Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 966	0	15 966	24 222	0	24 222	18 724	0	18 724	21 464	0	21 464
20202	183 591	172 478	356 069	444 910	60 493	505 403	477 193	41 197	518 390	151 308	191 774	343 082
20208	6 520	0	6 520	5 709	0	5 709	6 295	0	6 295	5 934	0	5 934
20209	0	0	0	347 931	6 066	353 997	347 931	6 066	353 997	0	0	0
30102	102 867	0	102 867	5 421 153	0	5 421 153	5 357 802	0	5 357 802	166 218	0	166 218
30110	5 003	33 623	38 626	124 029	7 729	131 758	121 658	8 592	130 250	7 374	32 760	40 134
30114	0	380 935	380 935	0	1 908 363	1 908 363	0	2 158 519	2 158 519	0	130 779	130 779
30202	28 896	0	28 896	33 517	0	33 517	0	0	0	62 413	0	62 413
30204	51 083	0	51 083	94 053	0	94 053	0	0	0	145 136	0	145 136
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	1 000	3 847	4 847	0	204	204	0	68	68	1 000	3 983	4 983
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	63	0	63	13 407	1 667	15 074	13 421	1 667	15 088	49	0	49
30235	0	0	0	6 290	0	6 290	6 290	0	6 290	0	0	0
30302	242 897	483 939	726 836	264 645	333 523	598 168	227 327	335 678	563 005	280 215	481 784	761 999
30306	149 604	5 408	155 012	25 905	306	26 211	11 119	130	11 249	164 390	5 584	169 974
30413	71	0	71	74 328	0	74 328	73 999	0	73 999	400	0	400
30424	441	0	441	8 474 845	0	8 474 845	8 473 771	0	8 473 771	1 515	0	1 515
30425	0	2 565	2 565	0	135	135	0	45	45	0	2 655	2 655
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32201	0	2 145	2 145	0	114	114	0	38	38	0	2 221	2 221
44607	1 460	0	1 460	0	0	0	230	0	230	1 230	0	1 230
45107	13 377	0	13 377	0	0	0	1 297	0	1 297	12 080	0	12 080
45201	16 764	0	16 764	61 426	0	61 426	58 906	0	58 906	19 284	0	19 284
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	40 584	0	40 584	14 927	15 366	30 293	11 282	109	11 391	44 229	15 257	59 486
45205	60 887	267 680	328 567	20 910	14 180	35 090	37 027	4 743	41 770	44 770	277 117	321 887
45206	833 500	295 960	1 129 460	20 798	14 774	35 572	206 200	5 275	211 475	648 098	305 459	953 557
45207	806 626	660 339	1 466 965	39 220	48 067	87 287	42 032	37 567	79 599	803 814	670 839	1 474 653
45208	159 963	327 754	487 717	0	17 064	17 064	3 643	12 902	16 545	156 320	331 916	488 236
45401	1 995	0	1 995	8 817	0	8 817	9 103	0	9 103	1 709	0	1 709
45404	5 470	0	5 470	990	0	990	950	0	950	5 510	0	5 510
45405	20 604	0	20 604	11 569	0	11 569	11 463	0	11 463	20 710	0	20 710
45406	3 062	0	3 062	0	0	0	334	0	334	2 728	0	2 728
45407	11 636	0	11 636	3 000	0	3 000	401	0	401	14 235	0	14 235
45408	12 837	0	12 837	158	0	158	251	0	251	12 744	0	12 744
45504	300	0	300	120	0	120	100	0	100	320	0	320
45505	141	244	385	0	12	12	18	24	42	123	232	355
45506	74 250	893	75 143	1 270	47	1 317	12 090	37	12 127	63 430	903	64 333
45507	117 919	40 934	158 853	1 799	2 168	3 967	2 276	1 101	3 377	117 442	42 001	159 443
45509	296	0	296	1 006	0	1 006	989	0	989	313	0	313
45603	0	42 653	42 653	0	1 687	1 687	0	23 154	23 154	0	21 186	21 186
45605	0	192 368	192 368	0	10 190	10 190	0	3 408	3 408	0	199 150	199 150
45606	0	0	0	0	50 533	50 533	0	746	746	0	49 787	49 787
45704	480	991	1 471	0	52	52	60	126	186	420	917	1 337
45705	5 239	2 127	7 366	740	382	1 122	287	244	531	5 692	2 265	7 957
45706	17 554	20 074	37 628	3 384	1 063	4 447	61	422	483	20 877	20 715	41 592
45708	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45812	250 631	1 603	252 234	5 486	7 203	12 689	6 445	7 147	13 592	249 672	1 659	251 331
45814	11 245	0	11 245	0	0	0	0	0	0	11 245	0	11 245
45815	77 972	317	78 289	727	354	1 081	2 039	104	2 143	76 660	567	77 227
45817	128	49	177	93	56	149	19	26	45	202	79	281
45912	3 356	0	3 356	51	10	61	22	10	32	3 385	0	3 385
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45915	5 375	682	6 057	320	241	561	232	229	461	5 463	694	6 157
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47408	0	0	0	6 525 661	6 848 726	13 374 387	6 525 661	6 848 726	13 374 387	0	0	0
47415	211	0	211	0	0	0	10	0	10	201	0	201
47417	0	57	57	0	1	1	0	58	58	0	0	0
47423	16 660	155	16 815	9	30 254	30 263	729	30 249	30 978	15 940	160	16 100
47427	24 292	4 170	28 462	16 599	11 085	27 684	14 110	7 545	21 655	26 781	7 710	34 491
50207	271 874	0	271 874	2 157 446	0	2 157 446	2 246 589	0	2 246 589	182 731	0	182 731
50211	0	1 147 981	1 147 981	0	67 903	67 903	0	50 275	50 275	0	1 165 609	1 165 609
50218	468 323	0	468 323	2 250 969	0	2 250 969	2 155 600	0	2 155 600	563 692	0	563 692
50221	9 320	0	9 320	11 108	0	11 108	10 466	0	10 466	9 962	0	9 962
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60204	0	70	70	0	3	3	0	1	1	0	72	72
60302	1 554	0	1 554	366	0	366	99	0	99	1 821	0	1 821
60306	3	0	3	346	0	346	349	0	349	0	0	0
60308	179	0	179	286	0	286	450	0	450	15	0	15
60310	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60312	47 713	0	47 713	12 949	0	12 949	17 323	0	17 323	43 339	0	43 339
60314	39	953	992	1	266	267	0	569	569	40	650	690
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60401	872 128	0	872 128	1 992	0	1 992	0	0	0	874 120	0	874 120
60404	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60410	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
60411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	412	0	412	6 039	0	6 039	1 993	0	1 993	4 458	0	4 458
60702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	112	0	112	13	0	13	13	0	13	112	0	112
61008	213	0	213	453	0	453	469	0	469	197	0	197
61009	10 048	0	10 048	828	0	828	220	0	220	10 656	0	10 656
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	54 651	0	54 651	0	0	0	5	0	5	54 646	0	54 646
61209	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	34 961	0	34 961	1 039	0	1 039	1 296	0	1 296	34 704	0	34 704
70606	1 343 694	0	1 343 694	90 949	0	90 949	147	0	147	1 434 496	0	1 434 496
70608	2 493 648	0	2 493 648	290 896	0	290 896	0	0	0	2 784 544	0	2 784 544
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 015 716	4 094 519	13 110 235	28 628 906	9 959 757	38 588 663	28 228 032	10 086 169	38 314 201	9 416 590	3 968 107	13 384 697
Пассив
10207	1 723 048	0	1 723 048	0	0	0	0	0	0	1 723 048	0	1 723 048
10601	139 597	0	139 597	0	0	0	0	0	0	139 597	0	139 597
10603	9 320	0	9 320	10 466	0	10 466	11 108	0	11 108	9 962	0	9 962
10701	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	495	0	495	1 562	0	1 562	8 916	0	8 916	7 849	0	7 849
30220	0	1 363	1 363	0	184 562	184 562	0	194 828	194 828	0	11 629	11 629
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	738	153	891	33 433	5 058	38 491	33 156	5 005	38 161	461	100	561
30236	0	48	48	0	7 638	7 638	0	7 739	7 739	0	149	149
30301	242 897	483 939	726 836	227 327	335 678	563 005	264 645	333 523	598 168	280 215	481 784	761 999
30305	149 604	5 408	155 012	11 119	130	11 249	25 905	306	26 211	164 390	5 584	169 974
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	352 674	352 674	0	676 343	676 343	0	323 669	323 669	0	0	0
31403	0	0	0	0	321 808	321 808	0	487 766	487 766	0	165 958	165 958
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	14 027 941	6 504 568	20 532 509	1 616 707	1 269 111	2 885 818	1 094 192	262 720	1 356 912	14 550 456	7 510 959	22 061 415
Пассив
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91315	523 362	1 603	524 965	64 465	28	64 493	6 204	85	6 289	465 101	1 660	466 761
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91317	275 863	229 261	505 124	273 566	18 063	291 629	340 411	10 743	351 154	342 708	221 941	564 649
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99999	16 308 118	0	16 308 118	727 107	0	727 107	1 407 147	0	1 407 147	16 988 158	0	16 988 158
Итого по пассиву (баланс)	20 233 227	299 282	20 532 509	1 263 474	85 846	1 349 320	2 654 827	223 399	2 878 226	21 624 580	436 835	22 061 415
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	480 920	480 920	362 618	6 132 619	6 495 237	362 618	6 162 133	6 524 751	0	451 406	451 406
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	0	480 920	480 920	393 010	6 132 619	6 525 629	393 010	6 162 133	6 555 143	0	451 406	451 406
Пассив
96001	479 997	0	479 997	6 001 125	498 238	6 499 363	5 972 053	498 238	6 470 291	450 925	0	450 925
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	923	0	923	30 392	0	30 392	29 950	0	29 950	481	0	481
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	480 920	0	480 920	6 031 517	498 238	6 529 755	6 002 003	498 238	6 500 241	451 406	0	451 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	304 309,0000	0	0	0,0000	0	0	90 509,0000	0	0	213 800,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	304 311,0000	0	0	0,0000	0	0	90 510,0000	0	0	213 801,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	304 310,0000	0	0	90 509,0000	0	0	0,0000	0	0	213 801,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	304 311,0000	0	0	90 510,0000	0	0	0,0000	0	0	213 801,0000

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