Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 128	5 193	21 321	408 869	33 623	442 492	409 022	33 741	442 763	15 975	5 075	21 050
20208	1 497	0	1 497	3	0	3	1 500	0	1 500	0	0	0
20209	0	0	0	89 846	381	90 227	89 846	381	90 227	0	0	0
30102	63 584	0	63 584	2 448 832	0	2 448 832	2 465 603	0	2 465 603	46 813	0	46 813
30110	6 902	35 231	42 133	1 632 419	104 698	1 737 117	1 637 673	133 538	1 771 211	1 648	6 391	8 039
30114	0	5 286	5 286	0	3 824	3 824	0	6 345	6 345	0	2 765	2 765
30202	6 072	0	6 072	259	0	259	0	0	0	6 331	0	6 331
30204	430	0	430	10	0	10	0	0	0	440	0	440
30221	0	0	0	241 950	0	241 950	241 950	0	241 950	0	0	0
30233	6	0	6	2 077	59	2 136	2 051	59	2 110	32	0	32
30602	80	0	80	0	0	0	2	0	2	78	0	78
32002	50 000	0	50 000	1 340 000	0	1 340 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	295 000	0	295 000	130 000	0	130 000
45206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45207	195 882	0	195 882	10 454	0	10 454	16 349	0	16 349	189 987	0	189 987
45208	425 938	0	425 938	2 852	0	2 852	3 187	0	3 187	425 603	0	425 603
45407	12 975	0	12 975	244	0	244	3 491	0	3 491	9 728	0	9 728
45504	2 680	0	2 680	35	0	35	1 180	0	1 180	1 535	0	1 535
45505	30 236	0	30 236	9 580	0	9 580	3 451	0	3 451	36 365	0	36 365
45506	144 805	0	144 805	4 892	0	4 892	3 061	0	3 061	146 636	0	146 636
45507	20 956	0	20 956	0	0	0	204	0	204	20 752	0	20 752
45509	3	0	3	107	0	107	110	0	110	0	0	0
45815	4 243	0	4 243	0	0	0	9	0	9	4 234	0	4 234
45915	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47408	0	0	0	3 593	49 091	52 684	3 593	49 091	52 684	0	0	0
47423	158	0	158	2 440	0	2 440	2 432	0	2 432	166	0	166
47427	4 225	0	4 225	4 173	0	4 173	4 311	0	4 311	4 087	0	4 087
50104	45 652	0	45 652	274	0	274	14	0	14	45 912	0	45 912
50106	20 284	0	20 284	126	0	126	2	0	2	20 408	0	20 408
50107	20 462	0	20 462	120	0	120	5	0	5	20 577	0	20 577
50110	0	0	0	0	36 439	36 439	0	703	703	0	35 736	35 736
50121	779	0	779	17	0	17	494	0	494	302	0	302
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	128	0	128	0	0	0	8	0	8	120	0	120
60302	193	0	193	14	0	14	48	0	48	159	0	159
60306	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
60308	11	0	11	72	0	72	64	0	64	19	0	19
60312	762	0	762	1 882	0	1 882	1 824	0	1 824	820	0	820
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60401	17 869	0	17 869	6 793	0	6 793	881	0	881	23 781	0	23 781
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	6 967	0	6 967	293	0	293	7 260	0	7 260	0	0	0
61002	123	0	123	44	0	44	88	0	88	79	0	79
61008	109	0	109	77	0	77	93	0	93	93	0	93
61009	222	0	222	178	0	178	348	0	348	52	0	52
61209	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
61403	1 869	0	1 869	123	0	123	158	0	158	1 834	0	1 834
70606	198 934	0	198 934	19 834	0	19 834	1	0	1	218 767	0	218 767
70607	1 166	0	1 166	948	0	948	1	0	1	2 113	0	2 113
70608	34 816	0	34 816	3 252	0	3 252	0	0	0	38 068	0	38 068
70611	8 243	0	8 243	336	0	336	0	0	0	8 579	0	8 579
Итого по активу (баланс)	1 371 752	45 710	1 417 462	6 666 603	228 115	6 894 718	6 589 936	223 858	6 813 794	1 448 419	49 967	1 498 386
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	75 019	0	75 019	320 019	0	320 019
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	93 303	0	93 303	75 019	0	75 019	0	0	0	18 284	0	18 284
30126	296	0	296	22	0	22	739	0	739	1 013	0	1 013
30232	8	3	11	525	388	913	517	385	902	0	0	0
31303	0	20 840	20 840	0	85 529	85 529	0	86 264	86 264	0	21 575	21 575
40502	567	0	567	917	0	917	350	0	350	0	0	0
40602	12 869	0	12 869	14 709	0	14 709	1 841	0	1 841	1	0	1
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	194 588	0	194 588	2 494 138	11 516	2 505 654	2 522 440	11 516	2 533 956	222 890	0	222 890
40703	3 266	0	3 266	14 707	0	14 707	16 843	0	16 843	5 402	0	5 402
40802	10 941	0	10 941	71 184	0	71 184	76 578	0	76 578	16 335	0	16 335
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 681	254	1 935	6 698	96	6 794	5 338	84	5 422	321	242	563
40905	18	0	18	20	0	20	20	0	20	18	0	18
40909	0	0	0	71	45	116	71	45	116	0	0	0
40911	24	0	24	4 611	0	4 611	4 618	0	4 618	31	0	31
40912	0	0	0	5	92	97	5	92	97	0	0	0
42301	659	84	743	9 521	3 637	13 158	11 429	3 633	15 062	2 567	80	2 647
42305	65 566	2 651	68 217	10 907	173	11 080	7 100	1 503	8 603	61 759	3 981	65 740
42306	168 118	3 337	171 455	11 599	760	12 359	42 852	215	43 067	199 371	2 792	202 163
42307	7 468	19 747	27 215	2 623	462	3 085	2 859	1 785	4 644	7 704	21 070	28 774
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	164 213	0	164 213	4 416	0	4 416	4 582	0	4 582	164 379	0	164 379
45415	3 544	0	3 544	873	0	873	52	0	52	2 723	0	2 723
45515	72 955	0	72 955	2 335	0	2 335	6 126	0	6 126	76 746	0	76 746
45818	4 243	0	4 243	9	0	9	0	0	0	4 234	0	4 234
45918	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	14 688	37 995	52 683	14 688	37 995	52 683	0	0	0
47411	1 971	145	2 116	1 238	31	1 269	1 026	60	1 086	1 759	174	1 933
47416	416	0	416	9 077	0	9 077	9 034	0	9 034	373	0	373
47422	60	0	60	13 026	49	13 075	13 026	49	13 075	60	0	60
47425	9 681	0	9 681	2 061	0	2 061	2 037	0	2 037	9 657	0	9 657
47426	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50120	0	0	0	0	0	0	466	0	466	466	0	466
50620	43	0	43	0	0	0	34	0	34	77	0	77
52301	2 000	0	2 000	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	2 000	0	2 000
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60301	982	0	982	2 239	0	2 239	1 608	0	1 608	351	0	351
60305	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	36	0	36	59	0	59
60311	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	64	0	64	67	0	67	4	0	4
60324	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60601	8 400	0	8 400	836	0	836	98	0	98	7 662	0	7 662
60603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61304	26	0	26	6	0	6	8	0	8	28	0	28
70601	237 098	0	237 098	0	0	0	21 605	0	21 605	258 703	0	258 703
70602	202	0	202	46	0	46	17	0	17	173	0	173
70603	34 772	0	34 772	0	0	0	3 247	0	3 247	38 019	0	38 019
Итого по пассиву (баланс)	1 370 400	47 062	1 417 462	2 771 842	140 773	2 912 615	2 849 912	143 627	2 993 539	1 448 470	49 916	1 498 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
90901	7 441	0	7 441	5 517	0	5 517	4 652	0	4 652	8 306	0	8 306
90902	64 352	0	64 352	6 180	0	6 180	10 634	0	10 634	59 898	0	59 898
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	40 777	0	40 777	163 258	0	163 258	163 015	0	163 015	41 020	0	41 020
91414	682 441	0	682 441	2 542	0	2 542	11 616	0	11 616	673 367	0	673 367
91604	1 791	0	1 791	959	0	959	695	0	695	2 055	0	2 055
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 094 149	0	1 094 149	47 335	0	47 335	44 424	0	44 424	1 097 060	0	1 097 060
Итого по активу (баланс)	1 897 924	0	1 897 924	226 312	0	226 312	235 557	0	235 557	1 888 679	0	1 888 679
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	17 439	0	17 439	11 983	0	11 983	10 449	0	10 449	15 905	0	15 905
91312	956 030	0	956 030	11 250	0	11 250	8 971	0	8 971	953 751	0	953 751
91315	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
91317	118 289	0	118 289	20 922	0	20 922	27 646	0	27 646	125 013	0	125 013
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	803 775	0	803 775	191 133	0	191 133	178 977	0	178 977	791 619	0	791 619
Итого по пассиву (баланс)	1 897 924	0	1 897 924	235 557	0	235 557	226 312	0	226 312	1 888 679	0	1 888 679
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93501	0	34 214	34 214	0	186	186	0	34 400	34 400	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
93803	0	170	170	0	0	0	0	170	170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	34 384	34 384	15	186	201	15	34 570	34 585	0	0	0
Пассив
96301	0	34 384	34 384	0	34 399	34 399	0	15	15	0	0	0
96801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	34 384	34 384	16	34 399	34 415	16	15	31	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 697,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	86 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	86 697,0000
Пассив
98050	0	0	697,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 697,0000
98070	0	0	85 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	85 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	320 000,0000	0	0	321 000,0000	0	0	86 697,0000

Страница была полезной?