Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 510	6 106	56 616	359 864	1 561	361 425	391 126	3 326	394 452	19 248	4 341	23 589
20208	6 110	0	6 110	12 900	0	12 900	7 910	0	7 910	11 100	0	11 100
20209	0	0	0	291 472	0	291 472	291 472	0	291 472	0	0	0
30102	34 551	0	34 551	5 498 337	0	5 498 337	5 497 850	0	5 497 850	35 038	0	35 038
30110	6 197	214 810	221 007	17 706	268 611	286 317	18 381	261 381	279 762	5 522	222 040	227 562
30202	19 838	0	19 838	0	0	0	672	0	672	19 166	0	19 166
30204	4 046	0	4 046	1 301	0	1 301	0	0	0	5 347	0	5 347
30233	338	0	338	24 180	7	24 187	24 384	7	24 391	134	0	134
30235	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
30302	10 391	13 732	24 123	837	371	1 208	644	282	926	10 584	13 821	24 405
30306	222 159	11 618	233 777	1 900	2 201	4 101	5 000	205	5 205	219 059	13 614	232 673
30602	20	0	20	972	0	972	983	0	983	9	0	9
32002	30 000	0	30 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32201	0	4 964	4 964	0	145	145	0	188	188	0	4 921	4 921
45107	99 960	0	99 960	0	0	0	1 100	0	1 100	98 860	0	98 860
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	0	0	0	8 785	0	8 785	4 792	0	4 792	3 993	0	3 993
45203	12 150	0	12 150	205 400	0	205 400	207 750	0	207 750	9 800	0	9 800
45204	114 580	0	114 580	77 516	0	77 516	59 080	0	59 080	133 016	0	133 016
45205	156 917	0	156 917	26 530	0	26 530	68 251	0	68 251	115 196	0	115 196
45206	150 300	2 182	152 482	22 500	54	22 554	53 800	33	53 833	119 000	2 203	121 203
45207	413 459	102 785	516 244	32 400	2 694	35 094	44 047	2 416	46 463	401 812	103 063	504 875
45208	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45407	2 408	0	2 408	0	0	0	79	0	79	2 329	0	2 329
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	700	0	700	2 300	0	2 300
45505	47 193	0	47 193	11 730	0	11 730	947	0	947	57 976	0	57 976
45506	107 122	0	107 122	8 550	0	8 550	1 789	0	1 789	113 883	0	113 883
45507	7 341	0	7 341	0	0	0	271	0	271	7 070	0	7 070
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	17 218	8 117	25 335	29 283	237	29 520	0	308	308	46 501	8 046	54 547
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	29 272	0	29 272	292	0	292	27 792	0	27 792	1 772	0	1 772
45912	380	0	380	22	0	22	11	0	11	391	0	391
45914	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
45915	744	0	744	646	0	646	1 187	0	1 187	203	0	203
47408	0	0	0	2 826 839	3 001 481	5 828 320	2 826 839	3 001 481	5 828 320	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	14 812	0	14 812	5 236	0	5 236	5 559	0	5 559	14 489	0	14 489
47427	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	137 077	0	137 077	1 178	0	1 178	165	0	165	138 090	0	138 090
50105	45 964	0	45 964	305	0	305	1 584	0	1 584	44 685	0	44 685
50106	70 299	0	70 299	557	0	557	11	0	11	70 845	0	70 845
50107	37 742	0	37 742	284	0	284	989	0	989	37 037	0	37 037
50121	6 135	0	6 135	237	0	237	193	0	193	6 179	0	6 179
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
51403	69 261	0	69 261	456	0	456	49 741	0	49 741	19 976	0	19 976
51404	9 916	0	9 916	4	0	4	9 920	0	9 920	0	0	0
51405	223 644	0	223 644	1 276	0	1 276	48 224	0	48 224	176 696	0	176 696
52503	620	0	620	1 471	0	1 471	170	0	170	1 921	0	1 921
60302	3 696	0	3 696	1	0	1	15	0	15	3 682	0	3 682
60306	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	759	0	759	2 690	0	2 690	1 621	0	1 621	1 828	0	1 828
60314	0	0	0	0	374	374	0	125	125	0	249	249
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	274 005	0	274 005	0	0	0	628	0	628	273 377	0	273 377
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	76	0	76	28	0	28	36	0	36	68	0	68
61008	9	0	9	190	0	190	192	0	192	7	0	7
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61209	0	0	0	29 213	0	29 213	29 213	0	29 213	0	0	0
61210	0	0	0	88 260	0	88 260	88 260	0	88 260	0	0	0
61403	447	0	447	70	0	70	91	0	91	426	0	426
70606	379 610	0	379 610	121 081	0	121 081	85	0	85	500 606	0	500 606
70607	7 781	0	7 781	202	0	202	220	0	220	7 763	0	7 763
70608	171 010	0	171 010	25 001	0	25 001	0	0	0	196 011	0	196 011
70611	2 314	0	2 314	339	0	339	0	0	0	2 653	0	2 653
Итого по активу (баланс)	3 037 192	364 315	3 401 507	10 346 043	3 277 736	13 623 779	10 361 778	3 269 752	13 631 530	3 021 457	372 299	3 393 756
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	96 968	0	96 968	0	0	0	0	0	0	96 968	0	96 968
30126	51	0	51	89	0	89	87	0	87	49	0	49
30232	6	3	9	30 168	2 434	32 602	30 197	2 433	32 630	35	2	37
30236	0	0	0	597	23	620	597	23	620	0	0	0
30301	10 391	13 732	24 123	644	282	926	837	371	1 208	10 584	13 821	24 405
30305	222 159	11 618	233 777	5 000	205	5 205	1 900	2 201	4 101	219 059	13 614	232 673
31302	150 000	0	150 000	1 125 000	0	1 125 000	995 000	0	995 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
32211	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
40502	69 367	0	69 367	80 387	0	80 387	17 483	0	17 483	6 463	0	6 463
40503	2 545	0	2 545	85	0	85	0	0	0	2 460	0	2 460
40603	10 113	0	10 113	16 021	0	16 021	17 232	1	17 233	11 324	1	11 325
40701	4 563	0	4 563	16 468	0	16 468	15 404	0	15 404	3 499	0	3 499
40702	593 790	162 850	756 640	4 750 897	625 103	5 376 000	4 886 823	627 829	5 514 652	729 716	165 576	895 292
40703	21 569	2 168	23 737	11 933	1 859	13 792	12 239	23	12 262	21 875	332	22 207
40802	5 066	117	5 183	47 188	237	47 425	45 705	223	45 928	3 583	103	3 686
40807	3 717	3	3 720	51	0	51	0	0	0	3 666	3	3 669
40817	45 248	5 615	50 863	110 261	9 525	119 786	110 401	8 814	119 215	45 388	4 904	50 292
40820	439	0	439	1 068	0	1 068	1 275	0	1 275	646	0	646
40821	1 465	0	1 465	36 389	0	36 389	36 003	0	36 003	1 079	0	1 079
40909	0	0	0	28	178	206	28	178	206	0	0	0
40911	204	0	204	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	204	0	204
40912	0	0	0	5	77	82	5	77	82	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	185 889	185 889	0	185 889	185 889	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	66	2	68	3	1	4	0	0	0	63	1	64
42304	206	226	432	0	10	10	0	92	92	206	308	514
42305	2 996	1 162	4 158	0	44	44	1 461	34	1 495	4 457	1 152	5 609
42306	340 171	165 069	505 240	48 380	8 610	56 990	83 236	13 089	96 325	375 027	169 548	544 575
42307	116 451	19 024	135 475	16 372	357	16 729	1 389	3 708	5 097	101 468	22 375	123 843
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	57	0	57	0	0	0	9	0	9	66	0	66
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	100	539	639	1	20	21	1	16	17	100	535	635
43704	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 010	0	1 010	11	0	11	0	0	0	999	0	999
45215	27 159	0	27 159	20 366	0	20 366	14 479	0	14 479	21 272	0	21 272
45415	471	0	471	8	0	8	0	0	0	463	0	463
45515	24 923	0	24 923	223	0	223	781	0	781	25 481	0	25 481
45818	85 229	0	85 229	27 593	0	27 593	14 413	0	14 413	72 049	0	72 049
45918	669	0	669	1 107	0	1 107	670	0	670	232	0	232
47405	0	0	0	0	1 046	1 046	0	1 046	1 046	0	0	0
47407	0	0	0	3 093 039	2 742 643	5 835 682	3 093 039	2 742 643	5 835 682	0	0	0
47411	5 784	1 013	6 797	2 383	234	2 617	3 880	744	4 624	7 281	1 523	8 804
47416	160	6	166	5 225	0	5 225	5 623	0	5 623	558	6	564
47422	336	0	336	877	0	877	577	0	577	36	0	36
47425	20 973	0	20 973	39 413	0	39 413	41 929	0	41 929	23 489	0	23 489
47426	983	0	983	1 419	313	1 732	527	313	840	91	0	91
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
51410	487	0	487	482	0	482	481	0	481	486	0	486
52304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
52306	24 022	0	24 022	15 000	0	15 000	16 890	0	16 890	25 912	0	25 912
52406	151 500	0	151 500	151 500	0	151 500	0	0	0	0	0	0
52501	79	0	79	59	0	59	60	0	60	80	0	80
60301	1 666	0	1 666	3 345	0	3 345	1 679	0	1 679	0	0	0
60305	10	0	10	4 209	0	4 209	4 208	0	4 208	9	0	9
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
60322	5	0	5	698	0	698	698	0	698	5	0	5
60324	93	0	93	0	0	0	200	0	200	293	0	293
60601	26 229	0	26 229	628	0	628	791	0	791	26 392	0	26 392
60903	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
70601	396 243	0	396 243	9	0	9	120 546	0	120 546	516 780	0	516 780
70602	1 119	0	1 119	219	0	219	237	0	237	1 137	0	1 137
70603	170 004	0	170 004	0	0	0	27 394	0	27 394	197 398	0	197 398
Итого по пассиву (баланс)	3 018 360	383 147	3 401 507	9 858 139	3 579 093	13 437 232	9 839 731	3 589 750	13 429 481	2 999 952	393 804	3 393 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 923	0	10 923	1 889	0	1 889	0	0	0	12 812	0	12 812
90901	775 889	0	775 889	3 715	0	3 715	2 189	0	2 189	777 415	0	777 415
90902	84 889	0	84 889	2 730	0	2 730	1 296	0	1 296	86 323	0	86 323
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 805	0	22 805	0	0	0	0	0	0	22 805	0	22 805
91414	2 874 653	433 277	3 307 930	38 750	11 598	50 348	56 050	11 361	67 411	2 857 353	433 514	3 290 867
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	2 977	5 716	8 693	753	166	919	663	216	879	3 067	5 666	8 733
91704	7 406	0	7 406	0	0	0	0	0	0	7 406	0	7 406
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 300 352	0	2 300 352	2 632 009	0	2 632 009	2 286 254	0	2 286 254	2 646 107	0	2 646 107
Итого по активу (баланс)	6 186 427	438 993	6 625 420	2 679 846	11 764	2 691 610	2 346 452	11 577	2 358 029	6 519 821	439 180	6 959 001
Пассив
91004	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91311	4 022	0	4 022	0	0	0	1 890	0	1 890	5 912	0	5 912
91312	1 807 694	86 748	1 894 442	74 453	3 292	77 745	213 653	2 531	216 184	1 946 894	85 987	2 032 881
91315	61 798	420	62 218	0	485	485	3 048	6 478	9 526	64 846	6 413	71 259
91316	6 518	0	6 518	5 000	0	5 000	0	0	0	1 518	0	1 518
91317	328 201	4 802	333 003	324 139	72	324 211	525 480	116	525 596	529 542	4 846	534 388
91507	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	4 325 068	0	4 325 068	71 775	0	71 775	59 601	0	59 601	4 312 894	0	4 312 894
Итого по пассиву (баланс)	6 533 450	91 970	6 625 420	475 996	3 849	479 845	804 301	9 125	813 426	6 861 755	97 246	6 959 001
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	18 710	18 710	181 388	2 987 360	3 168 748	181 388	2 985 032	3 166 420	0	21 038	21 038
93801	80	0	80	9 809	0	9 809	9 871	0	9 871	18	0	18
Итого по активу (баланс)	80	18 710	18 790	191 197	2 987 360	3 178 557	191 259	2 985 032	3 176 291	18	21 038	21 056
Пассив
96001	18 790	0	18 790	2 975 470	182 215	3 157 685	2 977 722	182 215	3 159 937	21 042	0	21 042
96801	0	0	0	8 341	0	8 341	8 355	0	8 355	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	18 790	0	18 790	2 983 811	182 215	3 166 026	2 986 077	182 215	3 168 292	21 056	0	21 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	284 742,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	284 742,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	284 770,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	284 761,0000
Пассив
98050	0	0	184 770,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	184 761,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	284 770,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	284 761,0000

Страница была полезной?