Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 303	0	3 303	1 312	0	1 312	954	0	954	3 661	0	3 661
20202	91 746	11 692	103 438	2 248 294	115 503	2 363 797	2 262 493	116 660	2 379 153	77 547	10 535	88 082
20208	116 986	40	117 026	877 007	232	877 239	851 189	251	851 440	142 804	21	142 825
20209	10 700	2 747	13 447	2 671 702	81 220	2 752 922	2 666 483	80 950	2 747 433	15 919	3 017	18 936
30102	78 513	0	78 513	5 925 600	0	5 925 600	5 934 530	0	5 934 530	69 583	0	69 583
30110	169 788	19 550	189 338	2 486 692	47 201	2 533 893	2 518 260	48 068	2 566 328	138 220	18 683	156 903
30202	32 478	0	32 478	190	0	190	0	0	0	32 668	0	32 668
30204	219	0	219	0	0	0	17	0	17	202	0	202
30215	200	342	542	287	817	1 104	255	827	1 082	232	332	564
30424	0	0	0	8 614 106	0	8 614 106	8 614 106	0	8 614 106	0	0	0
30602	0	0	0	40 460	0	40 460	38 955	0	38 955	1 505	0	1 505
31902	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	560 000	0	560 000	70 000	0	70 000	560 000	0	560 000
32005	350 000	0	350 000	70 000	0	70 000	350 000	0	350 000	70 000	0	70 000
32201	0	417	417	0	130	130	0	9	9	0	538	538
45201	55 696	0	55 696	249 345	0	249 345	246 576	0	246 576	58 465	0	58 465
45204	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
45205	147 464	0	147 464	35 586	0	35 586	81 964	0	81 964	101 086	0	101 086
45206	295 801	0	295 801	6 007	0	6 007	35 477	0	35 477	266 331	0	266 331
45207	238 913	0	238 913	1 950	0	1 950	9 200	0	9 200	231 663	0	231 663
45208	216 206	0	216 206	0	0	0	4 810	0	4 810	211 396	0	211 396
45401	7 872	0	7 872	50 906	0	50 906	49 336	0	49 336	9 442	0	9 442
45406	250	0	250	500	0	500	25	0	25	725	0	725
45407	48 241	0	48 241	0	0	0	2 551	0	2 551	45 690	0	45 690
45408	18 518	0	18 518	0	0	0	370	0	370	18 148	0	18 148
45505	8 622	0	8 622	270	0	270	1 412	0	1 412	7 480	0	7 480
45506	48 627	0	48 627	4 665	0	4 665	4 514	0	4 514	48 778	0	48 778
45507	292 497	0	292 497	5 615	0	5 615	7 448	0	7 448	290 664	0	290 664
45509	909	0	909	1 881	0	1 881	1 871	0	1 871	919	0	919
45812	35 422	0	35 422	14 283	0	14 283	236	0	236	49 469	0	49 469
45815	4 059	0	4 059	218	0	218	247	0	247	4 030	0	4 030
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	82	0	82	39	0	39	71	0	71	50	0	50
47106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	497 220	497 220	0	7 659 292	7 659 292	0	7 837 872	7 837 872	0	318 640	318 640
47408	0	3 206	3 206	7 810 770	7 654 424	15 465 194	7 810 770	7 657 630	15 468 400	0	0	0
47423	9 062	41	9 103	355 313	5 452	360 765	353 062	5 382	358 444	11 313	111	11 424
47427	9 019	0	9 019	16 355	0	16 355	14 664	0	14 664	10 710	0	10 710
50106	9 566	0	9 566	70	0	70	0	0	0	9 636	0	9 636
50121	31	0	31	22	0	22	53	0	53	0	0	0
50205	30 618	0	30 618	172	0	172	129	0	129	30 661	0	30 661
50206	23 557	0	23 557	22 160	0	22 160	5 688	0	5 688	40 029	0	40 029
50207	66 758	0	66 758	496	0	496	10 185	0	10 185	57 069	0	57 069
50208	15 142	0	15 142	12 174	0	12 174	0	0	0	27 316	0	27 316
50221	698	0	698	267	0	267	617	0	617	348	0	348
50306	19 937	0	19 937	129	0	129	0	0	0	20 066	0	20 066
50307	3 105	0	3 105	24	0	24	0	0	0	3 129	0	3 129
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60302	3 259	0	3 259	152	0	152	1 583	0	1 583	1 828	0	1 828
60306	11	0	11	2 724	0	2 724	2 730	0	2 730	5	0	5
60308	97	0	97	11 864	0	11 864	11 907	0	11 907	54	0	54
60310	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60312	4 671	0	4 671	6 638	0	6 638	7 462	0	7 462	3 847	0	3 847
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	161 258	0	161 258	1 821	0	1 821	1 281	0	1 281	161 798	0	161 798
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	1 821	0	1 821	0	0	0	1 821	0	1 821	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	191	0	191	19	0	19	25	0	25	185	0	185
61008	724	0	724	359	0	359	435	0	435	648	0	648
61009	805	0	805	237	0	237	310	0	310	732	0	732
61209	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
61210	0	0	0	10 276	0	10 276	10 276	0	10 276	0	0	0
61403	3 743	0	3 743	1 434	0	1 434	964	0	964	4 213	0	4 213
70606	1 464 994	0	1 464 994	150 989	0	150 989	24	0	24	1 615 959	0	1 615 959
70607	0	0	0	26	0	26	1	0	1	25	0	25
70608	155 443	0	155 443	5 055	0	5 055	0	0	0	160 498	0	160 498
70611	14 811	0	14 811	1 333	0	1 333	0	0	0	16 144	0	16 144
Итого по активу (баланс)	4 440 542	535 255	4 975 797	33 065 458	15 564 271	48 629 729	32 844 001	15 747 649	48 591 650	4 661 999	351 877	5 013 876
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	698	0	698	617	0	617	267	0	267	348	0	348
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	69 627	0	69 627	0	0	0	0	0	0	69 627	0	69 627
30109	371	32	403	0	1	1	0	2	2	371	33	404
30223	33 442	0	33 442	193 621	0	193 621	179 731	0	179 731	19 552	0	19 552
30607	0	0	0	27 711	0	27 711	28 824	0	28 824	1 113	0	1 113
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40602	89 427	0	89 427	344 872	0	344 872	363 770	0	363 770	108 325	0	108 325
40603	32	0	32	25	0	25	30	0	30	37	0	37
40701	4 194	0	4 194	10 603	0	10 603	6 924	0	6 924	515	0	515
40702	914 890	12	914 902	4 016 667	15	4 016 682	3 836 792	16	3 836 808	735 015	13	735 028
40703	57 539	0	57 539	24 046	0	24 046	26 186	0	26 186	59 679	0	59 679
40802	116 468	0	116 468	836 256	0	836 256	894 629	0	894 629	174 841	0	174 841
40817	818 985	3 686	822 671	1 127 937	620	1 128 557	1 107 102	560	1 107 662	798 150	3 626	801 776
40820	2 620	6	2 626	3 797	0	3 797	3 895	0	3 895	2 718	6	2 724
40821	16 517	0	16 517	639 793	0	639 793	639 413	0	639 413	16 137	0	16 137
40905	157	0	157	28 674	0	28 674	28 650	0	28 650	133	0	133
40906	0	0	0	758 142	0	758 142	758 142	0	758 142	0	0	0
40909	0	0	0	3 323	1 271	4 594	3 323	1 271	4 594	0	0	0
40910	0	0	0	681	902	1 583	681	902	1 583	0	0	0
40911	4 850	0	4 850	204 628	0	204 628	209 214	0	209 214	9 436	0	9 436
40912	0	0	0	28 358	8 779	37 137	28 358	8 779	37 137	0	0	0
40913	0	0	0	40 326	14 128	54 454	40 326	14 128	54 454	0	0	0
42106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	15 222	861	16 083	7 299	16	7 315	3 828	41	3 869	11 751	886	12 637
42305	3 428	6 718	10 146	2 095	1 790	3 885	21	925	946	1 354	5 853	7 207
42306	319 028	0	319 028	13 025	0	13 025	22 225	0	22 225	328 228	0	328 228
42307	88 272	0	88 272	0	0	0	303	0	303	88 575	0	88 575
45215	131 218	0	131 218	38 743	0	38 743	28 704	0	28 704	121 179	0	121 179
45415	3 495	0	3 495	2 307	0	2 307	1 367	0	1 367	2 555	0	2 555
45515	8 673	0	8 673	971	0	971	1 349	0	1 349	9 051	0	9 051
45818	38 765	0	38 765	234	0	234	6 254	0	6 254	44 785	0	44 785
45918	12	0	12	9	0	9	7	0	7	10	0	10
47108	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47407	0	0	0	7 651 641	7 817 621	15 469 262	7 651 641	7 817 621	15 469 262	0	0	0
47411	4 912	14	4 926	1 996	5	2 001	3 541	9	3 550	6 457	18	6 475
47416	587	0	587	47 942	0	47 942	48 369	0	48 369	1 014	0	1 014
47422	4 174	22	4 196	1 368 617	26 528	1 395 145	1 369 923	27 709	1 397 632	5 480	1 203	6 683
47425	23 406	0	23 406	27 045	0	27 045	34 647	0	34 647	31 008	0	31 008
47426	1 007	0	1 007	1 431	0	1 431	532	0	532	108	0	108
50120	0	0	0	1	0	1	26	0	26	25	0	25
50220	1 046	0	1 046	893	0	893	1 232	0	1 232	1 385	0	1 385
50319	199	0	199	0	0	0	2	0	2	201	0	201
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 257	0	2 257	61	0	61	79	0	79	2 275	0	2 275
52306	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52501	68	0	68	71	0	71	3	0	3	0	0	0
60301	143	0	143	4 379	0	4 379	4 306	0	4 306	70	0	70
60305	0	0	0	9 845	0	9 845	9 845	0	9 845	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	86	0	86	165	0	165
60311	672	0	672	663	0	663	4	0	4	13	0	13
60320	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60322	5	0	5	1 137	0	1 137	1 145	0	1 145	13	0	13
60324	27	0	27	14	0	14	19	0	19	32	0	32
60601	65 043	0	65 043	1 096	0	1 096	670	0	670	64 617	0	64 617
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61301	86	0	86	84	0	84	153	0	153	155	0	155
61304	149	0	149	27	0	27	16	0	16	138	0	138
70601	1 469 244	0	1 469 244	3	0	3	143 488	0	143 488	1 612 729	0	1 612 729
70602	31	0	31	68	0	68	37	0	37	0	0	0
70603	196 620	0	196 620	0	0	0	21 486	0	21 486	218 106	0	218 106
Итого по пассиву (баланс)	4 964 446	11 351	4 975 797	17 474 474	7 871 676	25 346 150	17 512 266	7 871 963	25 384 229	5 002 238	11 638	5 013 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	360	0	360	80 512	0	80 512	47	0	47	80 825	0	80 825
90902	367 506	0	367 506	58 986	0	58 986	170 748	0	170 748	255 744	0	255 744
91202	34	0	34	0	0	0	3	0	3	31	0	31
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91414	475 266	0	475 266	22 399	0	22 399	15 568	0	15 568	482 097	0	482 097
91604	2 954	0	2 954	2 327	0	2 327	2 408	0	2 408	2 873	0	2 873
91704	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91802	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
99998	2 971 894	0	2 971 894	535 831	0	535 831	355 522	0	355 522	3 152 203	0	3 152 203
Итого по активу (баланс)	3 829 581	0	3 829 581	702 061	0	702 061	546 302	0	546 302	3 985 340	0	3 985 340
Пассив
91311	4 367	0	4 367	2 000	0	2 000	0	0	0	2 367	0	2 367
91312	2 121 077	0	2 121 077	23 993	0	23 993	119 640	0	119 640	2 216 724	0	2 216 724
91315	705 998	0	705 998	2 315	0	2 315	55 076	0	55 076	758 759	0	758 759
91316	51 500	0	51 500	1 587	0	1 587	100	0	100	50 013	0	50 013
91317	82 480	0	82 480	325 628	0	325 628	361 016	0	361 016	117 868	0	117 868
91507	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	857 687	0	857 687	190 398	0	190 398	165 848	0	165 848	833 137	0	833 137
Итого по пассиву (баланс)	3 829 581	0	3 829 581	545 921	0	545 921	701 680	0	701 680	3 985 340	0	3 985 340
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	496 457	0	496 457	7 632 612	0	7 632 612	7 810 770	0	7 810 770	318 299	0	318 299
93801	763	0	763	9 232	0	9 232	9 655	0	9 655	340	0	340
Итого по активу (баланс)	497 220	0	497 220	7 641 844	0	7 641 844	7 820 425	0	7 820 425	318 639	0	318 639
Пассив
96001	0	497 220	497 220	0	7 837 577	7 837 577	0	7 658 996	7 658 996	0	318 639	318 639
96801	0	0	0	23 810	0	23 810	23 810	0	23 810	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	497 220	497 220	23 810	7 837 577	7 861 387	23 810	7 658 996	7 682 806	0	318 639	318 639
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 554 209,0000	0	0	88 100,0000	0	0	65 500,0000	0	0	33 576 809,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 554 209,0000	0	0	88 100,0000	0	0	65 500,0000	0	0	33 576 809,0000
Пассив
98050	0	0	33 462 201,0000	0	0	55 500,0000	0	0	42 600,0000	0	0	33 449 301,0000
98070	0	0	92 008,0000	0	0	10 000,0000	0	0	45 500,0000	0	0	127 508,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 554 209,0000	0	0	65 500,0000	0	0	88 100,0000	0	0	33 576 809,0000

Страница была полезной?