Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 194	6 949	12 143	30 055	1 779	31 834	23 318	2 172	25 490	11 931	6 556	18 487
30102	172 953	0	172 953	7 038 064	0	7 038 064	7 036 140	0	7 036 140	174 877	0	174 877
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	400 386	400 386	0	3 759 979	3 759 979	0	3 256 741	3 256 741	0	903 624	903 624
30202	18 945	0	18 945	4 750	0	4 750	0	0	0	23 695	0	23 695
30204	91 151	0	91 151	25 481	0	25 481	0	0	0	116 632	0	116 632
30424	55 186	0	55 186	7 276 504	0	7 276 504	7 276 602	0	7 276 602	55 088	0	55 088
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	46	46	0	2 650	2 650
32002	215 000	0	215 000	3 645 000	0	3 645 000	3 860 000	0	3 860 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 810 000	0	1 810 000	1 625 000	0	1 625 000	335 000	0	335 000
32004	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000
32007	0	48 092	48 092	0	2 460	2 460	0	852	852	0	49 700	49 700
32103	0	96 184	96 184	0	362 003	362 003	0	458 187	458 187	0	0	0
32104	0	224 429	224 429	0	3 391	3 391	0	227 820	227 820	0	0	0
32201	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
45203	0	0	0	0	102 916	102 916	0	102 916	102 916	0	0	0
45204	2 724	8 721	11 445	1 000	446	1 446	3 724	155	3 879	0	9 012	9 012
45205	240 799	953 114	1 193 913	39 100	370 932	410 032	43 925	21 407	65 332	235 974	1 302 639	1 538 613
45206	185 843	1 489 699	1 675 542	0	256 830	256 830	5 831	191 286	197 117	180 012	1 555 243	1 735 255
45207	72 871	38 633	111 504	0	1 164	1 164	5 501	39 797	45 298	67 370	0	67 370
45506	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45507	48 725	698	49 423	0	34	34	747	46	793	47 978	686	48 664
45706	1 506	0	1 506	600	0	600	39	0	39	2 067	0	2 067
45812	96 607	0	96 607	0	0	0	0	0	0	96 607	0	96 607
45912	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
47404	0	2 405	2 405	0	19 772 635	19 772 635	0	19 772 555	19 772 555	0	2 485	2 485
47408	0	0	0	6 644 972	19 245 371	25 890 343	6 644 972	19 245 371	25 890 343	0	0	0
47410	0	182 659	182 659	0	16 634	16 634	0	23 896	23 896	0	175 397	175 397
47423	15	0	15	14	12 630	12 644	24	12 630	12 654	5	0	5
47427	1 339	3 750	5 089	6 434	27 465	33 899	6 712	28 093	34 805	1 061	3 122	4 183
50305	13 934	0	13 934	75	0	75	0	0	0	14 009	0	14 009
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	13 088	13 088	0	6 564	6 564	0	3 752	3 752	0	15 900	15 900
60302	46 476	0	46 476	0	0	0	0	0	0	46 476	0	46 476
60306	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
60308	23	0	23	795	0	795	458	0	458	360	0	360
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	3 173	0	3 173	654	0	654	1 356	0	1 356	2 471	0	2 471
60314	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
60323	39	0	39	114	0	114	37	0	37	116	0	116
60401	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
60701	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	493	0	493	522	0	522	88	0	88	927	0	927
61009	150	0	150	2	0	2	5	0	5	147	0	147
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61403	3 831	0	3 831	128	0	128	771	0	771	3 188	0	3 188
70606	684 859	0	684 859	125 743	0	125 743	0	0	0	810 602	0	810 602
70608	2 528 544	0	2 528 544	222 070	0	222 070	0	0	0	2 750 614	0	2 750 614
70611	32 294	0	32 294	0	0	0	0	0	0	32 294	0	32 294
Итого по активу (баланс)	4 742 845	3 471 372	8 214 217	26 939 219	43 943 364	70 882 583	26 602 274	43 387 722	69 989 996	5 079 790	4 027 014	9 106 804
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	450 473	0	450 473	0	0	0	0	0	0	450 473	0	450 473
30109	72	5 268	5 340	35	3 810	3 845	50	10 631	10 681	87	12 089	12 176
30111	98 702	365 079	463 781	9 746 807	387 022	10 133 829	9 796 520	576 919	10 373 439	148 415	554 976	703 391
30220	0	0	0	0	75 639	75 639	0	75 639	75 639	0	0	0
31306	0	20 776	20 776	0	368	368	0	1 062	1 062	0	21 470	21 470
31402	486 600	0	486 600	7 435 600	0	7 435 600	6 949 000	0	6 949 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 964 100	0	1 964 100	2 392 500	0	2 392 500	428 400	0	428 400
31405	50 000	12 889	62 889	50 000	7 970	57 970	60 000	1 575	61 575	60 000	6 494	66 494
31406	0	273 258	273 258	0	71 163	71 163	0	25 066	25 066	0	227 161	227 161
31407	0	1 130 586	1 130 586	0	58 858	58 858	0	58 445	58 445	0	1 130 173	1 130 173
31408	0	47 322	47 322	0	995	995	0	32 688	32 688	0	79 015	79 015
31501	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
40502	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	27	27
40702	103 399	6 201	109 600	1 388 369	1 176 269	2 564 638	1 361 959	1 241 520	2 603 479	76 989	71 452	148 441
40703	4	4 945	4 949	1	88	89	50	253	303	53	5 110	5 163
40802	162	32	194	183	32	215	45	0	45	24	0	24
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	55 625	42 990	98 615	276 440	126 949	403 389	262 668	102 528	365 196	41 853	18 569	60 422
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	86	1	87	0	0	0	0	0	0	86	1	87
40902	0	2 473	2 473	0	19 175	19 175	0	16 702	16 702	0	0	0
42301	51	143	194	0	2	2	0	7	7	51	148	199
42305	1 432	2 283	3 715	0	41	41	43	117	160	1 475	2 359	3 834
42306	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
42507	0	320 613	320 613	0	5 681	5 681	0	16 400	16 400	0	331 332	331 332
42601	52	189	241	0	4	4	0	10	10	52	195	247
42604	0	577	577	0	10	10	0	30	30	0	597	597
42605	157	776	933	0	14	14	0	39	39	157	801	958
45215	64 488	0	64 488	18 185	0	18 185	31 099	0	31 099	77 402	0	77 402
45515	1 872	0	1 872	25	0	25	0	0	0	1 847	0	1 847
45715	49	0	49	0	0	0	24	0	24	73	0	73
45818	23 186	0	23 186	0	0	0	25 117	0	25 117	48 303	0	48 303
45918	231	0	231	0	0	0	251	0	251	482	0	482
47405	0	0	0	562 609	320 205	882 814	562 609	320 205	882 814	0	0	0
47407	0	0	0	6 858 074	19 039 650	25 897 724	6 858 074	19 039 650	25 897 724	0	0	0
47411	77	61	138	43	1	44	45	28	73	79	88	167
47416	0	0	0	457	225	682	457	225	682	0	0	0
47422	0	7	7	0	12 619	12 619	0	12 619	12 619	0	7	7
47425	770	0	770	3 272	0	3 272	3 522	0	3 522	1 020	0	1 020
47426	76	20 291	20 367	267	1 565	1 832	287	9 395	9 682	96	28 121	28 217
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	817 344	817 344	0	18 989	18 989	0	346 555	346 555	0	1 144 910	1 144 910
60301	1 729	0	1 729	1 947	0	1 947	1 248	0	1 248	1 030	0	1 030
60305	1 807	0	1 807	4 235	0	4 235	4 268	0	4 268	1 840	0	1 840
60309	66	0	66	0	0	0	147	0	147	213	0	213
60311	49	0	49	830	0	830	902	0	902	121	0	121
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60322	144 334	0	144 334	0	0	0	0	0	0	144 334	0	144 334
60601	12 141	0	12 141	0	0	0	223	0	223	12 364	0	12 364
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61301	3	0	3	2	0	2	0	1 715	1 715	1	1 715	1 716
70601	830 623	0	830 623	518	0	518	90 951	0	90 951	921 056	0	921 056
70603	2 547 728	0	2 547 728	0	0	0	239 846	0	239 846	2 787 574	0	2 787 574
Итого по пассиву (баланс)	5 140 087	3 074 130	8 214 217	28 312 443	21 327 379	49 639 822	28 642 350	21 890 059	50 532 409	5 469 994	3 636 810	9 106 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 900	0	11 900	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	11 900	0	11 900
90902	17 020	0	17 020	2 203	0	2 203	5 098	0	5 098	14 125	0	14 125
91414	489 322	394 146	883 468	11 088	235 784	246 872	9 265	205 075	214 340	491 145	424 855	916 000
91704	0	6 122	6 122	0	313	313	0	109	109	0	6 326	6 326
91802	0	6 412	6 412	0	328	328	0	113	113	0	6 627	6 627
99998	5 395 697	0	5 395 697	1 276 258	0	1 276 258	1 291 271	0	1 291 271	5 380 684	0	5 380 684
Итого по активу (баланс)	5 913 940	406 680	6 320 620	1 290 816	236 425	1 527 241	1 306 901	205 297	1 512 198	5 897 855	437 808	6 335 663
Пассив
91003	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
91004	0	0	0	25 481	0	25 481	25 481	0	25 481	0	0	0
91311	0	817 343	817 343	0	18 989	18 989	98 208	346 556	444 764	98 208	1 144 910	1 243 118
91312	4 179 437	232 199	4 411 636	867 760	84 368	952 128	428 786	58 508	487 294	3 740 463	206 339	3 946 802
91315	36 056	77 781	113 837	7 464	38 349	45 813	7 088	72 491	79 579	35 680	111 923	147 603
91316	0	0	0	600	203 411	204 011	1 100	203 411	204 511	500	0	500
91317	44 146	0	44 146	40 100	0	40 100	29 880	0	29 880	33 926	0	33 926
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	924 923	0	924 923	220 087	0	220 087	250 143	0	250 143	954 979	0	954 979
Итого по пассиву (баланс)	5 193 297	1 127 323	6 320 620	1 166 242	345 117	1 511 359	845 436	680 966	1 526 402	4 872 491	1 463 172	6 335 663
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	344 298	330 439	674 737	6 486 836	6 003 508	12 490 344	6 284 057	5 982 987	12 267 044	547 077	350 960	898 037
93002	0	8 321	8 321	24 506	149 875	174 381	24 506	121 962	146 468	0	36 234	36 234
93306	0	0	0	0	237 049	237 049	0	237 049	237 049	0	0	0
93307	0	0	0	0	237 999	237 999	0	237 999	237 999	0	0	0
93308	0	232 508	232 508	0	243 263	243 263	0	238 304	238 304	0	237 467	237 467
93801	2 895	0	2 895	96 689	0	96 689	94 137	0	94 137	5 447	0	5 447
Итого по активу (баланс)	347 193	571 268	918 461	6 608 031	6 871 694	13 479 725	6 402 700	6 818 301	13 221 001	552 524	624 661	1 177 185
Пассив
96001	0	675 780	675 780	292 273	12 001 602	12 293 875	404 948	12 111 140	12 516 088	112 675	785 318	897 993
96002	8 312	0	8 312	121 428	24 589	146 017	149 361	24 589	173 950	36 245	0	36 245
96306	0	0	0	0	233 306	233 306	0	233 306	233 306	0	0	0
96307	0	0	0	0	233 754	233 754	0	233 754	233 754	0	0	0
96308	0	233 511	233 511	0	234 657	234 657	0	239 619	239 619	0	238 473	238 473
96801	858	0	858	94 136	0	94 136	97 752	0	97 752	4 474	0	4 474
Итого по пассиву (баланс)	9 170	909 291	918 461	507 837	12 727 908	13 235 745	652 061	12 842 408	13 494 469	153 394	1 023 791	1 177 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 011,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	13 014,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 011,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	13 014,0000

Страница была полезной?