Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 638	0	76 638	50 008	0	50 008	19 027	0	19 027	107 619	0	107 619
20202	111 134	76 220	187 354	1 088 795	338 014	1 426 809	1 065 530	365 308	1 430 838	134 399	48 926	183 325
20208	39 856	0	39 856	54 744	0	54 744	68 790	0	68 790	25 810	0	25 810
20209	0	0	0	80 312	0	80 312	80 312	0	80 312	0	0	0
30102	486 864	0	486 864	7 558 553	0	7 558 553	7 855 517	0	7 855 517	189 900	0	189 900
30110	11 068	416 488	427 556	275 847	1 681 014	1 956 861	276 452	1 925 119	2 201 571	10 463	172 383	182 846
30114	0	124 921	124 921	0	210 010	210 010	0	256 985	256 985	0	77 946	77 946
30202	80 462	0	80 462	1 296	0	1 296	0	0	0	81 758	0	81 758
30204	29 892	0	29 892	1 744	0	1 744	0	0	0	31 636	0	31 636
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	300	481	781	0	25	25	0	9	9	300	497	797
30221	0	0	0	161 710	727 822	889 532	156 763	727 822	884 585	4 947	0	4 947
30233	145	129	274	14 139	3 901	18 040	13 436	3 913	17 349	848	117	965
30235	0	0	0	82 001	0	82 001	82 001	0	82 001	0	0	0
30302	29 481	11 185	40 666	679 769	210 112	889 881	706 880	209 066	915 946	2 370	12 231	14 601
30306	3 345 768	754 843	4 100 611	186 495	59 531	246 026	197 740	45 800	243 540	3 334 523	768 574	4 103 097
30413	19 699	0	19 699	1 049 411	0	1 049 411	1 064 158	0	1 064 158	4 952	0	4 952
30424	1 599	0	1 599	2 690 976	0	2 690 976	2 688 498	0	2 688 498	4 077	0	4 077
30425	5 000	2 565	7 565	0	131	131	0	45	45	5 000	2 651	7 651
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	110 000	0	110 000	1 020 000	0	1 020 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	480 000	0	480 000	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
45105	0	193 971	193 971	0	9 922	9 922	0	3 437	3 437	0	200 456	200 456
45107	29 991	0	29 991	0	0	0	1 487	0	1 487	28 504	0	28 504
45108	20 962	0	20 962	0	0	0	3 233	0	3 233	17 729	0	17 729
45203	0	0	0	7 534	0	7 534	6 715	0	6 715	819	0	819
45204	14 665	0	14 665	102 900	0	102 900	6 400	0	6 400	111 165	0	111 165
45205	308 807	110 611	419 418	672	190 337	191 009	101 162	8 813	109 975	208 317	292 135	500 452
45206	712 087	353 502	1 065 589	40 178	15 117	55 295	25 804	155 844	181 648	726 461	212 775	939 236
45207	2 001 844	644 613	2 646 457	36 675	181 761	218 436	41 542	16 337	57 879	1 996 977	810 037	2 807 014
45208	586 970	34 883	621 853	5 110	1 282	6 392	10 289	12 972	23 261	581 791	23 193	604 984
45306	72 820	0	72 820	0	0	0	71 000	0	71 000	1 820	0	1 820
45307	101 121	0	101 121	6 000	0	6 000	99 152	0	99 152	7 969	0	7 969
45406	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45407	12 303	0	12 303	0	0	0	378	0	378	11 925	0	11 925
45502	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
45503	970	0	970	0	0	0	570	0	570	400	0	400
45504	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	29 096	2 248	31 344	230	100	330	377	531	908	28 949	1 817	30 766
45506	187 653	37 512	225 165	4 320	1 919	6 239	5 829	665	6 494	186 144	38 766	224 910
45507	20 818	19 237	40 055	4 000	984	4 984	509	341	850	24 309	19 880	44 189
45509	397	113	510	453	559	1 012	630	198	828	220	474	694
45606	0	164 314	164 314	0	7 960	7 960	0	12 158	12 158	0	160 116	160 116
45811	10 975	0	10 975	0	0	0	799	0	799	10 176	0	10 176
45812	80 102	0	80 102	0	0	0	207	0	207	79 895	0	79 895
45814	12 346	0	12 346	0	0	0	0	0	0	12 346	0	12 346
45815	39 241	2 908	42 149	130	609	739	60	52	112	39 311	3 465	42 776
45912	2 736	0	2 736	21	0	21	21	0	21	2 736	0	2 736
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	769	0	769	4	19	23	4	0	4	769	19	788
47301	0	21 054	21 054	0	1 077	1 077	0	373	373	0	21 758	21 758
47404	0	11 395	11 395	9 939 409	2 960 905	12 900 314	9 939 409	2 960 606	12 900 015	0	11 694	11 694
47408	0	0	0	3 038 979	2 691 984	5 730 963	3 038 979	2 691 984	5 730 963	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	55 639	0	55 639	20 892	91 087	111 979	20 875	91 087	111 962	55 656	0	55 656
47427	9 199	2 234	11 433	9 603	2 321	11 924	2 670	808	3 478	16 132	3 747	19 879
50205	122 331	0	122 331	5 345 366	0	5 345 366	5 221 584	0	5 221 584	246 113	0	246 113
50206	37	0	37	1 931 610	0	1 931 610	1 931 610	0	1 931 610	37	0	37
50207	233 444	0	233 444	5 454 120	0	5 454 120	5 480 593	0	5 480 593	206 971	0	206 971
50208	367 928	0	367 928	1 733 142	0	1 733 142	1 735 126	0	1 735 126	365 944	0	365 944
50218	2 380 597	0	2 380 597	14 144 890	0	14 144 890	14 086 125	0	14 086 125	2 439 362	0	2 439 362
50221	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
50505	31 887	0	31 887	0	0	0	0	0	0	31 887	0	31 887
50606	1 260 172	0	1 260 172	50 610	0	50 610	54 936	0	54 936	1 255 846	0	1 255 846
50621	15 988	0	15 988	12 527	0	12 527	0	0	0	28 515	0	28 515
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51506	192 964	0	192 964	1 198	0	1 198	0	0	0	194 162	0	194 162
52503	5 951	29 642	35 593	1 288	41 976	43 264	2 327	2 939	5 266	4 912	68 679	73 591
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	56	56	0	3	3	0	1	1	0	58	58
60302	4 139	0	4 139	231	0	231	201	0	201	4 169	0	4 169
60306	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60308	83	0	83	674	0	674	643	0	643	114	0	114
60310	46	0	46	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	46	0	46
60312	12 878	0	12 878	7 820	0	7 820	9 816	0	9 816	10 882	0	10 882
60314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60323	56 449	0	56 449	198	0	198	211	0	211	56 436	0	56 436
60401	1 159 046	0	1 159 046	559	0	559	0	0	0	1 159 605	0	1 159 605
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	35 964	0	35 964	130	0	130	622	0	622	35 472	0	35 472
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	38	0	38	79	0	79	86	0	86	31	0	31
61008	2 074	0	2 074	593	0	593	404	0	404	2 263	0	2 263
61009	477	0	477	482	0	482	594	0	594	365	0	365
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	289 468	0	289 468	289 468	0	289 468	0	0	0
61403	17 304	0	17 304	494	0	494	3 289	0	3 289	14 509	0	14 509
70606	1 505 462	0	1 505 462	145 091	0	145 091	1 841	0	1 841	1 648 712	0	1 648 712
70607	57 183	0	57 183	0	0	0	12 526	0	12 526	44 657	0	44 657
70608	1 660 126	0	1 660 126	187 289	0	187 289	0	0	0	1 847 415	0	1 847 415
Итого по активу (баланс)	17 815 890	3 015 125	20 831 015	58 062 022	9 430 482	67 492 504	58 105 120	9 493 213	67 598 333	17 772 792	2 952 394	20 725 186
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	441 792	0	441 792	0	0	0	0	0	0	441 792	0	441 792
10603	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
10701	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
10801	503 543	0	503 543	0	0	0	0	0	0	503 543	0	503 543
30109	4	176	180	1	3	4	0	8	8	3	181	184
30111	0	250	250	0	5	5	0	13	13	0	258	258
30126	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30223	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30226	0	0	0	53	0	53	5 000	0	5 000	4 947	0	4 947
30232	453	74	527	17 304	2 986	20 290	16 857	2 912	19 769	6	0	6
30301	29 481	11 185	40 666	706 879	209 063	915 942	679 768	210 109	889 877	2 370	12 231	14 601
30305	3 345 768	754 843	4 100 611	197 740	45 800	243 540	186 495	59 531	246 026	3 334 523	768 574	4 103 097
31205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31302	40 000	0	40 000	312 000	0	312 000	272 000	0	272 000	0	0	0
31303	17 000	0	17 000	57 000	0	57 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31306	0	32 061	32 061	0	568	568	0	1 640	1 640	0	33 133	33 133
31502	0	0	0	60 698	0	60 698	60 698	0	60 698	0	0	0
31503	0	0	0	43 507	0	43 507	43 507	0	43 507	0	0	0
31504	0	0	0	81 539	0	81 539	226 342	0	226 342	144 803	0	144 803
32901	2 140 874	0	2 140 874	11 547 545	0	11 547 545	11 395 578	0	11 395 578	1 988 907	0	1 988 907
40402	0	718	718	535	1 817	2 352	535	1 587	2 122	0	488	488
40502	277	0	277	1 756	0	1 756	2 275	0	2 275	796	0	796
40503	28 827	0	28 827	8 025	0	8 025	6 317	0	6 317	27 119	0	27 119
40602	104 033	0	104 033	6 403	0	6 403	7 296	0	7 296	104 926	0	104 926
40603	3 499	0	3 499	1 916	0	1 916	175	0	175	1 758	0	1 758
40701	132 668	0	132 668	575 498	2 636	578 134	556 971	2 636	559 607	114 141	0	114 141
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Итого по пассиву (баланс)	17 947 586	2 883 429	20 831 015	29 759 991	5 254 250	35 014 241	29 714 997	5 193 415	34 908 412	17 902 592	2 822 594	20 725 186
В. Внебалансовые счета
Актив
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99998	8 590 482	0	8 590 482	1 514 993	0	1 514 993	1 921 375	0	1 921 375	8 184 100	0	8 184 100
Итого по активу (баланс)	19 708 354	2 266 362	21 974 716	1 960 386	386 787	2 347 173	2 256 249	215 851	2 472 100	19 412 491	2 437 298	21 849 789
Пассив
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91317	106 446	5 160	111 606	70 233	629	70 862	90 899	434	91 333	127 112	4 965	132 077
91318	34 793	0	34 793	0	0	0	0	0	0	34 793	0	34 793
91319	43 284	0	43 284	2 695	0	2 695	117	0	117	40 706	0	40 706
91507	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0	3 302	0	3 302
99999	13 384 234	0	13 384 234	544 830	0	544 830	826 285	0	826 285	13 665 689	0	13 665 689
Итого по пассиву (баланс)	21 778 010	196 706	21 974 716	2 172 044	296 974	2 469 018	2 040 908	303 183	2 344 091	21 646 874	202 915	21 849 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	95 954	6 476	102 430	7 972 714	491 130	8 463 844	7 968 537	497 010	8 465 547	100 131	596	100 727
93201	0	0	0	50 612	0	50 612	50 612	0	50 612	0	0	0
93801	235	0	235	3 698	0	3 698	3 933	0	3 933	0	0	0
93803	0	0	0	597 302	0	597 302	597 302	0	597 302	0	0	0
Итого по активу (баланс)	96 189	6 476	102 665	8 624 326	491 130	9 115 456	8 620 384	497 010	9 117 394	100 131	596	100 727
Пассив
96001	6 481	96 184	102 665	388 265	1 882 696	2 270 961	382 381	1 886 574	2 268 955	597	100 062	100 659
96201	0	0	0	6 849 124	0	6 849 124	6 849 124	0	6 849 124	0	0	0
96801	0	0	0	5 637	0	5 637	5 705	0	5 705	68	0	68
96803	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 481	96 184	102 665	7 243 040	1 882 696	9 125 736	7 237 224	1 886 574	9 123 798	665	100 062	100 727
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	4 445 258,1690	0	0	4 328 475,0000	0	0	4 239 970,0000	0	0	4 533 763,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	4 445 266,1690	0	0	4 328 475,0000	0	0	4 239 970,0000	0	0	4 533 771,1690
Пассив
98040	0	0	2 373 966,2053	0	0	2 298 620,0000	0	0	2 303 125,0000	0	0	2 378 471,2053
98050	0	0	1 626 299,9637	0	0	1 841 350,0000	0	0	1 907 350,0000	0	0	1 692 299,9637
98070	0	0	445 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	118 000,0000	0	0	463 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 445 266,1690	0	0	4 239 970,0000	0	0	4 328 475,0000	0	0	4 533 771,1690

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