 339	14 214	0	14 214	220	0	220
40821	15	0	15	1 929	0	1 929	1 966	0	1 966	52	0	52
40911	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
42106	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45115	451	0	451	479	0	479	923	0	923	895	0	895
45215	3 154	0	3 154	203	0	203	1 698	0	1 698	4 649	0	4 649
45515	188	0	188	5	0	5	0	0	0	183	0	183
45818	10 467	0	10 467	85	0	85	0	0	0	10 382	0	10 382
45918	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
47407	0	0	0	46 260	46 109	92 369	46 260	46 109	92 369	0	0	0
47416	27 677	0	27 677	30 576	0	30 576	3 723	0	3 723	824	0	824
47422	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47425	742	0	742	39	0	39	554	0	554	1 257	0	1 257
47426	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
60301	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60305	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	16	0	16	29	0	29
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	1 238	0	1 238	0	0	0	73	0	73	1 311	0	1 311
60903	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	158 782	0	158 782	0	0	0	12 922	0	12 922	171 704	0	171 704
70603	762	0	762	0	0	0	72	0	72	834	0	834
Итого по пассиву (баланс)	896 263	891	897 154	1 282 018	92 219	1 374 237	1 311 659	91 328	1 402 987	925 904	0	925 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 351	0	2 351	263	0	263	409	0	409	2 205	0	2 205
90902	13 691	0	13 691	0	0	0	0	0	0	13 691	0	13 691
91414	222 556	0	222 556	64 925	0	64 925	0	0	0	287 481	0	287 481
91604	1 050	0	1 050	1 126	0	1 126	563	0	563	1 613	0	1 613
99998	237 331	0	237 331	121 486	0	121 486	36 476	0	36 476	322 341	0	322 341
Итого по активу (баланс)	476 980	0	476 980	187 800	0	187 800	37 448	0	37 448	627 332	0	627 332
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	127 258	0	127 258	0	0	0	61 488	0	61 488	188 746	0	188 746
91315	66 062	0	66 062	0	0	0	0	0	0	66 062	0	66 062
91316	0	0	0	23 939	0	23 939	23 939	0	23 939	0	0	0
91317	15 156	0	15 156	12 431	0	12 431	35 953	0	35 953	38 678	0	38 678
91507	28 855	0	28 855	0	0	0	0	0	0	28 855	0	28 855
99999	239 649	0	239 649	409	0	409	65 751	0	65 751	304 991	0	304 991
Итого по пассиву (баланс)	476 980	0	476 980	36 885	0	36 885	187 237	0	187 237	627 332	0	627 332

Страница была полезной?