Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"

Регистрационный номер

1792

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 461	4 522	145 983	2 010 298	41 268	2 051 566	2 020 632	41 810	2 062 442	131 127	3 980	135 107
20208	149 847	0	149 847	3 703 662	0	3 703 662	3 687 932	0	3 687 932	165 577	0	165 577
20209	97 522	0	97 522	4 024 757	88	4 024 845	3 999 829	88	3 999 917	122 450	0	122 450
30102	2 592 338	0	2 592 338	21 641 538	0	21 641 538	22 907 766	0	22 907 766	1 326 110	0	1 326 110
30110	84 634	25 379	110 013	3 345 489	825 637	4 171 126	3 379 328	152 323	3 531 651	50 795	698 693	749 488
30114	0	1 338	1 338	0	3 641	3 641	0	3 671	3 671	0	1 308	1 308
30202	284 968	0	284 968	6 454	0	6 454	0	0	0	291 422	0	291 422
30204	10 276	0	10 276	0	0	0	1 438	0	1 438	8 838	0	8 838
30210	34 746	0	34 746	1 122 033	0	1 122 033	1 090 943	0	1 090 943	65 836	0	65 836
30221	0	0	0	3 332 815	1 757	3 334 572	3 332 815	1 757	3 334 572	0	0	0
30233	0	0	0	41 112	1 852	42 964	41 112	1 852	42 964	0	0	0
30424	0	0	0	78 322	0	78 322	78 322	0	78 322	0	0	0
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32004	2 200 000	730 587	2 930 587	3 500 000	17 721	3 517 721	3 800 000	748 308	4 548 308	1 900 000	0	1 900 000
45203	913	0	913	903	0	903	1 816	0	1 816	0	0	0
45204	44 659	0	44 659	43 881	0	43 881	36 645	0	36 645	51 895	0	51 895
45205	455 338	0	455 338	499 483	0	499 483	377 555	0	377 555	577 266	0	577 266
45206	2 189	0	2 189	0	0	0	2 189	0	2 189	0	0	0
45503	19 797	0	19 797	0	0	0	8 343	0	8 343	11 454	0	11 454
45504	515 883	0	515 883	348 807	0	348 807	185 192	0	185 192	679 498	0	679 498
45505	8 305 559	0	8 305 559	1 894 499	0	1 894 499	1 576 394	0	1 576 394	8 623 664	0	8 623 664
45506	33 705 979	2 573	33 708 552	4 209 066	129	4 209 195	2 720 168	290	2 720 458	35 194 877	2 412	35 197 289
45507	54 388 028	90 068	54 478 096	1 400 215	4 482	1 404 697	2 295 256	11 863	2 307 119	53 492 987	82 687	53 575 674
45812	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
45815	9 770 881	137 752	9 908 633	723 592	10 348	733 940	1 417 758	4 064	1 421 822	9 076 715	144 036	9 220 751
45912	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45915	394 413	1 752	396 165	189 989	277	190 266	163 317	168	163 485	421 085	1 861	422 946
47402	1 896	0	1 896	265 377	0	265 377	266 196	0	266 196	1 077	0	1 077
47408	0	0	0	0	49 071	49 071	0	49 071	49 071	0	0	0
47417	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
47423	274 545	421	274 966	2 137 536	22	2 137 558	2 150 195	8	2 150 203	261 886	435	262 321
47427	277 542	2	277 544	431 233	198	431 431	453 377	198	453 575	255 398	2	255 400
47803	209 582	0	209 582	264 300	0	264 300	306 943	0	306 943	166 939	0	166 939
52601	0	0	0	10 227	0	10 227	0	0	0	10 227	0	10 227
60302	79 882	0	79 882	12 094	0	12 094	37 348	0	37 348	54 628	0	54 628
60306	47 382	0	47 382	48 123	0	48 123	47 418	0	47 418	48 087	0	48 087
60308	524	0	524	946	0	946	670	0	670	800	0	800
60312	417 864	0	417 864	126 614	0	126 614	163 373	0	163 373	381 105	0	381 105
60314	0	7 359	7 359	801	43	844	0	374	374	801	7 028	7 829
60323	2 863	0	2 863	412	0	412	882	0	882	2 393	0	2 393
60401	946 241	0	946 241	4 786	0	4 786	0	0	0	951 027	0	951 027
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60701	7 036	0	7 036	2 979	0	2 979	4 786	0	4 786	5 229	0	5 229
60901	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
61002	3 813	0	3 813	248	0	248	379	0	379	3 682	0	3 682
61008	35 963	0	35 963	3 652	0	3 652	5 183	0	5 183	34 432	0	34 432
61009	6 803	0	6 803	3 986	0	3 986	8 482	0	8 482	2 307	0	2 307
61011	14 806	0	14 806	903	0	903	5 358	0	5 358	10 351	0	10 351
61209	0	0	0	697 902	0	697 902	697 902	0	697 902	0	0	0
61212	0	0	0	306 943	0	306 943	306 943	0	306 943	0	0	0
61403	117 341	0	117 341	4 199	0	4 199	18	0	18	121 522	0	121 522
70606	32 415 829	0	32 415 829	2 623 946	0	2 623 946	3 037	0	3 037	35 036 738	0	35 036 738
70608	623 293	0	623 293	45 406	0	45 406	0	0	0	668 699	0	668 699
70610	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70611	315 617	0	315 617	46 382	0	46 382	0	0	0	361 999	0	361 999
70614	45 138	0	45 138	0	0	0	0	0	0	45 138	0	45 138
Итого по активу (баланс)	149 547 823	1 001 753	150 549 576	63 558 138	956 534	64 514 672	61 985 445	1 015 845	63 001 290	151 120 516	942 442	152 062 958
Пассив
10208	12 016 960	0	12 016 960	0	0	0	0	0	0	12 016 960	0	12 016 960
10601	53 534	0	53 534	0	0	0	0	0	0	53 534	0	53 534
10701	605 171	0	605 171	0	0	0	0	0	0	605 171	0	605 171
10801	7 775 550	0	7 775 550	0	0	0	0	0	0	7 775 550	0	7 775 550
30109	35 721	0	35 721	778 441	0	778 441	812 185	0	812 185	69 465	0	69 465
30126	1 114	0	1 114	1 208	0	1 208	7 602	0	7 602	7 508	0	7 508
30222	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	14	0	14	1 757 008	0	1 757 008	1 757 016	0	1 757 016	22	0	22
30226	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30232	1 309	0	1 309	42 300	664	42 964	42 538	664	43 202	1 547	0	1 547
30236	0	0	0	1 506 042	192	1 506 234	1 506 042	335	1 506 377	0	143	143
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31305	1 600 000	22 443	1 622 443	0	23 022	23 022	0	579	579	1 600 000	0	1 600 000
31306	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31308	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
31407	0	102 596	102 596	0	54 831	54 831	0	5 248	5 248	0	53 013	53 013
31408	4 420 000	0	4 420 000	0	0	0	0	0	0	4 420 000	0	4 420 000
31409	7 690 000	0	7 690 000	600 000	0	600 000	0	0	0	7 090 000	0	7 090 000
32015	23 306	0	23 306	77 306	0	77 306	73 000	0	73 000	19 000	0	19 000
40701	2 430 170	66 428	2 496 598	649 009	1 198	650 207	83 940	2 609	86 549	1 865 101	67 839	1 932 940
40702	26 768	14	26 782	1 213 144	20	1 213 164	1 224 850	10	1 224 860	38 474	4	38 478
40703	533	155	688	606	3	609	654	6	660	581	158	739
40802	23	0	23	40	0	40	118	0	118	101	0	101
40817	1 666 278	413	1 666 691	6 532 283	8	6 532 291	6 467 696	21	6 467 717	1 601 691	426	1 602 117
40911	39 419	0	39 419	7 001 297	1	7 001 298	7 008 011	1	7 008 012	46 133	0	46 133
41403	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
41405	1 734 000	0	1 734 000	0	0	0	0	0	0	1 734 000	0	1 734 000
42002	0	27 810	27 810	0	28 529	28 529	330 000	719	330 719	330 000	0	330 000
42003	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
42004	10 000	0	10 000	95	0	95	95	0	95	10 000	0	10 000
42005	2 478 000	0	2 478 000	0	98	98	140 000	13 351	153 351	2 618 000	13 253	2 631 253
42006	5 428 539	305 148	5 733 687	0	5 530	5 530	2 446 000	30 885	2 476 885	7 874 539	330 503	8 205 042
42007	733 905	44 217	778 122	0	798	798	100 000	1 738	101 738	833 905	45 157	879 062
42103	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
42104	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	300 000	0	300 000	2 200 000	0	2 200 000
42105	300 868	0	300 868	0	0	0	0	0	0	300 868	0	300 868
42301	622 929	8 520	631 449	10 558 230	10 650	10 568 880	10 537 041	10 704	10 547 745	601 740	8 574	610 314
42304	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42306	447	0	447	0	0	0	1	0	1	448	0	448
42507	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	33 313	0	33 313	24 784	0	24 784	20 374	0	20 374	28 903	0	28 903
45515	3 396 345	0	3 396 345	153 346	0	153 346	195 141	0	195 141	3 438 140	0	3 438 140
45818	9 321 392	0	9 321 392	875 014	0	875 014	84 350	0	84 350	8 530 728	0	8 530 728
45918	268 928	0	268 928	17 181	0	17 181	7 354	0	7 354	259 101	0	259 101
47401	0	0	0	264 300	0	264 300	264 300	0	264 300	0	0	0
47407	0	0	0	49 066	0	49 066	49 066	0	49 066	0	0	0
47411	410	6	416	8	0	8	49	1	50	451	7	458
47416	395	0	395	146 467	0	146 467	146 563	0	146 563	491	0	491
47422	4 983	1	4 984	46 559	0	46 559	47 695	0	47 695	6 119	1	6 120
47425	344 775	0	344 775	112 839	0	112 839	72 465	0	72 465	304 401	0	304 401
47426	1 561 517	10 313	1 571 830	236 170	846	237 016	342 600	1 514	344 114	1 667 947	10 981	1 678 928
47804	10 891	0	10 891	14 125	0	14 125	9 220	0	9 220	5 986	0	5 986
52005	5 484 515	0	5 484 515	0	0	0	0	0	0	5 484 515	0	5 484 515
52006	22 786 613	0	22 786 613	1 723 724	0	1 723 724	309 857	0	309 857	21 372 746	0	21 372 746
52401	0	0	0	1 723 724	0	1 723 724	1 723 724	0	1 723 724	0	0	0
52402	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
52407	0	0	0	359 200	0	359 200	359 200	0	359 200	0	0	0
52501	575 264	0	575 264	361 822	0	361 822	192 171	0	192 171	405 613	0	405 613
52602	5 454	0	5 454	13 141	0	13 141	10 227	0	10 227	2 540	0	2 540
60301	36 082	0	36 082	217 942	0	217 942	199 999	0	199 999	18 139	0	18 139
60305	788	0	788	455 211	0	455 211	455 132	0	455 132	709	0	709
60307	3	0	3	1 291	0	1 291	1 288	0	1 288	0	0	0
60309	21 840	0	21 840	3 690	0	3 690	22 966	0	22 966	41 116	0	41 116
60311	7 664	0	7 664	194 300	0	194 300	193 462	0	193 462	6 826	0	6 826
60313	2 084	0	2 084	0	53 122	53 122	508	53 122	53 630	2 592	0	2 592
60322	1 349	0	1 349	10 164	0	10 164	9 579	0	9 579	764	0	764
60324	7 403	0	7 403	755	0	755	23	0	23	6 671	0	6 671
60601	690 077	0	690 077	0	0	0	9 570	0	9 570	699 647	0	699 647
60903	1 131	0	1 131	0	0	0	81	0	81	1 212	0	1 212
70601	34 397 502	0	34 397 502	4 490	0	4 490	2 867 699	0	2 867 699	37 260 711	0	37 260 711
70603	664 428	0	664 428	0	0	0	52 316	0	52 316	716 744	0	716 744
70605	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70613	51 760	0	51 760	0	0	0	13 141	0	13 141	64 901	0	64 901
Итого по пассиву (баланс)	149 961 504	588 072	150 549 576	38 929 023	179 512	39 108 535	40 500 410	121 507	40 621 917	151 532 891	530 067	152 062 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	4 728 872	0	4 728 872	1 413 867	0	1 413 867	0	0	0	6 142 739	0	6 142 739
90901	255	0	255	531	0	531	535	0	535	251	0	251
90902	18 503	0	18 503	7	0	7	34	0	34	18 476	0	18 476
91203	19	0	19	17	0	17	10	0	10	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 133 556	110 356	18 243 912	895 590	5 408	900 998	1 523 320	12 585	1 535 905	17 505 826	103 179	17 609 005
91417	230 000	76 120	306 120	0	3 371	3 371	0	1 363	1 363	230 000	78 128	308 128
91418	213 839	0	213 839	264 299	0	264 299	306 943	0	306 943	171 195	0	171 195
91501	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91502	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91604	1 721 594	18 302	1 739 896	124 051	1 432	125 483	111 958	538	112 496	1 733 687	19 196	1 752 883
91704	220 579	1 103	221 682	16 032	56	16 088	19 075	19	19 094	217 536	1 140	218 676
91802	1 143 642	7 953	1 151 595	336 803	407	337 210	341 178	141	341 319	1 139 267	8 219	1 147 486
99998	167 169 994	0	167 169 994	7 901 380	0	7 901 380	7 562 916	0	7 562 916	167 508 458	0	167 508 458
Итого по активу (баланс)	193 582 332	213 834	193 796 166	10 952 577	10 674	10 963 251	9 865 969	14 646	9 880 615	194 668 940	209 862	194 878 802
Пассив
91003	0	0	0	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	0	0	0
91312	162 529 265	641 445	163 170 710	6 279 230	55 519	6 334 749	7 156 891	31 921	7 188 812	163 406 926	617 847	164 024 773
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	3 045 486	0	3 045 486	1 220 503	0	1 220 503	695 177	0	695 177	2 520 160	0	2 520 160
91507	903 798	0	903 798	2 648	0	2 648	12 347	0	12 347	913 497	0	913 497
91508	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
99999	26 626 172	0	26 626 172	2 315 841	0	2 315 841	3 060 013	0	3 060 013	27 370 344	0	27 370 344
Итого по пассиву (баланс)	193 154 721	641 445	193 796 166	9 823 238	55 519	9 878 757	10 929 472	31 921	10 961 393	194 260 955	617 847	194 878 802
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93608	0	0	0	0	70 796	70 796	0	19	19	0	70 777	70 777
93609	0	69 304	69 304	0	1 237	1 237	0	70 541	70 541	0	0	0
93610	0	361 829	361 829	0	17 627	17 627	0	6 435	6 435	0	373 021	373 021
93801	16 672	0	16 672	7 984	0	7 984	20 351	0	20 351	4 305	0	4 305
Итого по активу (баланс)	16 672	431 133	447 805	7 984	89 660	97 644	20 351	76 995	97 346	4 305	443 798	448 103
Пассив
96308	0	0	0	0	0	0	73 538	0	73 538	73 538	0	73 538
96309	73 538	0	73 538	73 538	0	73 538	0	0	0	0	0	0
96310	374 267	0	374 267	0	0	0	0	0	0	374 267	0	374 267
96801	0	0	0	0	0	0	298	0	298	298	0	298
Итого по пассиву (баланс)	447 805	0	447 805	73 538	0	73 538	73 836	0	73 836	448 103	0	448 103
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 728 877,0000	0	0	1 413 867,0000	0	0	0,0000	0	0	6 142 744,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 728 877,0000	0	0	1 413 867,0000	0	0	0,0000	0	0	6 142 744,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	4 728 872,0000	0	0	0,0000	0	0	1 413 867,0000	0	0	6 142 739,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 728 877,0000	0	0	0,0000	0	0	1 413 867,0000	0	0	6 142 744,0000

Страница была полезной?