Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	270 205	268 839	539 044	1 899 046	732 726	2 631 772	1 879 556	584 441	2 463 997	289 695	417 124	706 819
20208	3 353	0	3 353	12 156	0	12 156	8 622	0	8 622	6 887	0	6 887
20209	0	0	0	636 008	149 548	785 556	636 008	149 548	785 556	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 303 575	2 303 575	0	2 303 575	2 303 575	0	0	0
20311	0	645 542	645 542	0	2 331 506	2 331 506	0	2 353 694	2 353 694	0	623 354	623 354
30102	392 449	0	392 449	8 893 540	0	8 893 540	9 112 715	0	9 112 715	173 274	0	173 274
30110	89 331	38 979	128 310	238 505	856 693	1 095 198	239 078	866 923	1 106 001	88 758	28 749	117 507
30114	28	27 367	27 395	353 774	97 156	450 930	352 690	118 658	471 348	1 112	5 865	6 977
30202	70 508	0	70 508	9 463	0	9 463	0	0	0	79 971	0	79 971
30204	12 338	0	12 338	1 135	0	1 135	0	0	0	13 473	0	13 473
30215	1 510	1 106	2 616	0	59	59	0	20	20	1 510	1 145	2 655
30221	0	0	0	142 006	0	142 006	142 006	0	142 006	0	0	0
30233	277	17	294	9 423	2 380	11 803	9 349	2 380	11 729	351	17	368
30302	166	3 810	3 976	17 636	1 244	18 880	17 802	323	18 125	0	4 731	4 731
30306	809 382	45 724	855 106	175 439	9 904	185 343	35 030	4 625	39 655	949 791	51 003	1 000 794
30413	3 685	0	3 685	109 416	0	109 416	106 049	0	106 049	7 052	0	7 052
30424	7 256	0	7 256	1 070 785	0	1 070 785	1 073 553	0	1 073 553	4 488	0	4 488
32002	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	570 000	0	570 000	50 000	0	50 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 328	4 328	0	229	229	0	76	76	0	4 481	4 481
45201	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
45204	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45205	160 000	0	160 000	0	0	0	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
45206	1 953 124	0	1 953 124	377 450	0	377 450	126 551	0	126 551	2 204 023	0	2 204 023
45207	2 058 052	0	2 058 052	58 915	0	58 915	194 195	0	194 195	1 922 772	0	1 922 772
45208	518 909	0	518 909	1 677	0	1 677	712	0	712	519 874	0	519 874
45406	1 965	0	1 965	0	0	0	1 720	0	1 720	245	0	245
45407	3 319	0	3 319	28 000	0	28 000	241	0	241	31 078	0	31 078
45408	96 545	0	96 545	0	0	0	0	0	0	96 545	0	96 545
45410	2 592	0	2 592	550	0	550	0	0	0	3 142	0	3 142
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	10 450	0	10 450	0	0	0	3 616	0	3 616	6 834	0	6 834
45504	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	141 273	33 664	174 937	17 100	1 783	18 883	34 091	596	34 687	124 282	34 851	159 133
45506	312 743	48 214	360 957	15 280	2 554	17 834	11 278	879	12 157	316 745	49 889	366 634
45507	626 049	0	626 049	13 050	0	13 050	28 688	0	28 688	610 411	0	610 411
45509	1 197	0	1 197	2 410	0	2 410	2 695	0	2 695	912	0	912
45510	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45812	117 665	0	117 665	0	0	0	0	0	0	117 665	0	117 665
45814	53 742	0	53 742	0	0	0	95	0	95	53 647	0	53 647
45815	33 205	0	33 205	5 601	0	5 601	517	0	517	38 289	0	38 289
45912	15 806	0	15 806	3 878	0	3 878	4 698	0	4 698	14 986	0	14 986
45914	5 199	0	5 199	0	0	0	25	0	25	5 174	0	5 174
45915	7 982	4 410	12 392	352	234	586	525	79	604	7 809	4 565	12 374
47101	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
47105	3 974	0	3 974	0	0	0	0	0	0	3 974	0	3 974
47404	0	125 348	125 348	124 222	1 489 310	1 613 532	124 222	944 095	1 068 317	0	670 563	670 563
47408	0	0	0	10 927 761	6 538 918	17 466 679	10 927 761	6 538 918	17 466 679	0	0	0
47415	374	0	374	0	0	0	7	0	7	367	0	367
47423	11 019	1	11 020	52 488	102 874	155 362	52 495	102 874	155 369	11 012	1	11 013
47427	13 734	0	13 734	82 072	369	82 441	81 001	369	81 370	14 805	0	14 805
47802	380 619	0	380 619	0	0	0	18 137	0	18 137	362 482	0	362 482
50104	0	0	0	88 669	0	88 669	0	0	0	88 669	0	88 669
50106	309 132	0	309 132	2 387	0	2 387	35 603	0	35 603	275 916	0	275 916
50107	63 904	0	63 904	881	0	881	0	0	0	64 785	0	64 785
50110	0	18 780	18 780	0	1 142	1 142	0	1 391	1 391	0	18 531	18 531
50121	1 170	0	1 170	2 040	0	2 040	2 406	0	2 406	804	0	804
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	35 092	0	35 092	35 092	0	35 092	0	0	0
51402	0	0	0	35 088	0	35 088	35 088	0	35 088	0	0	0
51403	114 950	0	114 950	756	0	756	0	0	0	115 706	0	115 706
51406	1	42 949	42 950	0	2 393	2 393	0	761	761	1	44 581	44 582
52503	350	0	350	0	0	0	78	0	78	272	0	272
60302	631	0	631	87	0	87	357	0	357	361	0	361
60306	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60308	123	0	123	385	0	385	379	0	379	129	0	129
60310	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
60312	55 579	0	55 579	27 034	0	27 034	23 275	0	23 275	59 338	0	59 338
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	779	0	779	2 098	0	2 098	2 311	0	2 311	566	0	566
60401	114 086	0	114 086	1 065	0	1 065	167	0	167	114 984	0	114 984
60404	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
60407	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
60409	0	0	0	4 292	0	4 292	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	0	0	0	1 267	0	1 267	1 065	0	1 065	202	0	202
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	13	0	13	927	0	927	925	0	925	15	0	15
61009	0	0	0	1 036	0	1 036	1 034	0	1 034	2	0	2
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	45 649	0	45 649	0	0	0	7 883	0	7 883	37 766	0	37 766
61209	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
61210	0	0	0	70 704	0	70 704	70 704	0	70 704	0	0	0
61212	0	0	0	18 299	0	18 299	18 299	0	18 299	0	0	0
61213	0	0	0	2 339 137	0	2 339 137	2 339 137	0	2 339 137	0	0	0
61403	30 386	0	30 386	86	0	86	1 197	0	1 197	29 275	0	29 275
70606	1 192 234	0	1 192 234	211 760	0	211 760	23 350	0	23 350	1 380 644	0	1 380 644
70607	3 252	0	3 252	19 961	0	19 961	12 636	0	12 636	10 577	0	10 577
70608	405 489	0	405 489	66 769	0	66 769	4 151	0	4 151	468 107	0	468 107
70609	497 945	0	497 945	84 081	0	84 081	0	0	0	582 026	0	582 026
70611	3 217	0	3 217	314	0	314	0	0	0	3 531	0	3 531
Итого по активу (баланс)	11 467 173	1 309 078	12 776 251	30 764 589	14 624 604	45 389 193	30 116 851	13 974 232	44 091 083	12 114 911	1 959 450	14 074 361
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
20309	0	645 541	645 541	0	9 264 775	9 264 775	0	9 242 589	9 242 589	0	623 355	623 355
30222	0	0	0	133 091	2 139	135 230	133 240	2 139	135 379	149	0	149
30232	312	213	525	40 346	20 833	61 179	40 050	21 063	61 113	16	443	459
30301	166	3 810	3 976	17 802	323	18 125	17 636	1 244	18 880	0	4 731	4 731
30305	809 382	45 724	855 106	35 031	4 623	39 654	175 440	9 902	185 342	949 791	51 003	1 000 794
30601	17 811	0	17 811	26 519	0	26 519	23 765	0	23 765	15 057	0	15 057
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	80	10	90	13 803	1	13 804	13 939	1	13 940	216	10	226
40602	210	0	210	110	0	110	157	0	157	257	0	257
40701	6 788	1	6 789	370 801	0	370 801	370 972	0	370 972	6 959	1	6 960
40702	2 623 891	11 327	2 635 218	6 482 830	382 182	6 865 012	6 484 134	381 343	6 865 477	2 625 195	10 488	2 635 683
40703	18 733	1 208	19 941	338 658	228	338 886	333 561	1 179	334 740	13 636	2 159	15 795
40802	28 852	2	28 854	177 387	0	177 387	186 473	0	186 473	37 938	2	37 940
40807	92	37	129	0	1	1	0	2	2	92	38	130
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	28 624	13 114	41 738	251 002	12 934	263 936	255 522	12 820	268 342	33 144	13 000	46 144
40820	351	0	351	3 354	718	4 072	3 321	718	4 039	318	0	318
40821	1	0	1	524	0	524	525	0	525	2	0	2
40905	0	0	0	15 076	0	15 076	15 076	0	15 076	0	0	0
40906	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40909	0	0	0	4 324	2 892	7 216	4 324	2 892	7 216	0	0	0
40910	0	0	0	1 286	1 281	2 567	1 286	1 281	2 567	0	0	0
40911	597	0	597	34 450	0	34 450	34 312	0	34 312	459	0	459
40912	0	0	0	3 911	6 831	10 742	3 917	6 831	10 748	6	0	6
40913	0	0	0	2 004	8 079	10 083	2 004	8 079	10 083	0	0	0
41506	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42006	12 836	0	12 836	160	0	160	0	0	0	12 676	0	12 676
42104	0	1 932	1 932	0	34	34	0	107	107	0	2 005	2 005
42105	20 585	8 812	29 397	0	160	160	151	385	536	20 736	9 037	29 773
42106	164 865	0	164 865	7 000	0	7 000	46 872	0	46 872	204 737	0	204 737
42107	4	5	9	19 500	0	19 500	19 505	0	19 505	9	5	14
42203	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800
42301	35 564	15 142	50 706	181 841	41 347	223 188	168 547	46 717	215 264	22 270	20 512	42 782
42304	3 150	7 602	10 752	1 264	137	1 401	6 639	552	7 191	8 525	8 017	16 542
42305	81 169	9 145	90 314	12 777	1 654	14 431	34 162	4 056	38 218	102 554	11 547	114 101
42306	3 414 972	699 763	4 114 735	167 182	33 774	200 956	628 692	80 683	709 375	3 876 482	746 672	4 623 154
42307	153 006	0	153 006	62	0	62	114	0	114	153 058	0	153 058
42309	69	0	69	40	0	40	48	0	48	77	0	77
42601	73	1	74	35	0	35	38	0	38	76	1	77
42605	1 580	119	1 699	0	57	57	14	11	25	1 594	73	1 667
42606	9 882	9 013	18 895	3 000	164	3 164	701	824	1 525	7 583	9 673	17 256
42609	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	117 977	0	117 977	10 833	0	10 833	14 429	0	14 429	121 573	0	121 573
45415	2 618	0	2 618	20	0	20	396	0	396	2 994	0	2 994
45515	65 245	0	65 245	8 724	0	8 724	7 860	0	7 860	64 381	0	64 381
45818	97 794	0	97 794	40	0	40	8 903	0	8 903	106 657	0	106 657
45918	12 839	0	12 839	45	0	45	127	0	127	12 921	0	12 921
47108	835	0	835	0	0	0	24	0	24	859	0	859
47403	0	0	0	89 898	0	89 898	89 898	0	89 898	0	0	0
47405	0	0	0	6 682	19 412	26 094	6 682	19 412	26 094	0	0	0
47407	0	0	0	11 345 294	6 119 420	17 464 714	11 345 294	6 119 420	17 464 714	0	0	0
47411	24 158	852	25 010	34 711	4 202	38 913	36 370	4 171	40 541	25 817	821	26 638
47416	2 419	0	2 419	3 373	0	3 373	954	0	954	0	0	0
47422	26	104	130	15 143	12 880	28 023	15 816	12 776	28 592	699	0	699
47425	7 037	0	7 037	10 292	0	10 292	15 965	0	15 965	12 710	0	12 710
47426	35 074	30	35 104	21 111	6	21 117	24 863	37	24 900	38 826	61	38 887
47804	5 184	0	5 184	272	0	272	0	0	0	4 912	0	4 912
50120	1 730	0	1 730	10 860	0	10 860	17 136	0	17 136	8 006	0	8 006
50620	10 625	0	10 625	820	0	820	1 587	0	1 587	11 392	0	11 392
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
60301	7 735	0	7 735	8 574	0	8 574	7 344	0	7 344	6 505	0	6 505
60305	12 620	0	12 620	22 535	0	22 535	22 764	0	22 764	12 849	0	12 849
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	375	0	375	19	0	19	183	0	183	539	0	539
60311	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60322	100	0	100	76	0	76	74	0	74	98	0	98
60324	394	0	394	182	0	182	2	0	2	214	0	214
60601	32 576	0	32 576	168	0	168	1 820	0	1 820	34 228	0	34 228
61012	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
61304	216	0	216	44	0	44	30	0	30	202	0	202
70601	1 235 822	0	1 235 822	7 867	0	7 867	222 144	0	222 144	1 450 099	0	1 450 099
70602	1 113	0	1 113	5 907	0	5 907	5 822	0	5 822	1 028	0	1 028
70603	405 845	0	405 845	4 068	0	4 068	76 086	0	76 086	477 863	0	477 863
70604	497 945	0	497 945	0	0	0	84 081	0	84 081	582 026	0	582 026
Итого по пассиву (баланс)	11 302 744	1 473 507	12 776 251	20 054 750	15 941 087	35 995 837	21 312 713	15 981 234	37 293 947	12 560 707	1 513 654	14 074 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	573 269	0	573 269	3 174	0	3 174	2 177	0	2 177	574 266	0	574 266
90902	210 241	266 148	476 389	6 408	14 059	20 467	3 209	4 718	7 927	213 440	275 489	488 929
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	97 382	42 949	140 331	97 707	2 397	100 104	97 382	761	98 143	97 707	44 585	142 292
91414	2 554 830	681 000	3 235 830	3 552	2 447 306	2 450 858	47 885	2 470 472	2 518 357	2 510 497	657 834	3 168 331
91418	383 779	0	383 779	0	0	0	18 147	0	18 147	365 632	0	365 632
91501	14 073	0	14 073	0	0	0	0	0	0	14 073	0	14 073
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	32 428	2 243	34 671	1 439	685	2 124	199	39	238	33 668	2 889	36 557
91704	12 222	0	12 222	0	0	0	3	0	3	12 219	0	12 219
91802	40 542	0	40 542	179	0	179	10	0	10	40 711	0	40 711
91803	7 180	207	7 387	0	11	11	0	4	4	7 180	214	7 394
99998	4 959 550	0	4 959 550	1 108 279	0	1 108 279	327 816	0	327 816	5 740 013	0	5 740 013
Итого по активу (баланс)	8 885 570	992 547	9 878 117	1 220 738	2 464 458	3 685 196	496 828	2 475 994	2 972 822	9 609 480	981 011	10 590 491
Пассив
91003	0	0	0	9 463	0	9 463	9 463	0	9 463	0	0	0
91004	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
91312	3 751 554	192 472	3 944 026	86 347	3 411	89 758	645 412	10 196	655 608	4 310 619	199 257	4 509 876
91315	150 027	0	150 027	0	0	0	201 964	0	201 964	351 991	0	351 991
91316	3 661	0	3 661	10 880	0	10 880	14 650	0	14 650	7 431	0	7 431
91317	178 769	0	178 769	216 580	0	216 580	214 959	0	214 959	177 148	0	177 148
91507	683 067	0	683 067	1	0	1	10 501	0	10 501	693 567	0	693 567
99999	4 918 567	0	4 918 567	2 645 003	0	2 645 003	2 576 914	0	2 576 914	4 850 478	0	4 850 478
Итого по пассиву (баланс)	9 685 645	192 472	9 878 117	2 969 409	3 411	2 972 820	3 674 998	10 196	3 685 194	10 391 234	199 257	10 590 491
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	12 794	132 894	145 688	7 727 644	192 538	7 920 182	7 228 816	325 432	7 554 248	511 622	0	511 622
93101	0	0	0	0	1 687 401	1 687 401	0	1 687 401	1 687 401	0	0	0
93301	0	0	0	162 832	0	162 832	162 832	0	162 832	0	0	0
93302	0	0	0	162 832	0	162 832	162 832	0	162 832	0	0	0
93303	0	0	0	162 832	0	162 832	162 832	0	162 832	0	0	0
93311	0	0	0	35 177	0	35 177	35 177	0	35 177	0	0	0
93411	0	0	0	0	202 837	202 837	0	202 837	202 837	0	0	0
93801	121	0	121	24 472	0	24 472	13 341	0	13 341	11 252	0	11 252
Итого по активу (баланс)	12 915	132 894	145 809	8 275 789	2 082 776	10 358 565	7 765 830	2 215 670	9 981 500	522 874	0	522 874
Пассив
96001	132 616	12 825	145 441	1 990 766	5 398 153	7 388 919	1 858 150	5 897 614	7 755 764	0	512 286	512 286
96101	0	0	0	0	1 885 086	1 885 086	0	1 885 086	1 885 086	0	0	0
96301	0	0	0	0	164 940	164 940	0	164 940	164 940	0	0	0
96302	0	0	0	0	165 090	165 090	0	165 090	165 090	0	0	0
96303	0	0	0	0	163 052	163 052	0	163 052	163 052	0	0	0
96311	0	0	0	201 717	0	201 717	201 717	0	201 717	0	0	0
96411	0	0	0	0	35 439	35 439	0	35 439	35 439	0	0	0
96801	368	0	368	12 930	0	12 930	23 150	0	23 150	10 588	0	10 588
96802	0	0	0	56 139	0	56 139	56 139	0	56 139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	132 984	12 825	145 809	2 261 552	7 811 760	10 073 312	2 139 156	8 311 221	10 450 377	10 588	512 286	522 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	545 664 470,0000	0	0	84 316,0000	0	0	43 881,0000	0	0	545 704 905,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	545 664 470,0000	0	0	84 316,0000	0	0	43 881,0000	0	0	545 704 905,0000
Пассив
98040	0	0	411 787 207,0000	0	0	19 500,0000	0	0	9 750,0000	0	0	411 777 457,0000
98050	0	0	133 782 263,0000	0	0	34 131,0000	0	0	84 316,0000	0	0	133 832 448,0000
98070	0	0	95 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	545 664 470,0000	0	0	53 631,0000	0	0	94 066,0000	0	0	545 704 905,0000

Страница была полезной?