Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 266	0	24 266	597	0	597	7 916	0	7 916	16 947	0	16 947
20202	113 246	305 551	418 797	317 302	447 409	764 711	305 745	132 943	438 688	124 803	620 017	744 820
20208	4 763	1 427	6 190	14 254	2 648	16 902	15 444	2 922	18 366	3 573	1 153	4 726
20209	0	0	0	50 106	0	50 106	50 106	0	50 106	0	0	0
30102	222 755	0	222 755	19 826 608	0	19 826 608	19 661 415	0	19 661 415	387 948	0	387 948
30110	5 569	253 024	258 593	31 094	123 487	154 581	31 102	310 521	341 623	5 561	65 990	71 551
30114	0	176 333	176 333	0	743 777	743 777	0	780 633	780 633	0	139 477	139 477
30202	31 744	0	31 744	0	0	0	1 732	0	1 732	30 012	0	30 012
30204	57 442	0	57 442	0	0	0	1 104	0	1 104	56 338	0	56 338
30215	500	641	1 141	0	33	33	0	11	11	500	663	1 163
30221	0	0	0	20 370	17 593	37 963	20 370	17 593	37 963	0	0	0
30233	12	0	12	2 236	2 482	4 718	2 243	2 449	4 692	5	33	38
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	359	0	359	249 279	0	249 279	249 487	0	249 487	151	0	151
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	45	45	0	2 651	2 651
30602	99	0	99	0	0	0	7	0	7	92	0	92
32002	940 000	474 507	1 414 507	13 375 000	215	13 375 215	14 315 000	474 722	14 789 722	0	0	0
32003	0	0	0	4 440 000	483 745	4 923 745	3 610 000	0	3 610 000	830 000	483 745	1 313 745
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 412	6 412	0	328	328	0	113	113	0	6 627	6 627
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000
45206	579 308	0	579 308	12 550	0	12 550	37 300	0	37 300	554 558	0	554 558
45207	306 464	79 305	385 769	0	3 116	3 116	1 150	1 430	2 580	305 314	80 991	386 305
45208	0	108 598	108 598	0	4 245	4 245	0	3 574	3 574	0	109 269	109 269
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	64 700	0	64 700	0	0	0	0	0	0	64 700	0	64 700
45502	0	0	0	0	1 129	1 129	0	1 129	1 129	0	0	0
45503	4 960	0	4 960	2 500	0	2 500	4 960	0	4 960	2 500	0	2 500
45504	19 953	0	19 953	5 974	0	5 974	0	0	0	25 927	0	25 927
45505	86 358	526 097	612 455	37 600	102 039	139 639	340	215 344	215 684	123 618	412 792	536 410
45506	1 217 176	920 762	2 137 938	0	217 513	217 513	433	233 454	233 887	1 216 743	904 821	2 121 564
45507	369 300	292 140	661 440	0	13 977	13 977	11	5 203	5 214	369 289	300 914	670 203
45509	1 409	2 522	3 931	2 697	3 338	6 035	2 612	3 706	6 318	1 494	2 154	3 648
45812	100 228	4 403	104 631	0	1 422	1 422	147	1 328	1 475	100 081	4 497	104 578
45815	154	318 069	318 223	335	16 813	17 148	125	6 666	6 791	364	328 216	328 580
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
45915	13	15 331	15 344	5	2 063	2 068	2	5 100	5 102	16	12 294	12 310
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	0	0	233 976	276 275	510 251	233 976	276 275	510 251	0	0	0
47408	0	0	0	171 364	162 636	334 000	171 364	162 636	334 000	0	0	0
47423	2 352	7 408	9 760	58	221 876	221 934	13	221 718	221 731	2 397	7 566	9 963
47427	5 985	6 403	12 388	1 599	2 714	4 313	5 986	2 281	8 267	1 598	6 836	8 434
47431	0	0	0	2 078	0	2 078	0	0	0	2 078	0	2 078
50205	63 094	0	63 094	356	0	356	13	0	13	63 437	0	63 437
50705	179 875	0	179 875	0	0	0	0	0	0	179 875	0	179 875
60302	138	0	138	120	0	120	99	0	99	159	0	159
60306	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
60308	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60310	1	0	1	231	0	231	215	0	215	17	0	17
60312	3 420	0	3 420	2 909	0	2 909	3 193	0	3 193	3 136	0	3 136
60314	0	161	161	0	0	0	0	81	81	0	80	80
60323	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60401	22 726	0	22 726	0	0	0	381	0	381	22 345	0	22 345
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	49	0	49	4	0	4	4	0	4	49	0	49
61008	568	0	568	490	0	490	273	0	273	785	0	785
61009	222	0	222	64	0	64	49	0	49	237	0	237
61010	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61209	0	0	0	199 961	0	199 961	199 961	0	199 961	0	0	0
61403	1 251	30	1 281	62	0	62	116	15	131	1 197	15	1 212
70606	4 147 994	0	4 147 994	261 943	0	261 943	119	0	119	4 409 818	0	4 409 818
70608	2 441 929	0	2 441 929	225 951	0	225 951	5	0	5	2 667 875	0	2 667 875
70610	2 174	0	2 174	145	0	145	0	0	0	2 319	0	2 319
70611	101 135	0	101 135	15 141	0	15 141	0	0	0	116 276	0	116 276
Итого по активу (баланс)	11 196 404	3 501 689	14 698 093	39 557 901	2 851 004	42 408 905	38 965 960	2 861 892	41 827 852	11 788 345	3 490 801	15 279 146
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
10701	22 034	0	22 034	0	0	0	0	0	0	22 034	0	22 034
10801	219 178	0	219 178	0	0	0	0	0	0	219 178	0	219 178
30109	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
30220	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
30232	1 324	1 165	2 489	43 129	17 280	60 409	43 248	19 998	63 246	1 443	3 883	5 326
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	66	0	66	1	0	1	3	0	3	68	0	68
40702	470 945	10 647	481 592	1 809 415	155 770	1 965 185	1 933 548	157 543	2 091 091	595 078	12 420	607 498
40703	216 587	109 642	326 229	164 668	81 193	245 861	168 362	94 124	262 486	220 281	122 573	342 854
40802	38 181	926	39 107	75 695	1 599	77 294	81 817	2 863	84 680	44 303	2 190	46 493
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	19 794	172 928	192 722	193 473	275 556	469 029	181 266	161 312	342 578	7 587	58 684	66 271
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	120 668	274 547	395 215	503 920	798 763	1 302 683	492 557	828 578	1 321 135	109 305	304 362	413 667
40820	548	8 940	9 488	2 443	14 055	16 498	12 880	13 798	26 678	10 985	8 683	19 668
40821	1 559	0	1 559	10 856	0	10 856	11 219	0	11 219	1 922	0	1 922
40901	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
40912	0	0	0	168	192	360	168	192	360	0	0	0
40913	0	0	0	166	18	184	166	18	184	0	0	0
42104	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	155 000	152 211	307 211	155 000	10 787	165 787	155 000	15 876	170 876	155 000	157 300	312 300
42205	7 873	0	7 873	2 000	0	2 000	2 168	0	2 168	8 041	0	8 041
42206	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
42301	31	126	157	0	2	2	0	6	6	31	130	161
42304	17 540	30 194	47 734	2 575	15 205	17 780	24 649	12 442	37 091	39 614	27 431	67 045
42305	412 605	585 375	997 980	17 644	42 400	60 044	13 029	72 166	85 195	407 990	615 141	1 023 131
42306	667 921	1 444 970	2 112 891	111 054	196 653	307 707	43 220	221 357	264 577	600 087	1 469 674	2 069 761
42307	388	1 942	2 330	0	35	35	0	139	139	388	2 046	2 434
42309	1 964	975	2 939	53	26	79	54	49	103	1 965	998	2 963
42501	0	118 623	118 623	0	20 137	20 137	0	5 363	5 363	0	103 849	103 849
42505	0	250 078	250 078	0	4 431	4 431	0	12 792	12 792	0	258 439	258 439
42506	40 000	99 390	139 390	0	1 761	1 761	0	5 084	5 084	40 000	102 713	142 713
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42604	0	2 936	2 936	0	51	51	0	150	150	0	3 035	3 035
42605	10 000	9 476	19 476	10 000	3 439	13 439	1 530	12 266	13 796	1 530	18 303	19 833
42606	2 626	9 397	12 023	1 530	7 119	8 649	0	306	306	1 096	2 584	3 680
42609	28	54	82	1	2	3	0	3	3	27	55	82
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	178 880	0	178 880	6 678	0	6 678	6 450	0	6 450	178 652	0	178 652
45315	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
45415	7 638	0	7 638	0	0	0	0	0	0	7 638	0	7 638
45515	427 404	0	427 404	255 499	0	255 499	180 266	0	180 266	352 171	0	352 171
45818	419 615	0	419 615	7 511	0	7 511	17 708	0	17 708	429 812	0	429 812
45918	14 488	0	14 488	3 356	0	3 356	2 073	0	2 073	13 205	0	13 205
47403	3	0	3	32 179	0	32 179	32 179	0	32 179	3	0	3
47405	0	0	0	76 029	189 921	265 950	76 029	189 921	265 950	0	0	0
47407	0	0	0	118 451	215 837	334 288	118 451	215 837	334 288	0	0	0
47411	27 303	26 493	53 796	7 005	10 164	17 169	9 574	12 192	21 766	29 872	28 521	58 393
47416	140	37	177	552	619	1 171	639	600	1 239	227	18	245
47422	51	6	57	4	1	5	6	154	160	53	159	212
47425	41 082	0	41 082	17 349	0	17 349	6 009	0	6 009	29 742	0	29 742
47426	5 007	16 902	21 909	3 612	549	4 161	5 513	4 353	9 866	6 908	20 706	27 614
50220	4 637	0	4 637	0	0	0	597	0	597	5 234	0	5 234
50720	19 630	0	19 630	7 916	0	7 916	0	0	0	11 714	0	11 714
60301	402	0	402	18 262	0	18 262	18 267	0	18 267	407	0	407
60305	0	0	0	10 437	0	10 437	10 437	0	10 437	0	0	0
60307	6	0	6	57	0	57	62	0	62	11	0	11
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	5 535	0	5 535	2 033	0	2 033	6 514	0	6 514	10 016	0	10 016
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	33	0	33	55	0	55	61	0	61	39	0	39
60601	18 521	0	18 521	380	0	380	101	0	101	18 242	0	18 242
60903	128	0	128	0	0	0	4	0	4	132	0	132
61301	35	0	35	35	0	35	177	0	177	177	0	177
61304	1 419	0	1 419	261	0	261	263	0	263	1 421	0	1 421
70601	4 463 867	0	4 463 867	1	0	1	365 996	0	365 996	4 829 862	0	4 829 862
70603	2 448 367	0	2 448 367	3	0	3	232 254	0	232 254	2 680 618	0	2 680 618
70605	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
Итого по пассиву (баланс)	11 370 093	3 328 000	14 698 093	3 753 915	2 063 756	5 817 671	4 339 051	2 059 673	6 398 724	11 955 229	3 323 917	15 279 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	254 658	0	254 658	87 186	0	87 186	16 337	0	16 337	325 507	0	325 507
90902	205 533	0	205 533	11 793	0	11 793	1 390	0	1 390	215 936	0	215 936
90907	0	0	0	2 078	0	2 078	0	0	0	2 078	0	2 078
90909	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91202	7	6 924	6 931	0	272	272	0	125	125	7	7 071	7 078
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 924	6 924	0	272	272	0	125	125	0	7 071	7 071
91414	2 107 269	1 979 328	4 086 597	52 629	718 649	771 278	0	565 465	565 465	2 159 898	2 132 512	4 292 410
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 186	0	1 186	27	0	27	0	0	0	1 213	0	1 213
91604	11 332	25 672	37 004	4 068	7 416	11 484	2 966	3 437	6 403	12 434	29 651	42 085
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	5 471 431	0	5 471 431	206 894	0	206 894	229 253	0	229 253	5 449 072	0	5 449 072
Итого по активу (баланс)	8 053 029	2 018 848	10 071 877	364 675	726 609	1 091 284	249 946	569 152	819 098	8 167 758	2 176 305	10 344 063
Пассив
91311	16 180	0	16 180	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	2 689 251	2 446 844	5 136 095	7 317	108 057	115 374	0	116 219	116 219	2 681 934	2 455 006	5 136 940
91315	44 300	0	44 300	9 300	0	9 300	0	0	0	35 000	0	35 000
91316	11 682	20 623	32 305	17 675	1 487	19 162	18 000	1 050	19 050	12 007	20 186	32 193
91317	180 112	45 910	226 022	58 738	26 679	85 417	45 677	25 921	71 598	167 051	45 152	212 203
91507	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
91508	1 257	0	1 257	0	0	0	27	0	27	1 284	0	1 284
99999	4 600 446	0	4 600 446	587 769	0	587 769	882 314	0	882 314	4 894 991	0	4 894 991
Итого по пассиву (баланс)	7 558 500	2 513 377	10 071 877	680 799	136 223	817 022	946 018	143 190	1 089 208	7 823 719	2 520 344	10 344 063
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 724	3 269	11 993	8 724	3 269	11 993	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 729	3 269	11 998	8 729	3 269	11 998	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 267	8 758	12 025	3 267	8 758	12 025	0	0	0
96801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 303	8 758	12 061	3 303	8 758	12 061	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 631 281 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 631 281 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 631 281 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 631 281 800,0000
Пассив
98050	0	0	3 631 220 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 631 220 000,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 631 281 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 631 281 800,0000

Страница была полезной?