Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 573	76 581	198 154	935 520	612 623	1 548 143	913 258	622 153	1 535 411	143 835	67 051	210 886
20208	3 490	0	3 490	8 000	0	8 000	7 863	0	7 863	3 627	0	3 627
20209	0	0	0	433 050	341 276	774 326	433 050	341 276	774 326	0	0	0
30102	88 668	0	88 668	4 651 024	0	4 651 024	4 652 736	0	4 652 736	86 956	0	86 956
30110	16 556	41 463	58 019	2 081 544	1 051 204	3 132 748	1 971 477	968 211	2 939 688	126 623	124 456	251 079
30114	0	45 317	45 317	0	350 907	350 907	0	251 932	251 932	0	144 292	144 292
30202	30 982	0	30 982	2 141	0	2 141	0	0	0	33 123	0	33 123
30204	18 999	0	18 999	228	0	228	0	0	0	19 227	0	19 227
30215	630	1 058	1 688	0	56	56	0	19	19	630	1 095	1 725
30221	0	0	0	0	23 340	23 340	0	23 092	23 092	0	248	248
30233	321	1	322	46 907	10 880	57 787	45 224	10 808	56 032	2 004	73	2 077
30413	1 662	0	1 662	1 654 527	0	1 654 527	1 654 373	0	1 654 373	1 816	0	1 816
30424	1 616	0	1 616	6 958 314	0	6 958 314	6 958 568	0	6 958 568	1 362	0	1 362
30425	5 000	0	5 000	0	2 695	2 695	0	40	40	5 000	2 655	7 655
30602	0	1 020	1 020	0	54	54	0	19	19	0	1 055	1 055
32002	40 000	0	40 000	290 000	0	290 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	15 000	0	15 000	115 000	0	115 000
32202	53 892	0	53 892	1 429 296	0	1 429 296	1 483 188	0	1 483 188	0	0	0
32203	0	0	0	416 716	0	416 716	416 716	0	416 716	0	0	0
32308	0	3 524	3 524	0	187	187	0	63	63	0	3 648	3 648
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	45 707	0	45 707	56 865	0	56 865	55 466	0	55 466	47 106	0	47 106
45204	14 843	0	14 843	1 655	0	1 655	13 640	0	13 640	2 858	0	2 858
45205	117 100	0	117 100	14 670	0	14 670	36 600	0	36 600	95 170	0	95 170
45206	709 810	60 916	770 726	275 935	3 227	279 162	213 500	1 079	214 579	772 245	63 064	835 309
45207	691 889	77 018	768 907	9 500	4 010	13 510	0	4 192	4 192	701 389	76 836	778 225
45208	86 000	44 472	130 472	0	2 151	2 151	0	795	795	86 000	45 828	131 828
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45504	600	0	600	9 500	0	9 500	120	0	120	9 980	0	9 980
45505	312 683	146 209	458 892	24 000	6 441	30 441	5 011	2 636	7 647	331 672	150 014	481 686
45506	438 035	185 044	623 079	37 255	7 875	45 130	1 821	86 159	87 980	473 469	106 760	580 229
45507	219 298	39 923	259 221	800	2 096	2 896	710	992	1 702	219 388	41 027	260 415
45704	0	80 153	80 153	0	3 739	3 739	0	83 892	83 892	0	0	0
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45815	2 791	0	2 791	0	0	0	2 791	0	2 791	0	0	0
45912	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
45915	595	0	595	0	0	0	595	0	595	0	0	0
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	31 741	31 741	0	601 690	601 690	0	600 571	600 571	0	32 860	32 860
47408	0	0	0	6 711 050	6 193 058	12 904 108	6 711 050	6 193 058	12 904 108	0	0	0
47415	285	0	285	0	0	0	6	0	6	279	0	279
47423	0	141	141	1 920	6 057	7 977	1 920	6 198	8 118	0	0	0
47427	21	27	48	34 714	6 407	41 121	34 704	6 432	41 136	31	2	33
47431	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
50104	50 366	0	50 366	1 669	0	1 669	896	0	896	51 139	0	51 139
50106	80 585	0	80 585	3 546 281	0	3 546 281	3 423 399	0	3 423 399	203 467	0	203 467
50118	424 802	0	424 802	3 393 748	0	3 393 748	3 322 750	0	3 322 750	495 800	0	495 800
50121	2 346	0	2 346	136	0	136	542	0	542	1 940	0	1 940
50305	21 772	0	21 772	197 829	0	197 829	197 715	0	197 715	21 886	0	21 886
50318	49 291	0	49 291	197 965	0	197 965	197 715	0	197 715	49 541	0	49 541
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	135	0	135	0	0	0	98	0	98	37	0	37
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	8 709	768	9 477	14 298	40	14 338	11 755	49	11 804	11 252	759	12 011
60302	1 125	0	1 125	406	0	406	25	0	25	1 506	0	1 506
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60312	5 165	0	5 165	8 009	0	8 009	7 540	0	7 540	5 634	0	5 634
60314	0	499	499	0	31	31	0	89	89	0	441	441
60401	470 089	0	470 089	25	0	25	0	0	0	470 114	0	470 114
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	31 118	0	31 118	31 118	0	31 118	0	0	0
61403	3 960	1 600	5 560	505	84	589	332	165	497	4 133	1 519	5 652
70606	516 568	0	516 568	78 850	0	78 850	4 906	0	4 906	590 512	0	590 512
70607	1 695	0	1 695	1 888	0	1 888	166	0	166	3 417	0	3 417
70608	658 974	0	658 974	76 534	0	76 534	0	0	0	735 508	0	735 508
70610	8 429	0	8 429	1 048	0	1 048	0	0	0	9 477	0	9 477
70611	908	0	908	98	0	98	0	0	0	1 006	0	1 006
70614	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
Итого по активу (баланс)	5 389 998	837 475	6 227 473	33 766 623	9 230 128	42 996 751	33 160 026	9 203 920	42 363 946	5 996 595	863 683	6 860 278
Пассив
10208	229 500	0	229 500	0	0	0	45 500	0	45 500	275 000	0	275 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	345	5	350	13 259	33 053	46 312	13 242	33 870	47 112	328	822	1 150
30601	1 032	0	1 032	6	0	6	0	0	0	1 026	0	1 026
31201	0	0	0	12 784	0	12 784	12 784	0	12 784	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31501	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
32901	391 716	0	391 716	2 869 047	0	2 869 047	2 926 859	0	2 926 859	449 528	0	449 528
40502	1 922	0	1 922	10 031	0	10 031	8 779	0	8 779	670	0	670
40701	174	0	174	31 960	0	31 960	31 900	0	31 900	114	0	114
40702	459 240	1 280	460 520	2 839 376	200 312	3 039 688	2 888 301	282 046	3 170 347	508 165	83 014	591 179
40703	8 904	23	8 927	9 076	0	9 076	7 971	1	7 972	7 799	24	7 823
40802	8 977	9	8 986	17 452	0	17 452	19 137	1	19 138	10 662	10	10 672
40807	0	0	0	0	385	385	0	385	385	0	0	0
40817	23 157	3 186	26 343	545 722	192 205	737 927	546 098	192 655	738 753	23 533	3 636	27 169
40820	320	1 164	1 484	23 286	150 329	173 615	23 314	150 798	174 112	348	1 633	1 981
40901	62 870	0	62 870	197 529	0	197 529	146 449	0	146 449	11 790	0	11 790
40905	0	0	0	10 212	0	10 212	10 212	0	10 212	0	0	0
40909	0	0	0	4 380	8 143	12 523	4 380	8 143	12 523	0	0	0
40910	0	0	0	6 687	2 451	9 138	6 687	2 451	9 138	0	0	0
40911	79	0	79	12 130	16	12 146	12 181	16	12 197	130	0	130
40912	0	0	0	4 471	10 183	14 654	4 471	10 183	14 654	0	0	0
40913	0	0	0	6 953	28 180	35 133	6 953	28 180	35 133	0	0	0
42103	4 100	0	4 100	8 325	4	8 329	4 225	485	4 710	0	481	481
42104	15 060	4 069	19 129	8 714	56	8 770	12 925	971	13 896	19 271	4 984	24 255
42107	0	10 993	10 993	0	151	151	0	466	466	0	11 308	11 308
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	21 889	14 183	36 072	145 863	69 788	215 651	159 484	73 769	233 253	35 510	18 164	53 674
42303	22 991	1 230	24 221	8 130	1 137	9 267	1 635	11	1 646	16 496	104	16 600
42304	68 953	14 684	83 637	54 318	14 127	68 445	13 924	1 562	15 486	28 559	2 119	30 678
42305	207 644	82 677	290 321	67 668	25 640	93 308	60 171	15 820	75 991	200 147	72 857	273 004
42306	1 560 292	907 315	2 467 607	228 831	245 114	473 945	454 199	214 653	668 852	1 785 660	876 854	2 662 514
42307	6 328	21 022	27 350	189	372	561	583	1 184	1 767	6 722	21 834	28 556
42309	311	0	311	97	0	97	116	0	116	330	0	330
42601	289	103	392	1	679	680	3	1 428	1 431	291	852	1 143
42604	378	641	1 019	0	675	675	11	34	45	389	0	389
42605	617	705	1 322	0	756	756	6	51	57	623	0	623
42606	5 693	4 582	10 275	0	163 597	163 597	174 996	168 313	343 309	180 689	9 298	189 987
42607	0	3 847	3 847	0	68	68	0	204	204	0	3 983	3 983
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
43806	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	5 039	0	5 039	2 406	0	2 406	2 010	0	2 010	4 643	0	4 643
45315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	4 774	0	4 774	85	0	85	654	0	654	5 343	0	5 343
45818	3	0	3	29	0	29	26	0	26	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	6 447 887	6 447 678	12 895 565	6 447 887	6 447 678	12 895 565	0	0	0
47411	57 079	18 216	75 295	17 342	6 093	23 435	17 886	6 557	24 443	57 623	18 680	76 303
47416	133	0	133	9 893	0	9 893	16 320	0	16 320	6 560	0	6 560
47422	54	0	54	1 914	5 652	7 566	1 879	6 504	8 383	19	852	871
47425	1 583	0	1 583	1 715	0	1 715	1 635	0	1 635	1 503	0	1 503
47426	169	11	180	2 488	0	2 488	2 636	1	2 637	317	12	329
50120	1 187	0	1 187	24	0	24	1 738	0	1 738	2 901	0	2 901
50620	174	0	174	10	0	10	13	0	13	177	0	177
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52304	51 483	0	51 483	0	0	0	0	0	0	51 483	0	51 483
52305	0	22 169	22 169	0	393	393	0	1 175	1 175	0	22 951	22 951
52306	137 267	0	137 267	114 257	0	114 257	110 941	0	110 941	133 951	0	133 951
52501	1 866	0	1 866	34	0	34	260	0	260	2 092	0	2 092
60301	165	0	165	6 029	0	6 029	8 692	0	8 692	2 828	0	2 828
60305	0	0	0	26 211	0	26 211	26 211	0	26 211	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	374	0	374	1 374	0	1 374	1 130	0	1 130	130	0	130
60322	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	120 573	0	120 573	99	0	99	887	0	887	121 361	0	121 361
61304	284	0	284	57	0	57	48	0	48	275	0	275
70601	531 685	0	531 685	14	0	14	82 778	0	82 778	614 449	0	614 449
70602	3 086	0	3 086	635	0	635	135	0	135	2 586	0	2 586
70603	656 519	0	656 519	0	0	0	67 753	0	67 753	724 272	0	724 272
70605	6 356	0	6 356	0	0	0	432	0	432	6 788	0	6 788
70613	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
Итого по пассиву (баланс)	5 115 359	1 112 114	6 227 473	14 051 939	7 607 237	21 659 176	14 642 386	7 649 595	22 291 981	5 705 806	1 154 472	6 860 278
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 966	0	13 966	1 293	0	1 293	1 204	0	1 204	14 055	0	14 055
90902	511 298	0	511 298	816	0	816	32 684	0	32 684	479 430	0	479 430
90907	62 870	0	62 870	138 049	0	138 049	189 129	0	189 129	11 790	0	11 790
91202	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
91411	0	0	0	12 855	0	12 855	12 855	0	12 855	0	0	0
91414	1 510 684	585 672	2 096 356	175 106	30 791	205 897	110 425	10 386	120 811	1 575 365	606 077	2 181 442
91604	234	0	234	2 077	700	2 777	2 085	700	2 785	226	0	226
99998	4 800 392	0	4 800 392	3 735 070	0	3 735 070	3 153 898	0	3 153 898	5 381 564	0	5 381 564
Итого по активу (баланс)	6 899 454	585 672	7 485 126	4 065 268	31 491	4 096 759	3 502 281	11 086	3 513 367	7 462 441	606 077	8 068 518
Пассив
91003	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
91004	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91311	651 414	0	651 414	231 593	0	231 593	67 880	0	67 880	487 701	0	487 701
91312	3 873 120	0	3 873 120	226 274	0	226 274	914 569	0	914 569	4 561 415	0	4 561 415
91314	75 800	0	75 800	2 519 170	0	2 519 170	2 443 370	0	2 443 370	0	0	0
91315	110 965	0	110 965	63 138	0	63 138	115 283	0	115 283	163 110	0	163 110
91316	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91317	24 064	14 314	38 378	107 100	254	107 354	190 841	758	191 599	107 805	14 818	122 623
91318	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
91507	44 859	0	44 859	0	0	0	0	0	0	44 859	0	44 859
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	2 684 734	0	2 684 734	359 367	0	359 367	361 587	0	361 587	2 686 954	0	2 686 954
Итого по пассиву (баланс)	7 470 812	14 314	7 485 126	3 513 011	254	3 513 265	4 095 899	758	4 096 657	8 053 700	14 818	8 068 518
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 627	314 749	324 376	408 958	6 137 170	6 546 128	418 585	6 136 599	6 555 184	0	315 320	315 320
93801	0	0	0	21 948	0	21 948	21 948	0	21 948	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 627	314 749	324 376	430 906	6 137 170	6 568 076	440 533	6 136 599	6 577 132	0	315 320	315 320
Пассив
96001	314 154	9 619	323 773	6 128 852	419 107	6 547 959	6 129 682	409 488	6 539 170	314 984	0	314 984
96801	603	0	603	25 100	0	25 100	24 833	0	24 833	336	0	336
Итого по пассиву (баланс)	314 757	9 619	324 376	6 153 952	419 107	6 573 059	6 154 515	409 488	6 564 003	315 320	0	315 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	19 769 654,0000	0	0	127 122 986,0000	0	0	127 446 053,0000	0	0	19 446 587,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 769 669,0000	0	0	127 122 990,0000	0	0	127 446 061,0000	0	0	19 446 598,0000
Пассив
98040	0	0	19 153 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 153 081,0000
98050	0	0	534 970,0000	0	0	127 450 557,0000	0	0	127 122 986,0000	0	0	207 399,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	81 618,0000	0	0	25 592,0000	0	0	30 092,0000	0	0	86 118,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 769 669,0000	0	0	127 476 149,0000	0	0	127 153 078,0000	0	0	19 446 598,0000

Страница была полезной?