Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 881	0	6 881	5 896	0	5 896	983	0	983	11 794	0	11 794
20202	38 443	82 420	120 863	1 312 951	309 391	1 622 342	1 296 275	302 773	1 599 048	55 119	89 038	144 157
20208	16 569	0	16 569	83 070	0	83 070	82 765	0	82 765	16 874	0	16 874
20209	30 167	0	30 167	1 383 334	24 799	1 408 133	1 370 928	24 799	1 395 727	42 573	0	42 573
30102	154 030	0	154 030	11 848 189	0	11 848 189	11 828 583	0	11 828 583	173 636	0	173 636
30110	40 301	11 573	51 874	550 207	25 912	576 119	551 950	24 141	576 091	38 558	13 344	51 902
30114	0	274 535	274 535	0	292 718	292 718	0	314 743	314 743	0	252 510	252 510
30202	41 955	0	41 955	1 096	0	1 096	0	0	0	43 051	0	43 051
30204	25 468	0	25 468	690	0	690	0	0	0	26 158	0	26 158
30215	463	2 157	2 620	37	61	98	500	1 023	1 523	0	1 195	1 195
30233	0	0	0	183 688	10 462	194 150	183 577	10 462	194 039	111	0	111
30235	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30302	0	0	0	37 223	63 015	100 238	37 223	63 015	100 238	0	0	0
30306	196 460	80 834	277 294	570 752	169 962	740 714	524 644	161 240	685 884	242 568	89 556	332 124
30413	0	0	0	468 669	0	468 669	468 669	0	468 669	0	0	0
30424	0	0	0	468 843	0	468 843	468 843	0	468 843	0	0	0
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
32002	40 000	0	40 000	1 945 000	0	1 945 000	1 985 000	0	1 985 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	370 000	0	370 000	30 000	0	30 000
32010	0	321	321	0	17	17	0	6	6	0	332	332
32201	0	0	0	1 524	2 680	4 204	1 162	1 592	2 754	362	1 088	1 450
44604	0	0	0	3 091	0	3 091	0	0	0	3 091	0	3 091
45106	26 400	0	26 400	0	0	0	1 450	0	1 450	24 950	0	24 950
45107	189 313	0	189 313	0	0	0	760	0	760	188 553	0	188 553
45108	100 501	0	100 501	0	0	0	3 032	0	3 032	97 469	0	97 469
45201	147 767	0	147 767	728 623	0	728 623	764 952	0	764 952	111 438	0	111 438
45203	159	0	159	3 872	0	3 872	159	0	159	3 872	0	3 872
45204	267 108	6 609	273 717	256 736	234	256 970	286 525	6 843	293 368	237 319	0	237 319
45205	413 982	0	413 982	321 349	4 389	325 738	228 232	74	228 306	507 099	4 315	511 414
45206	548 889	469 327	1 018 216	5 370	22 131	27 501	56 509	8 410	64 919	497 750	483 048	980 798
45207	1 171 937	580 717	1 752 654	58 927	173 252	232 179	119 662	129 303	248 965	1 111 202	624 666	1 735 868
45208	52 516	0	52 516	3 000	0	3 000	0	0	0	55 516	0	55 516
45504	8 695	0	8 695	0	0	0	495	0	495	8 200	0	8 200
45505	5 663	6 412	12 075	2 160	340	2 500	1 479	114	1 593	6 344	6 638	12 982
45506	87 129	105 698	192 827	1 000	4 698	5 698	2 124	1 904	4 028	86 005	108 492	194 497
45507	64 233	0	64 233	0	0	0	1 499	0	1 499	62 734	0	62 734
45509	551	0	551	1 172	0	1 172	999	0	999	724	0	724
45812	138 231	4 594	142 825	15 050	200	15 250	24 478	82	24 560	128 803	4 712	133 515
45815	829	0	829	237	0	237	229	0	229	837	0	837
45912	444	0	444	202	0	202	73	0	73	573	0	573
45915	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
47404	0	0	0	3 209 409	157 817	3 367 226	3 209 409	157 817	3 367 226	0	0	0
47408	0	0	0	337 651	209 766	547 417	337 651	209 766	547 417	0	0	0
47415	2 001	0	2 001	478	0	478	14	0	14	2 465	0	2 465
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	608	0	608	503	0	503	509	0	509	602	0	602
47427	234	27	261	463	32	495	294	0	294	403	59	462
50205	216 493	0	216 493	1 398	0	1 398	0	0	0	217 891	0	217 891
50207	870 475	0	870 475	3 817 148	0	3 817 148	3 936 782	0	3 936 782	750 841	0	750 841
50208	0	0	0	40 583	0	40 583	805	0	805	39 778	0	39 778
50218	776 457	0	776 457	3 864 454	0	3 864 454	3 706 262	0	3 706 262	934 649	0	934 649
50221	14 960	0	14 960	277	0	277	4 160	0	4 160	11 077	0	11 077
50705	51 890	0	51 890	0	0	0	0	0	0	51 890	0	51 890
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50721	8 032	0	8 032	1 772	0	1 772	0	0	0	9 804	0	9 804
60102	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60302	1 982	0	1 982	131	0	131	2 062	0	2 062	51	0	51
60308	849	3	852	315	0	315	515	3	518	649	0	649
60310	44	0	44	47	0	47	47	0	47	44	0	44
60312	6 217	0	6 217	10 477	0	10 477	11 304	0	11 304	5 390	0	5 390
60314	26	412	438	0	0	0	13	206	219	13	206	219
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60401	103 423	0	103 423	261	0	261	0	0	0	103 684	0	103 684
60701	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	88	0	88	91	0	91	147	0	147	32	0	32
61008	2 110	0	2 110	1 119	0	1 119	1 562	0	1 562	1 667	0	1 667
61009	1 837	0	1 837	761	0	761	667	0	667	1 931	0	1 931
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	73 488	0	73 488	73 488	0	73 488	0	0	0
61403	4 519	0	4 519	378	0	378	367	0	367	4 530	0	4 530
70606	1 882 268	0	1 882 268	246 072	0	246 072	657	0	657	2 127 683	0	2 127 683
70608	1 075 790	0	1 075 790	114 683	0	114 683	0	0	0	1 190 473	0	1 190 473
70611	16 461	0	16 461	4 518	0	4 518	0	0	0	20 979	0	20 979
Итого по активу (баланс)	8 859 929	1 628 204	10 488 133	32 407 725	1 472 012	33 879 737	31 969 903	1 418 362	33 388 265	9 297 751	1 681 854	10 979 605
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	23 018	0	23 018	4 160	0	4 160	2 023	0	2 023	20 881	0	20 881
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	293 925	0	293 925	0	0	0	0	0	0	293 925	0	293 925
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30219	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30232	432	233	665	49 187	19 360	68 547	49 005	19 339	68 344	250	212	462
30236	0	0	0	1 658	7	1 665	1 658	7	1 665	0	0	0
30301	0	0	0	37 223	63 015	100 238	37 223	63 015	100 238	0	0	0
30305	196 460	80 834	277 294	524 644	161 240	685 884	570 752	169 962	740 714	242 568	89 556	332 124
31302	30 000	0	30 000	1 985 000	0	1 985 000	1 955 000	0	1 955 000	0	0	0
31303	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32901	631 507	0	631 507	2 977 423	0	2 977 423	3 094 633	0	3 094 633	748 717	0	748 717
40502	0	0	0	3 173	0	3 173	3 176	0	3 176	3	0	3
40701	22 082	0	22 082	155 582	121	155 703	151 768	121	151 889	18 268	0	18 268
40702	1 280 479	123 171	1 403 650	8 550 272	475 665	9 025 937	8 443 645	488 642	8 932 287	1 173 852	136 148	1 310 000
40703	74 999	818	75 817	136 659	661	137 320	94 795	655	95 450	33 135	812	33 947
40802	25 477	2 217	27 694	65 644	2 811	68 455	62 471	1 717	64 188	22 304	1 123	23 427
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	4 439	224	4 663	5 608	4 518	10 126	2 393	4 294	6 687	1 224	0	1 224
40817	200 361	65 559	265 920	308 406	79 133	387 539	330 423	97 218	427 641	222 378	83 644	306 022
40820	2 401	1 529	3 930	4 635	1 389	6 024	5 087	1 058	6 145	2 853	1 198	4 051
40821	6 766	0	6 766	16 080	0	16 080	10 765	0	10 765	1 451	0	1 451
40901	6 220	0	6 220	6 220	0	6 220	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40902	0	62 129	62 129	0	1 121	1 121	0	2 712	2 712	0	63 720	63 720
40905	0	0	0	6 590	0	6 590	6 590	0	6 590	0	0	0
40906	10 587	0	10 587	532 649	0	532 649	555 940	0	555 940	33 878	0	33 878
40909	0	0	0	2 797	1 283	4 080	2 797	1 283	4 080	0	0	0
40910	0	0	0	555	1 240	1 795	555	1 240	1 795	0	0	0
40911	63	0	63	15 733	0	15 733	16 402	0	16 402	732	0	732
40912	0	0	0	2 993	4 932	7 925	2 993	4 932	7 925	0	0	0
40913	0	0	0	2 852	13 634	16 486	2 852	13 634	16 486	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000
42105	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	17 673	44 885	62 558	0	795	795	0	2 378	2 378	17 673	46 468	64 141
42301	2 495	1 717	4 212	223	38	261	221	1 496	1 717	2 493	3 175	5 668
42302	0	321	321	0	333	333	0	345	345	0	333	333
42303	18 924	6 058	24 982	32 662	6 536	39 198	18 685	478	19 163	4 947	0	4 947
42304	10 536	435	10 971	3 969	10	3 979	5 465	146	5 611	12 032	571	12 603
42305	57 224	10 153	67 377	3 969	1 955	5 924	10 110	3 169	13 279	63 365	11 367	74 732
42306	625 569	502 282	1 127 851	32 556	36 268	68 824	57 668	55 570	113 238	650 681	521 584	1 172 265
42307	888 213	617 216	1 505 429	41 603	20 164	61 767	14 404	33 222	47 626	861 014	630 274	1 491 288
42309	562	823	1 385	0	14	14	0	41	41	562	850	1 412
42601	0	37	37	0	0	0	0	2	2	0	39	39
42604	0	0	0	0	1	1	0	2 260	2 260	0	2 259	2 259
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	250	3 590	3 840	2	476	478	52	928	980	300	4 042	4 342
42607	2 051	42 687	44 738	0	775	775	0	1 942	1 942	2 051	43 854	45 905
42609	6	24	30	0	0	0	0	1	1	6	25	31
45115	49 147	0	49 147	1 109	0	1 109	191	0	191	48 229	0	48 229
45215	383 169	0	383 169	123 778	0	123 778	99 676	0	99 676	359 067	0	359 067
45515	68 588	0	68 588	1 212	0	1 212	3 044	0	3 044	70 420	0	70 420
45818	90 421	0	90 421	7 657	0	7 657	26 784	0	26 784	109 548	0	109 548
45918	403	0	403	46	0	46	24	0	24	381	0	381
47403	0	0	0	3 288 274	0	3 288 274	3 288 274	0	3 288 274	0	0	0
47405	0	0	0	169 465	43 566	213 031	169 465	43 566	213 031	0	0	0
47407	0	0	0	352 823	194 399	547 222	352 823	194 399	547 222	0	0	0
47411	104 782	65 177	169 959	5 741	3 575	9 316	10 631	9 618	20 249	109 672	71 220	180 892
47414	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47416	233	0	233	90 541	0	90 541	90 497	0	90 497	189	0	189
47422	428	18	446	90	134	224	94	138	232	432	22	454
47425	7 846	0	7 846	49 648	0	49 648	62 458	0	62 458	20 656	0	20 656
47426	1 350	2 390	3 740	2 711	42	2 753	3 242	356	3 598	1 881	2 704	4 585
50220	6 855	0	6 855	957	0	957	5 896	0	5 896	11 794	0	11 794
52301	2 300	0	2 300	2 660	0	2 660	21 010	0	21 010	20 650	0	20 650
52304	20 950	0	20 950	20 650	0	20 650	0	0	0	300	0	300
52305	10 230	0	10 230	1 000	0	1 000	0	0	0	9 230	0	9 230
52306	8 360	0	8 360	360	0	360	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	20	0	20	113	0	113	530	0	530	437	0	437
52501	1 067	0	1 067	566	0	566	232	0	232	733	0	733
60301	3 485	0	3 485	8 538	0	8 538	8 454	0	8 454	3 401	0	3 401
60305	6 614	0	6 614	12 500	0	12 500	12 563	0	12 563	6 677	0	6 677
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	56	0	56	2	0	2	46	0	46	100	0	100
60311	73	0	73	88	0	88	88	0	88	73	0	73
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	1 978	0	1 978	24	0	24	1	0	1	1 955	0	1 955
60405	918	0	918	2	0	2	0	0	0	916	0	916
60601	38 657	0	38 657	0	0	0	290	0	290	38 947	0	38 947
60903	716	0	716	0	0	0	2	0	2	718	0	718
61304	521	0	521	106	0	106	89	0	89	504	0	504
70601	2 039 986	0	2 039 986	236	0	236	262 734	0	262 734	2 302 484	0	2 302 484
70603	1 064 645	0	1 064 645	0	0	0	113 734	0	113 734	1 178 379	0	1 178 379
Итого по пассиву (баланс)	8 853 592	1 634 541	10 488 133	20 198 640	1 139 218	21 337 858	20 609 438	1 219 892	21 829 330	9 264 390	1 715 215	10 979 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
90901	263 516	3 051	266 567	53 407	161	53 568	17 393	162	17 555	299 530	3 050	302 580
90902	148 685	4 412	153 097	11 142	216	11 358	10 759	1 896	12 655	149 068	2 732	151 800
90907	6 220	0	6 220	0	0	0	6 220	0	6 220	0	0	0
91202	37 181	128 504	165 685	1 361	5 610	6 971	3 660	2 319	5 979	34 882	131 795	166 677
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	15 185 154	2 984 081	18 169 235	1 184 429	562 444	1 746 873	1 352 557	360 033	1 712 590	15 017 026	3 186 492	18 203 518
91501	5 173	0	5 173	391	0	391	391	0	391	5 173	0	5 173
91604	1 284	0	1 284	181	0	181	68	0	68	1 397	0	1 397
91704	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91802	14 173	4 915	19 088	0	246	246	10	87	97	14 163	5 074	19 237
91803	523	0	523	5	1	6	0	0	0	528	1	529
99998	6 229 032	0	6 229 032	2 218 223	0	2 218 223	2 009 613	0	2 009 613	6 437 642	0	6 437 642
Итого по активу (баланс)	21 891 281	3 124 963	25 016 244	3 472 800	568 678	4 041 478	3 404 332	364 497	3 768 829	21 959 749	3 329 144	25 288 893
Пассив
91003	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
91004	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
91311	18 890	0	18 890	1 360	0	1 360	0	0	0	17 530	0	17 530
91312	5 437 098	27 883	5 464 981	301 261	495	301 756	302 487	1 477	303 964	5 438 324	28 865	5 467 189
91315	260 086	961	261 047	63 069	16	63 085	70 809	51	70 860	267 826	996	268 822
91316	92	0	92	344 819	0	344 819	363 730	0	363 730	19 003	0	19 003
91317	61 684	1 025	62 709	1 290 067	6 741	1 296 808	1 471 106	6 778	1 477 884	242 723	1 062	243 785
91507	421 299	0	421 299	0	0	0	0	0	0	421 299	0	421 299
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	18 787 212	0	18 787 212	1 758 244	0	1 758 244	1 822 283	0	1 822 283	18 851 251	0	18 851 251
Итого по пассиву (баланс)	24 986 375	29 869	25 016 244	3 760 606	7 252	3 767 858	4 032 201	8 306	4 040 507	25 257 970	30 923	25 288 893
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	7 612	7 612	2 539 553	152 398	2 691 951	2 539 553	110 584	2 650 137	0	49 426	49 426
93801	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	7 612	7 612	2 540 074	152 398	2 692 472	2 540 074	110 584	2 650 658	0	49 426	49 426
Пассив
96001	7 591	0	7 591	110 003	0	110 003	151 771	0	151 771	49 359	0	49 359
96201	0	0	0	2 539 554	0	2 539 554	2 539 554	0	2 539 554	0	0	0
96801	21	0	21	336	0	336	382	0	382	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	7 612	0	7 612	2 649 893	0	2 649 893	2 691 707	0	2 691 707	49 426	0	49 426
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 646 777,0000	0	0	3 884 795,0000	0	0	3 965 145,0000	0	0	1 566 427,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 646 787,0000	0	0	3 884 795,0000	0	0	3 965 147,0000	0	0	1 566 435,0000
Пассив
98050	0	0	585 190,0000	0	0	135 145,0000	0	0	164 145,0000	0	0	614 190,0000
98070	0	0	1 061 597,0000	0	0	4 083 438,0000	0	0	3 974 086,0000	0	0	952 245,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 646 787,0000	0	0	4 248 583,0000	0	0	4 168 231,0000	0	0	1 566 435,0000

Страница была полезной?