Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	972 130	333 890	1 306 020	3 227 199	1 383 562	4 610 761	3 077 989	1 243 014	4 321 003	1 121 340	474 438	1 595 778
20208	28 318	0	28 318	93 540	0	93 540	94 589	0	94 589	27 269	0	27 269
20209	0	0	0	939 474	299 265	1 238 739	939 474	299 265	1 238 739	0	0	0
20302	0	19 341	19 341	0	821	821	0	1 686	1 686	0	18 476	18 476
20305	0	9 737	9 737	0	1 970	1 970	0	11 707	11 707	0	0	0
30102	550 783	0	550 783	25 847 172	0	25 847 172	25 925 270	0	25 925 270	472 685	0	472 685
30110	146 591	285 923	432 514	8 210 527	467 364	8 677 891	8 297 284	566 522	8 863 806	59 834	186 765	246 599
30114	0	39 402	39 402	0	9 497 739	9 497 739	0	9 496 749	9 496 749	0	40 392	40 392
30118	0	22 424	22 424	0	1 532	1 532	0	3 036	3 036	0	20 920	20 920
30202	152 510	0	152 510	3 192	0	3 192	0	0	0	155 702	0	155 702
30204	72 785	0	72 785	1 713	0	1 713	0	0	0	74 498	0	74 498
30221	0	0	0	473	66 036	66 509	473	66 036	66 509	0	0	0
30233	759	0	759	68 486	18 707	87 193	68 784	18 680	87 464	461	27	488
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	89 628	334 168	423 796	423 314	72 027	495 341	442 636	68 915	511 551	70 306	337 280	407 586
30306	725 258	767 387	1 492 645	1 270 184	342 286	1 612 470	1 497 588	210 441	1 708 029	497 854	899 232	1 397 086
30424	188	0	188	1 876 739	0	1 876 739	1 876 621	0	1 876 621	306	0	306
30602	258	0	258	202 520	0	202 520	202 658	0	202 658	120	0	120
31902	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	1 140 000	0	1 140 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	780 000	0	780 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32102	0	577 103	577 103	0	5 778 263	5 778 263	0	6 355 366	6 355 366	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 953 986	1 953 986	0	1 953 986	1 953 986	0	0	0
45201	189 039	0	189 039	170 112	0	170 112	245 093	0	245 093	114 058	0	114 058
45203	7 675	0	7 675	36 441	0	36 441	7 675	0	7 675	36 441	0	36 441
45204	269 708	0	269 708	321 498	0	321 498	198 118	0	198 118	393 088	0	393 088
45205	959 399	88 117	1 047 516	289 608	3 847	293 455	283 437	1 590	285 027	965 570	90 374	1 055 944
45206	4 584 338	972 498	5 556 836	873 005	173 031	1 046 036	488 579	76 744	565 323	4 968 764	1 068 785	6 037 549
45207	4 005 272	1 360 136	5 365 408	245 323	126 832	372 155	144 483	195 561	340 044	4 106 112	1 291 407	5 397 519
45208	326 486	163 203	489 689	4 780	7 536	12 316	18 388	2 930	21 318	312 878	167 809	480 687
45406	228 020	0	228 020	0	0	0	15 557	0	15 557	212 463	0	212 463
45407	19 803	0	19 803	11 890	0	11 890	1 913	0	1 913	29 780	0	29 780
45408	135 482	0	135 482	0	0	0	1 665	0	1 665	133 817	0	133 817
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45503	2 850	0	2 850	300	0	300	300	0	300	2 850	0	2 850
45504	6 230	0	6 230	1 175	8 298	9 473	630	0	630	6 775	8 298	15 073
45505	242 014	8 560	250 574	19 616	10 245	29 861	19 976	151	20 127	241 654	18 654	260 308
45506	357 767	131 292	489 059	29 880	6 825	36 705	11 524	6 168	17 692	376 123	131 949	508 072
45507	130 744	38 533	169 277	2 350	5 003	7 353	32 883	5 371	38 254	100 211	38 165	138 376
45509	3 241	0	3 241	6 764	0	6 764	5 692	0	5 692	4 313	0	4 313
45603	0	14 428	14 428	0	764	764	0	256	256	0	14 936	14 936
45605	0	280 460	280 460	0	14 596	14 596	0	4 978	4 978	0	290 078	290 078
45704	0	3 965	3 965	0	173	173	0	71	71	0	4 067	4 067
45812	249 768	0	249 768	13 757	1 169	14 926	22 769	0	22 769	240 756	1 169	241 925
45815	153 504	91 699	245 203	19 755	4 627	24 382	608	1 633	2 241	172 651	94 693	267 344
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	7 023	0	7 023	4 845	4 180	9 025	3 899	0	3 899	7 969	4 180	12 149
45915	1 635	336	1 971	13	16	29	2	6	8	1 646	346	1 992
47101	8 402	0	8 402	0	0	0	6 794	0	6 794	1 608	0	1 608
47404	0	29 844	29 844	0	2 474 411	2 474 411	0	2 475 972	2 475 972	0	28 283	28 283
47408	0	0	0	8 500 611	9 484 881	17 985 492	8 500 611	9 484 881	17 985 492	0	0	0
47415	208	0	208	0	0	0	14	0	14	194	0	194
47423	295 020	37 771	332 791	665	292 830	293 495	637	263 623	264 260	295 048	66 978	362 026
47427	9 340	9 080	18 420	16 834	7 020	23 854	14 086	6 723	20 809	12 088	9 377	21 465
47431	15 433	0	15 433	0	0	0	15 433	0	15 433	0	0	0
50106	195 263	0	195 263	41 798	0	41 798	203 479	0	203 479	33 582	0	33 582
50121	8	0	8	266	0	266	274	0	274	0	0	0
51401	0	0	0	4 515	0	4 515	4 515	0	4 515	0	0	0
51404	8 894	0	8 894	6	0	6	4 451	0	4 451	4 449	0	4 449
51405	38 229	0	38 229	71	0	71	0	0	0	38 300	0	38 300
60302	609	0	609	328	0	328	319	0	319	618	0	618
60306	0	0	0	5 906	0	5 906	5 906	0	5 906	0	0	0
60308	34	0	34	1 506	0	1 506	1 519	0	1 519	21	0	21
60312	13 813	0	13 813	17 617	0	17 617	12 779	0	12 779	18 651	0	18 651
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	5 612	141	5 753	934	8	942	3 140	2	3 142	3 406	147	3 553
60401	264 386	0	264 386	1 613	0	1 613	37	0	37	265 962	0	265 962
60701	1 187	0	1 187	2 566	0	2 566	1 903	0	1 903	1 850	0	1 850
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	57	0	57	5	0	5	5	0	5	57	0	57
61008	139	0	139	909	0	909	763	0	763	285	0	285
61009	278	0	278	797	0	797	656	0	656	419	0	419
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	86 862	0	86 862	0	0	0	0	0	0	86 862	0	86 862
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	206 079	0	206 079	206 079	0	206 079	0	0	0
61213	0	0	0	12 878	0	12 878	12 878	0	12 878	0	0	0
61403	6 067	0	6 067	441	0	441	32	0	32	6 476	0	6 476
70606	3 255 165	0	3 255 165	325 246	0	325 246	6 401	0	6 401	3 574 010	0	3 574 010
70607	212	0	212	880	0	880	867	0	867	225	0	225
70608	3 762 356	0	3 762 356	356 113	0	356 113	0	0	0	4 118 469	0	4 118 469
70609	113 351	0	113 351	7 137	0	7 137	0	0	0	120 488	0	120 488
70610	329	0	329	43	0	43	0	0	0	372	0	372
70611	32 536	0	32 536	4 705	0	4 705	0	0	0	37 241	0	37 241
Итого по активу (баланс)	22 985 903	5 619 438	28 605 341	59 246 176	32 509 857	91 756 033	58 700 497	32 822 070	91 522 567	23 531 582	5 307 225	28 838 807
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	420 000	0	420 000	1 870 000	0	1 870 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	133 900	0	133 900	0	0	0	0	0	0	133 900	0	133 900
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	18 111	18 111	0	2 322	2 322	0	1 252	1 252	0	17 041	17 041
30111	7	167	174	46	368	414	45	239	284	6	38	44
30126	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
30222	0	0	0	0	1 625	1 625	0	1 625	1 625	0	0	0
30226	123	0	123	0	0	0	145	0	145	268	0	268
30232	12	356	368	141 888	21 810	163 698	142 089	21 725	163 814	213	271	484
30236	0	0	0	681	616	1 297	683	643	1 326	2	27	29
30301	89 628	334 168	423 796	442 636	68 915	511 551	423 314	72 027	495 341	70 306	337 280	407 586
30305	725 258	767 387	1 492 645	1 497 588	210 441	1 708 029	1 270 184	342 286	1 612 470	497 854	899 232	1 397 086
31308	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
40502	2 692	0	2 692	890	0	890	1 520	0	1 520	3 322	0	3 322
40602	1 503	0	1 503	1 930	0	1 930	1 674	0	1 674	1 247	0	1 247
40701	33 859	0	33 859	151 098	0	151 098	169 134	0	169 134	51 895	0	51 895
40702	2 257 704	42 011	2 299 715	23 882 082	644 027	24 526 109	23 700 408	621 079	24 321 487	2 076 030	19 063	2 095 093
40703	52 480	0	52 480	174 102	0	174 102	165 624	0	165 624	44 002	0	44 002
40802	27 238	0	27 238	188 759	0	188 759	185 131	0	185 131	23 610	0	23 610
40807	26	0	26	3 985	0	3 985	4 039	0	4 039	80	0	80
40817	575 183	81 284	656 467	2 214 426	330 531	2 544 957	2 270 880	305 984	2 576 864	631 637	56 737	688 374
40820	1 083	20	1 103	703	0	703	524	1	525	904	21	925
40821	667	0	667	6 026	0	6 026	5 359	0	5 359	0	0	0
40901	15 433	0	15 433	15 433	0	15 433	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	29 055	0	29 055	29 076	0	29 076	22	0	22
40909	0	0	0	2 009	2 241	4 250	2 009	2 241	4 250	0	0	0
40910	0	0	0	530	1 115	1 645	530	1 115	1 645	0	0	0
40911	0	0	0	16 266	11	16 277	16 266	11	16 277	0	0	0
40912	0	0	0	2 589	10 828	13 417	2 589	10 828	13 417	0	0	0
40913	0	0	0	1 947	9 959	11 906	1 947	9 959	11 906	0	0	0
41806	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
42104	1 021	0	1 021	621	0	621	1 266	0	1 266	1 666	0	1 666
42105	118 600	0	118 600	10 100	0	10 100	0	0	0	108 500	0	108 500
42106	243 809	271 481	515 290	106 900	4 810	111 710	72 900	14 381	87 281	209 809	281 052	490 861
42107	191 100	14 147	205 247	0	264	264	0	1 850	1 850	191 100	15 733	206 833
42205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42206	133 018	0	133 018	0	0	0	2 187	0	2 187	135 205	0	135 205
42301	70 103	105 177	175 280	441 964	345 874	787 838	438 122	456 255	894 377	66 261	215 558	281 819
42302	5 559	0	5 559	6 849	0	6 849	2 219	0	2 219	929	0	929
42303	220 589	0	220 589	113 775	0	113 775	50 210	0	50 210	157 024	0	157 024
42304	250 528	131 505	382 033	58 208	128 575	186 783	465 630	1 409	467 039	657 950	4 339	662 289
42305	300 473	47 612	348 085	87 252	133 504	220 756	23 325	144 992	168 317	236 546	59 100	295 646
42306	6 762 826	3 584 027	10 346 853	1 224 623	743 859	1 968 482	793 080	348 773	1 141 853	6 331 283	3 188 941	9 520 224
42310	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42311	12	0	12	3	0	3	10	0	10	19	0	19
42312	12	0	12	5	0	5	3	0	3	10	0	10
42313	121	0	121	10	0	10	14	0	14	125	0	125
42314	101	0	101	5	0	5	15	0	15	111	0	111
42315	94	0	94	0	0	0	5	0	5	99	0	99
42601	375	1	376	12 646	200	12 846	12 567	3 992	16 559	296	3 793	4 089
42605	81	0	81	0	0	0	45	0	45	126	0	126
42606	43 701	17 076	60 777	43 857	4 235	48 092	8 490	756	9 246	8 334	13 597	21 931
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45215	304 468	0	304 468	74 093	0	74 093	74 173	0	74 173	304 548	0	304 548
45415	15 028	0	15 028	745	0	745	119	0	119	14 402	0	14 402
45515	51 837	0	51 837	24 830	0	24 830	12 125	0	12 125	39 132	0	39 132
45615	2 805	0	2 805	0	0	0	96	0	96	2 901	0	2 901
45818	301 179	0	301 179	23 949	0	23 949	37 134	0	37 134	314 364	0	314 364
45918	5 377	0	5 377	2 487	0	2 487	454	0	454	3 344	0	3 344
47108	1 765	0	1 765	1 426	0	1 426	0	0	0	339	0	339
47407	9 540	0	9 540	8 663 833	10 372 647	19 036 480	8 654 293	10 372 647	19 026 940	0	0	0
47411	11 687	20 994	32 681	24 373	7 357	31 730	22 162	21 066	43 228	9 476	34 703	44 179
47416	3 959	0	3 959	29 179	0	29 179	26 310	0	26 310	1 090	0	1 090
47422	47	0	47	5 075	93 690	98 765	5 336	93 690	99 026	308	0	308
47425	78 904	0	78 904	25 674	0	25 674	21 958	0	21 958	75 188	0	75 188
47426	16 775	1 090	17 865	8 612	3 441	12 053	11 678	2 396	14 074	19 841	45	19 886
50120	212	0	212	867	0	867	880	0	880	225	0	225
52301	189 773	0	189 773	22 250	0	22 250	69 001	0	69 001	236 524	0	236 524
52303	40 000	0	40 000	84 952	0	84 952	69 897	0	69 897	24 945	0	24 945
52304	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
52305	52 591	0	52 591	0	0	0	0	0	0	52 591	0	52 591
52306	283 131	0	283 131	146 641	0	146 641	141 068	0	141 068	277 558	0	277 558
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	72	0	72	50	0	50	0	0	0	22	0	22
52501	62 287	0	62 287	1 003	0	1 003	3 985	0	3 985	65 269	0	65 269
60301	526	0	526	12 067	0	12 067	12 035	0	12 035	494	0	494
60305	0	0	0	21 187	0	21 187	21 187	0	21 187	0	0	0
60307	38	0	38	229	0	229	203	0	203	12	0	12
60309	2	0	2	130	0	130	129	0	129	1	0	1
60311	2 969	0	2 969	6 022	0	6 022	6 120	0	6 120	3 067	0	3 067
60322	1 008	2	1 010	420 596	0	420 596	422 171	0	422 171	2 583	2	2 585
60324	5 498	0	5 498	2 196	0	2 196	3	0	3	3 305	0	3 305
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	54 703	0	54 703	38	0	38	1 298	0	1 298	55 963	0	55 963
60706	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61301	0	0	0	0	0	0	936	0	936	936	0	936
61304	220	0	220	0	0	0	109	0	109	329	0	329
70601	3 329 139	0	3 329 139	2 102	0	2 102	341 248	0	341 248	3 668 285	0	3 668 285
70602	8	0	8	274	0	274	266	0	266	0	0	0
70603	3 779 540	0	3 779 540	0	0	0	365 687	0	365 687	4 145 227	0	4 145 227
70604	111 251	0	111 251	0	0	0	5 705	0	5 705	116 956	0	116 956
70605	1 782	0	1 782	0	0	0	105	0	105	1 887	0	1 887
Итого по пассиву (баланс)	23 168 725	5 436 616	28 605 341	40 487 627	13 143 265	53 630 892	41 011 136	12 853 222	53 864 358	23 692 234	5 146 573	28 838 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	231 932	0	231 932	231 932	0	231 932	0	0	0
90803	309 954	0	309 954	255 310	0	255 310	265 036	0	265 036	300 228	0	300 228
90901	1 294 416	0	1 294 416	602 077	0	602 077	723 844	0	723 844	1 172 649	0	1 172 649
90902	876 253	0	876 253	623 933	0	623 933	185 420	0	185 420	1 314 766	0	1 314 766
90907	15 433	0	15 433	0	0	0	15 433	0	15 433	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	3 275 919	65 816	3 341 735	284 171	12 498	296 669	61 586	1 188	62 774	3 498 504	77 126	3 575 630
91502	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
91604	20 126	1 382	21 508	2 161	2 182	4 343	2 399	25	2 424	19 888	3 539	23 427
91704	5 467	21	5 488	2 299	1	2 300	0	0	0	7 766	22	7 788
91802	59 573	802	60 375	21 696	42	21 738	0	14	14	81 269	830	82 099
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	18 010 795	0	18 010 795	2 620 326	0	2 620 326	2 571 701	0	2 571 701	18 059 420	0	18 059 420
Итого по активу (баланс)	23 869 085	68 021	23 937 106	4 643 907	14 723	4 658 630	4 057 353	1 227	4 058 580	24 455 639	81 517	24 537 156
Пассив
91003	0	0	0	3 192	0	3 192	3 192	0	3 192	0	0	0
91004	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
91311	278 208	0	278 208	33 105	0	33 105	26 096	0	26 096	271 199	0	271 199
91312	14 294 630	0	14 294 630	487 664	0	487 664	821 114	0	821 114	14 628 080	0	14 628 080
91315	1 318 044	0	1 318 044	109 664	0	109 664	118 778	0	118 778	1 327 158	0	1 327 158
91316	128 269	61 378	189 647	215 840	57 600	273 440	226 860	920	227 780	139 289	4 698	143 987
91317	1 511 964	43 622	1 555 586	1 531 162	131 251	1 662 413	1 260 189	123 309	1 383 498	1 240 991	35 680	1 276 671
91319	271 137	0	271 137	12 787	0	12 787	50 000	0	50 000	308 350	0	308 350
91507	86 303	0	86 303	520	0	520	952	0	952	86 735	0	86 735
91508	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
99999	5 926 311	0	5 926 311	1 173 544	0	1 173 544	1 724 969	0	1 724 969	6 477 736	0	6 477 736
Итого по пассиву (баланс)	23 832 106	105 000	23 937 106	3 569 191	188 851	3 758 042	4 233 863	124 229	4 358 092	24 496 778	40 378	24 537 156
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	176 145	25 039	201 184	8 485 170	519 518	9 004 688	8 526 021	400 132	8 926 153	135 294	144 425	279 719
93411	0	479 635	479 635	0	20 325	20 325	0	43 768	43 768	0	456 192	456 192
93801	102	0	102	37 220	0	37 220	36 131	0	36 131	1 191	0	1 191
93802	43 204	0	43 204	38 101	0	38 101	19 413	0	19 413	61 892	0	61 892
93807	1 419	0	1 419	310	0	310	1 729	0	1 729	0	0	0
Итого по активу (баланс)	220 870	504 674	725 544	8 560 801	539 843	9 100 644	8 583 294	443 900	9 027 194	198 377	600 617	798 994
Пассив
96001	0	201 273	201 273	0	8 957 763	8 957 763	0	9 036 649	9 036 649	0	280 159	280 159
96311	470 215	0	470 215	17 902	0	17 902	0	0	0	452 313	0	452 313
96801	13	0	13	36 131	0	36 131	36 869	0	36 869	751	0	751
96802	3 023	0	3 023	4 570	0	4 570	1 732	0	1 732	185	0	185
96807	51 020	0	51 020	0	0	0	14 566	0	14 566	65 586	0	65 586
Итого по пассиву (баланс)	524 271	201 273	725 544	58 603	8 957 763	9 016 366	53 167	9 036 649	9 089 816	518 835	280 159	798 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	188 900,0000	0	0	228 500,0000	0	0	385 279,0000	0	0	32 121,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	188 904,0000	0	0	228 502,0000	0	0	385 281,0000	0	0	32 125,0000
Пассив
98050	0	0	188 902,0000	0	0	385 280,0000	0	0	228 501,0000	0	0	32 123,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	188 904,0000	0	0	385 280,0000	0	0	228 501,0000	0	0	32 125,0000

Страница была полезной?