Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	716	3 289	4 005	15 625	704	16 329	5 875	303	6 178	10 466	3 690	14 156
20208	362	228	590	523	237	760	840	465	1 305	45	0	45
30102	13 982	0	13 982	244 153	0	244 153	220 672	0	220 672	37 463	0	37 463
30110	3 690	2 347	6 037	652	1 869	2 521	3 306	297	3 603	1 036	3 919	4 955
30202	1 182	0	1 182	0	0	0	6	0	6	1 176	0	1 176
30204	268	0	268	0	0	0	93	0	93	175	0	175
30233	95	0	95	1 415	32	1 447	1 488	32	1 520	22	0	22
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	29 750	0	29 750	0	0	0	4 750	0	4 750	25 000	0	25 000
45207	9 200	0	9 200	7 000	0	7 000	594	0	594	15 606	0	15 606
45506	2 243	0	2 243	0	0	0	151	0	151	2 092	0	2 092
45507	25 549	0	25 549	0	0	0	694	0	694	24 855	0	24 855
45605	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45706	20 231	0	20 231	0	0	0	356	0	356	19 875	0	19 875
45815	2 558	0	2 558	422	0	422	279	0	279	2 701	0	2 701
45915	183	0	183	0	0	0	4	0	4	179	0	179
47423	2	0	2	8	0	8	6	0	6	4	0	4
47427	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
51405	55 921	0	55 921	357	0	357	28 218	0	28 218	28 060	0	28 060
52503	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	26	0	26	90	0	90	41	0	41	75	0	75
60308	60	0	60	1 136	0	1 136	1 166	0	1 166	30	0	30
60312	2 484	0	2 484	1 397	0	1 397	1 583	0	1 583	2 298	0	2 298
60323	2	0	2	38	0	38	1	0	1	39	0	39
60401	5 675	0	5 675	131	0	131	0	0	0	5 806	0	5 806
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	668	0	668	13	0	13	13	0	13	668	0	668
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	28 218	0	28 218	28 218	0	28 218	0	0	0
61403	1 877	0	1 877	30	0	30	281	0	281	1 626	0	1 626
70606	113 464	0	113 464	10 160	0	10 160	0	0	0	123 624	0	123 624
70608	8 394	0	8 394	174	0	174	0	0	0	8 568	0	8 568
Итого по активу (баланс)	395 990	5 864	401 854	445 006	2 842	447 848	424 101	1 097	425 198	416 895	7 609	424 504
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
30126	0	0	0	110	0	110	2 411	0	2 411	2 301	0	2 301
30232	0	0	0	4	123	127	4	123	127	0	0	0
40701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40702	6 972	0	6 972	77 036	0	77 036	92 367	0	92 367	22 303	0	22 303
40703	205	22	227	3 494	0	3 494	4 545	0	4 545	1 256	22	1 278
40802	477	0	477	1 124	0	1 124	770	0	770	123	0	123
40807	6 587	63	6 650	1 431	1 432	2 863	1 568	1 434	3 002	6 724	65	6 789
40817	4 856	634	5 490	2 530	138	2 668	838	152	990	3 164	648	3 812
40820	52	761	813	621	2 643	3 264	597	2 400	2 997	28	518	546
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42307	10 133	0	10 133	0	0	0	79	0	79	10 212	0	10 212
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	737	0	737	273	0	273	79	0	79	543	0	543
45515	15 611	0	15 611	598	0	598	1 722	0	1 722	16 735	0	16 735
45615	9 225	0	9 225	4 125	0	4 125	0	0	0	5 100	0	5 100
45715	607	0	607	11	0	11	0	0	0	596	0	596
45818	2 391	0	2 391	263	0	263	397	0	397	2 525	0	2 525
45918	145	0	145	2	0	2	36	0	36	179	0	179
47416	0	0	0	130	0	130	145	0	145	15	0	15
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60301	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
60305	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60311	65	0	65	118	0	118	118	0	118	65	0	65
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	3 850	0	3 850	0	0	0	71	0	71	3 921	0	3 921
70601	97 683	0	97 683	0	0	0	8 689	0	8 689	106 372	0	106 372
70603	8 475	0	8 475	0	0	0	310	0	310	8 785	0	8 785
Итого по пассиву (баланс)	400 373	1 481	401 854	95 484	4 343	99 827	118 361	4 116	122 477	423 250	1 254	424 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
90901	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
90902	14 761	0	14 761	2 861	0	2 861	2 863	0	2 863	14 759	0	14 759
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	88 700	0	88 700	8 685	0	8 685	0	0	0	97 385	0	97 385
91604	1 233	0	1 233	262	0	262	139	0	139	1 356	0	1 356
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	49 458	0	49 458	22 645	0	22 645	4 116	0	4 116	67 987	0	67 987
Итого по активу (баланс)	154 739	0	154 739	34 471	0	34 471	7 136	0	7 136	182 074	0	182 074
Пассив
91312	40 971	0	40 971	4 108	0	4 108	22 626	0	22 626	59 489	0	59 489
91315	0	441	441	0	8	8	0	19	19	0	452	452
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	105 281	0	105 281	3 020	0	3 020	11 826	0	11 826	114 087	0	114 087
Итого по пассиву (баланс)	154 298	441	154 739	7 128	8	7 136	34 452	19	34 471	181 622	452	182 074
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?