Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 643	2 682	12 325	53 641	1 975	55 616	46 656	513	47 169	16 628	4 144	20 772
20209	0	0	0	20 903	0	20 903	20 903	0	20 903	0	0	0
30102	97 397	0	97 397	17 525 258	0	17 525 258	17 510 181	0	17 510 181	112 474	0	112 474
30110	214 441	109 980	324 421	1 426 793	671 266	2 098 059	1 235 159	695 111	1 930 270	406 075	86 135	492 210
30202	53 194	0	53 194	698	0	698	0	0	0	53 892	0	53 892
30204	18 431	0	18 431	258	0	258	0	0	0	18 689	0	18 689
30235	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
30302	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30306	3 828	0	3 828	60	0	60	0	0	0	3 888	0	3 888
30413	406	0	406	3 335 369	0	3 335 369	3 334 554	0	3 334 554	1 221	0	1 221
30424	371	0	371	2 979 637	0	2 979 637	2 979 659	0	2 979 659	349	0	349
30425	0	2 565	2 565	0	135	135	0	45	45	0	2 655	2 655
32002	57 000	0	57 000	1 850 000	0	1 850 000	1 907 000	0	1 907 000	0	0	0
32003	0	0	0	707 000	0	707 000	692 000	0	692 000	15 000	0	15 000
45201	22 149	0	22 149	42 813	0	42 813	43 365	0	43 365	21 597	0	21 597
45203	51 056	0	51 056	10 142	203 341	213 483	56 920	0	56 920	4 278	203 341	207 619
45204	226 540	0	226 540	35 065	0	35 065	226 540	0	226 540	35 065	0	35 065
45205	604 710	32 061	636 771	54 800	1 699	56 499	122 250	568	122 818	537 260	33 192	570 452
45206	2 682 206	0	2 682 206	103 300	0	103 300	109 550	0	109 550	2 675 956	0	2 675 956
45207	1 671 962	64 123	1 736 085	264 981	3 396	268 377	124 100	1 136	125 236	1 812 843	66 383	1 879 226
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	2 000	0	2 000	28 000	0	28 000
45505	3 915	0	3 915	0	0	0	840	0	840	3 075	0	3 075
45506	19 636	0	19 636	0	0	0	129	0	129	19 507	0	19 507
45507	5 187	0	5 187	0	0	0	72	0	72	5 115	0	5 115
45604	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45605	0	32 061	32 061	0	1 699	1 699	0	568	568	0	33 192	33 192
45812	62 612	2 007	64 619	300	106	406	352	36	388	62 560	2 077	64 637
45815	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45912	1 334	0	1 334	596	0	596	1 019	0	1 019	911	0	911
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	95 695 127	83 843 481	179 538 608	95 695 127	83 843 481	179 538 608	0	0	0
47408	0	0	0	85 015 037	83 588 845	168 603 882	85 015 037	83 588 845	168 603 882	0	0	0
47423	2 323	0	2 323	442	0	442	450	0	450	2 315	0	2 315
47427	7	7	14	53 969	1 761	55 730	53 923	1 768	55 691	53	0	53
50104	0	0	0	1 951 244	0	1 951 244	1 902 984	0	1 902 984	48 260	0	48 260
50106	223 916	0	223 916	3 894 599	0	3 894 599	3 936 512	0	3 936 512	182 003	0	182 003
50107	52 659	0	52 659	100 394	0	100 394	100 045	0	100 045	53 008	0	53 008
50118	354 294	0	354 294	5 427 225	0	5 427 225	5 318 852	0	5 318 852	462 667	0	462 667
50121	587	0	587	1 782	0	1 782	1 967	0	1 967	402	0	402
51403	0	0	0	146 862	0	146 862	146 862	0	146 862	0	0	0
51404	0	0	0	86 903	0	86 903	86 903	0	86 903	0	0	0
52503	0	9 629	9 629	0	509	509	0	773	773	0	9 365	9 365
60302	9 231	0	9 231	5	0	5	5	0	5	9 231	0	9 231
60306	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
60308	0	0	0	164	0	164	83	0	83	81	0	81
60310	26	0	26	423	0	423	417	0	417	32	0	32
60312	2 345	0	2 345	4 533	0	4 533	4 866	0	4 866	2 012	0	2 012
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	20 720	0	20 720	60	0	60	3 726	0	3 726	17 054	0	17 054
60701	60	0	60	60	0	60	120	0	120	0	0	0
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	1 259	0	1 259	817	0	817	161	0	161	1 915	0	1 915
61009	3	0	3	127	0	127	127	0	127	3	0	3
61209	0	0	0	3 746	0	3 746	3 746	0	3 746	0	0	0
61210	0	0	0	750 319	0	750 319	750 319	0	750 319	0	0	0
61403	1 393	0	1 393	4	0	4	0	0	0	1 397	0	1 397
70606	6 382 791	0	6 382 791	1 007 928	0	1 007 928	0	0	0	7 390 719	0	7 390 719
70607	3 415	0	3 415	9 094	0	9 094	2 409	0	2 409	10 100	0	10 100
70608	275 422	0	275 422	47 776	0	47 776	0	0	0	323 198	0	323 198
70611	11 413	0	11 413	53	0	53	0	0	0	11 466	0	11 466
Итого по активу (баланс)	13 379 679	255 115	13 634 794	222 614 906	168 318 220	390 933 126	221 442 489	168 132 851	389 575 340	14 552 096	440 484	14 992 580
Пассив
10208	538 160	0	538 160	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	127 415	0	127 415	0	0	0	0	0	0	127 415	0	127 415
10801	189 784	0	189 784	0	0	0	0	0	0	189 784	0	189 784
30109	101 371	370 426	471 797	0	187 599	187 599	215	216 055	216 270	101 586	398 882	500 468
30126	0	0	0	0	0	0	927	0	927	927	0	927
30301	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30305	3 828	0	3 828	0	0	0	60	0	60	3 888	0	3 888
30601	77 519	0	77 519	7 188 680	0	7 188 680	7 146 731	0	7 146 731	35 570	0	35 570
31302	430 000	0	430 000	3 205 000	0	3 205 000	2 775 000	0	2 775 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	1 315 000	0	1 315 000	1 380 000	0	1 380 000	85 000	0	85 000
31304	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	390 000	35 247	425 247	0	636	636	100 000	1 539	101 539	490 000	36 150	526 150
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31502	101 016	0	101 016	1 343 077	0	1 343 077	1 242 061	0	1 242 061	0	0	0
31503	0	0	0	356 511	0	356 511	438 945	0	438 945	82 434	0	82 434
32015	0	0	0	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400	0	0	0
32901	198 790	0	198 790	3 048 759	0	3 048 759	3 151 418	0	3 151 418	301 449	0	301 449
40602	2 117	0	2 117	16 754	0	16 754	16 627	0	16 627	1 990	0	1 990
40701	5 626	0	5 626	1 049 388	0	1 049 388	1 050 601	0	1 050 601	6 839	0	6 839
40702	316 939	10 780	327 719	9 924 454	269 096	10 193 550	10 223 346	261 911	10 485 257	615 831	3 595	619 426
40703	4 174	2	4 176	2 184	0	2 184	1 809	0	1 809	3 799	2	3 801
40802	37 359	226	37 585	12 455	1 192	13 647	23 104	966	24 070	48 008	0	48 008
40807	36 393	21 594	57 987	7	10 340	10 347	16 036	21 086	37 122	52 422	32 340	84 762
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 066	1	1 067	7	1	8	0	0	0	1 059	0	1 059
40820	0	4	4	0	5	5	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	9 707	0	9 707	9 707	0	9 707	0	0	0
40912	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	0	13 241	13 241	0	235	235	0	702	702	0	13 708	13 708
42106	20 000	29 528	49 528	0	523	523	0	1 564	1 564	20 000	30 569	50 569
42206	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	6	30	36	6	31	37	0	1	1	0	0	0
42309	68	19	87	68	20	88	0	1	1	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	102	0	102	17	0	17	9	0	9	94	0	94
42314	229	0	229	9	0	9	18	0	18	238	0	238
42315	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	590	590	0	10	10	0	31	31	0	611	611
42609	9	6	15	9	7	16	0	1	1	0	0	0
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 720 834	0	1 720 834	578 169	0	578 169	560 930	0	560 930	1 703 595	0	1 703 595
45515	23 130	0	23 130	1 289	0	1 289	48	0	48	21 889	0	21 889
45615	29 618	0	29 618	0	0	0	339	0	339	29 957	0	29 957
45818	65 765	0	65 765	142	0	142	160	0	160	65 783	0	65 783
45918	867	0	867	532	0	532	178	0	178	513	0	513
47405	0	0	0	261 705	261 785	523 490	261 705	261 785	523 490	0	0	0
47407	0	0	0	84 994 961	83 606 716	168 601 677	84 994 961	83 606 716	168 601 677	0	0	0
47416	0	0	0	8 035	0	8 035	8 037	0	8 037	2	0	2
47422	0	0	0	3 922	0	3 922	3 922	0	3 922	0	0	0
47425	25 079	0	25 079	21 339	0	21 339	75 322	0	75 322	79 062	0	79 062
47426	26 550	198	26 748	4 697	222	4 919	11 018	534	11 552	32 871	510	33 381
50120	2 469	0	2 469	2 369	0	2 369	9 042	0	9 042	9 142	0	9 142
52301	0	30 573	30 573	0	542	542	0	1 620	1 620	0	31 651	31 651
52303	0	0	0	0	0	0	190 300	0	190 300	190 300	0	190 300
52305	0	338 810	338 810	0	6 003	6 003	0	17 947	17 947	0	350 754	350 754
52306	570 000	86 697	656 697	0	1 536	1 536	0	4 592	4 592	570 000	89 753	659 753
52501	7 312	3 721	11 033	0	66	66	1 462	1 102	2 564	8 774	4 757	13 531
60301	135	0	135	2 176	0	2 176	2 198	0	2 198	157	0	157
60305	201	0	201	7 763	0	7 763	7 634	0	7 634	72	0	72
60309	1	0	1	65	0	65	74	0	74	10	0	10
60311	191	0	191	204	0	204	329	0	329	316	0	316
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	14 739	0	14 739	3 682	0	3 682	186	0	186	11 243	0	11 243
61304	396	0	396	4	0	4	171	0	171	563	0	563
70601	6 428 744	0	6 428 744	0	0	0	1 031 772	0	1 031 772	7 460 516	0	7 460 516
70602	2 120	0	2 120	1 916	0	1 916	1 743	0	1 743	1 947	0	1 947
70603	275 891	0	275 891	0	0	0	33 105	0	33 105	308 996	0	308 996
Итого по пассиву (баланс)	12 693 101	941 693	13 634 794	113 510 538	84 346 617	197 857 155	114 816 735	84 398 206	199 214 941	13 999 298	993 282	14 992 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	179 870	0	179 870	8 544	0	8 544	4 311	0	4 311	184 103	0	184 103
90902	736 730	0	736 730	38 035	0	38 035	24 400	0	24 400	750 365	0	750 365
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 422 934	42 349	1 465 283	91 997	2 243	94 240	45 236	750	45 986	1 469 695	43 842	1 513 537
91604	43 500	2 424	45 924	3 843	129	3 972	5 749	43	5 792	41 594	2 510	44 104
91704	0	1 919	1 919	0	102	102	0	34	34	0	1 987	1 987
91802	0	2 437	2 437	0	129	129	0	43	43	0	2 523	2 523
99998	671 829	0	671 829	513 908	0	513 908	192 650	0	192 650	993 087	0	993 087
Итого по активу (баланс)	3 054 864	49 129	3 103 993	656 327	2 603	658 930	272 346	870	273 216	3 438 845	50 862	3 489 707
Пассив
91003	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
91004	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91312	248 589	23 350	271 939	0	414	414	4 471	1 238	5 709	253 060	24 174	277 234
91315	290 523	0	290 523	121	747	868	106 882	208 209	315 091	397 284	207 462	604 746
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	76 361	0	76 361	190 413	0	190 413	184 490	0	184 490	70 438	0	70 438
91319	0	0	0	0	0	0	7 663	0	7 663	7 663	0	7 663
91507	32 786	0	32 786	0	0	0	0	0	0	32 786	0	32 786
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	2 432 164	0	2 432 164	74 755	0	74 755	139 211	0	139 211	2 496 620	0	2 496 620
Итого по пассиву (баланс)	3 080 643	23 350	3 103 993	266 245	1 161	267 406	443 673	209 447	653 120	3 258 071	231 636	3 489 707
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	710 728	710 728	36 011 191	47 542 424	83 553 615	36 011 191	47 675 386	83 686 577	0	577 766	577 766
93201	0	0	0	149 467	0	149 467	149 467	0	149 467	0	0	0
93801	0	0	0	337 572	0	337 572	337 572	0	337 572	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	710 728	710 728	36 498 230	47 542 424	84 040 654	36 498 230	47 675 386	84 173 616	0	577 766	577 766
Пассив
96001	709 779	0	709 779	47 478 040	36 313 999	83 792 039	47 345 206	36 313 999	83 659 205	576 945	0	576 945
96801	949	0	949	326 994	0	326 994	326 866	0	326 866	821	0	821
Итого по пассиву (баланс)	710 728	0	710 728	47 805 034	36 313 999	84 119 033	47 672 072	36 313 999	83 986 071	577 766	0	577 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	438 793,0000	0	0	1 373 491,0000	0	0	1 380 401,0000	0	0	431 883,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	438 794,0000	0	0	1 373 513,0000	0	0	1 380 423,0000	0	0	431 884,0000
Пассив
98040	0	0	171 517,0000	0	0	442 728,0000	0	0	426 095,0000	0	0	154 884,0000
98050	0	0	61 286,0000	0	0	871 695,0000	0	0	892 418,0000	0	0	82 009,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	868 823,0000	0	0	868 823,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	205 991,0000	0	0	186 000,0000	0	0	175 000,0000	0	0	194 991,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	438 794,0000	0	0	2 369 246,0000	0	0	2 362 336,0000	0	0	431 884,0000

Страница была полезной?