Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 883	24 558	73 441	390 793	133 676	524 469	388 792	137 545	526 337	50 884	20 689	71 573
20208	13 499	0	13 499	14 736	0	14 736	16 776	0	16 776	11 459	0	11 459
20209	0	0	0	50 707	9 097	59 804	50 707	9 097	59 804	0	0	0
30102	149 157	0	149 157	8 244 077	0	8 244 077	8 272 785	0	8 272 785	120 449	0	120 449
30110	140 002	50 162	190 164	380 705	2 151 962	2 532 667	282 255	2 175 765	2 458 020	238 452	26 359	264 811
30114	0	388	388	0	18 805	18 805	0	11 971	11 971	0	7 222	7 222
30202	34 108	0	34 108	0	0	0	511	0	511	33 597	0	33 597
30204	2 403	0	2 403	45	0	45	0	0	0	2 448	0	2 448
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	343	753	1 096	0	40	40	0	14	14	343	779	1 122
30233	272	0	272	14 963	3 671	18 634	14 976	3 636	18 612	259	35	294
30424	1 017	0	1 017	1 072 600	0	1 072 600	1 072 466	0	1 072 466	1 151	0	1 151
32004	73 000	0	73 000	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0	0
32005	277 000	0	277 000	172 000	0	172 000	250 000	0	250 000	199 000	0	199 000
32006	44 000	0	44 000	78 000	0	78 000	8 000	0	8 000	114 000	0	114 000
32501	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
45201	35 699	0	35 699	138 289	0	138 289	126 166	0	126 166	47 822	0	47 822
45207	173 111	0	173 111	68 600	0	68 600	12 577	0	12 577	229 134	0	229 134
45208	102 581	0	102 581	0	0	0	2 005	0	2 005	100 576	0	100 576
45407	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
45408	67 540	0	67 540	0	0	0	1 140	0	1 140	66 400	0	66 400
45502	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45505	423	0	423	0	0	0	71	0	71	352	0	352
45506	22 469	0	22 469	1 490	0	1 490	1 394	0	1 394	22 565	0	22 565
45507	159 765	1 127	160 892	9 800	60	9 860	4 482	110	4 592	165 083	1 077	166 160
45509	17	0	17	111	0	111	120	0	120	8	0	8
45812	26 885	0	26 885	0	0	0	4	0	4	26 881	0	26 881
45815	6 374	0	6 374	150	0	150	5	0	5	6 519	0	6 519
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	39	0	39	35	0	35	2	0	2	72	0	72
47404	0	0	0	1 072 471	0	1 072 471	1 072 471	0	1 072 471	0	0	0
47408	0	0	0	228 319	405 947	634 266	228 319	405 947	634 266	0	0	0
47423	812	0	812	626	0	626	647	0	647	791	0	791
47427	199	0	199	427	0	427	398	0	398	228	0	228
60302	467	0	467	64	0	64	0	0	0	531	0	531
60306	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
60308	38	0	38	300	0	300	258	0	258	80	0	80
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	6 163	0	6 163	2 828	0	2 828	5 017	0	5 017	3 974	0	3 974
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	125	0	125	2	0	2	0	0	0	127	0	127
60401	26 804	0	26 804	197	0	197	0	0	0	27 001	0	27 001
60701	38	0	38	432	0	432	196	0	196	274	0	274
61002	117	0	117	48	0	48	46	0	46	119	0	119
61008	309	0	309	290	0	290	208	0	208	391	0	391
61009	79	0	79	22	0	22	36	0	36	65	0	65
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	473	0	473	77	0	77	100	0	100	450	0	450
70606	371 457	0	371 457	34 761	0	34 761	136	0	136	406 082	0	406 082
70608	57 948	0	57 948	4 298	0	4 298	0	0	0	62 246	0	62 246
70611	4 299	0	4 299	1 068	0	1 068	0	0	0	5 367	0	5 367
Итого по активу (баланс)	1 850 170	76 988	1 927 158	11 986 276	2 723 265	14 709 541	11 889 186	2 744 092	14 633 278	1 947 260	56 161	2 003 421
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	121 178	0	121 178	0	0	0	0	0	0	121 178	0	121 178
30126	37	0	37	4	0	4	10	0	10	43	0	43
30232	0	4	4	1 961	3 976	5 937	1 974	3 972	5 946	13	0	13
30236	0	0	0	4	892	896	4	892	896	0	0	0
40502	54	0	54	442	0	442	442	0	442	54	0	54
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	512 241	41 130	553 371	9 588 451	1 197 143	10 785 594	9 647 648	1 173 299	10 820 947	571 438	17 286	588 724
40703	5 992	0	5 992	51 152	0	51 152	47 951	0	47 951	2 791	0	2 791
40802	27 575	100	27 675	187 272	4 592	191 864	186 663	4 595	191 258	26 966	103	27 069
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 070	310	12 380	30 752	227	30 979	33 661	101	33 762	14 979	184	15 163
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	225	0	225	1 669	0	1 669	1 666	0	1 666	222	0	222
40905	0	0	0	1 312	23	1 335	1 312	23	1 335	0	0	0
40909	0	15	15	254	1 439	1 693	254	1 439	1 693	0	15	15
40910	0	47	47	0	50	50	0	51	51	0	48	48
40911	0	0	0	13 455	0	13 455	13 455	0	13 455	0	0	0
40912	0	109	109	532	10 061	10 593	532	9 952	10 484	0	0	0
40913	0	0	0	14	3 134	3 148	14	3 180	3 194	0	46	46
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	25 977	6 555	32 532	85 950	8 956	94 906	87 119	7 916	95 035	27 146	5 515	32 661
42304	0	162	162	0	3	3	0	9	9	0	168	168
42305	0	449	449	0	8	8	0	24	24	0	465	465
42306	376 829	15 951	392 780	65 757	802	66 559	48 142	4 182	52 324	359 214	19 331	378 545
42307	8 286	0	8 286	6 002	0	6 002	10 064	0	10 064	12 348	0	12 348
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
42312	16	0	16	0	0	0	7	0	7	23	0	23
42313	23	0	23	2	0	2	4	0	4	25	0	25
42314	84	0	84	2	0	2	2	0	2	84	0	84
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	99	17	116	253	0	253	254	0	254	100	17	117
45215	48 556	0	48 556	8 792	0	8 792	10 816	0	10 816	50 580	0	50 580
45415	17 871	0	17 871	3 622	0	3 622	0	0	0	14 249	0	14 249
45515	19 997	0	19 997	2 729	0	2 729	3 544	0	3 544	20 812	0	20 812
45818	33 248	0	33 248	9	0	9	99	0	99	33 338	0	33 338
45918	117	0	117	3	0	3	13	0	13	127	0	127
47403	0	0	0	0	1 071 611	1 071 611	0	1 071 611	1 071 611	0	0	0
47405	0	0	0	926 388	916 735	1 843 123	926 388	916 735	1 843 123	0	0	0
47407	0	0	0	405 833	227 021	632 854	405 833	227 021	632 854	0	0	0
47411	188	326	514	2 897	28	2 925	2 910	86	2 996	201	384	585
47416	1 025	0	1 025	17 746	216	17 962	18 975	7 518	26 493	2 254	7 302	9 556
47422	32	0	32	622	30	652	640	30	670	50	0	50
47425	4 882	0	4 882	6 230	0	6 230	4 328	0	4 328	2 980	0	2 980
47426	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
52301	2 001	0	2 001	0	0	0	2 725	0	2 725	4 726	0	4 726
52304	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0
60301	1 254	0	1 254	3 176	0	3 176	3 059	0	3 059	1 137	0	1 137
60305	413	0	413	6 040	0	6 040	5 627	0	5 627	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60601	14 945	0	14 945	0	0	0	284	0	284	15 229	0	15 229
61304	117	0	117	29	0	29	19	0	19	107	0	107
70601	388 654	0	388 654	47	0	47	41 832	0	41 832	430 439	0	430 439
70603	57 726	0	57 726	0	0	0	4 430	0	4 430	62 156	0	62 156
Итого по пассиву (баланс)	1 861 980	65 178	1 927 158	11 422 634	3 446 947	14 869 581	11 513 208	3 432 636	14 945 844	1 952 554	50 867	2 003 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 501	0	4 501	2 725	0	2 725	0	0	0	7 226	0	7 226
90901	85 163	0	85 163	89	0	89	6 639	0	6 639	78 613	0	78 613
90902	100 756	0	100 756	3 015	0	3 015	5 887	0	5 887	97 884	0	97 884
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 463 470	0	1 463 470	167 491	0	167 491	333	0	333	1 630 628	0	1 630 628
91604	274	0	274	33	0	33	6	0	6	301	0	301
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	851 818	0	851 818	164 202	0	164 202	169 554	0	169 554	846 466	0	846 466
Итого по активу (баланс)	2 506 011	0	2 506 011	337 563	0	337 563	182 427	0	182 427	2 661 147	0	2 661 147
Пассив
91312	747 941	0	747 941	1 341	0	1 341	12 982	0	12 982	759 582	0	759 582
91315	9 589	0	9 589	0	0	0	2 725	0	2 725	12 314	0	12 314
91317	56 220	0	56 220	162 000	0	162 000	141 286	0	141 286	35 506	0	35 506
91507	38 068	0	38 068	6 213	0	6 213	7 209	0	7 209	39 064	0	39 064
99999	1 654 193	0	1 654 193	12 838	0	12 838	173 326	0	173 326	1 814 681	0	1 814 681
Итого по пассиву (баланс)	2 506 011	0	2 506 011	182 392	0	182 392	337 528	0	337 528	2 661 147	0	2 661 147
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 632	1 632	158 844	164 393	323 237	158 844	166 025	324 869	0	0	0
93801	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	1 632	1 632	159 094	164 393	323 487	159 094	166 025	325 119	0	0	0
Пассив
96001	1 629	0	1 629	165 756	159 124	324 880	164 127	159 124	323 251	0	0	0
96801	3	0	3	1 081	0	1 081	1 078	0	1 078	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 632	0	1 632	166 837	159 124	325 961	165 205	159 124	324 329	0	0	0

Страница была полезной?