Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 514	82 950	174 464	480 840	83 742	564 582	453 332	78 311	531 643	119 022	88 381	207 403
20208	29 825	932	30 757	54 771	22	54 793	62 276	280	62 556	22 320	674	22 994
20209	0	0	0	168 730	0	168 730	168 730	0	168 730	0	0	0
20308	0	47	47	0	0	0	0	0	0	0	47	47
30102	742 724	0	742 724	29 361 958	0	29 361 958	29 887 868	0	29 887 868	216 814	0	216 814
30110	37 287	19 654	56 941	33 693	444 706	478 399	40 976	441 300	482 276	30 004	23 060	53 064
30114	0	322 836	322 836	0	4 499 578	4 499 578	0	4 539 273	4 539 273	0	283 141	283 141
30202	163 450	0	163 450	0	0	0	4 443	0	4 443	159 007	0	159 007
30204	147 061	0	147 061	0	0	0	10 063	0	10 063	136 998	0	136 998
30210	0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0
30215	200	97	297	0	3	3	0	4	4	200	96	296
30221	0	0	0	411 233	0	411 233	411 233	0	411 233	0	0	0
30233	786	21	807	72 599	1 767	74 366	72 852	1 774	74 626	533	14	547
30302	7 088 872	10 199 895	17 288 767	1 279 420	1 886 775	3 166 195	231 119	1 087 544	1 318 663	8 137 173	10 999 126	19 136 299
30306	6 024 539	10 112 804	16 137 343	3 061 794	2 082 884	5 144 678	1 426 634	565 708	1 992 342	7 659 699	11 629 980	19 289 679
30413	2 346	0	2 346	7 835 778	0	7 835 778	7 816 872	0	7 816 872	21 252	0	21 252
30424	18 579	0	18 579	25 515 629	0	25 515 629	25 515 166	0	25 515 166	19 042	0	19 042
30425	6 000	2 588	8 588	0	75	75	0	98	98	6 000	2 565	8 565
30602	853	0	853	0	0	0	3	0	3	850	0	850
32002	36 000	0	36 000	1 371 000	52 495	1 423 495	1 301 000	4 403	1 305 403	106 000	48 092	154 092
32003	0	0	0	727 000	13 129	740 129	727 000	13 129	740 129	0	0	0
32004	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	164 522	164 522	0	4 215	4 215	0	160 307	160 307
32201	0	3 623	3 623	0	106	106	0	138	138	0	3 591	3 591
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	120 599	0	120 599	34 513	0	34 513	154 427	0	154 427	685	0	685
45203	365	0	365	0	0	0	365	0	365	0	0	0
45204	562 429	28 634	591 063	709 399	19 149	728 548	398 947	21 348	420 295	872 881	26 435	899 316
45205	849 553	0	849 553	62 592	0	62 592	126 702	0	126 702	785 443	0	785 443
45206	3 981 084	200 162	4 181 246	119 100	55 947	175 047	644 124	100 894	745 018	3 456 060	155 215	3 611 275
45207	2 182 625	517 381	2 700 006	712 415	610 467	1 322 882	196 164	87 266	283 430	2 698 876	1 040 582	3 739 458
45208	835 177	534 838	1 370 015	0	15 599	15 599	5 347	22 376	27 723	829 830	528 061	1 357 891
45406	29 345	0	29 345	7 120	0	7 120	4 700	0	4 700	31 765	0	31 765
45407	77 773	0	77 773	300	0	300	5 385	0	5 385	72 688	0	72 688
45408	105 863	0	105 863	0	0	0	0	0	0	105 863	0	105 863
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	756	61 456	62 212	10 160	1 793	11 953	233	2 332	2 565	10 683	60 917	71 600
45506	54 723	0	54 723	11 470	0	11 470	3 691	0	3 691	62 502	0	62 502
45507	104 369	43 668	148 037	0	1 245	1 245	1 579	1 562	3 141	102 790	43 351	146 141
45509	7 639	21	7 660	8 137	342	8 479	8 289	20	8 309	7 487	343	7 830
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45812	857 107	92 183	949 290	44 185	2 690	46 875	159 240	3 499	162 739	742 052	91 374	833 426
45815	5 398	0	5 398	113	0	113	16	0	16	5 495	0	5 495
45912	31 180	13 938	45 118	601	757	1 358	7 500	2 020	9 520	24 281	12 675	36 956
45914	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	175	0	175	1	0	1	2	0	2	174	0	174
47002	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	0	0	24 594 118	1 050 144	25 644 262	24 594 118	1 050 144	25 644 262	0	0	0
47408	0	0	0	13 585 188	14 546 112	28 131 300	13 585 188	14 546 112	28 131 300	0	0	0
47415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47423	35 649	13 928	49 577	12 689 932	61 804	12 751 736	12 690 949	74 897	12 765 846	34 632	835	35 467
47427	19 702	2 783	22 485	93 383	12 476	105 859	86 246	11 962	98 208	26 839	3 297	30 136
50104	466 817	331 926	798 743	3 821 967	2 936 402	6 758 369	4 034 553	2 864 751	6 899 304	254 231	403 577	657 808
50106	140 436	0	140 436	24 070 061	0	24 070 061	23 998 080	0	23 998 080	212 417	0	212 417
50110	0	131 396	131 396	0	5 157 317	5 157 317	0	5 283 345	5 283 345	0	5 368	5 368
50118	1 667 632	1 231 187	2 898 819	27 484 050	7 971 021	35 455 071	26 205 978	7 898 079	34 104 057	2 945 704	1 304 129	4 249 833
50121	9 429	0	9 429	11 585	0	11 585	8 845	0	8 845	12 169	0	12 169
50311	17 433	0	17 433	367	0	367	0	0	0	17 800	0	17 800
50605	5 428	0	5 428	0	0	0	0	0	0	5 428	0	5 428
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51401	0	0	0	0	162 135	162 135	0	162 135	162 135	0	0	0
51403	0	163 019	163 019	0	707	707	0	163 726	163 726	0	0	0
51404	25 035	0	25 035	221	0	221	0	0	0	25 256	0	25 256
51409	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
52503	33 039	40 534	73 573	6 250	1 184	7 434	2 723	2 400	5 123	36 566	39 318	75 884
60202	10	0	10	0	0	0	8	0	8	2	0	2
60204	0	85	85	0	2	2	0	1	1	0	86	86
60302	7 465	0	7 465	194	0	194	5 517	0	5 517	2 142	0	2 142
60306	0	0	0	6 756	0	6 756	1 863	0	1 863	4 893	0	4 893
60308	262	0	262	379	0	379	380	0	380	261	0	261
60310	2 390	0	2 390	1 686	0	1 686	1 828	0	1 828	2 248	0	2 248
60312	17 113	0	17 113	15 204	0	15 204	13 094	0	13 094	19 223	0	19 223
60314	0	371	371	0	820	820	0	665	665	0	526	526
60323	2	0	2	187	0	187	183	0	183	6	0	6
60401	610 095	0	610 095	101	0	101	21	0	21	610 175	0	610 175
60701	6 558	0	6 558	312	0	312	101	0	101	6 769	0	6 769
60702	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	183	0	183	16	0	16	70	0	70	129	0	129
61008	3 773	0	3 773	582	0	582	1 185	0	1 185	3 170	0	3 170
61009	1 057	0	1 057	1 144	0	1 144	947	0	947	1 254	0	1 254
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	557 484	352 909	910 393	557 484	352 909	910 393	0	0	0
61403	11 159	0	11 159	3 895	0	3 895	710	0	710	14 344	0	14 344
70606	3 722 549	0	3 722 549	311 620	0	311 620	798	0	798	4 033 371	0	4 033 371
70607	11 001	0	11 001	7 012	0	7 012	8 928	0	8 928	9 085	0	9 085
70608	10 404 186	0	10 404 186	1 657 815	0	1 657 815	0	0	0	12 062 001	0	12 062 001
70611	24 958	0	24 958	18 619	0	18 619	0	0	0	43 577	0	43 577
Итого по активу (баланс)	41 606 036	24 152 957	65 758 993	181 152 310	42 190 826	223 343 136	175 763 715	39 388 620	215 152 335	46 994 631	26 955 163	73 949 794
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	1 009 800	0	1 009 800
10601	87 975	0	87 975	0	0	0	0	0	0	87 975	0	87 975
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	467 128	0	467 128	0	0	0	0	0	0	467 128	0	467 128
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	158 019	54 114	212 133	3 900 533	38 180	3 938 713	3 812 715	37 530	3 850 245	70 201	53 464	123 665
30111	752	0	752	30 834	0	30 834	31 014	0	31 014	932	0	932
30220	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
30232	244	0	244	58 019	8 594	66 613	57 859	8 598	66 457	84	4	88
30236	0	36	36	98 915	10 026	108 941	98 915	9 990	108 905	0	0	0
30301	7 088 872	10 199 895	17 288 767	231 119	1 087 544	1 318 663	1 279 420	1 886 775	3 166 195	8 137 173	10 999 126	19 136 299
30305	6 024 539	10 112 804	16 137 343	1 426 634	565 708	1 992 342	3 061 794	2 082 884	5 144 678	7 659 699	11 629 980	19 289 679
30601	1 582	0	1 582	285 901	0	285 901	286 560	0	286 560	2 241	0	2 241
30606	1	0	1	0	0	0	5 684	0	5 684	5 685	0	5 685
31302	1 206 000	32 345	1 238 345	7 520 000	161 675	7 681 675	6 724 000	129 330	6 853 330	410 000	0	410 000
31303	90 000	0	90 000	3 622 000	0	3 622 000	3 712 000	32 061	3 744 061	180 000	32 061	212 061
31304	194 000	0	194 000	574 000	0	574 000	520 000	0	520 000	140 000	0	140 000
31305	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	31 933	0	31 933	14 466	0	14 466	0	0	0	17 467	0	17 467
31309	657 012	110 509	767 521	9 797	4 195	13 992	0	3 225	3 225	647 215	109 539	756 754
31409	0	313 715	313 715	0	9 914	9 914	0	8 745	8 745	0	312 546	312 546
31502	76 772	0	76 772	1 330 220	0	1 330 220	1 302 071	0	1 302 071	48 623	0	48 623
31503	0	0	0	336 788	0	336 788	378 322	0	378 322	41 534	0	41 534
31504	0	0	0	126 344	0	126 344	126 344	0	126 344	0	0	0
32015	0	0	0	9 495	0	9 495	9 495	0	9 495	0	0	0
32901	2 329 634	0	2 329 634	26 410 617	0	26 410 617	27 453 031	0	27 453 031	3 372 048	0	3 372 048
40502	530 153	3 611	533 764	651 598	74 247	725 845	578 333	73 715	652 048	456 888	3 079	459 967
40602	2 037	0	2 037	67 323	0	67 323	66 868	0	66 868	1 582	0	1 582
40701	2 858	146	3 004	2 771	1 902	4 673	3 053	2 902	5 955	3 140	1 146	4 286
40702	1 167 097	217 224	1 384 321	16 807 121	3 607 432	20 414 553	17 135 258	3 578 782	20 714 040	1 495 234	188 574	1 683 808
40703	11 657	1 031	12 688	9 538	294	9 832	9 782	352	10 134	11 901	1 089	12 990
40802	22 072	0	22 072	79 292	2 511	81 803	78 742	2 511	81 253	21 522	0	21 522
40807	2 451	17 369	19 820	62 575	103 347	165 922	61 993	100 950	162 943	1 869	14 972	16 841
40817	85 534	9 306	94 840	204 415	27 795	232 210	212 772	29 550	242 322	93 891	11 061	104 952
40820	638	108	746	380	3	383	268	47	315	526	152	678
40821	236	0	236	14 849	0	14 849	14 902	0	14 902	289	0	289
40905	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40909	0	0	0	161	332	493	161	332	493	0	0	0
40910	0	1 642	1 642	207	2 638	2 845	207	1 650	1 857	0	654	654
40911	4	0	4	2 593	0	2 593	2 589	0	2 589	0	0	0
40912	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40913	0	0	0	11	392	403	11	392	403	0	0	0
41502	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000
41803	1 000	0	1 000	21 600	0	21 600	30 600	0	30 600	10 000	0	10 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	85 100	0	85 100	1 833 250	32 251	1 865 501	1 802 875	64 312	1 867 187	54 725	32 061	86 786
42103	62 000	0	62 000	53 400	0	53 400	12 790	0	12 790	21 390	0	21 390
42104	41 750	0	41 750	31 450	0	31 450	34 650	0	34 650	44 950	0	44 950
42105	127 950	799	128 749	671 000	446	671 446	1 130 550	16	1 130 566	587 500	369	587 869
42106	226 221	95 898	322 119	40 201	17 875	58 076	48 420	2 364	50 784	234 440	80 387	314 827
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 205	11 947	27 152	282 828	64 772	347 600	284 539	65 454	349 993	16 916	12 629	29 545
42302	6 000	0	6 000	8 542	0	8 542	5 019	0	5 019	2 477	0	2 477
42303	64 614	3 024	67 638	54 541	3 267	57 808	8 086	2 970	11 056	18 159	2 727	20 886
42304	74 146	6 324	80 470	42 423	2 351	44 774	52 114	1 483	53 597	83 837	5 456	89 293
42305	113 964	25 974	139 938	29 805	6 680	36 485	40 156	3 951	44 107	124 315	23 245	147 560
42306	1 445 790	1 074 153	2 519 943	387 272	216 043	603 315	633 592	245 763	879 355	1 692 110	1 103 873	2 795 983
42307	52 197	66 959	119 156	4 406	3 599	8 005	14 883	13 888	28 771	62 674	77 248	139 922
42505	65 000	977 963	1 042 963	0	987 188	987 188	0	13 793	13 793	65 000	4 568	69 568
42506	0	388 141	388 141	0	41 726	41 726	0	1 025 648	1 025 648	0	1 372 063	1 372 063
42507	100 000	239 354	339 354	0	9 086	9 086	0	6 986	6 986	100 000	237 254	337 254
42601	26	411	437	18 786	15	18 801	18 785	12	18 797	25	408	433
42604	5 197	0	5 197	82	0	82	162	0	162	5 277	0	5 277
42606	715	2 272	2 987	0	35	35	7	56	63	722	2 293	3 015
43702	0	0	0	29 672	0	29 672	29 672	0	29 672	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	523	0	523	523	0	523
45215	228 180	0	228 180	74 544	0	74 544	94 131	0	94 131	247 767	0	247 767
45415	1 293	0	1 293	0	0	0	3	0	3	1 296	0	1 296
45515	3 314	0	3 314	117	0	117	2 522	0	2 522	5 719	0	5 719
45818	951 793	0	951 793	23 525	0	23 525	200	0	200	928 468	0	928 468
45918	28 673	0	28 673	494	0	494	215	0	215	28 394	0	28 394
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47403	0	0	0	23 901 710	0	23 901 710	23 901 710	0	23 901 710	0	0	0
47407	0	0	0	13 650 230	14 474 827	28 125 057	13 650 230	14 474 827	28 125 057	0	0	0
47411	21 740	15 079	36 819	15 178	5 483	20 661	16 527	7 110	23 637	23 089	16 706	39 795
47416	671	0	671	31 223	4 167	35 390	30 977	4 806	35 783	425	639	1 064
47422	25	0	25	12 691 014	0	12 691 014	12 691 014	0	12 691 014	25	0	25
47425	95 448	0	95 448	40 712	0	40 712	43 289	0	43 289	98 025	0	98 025
47426	25 574	3 148	28 722	26 205	7 804	34 009	27 562	13 085	40 647	26 931	8 429	35 360
50120	3 368	0	3 368	7 509	0	7 509	6 512	0	6 512	2 371	0	2 371
50319	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50407	5 803	0	5 803	0	0	0	367	0	367	6 170	0	6 170
50408	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50620	1 164	0	1 164	132	0	132	0	0	0	1 032	0	1 032
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51410	670	0	670	0	0	0	1	0	1	671	0	671
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52303	0	0	0	0	0	0	606	0	606	606	0	606
52304	69 093	16 287	85 380	40 000	618	40 618	44 641	475	45 116	73 734	16 144	89 878
52305	195 270	0	195 270	0	0	0	55 000	0	55 000	250 270	0	250 270
52306	24 922	14 491	39 413	0	550	550	0	423	423	24 922	14 364	39 286
52307	53 857	138 281	192 138	0	5 249	5 249	0	4 036	4 036	53 857	137 068	190 925
52406	3 232	0	3 232	42 032	0	42 032	40 000	0	40 000	1 200	0	1 200
52501	13 620	0	13 620	0	0	0	16 245	0	16 245	29 865	0	29 865
60206	10	0	10	8	0	8	0	0	0	2	0	2
60301	7 374	0	7 374	32 421	0	32 421	28 575	0	28 575	3 528	0	3 528
60305	11 685	0	11 685	26 060	0	26 060	18 162	0	18 162	3 787	0	3 787
60307	243	0	243	195	0	195	168	0	168	216	0	216
60309	13	0	13	1 462	0	1 462	1 460	0	1 460	11	0	11
60311	831	0	831	6 978	0	6 978	7 102	0	7 102	955	0	955
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60320	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
60322	2 492	0	2 492	2 963	0	2 963	2 962	0	2 962	2 491	0	2 491
60324	8 786	0	8 786	0	0	0	186	0	186	8 972	0	8 972
60601	44 100	0	44 100	1 816	0	1 816	4 197	0	4 197	46 481	0	46 481
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61304	11 546	0	11 546	7 897	0	7 897	9 268	0	9 268	12 917	0	12 917
70601	3 962 636	0	3 962 636	403	0	403	339 768	0	339 768	4 302 001	0	4 302 001
70602	7 593	0	7 593	8 345	0	8 345	10 297	0	10 297	9 545	0	9 545
70603	10 260 809	0	10 260 809	0	0	0	1 655 247	0	1 655 247	11 916 056	0	11 916 056
70613	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
Итого по пассиву (баланс)	41 604 633	24 154 360	65 758 993	118 094 725	21 590 956	139 685 681	123 934 508	23 941 974	147 876 482	47 444 416	26 505 378	73 949 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	102 246	0	102 246	0	0	0	42 032	0	42 032	60 214	0	60 214
90901	730 500	0	730 500	208 144	0	208 144	147 763	0	147 763	790 881	0	790 881
90902	906 488	1 542	908 030	64 147	6	64 153	453 271	1 548	454 819	517 364	0	517 364
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	148 430	161 725	310 155	1 149	701	1 850	0	162 426	162 426	149 579	0	149 579
91412	688 946	0	688 946	0	0	0	24 264	0	24 264	664 682	0	664 682
91414	12 373 986	2 294 839	14 668 825	911 507	605 450	1 516 957	828 510	332 862	1 161 372	12 456 983	2 567 427	15 024 410
91416	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
91501	36 239	0	36 239	50 635	0	50 635	30 792	0	30 792	56 082	0	56 082
91604	137 169	40 245	177 414	7 080	5 387	12 467	3 340	3 616	6 956	140 909	42 016	182 925
91704	35 026	0	35 026	0	0	0	0	0	0	35 026	0	35 026
91802	32 816	0	32 816	0	0	0	0	0	0	32 816	0	32 816
91803	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
99998	15 694 222	0	15 694 222	3 609 873	0	3 609 873	3 821 630	0	3 821 630	15 482 465	0	15 482 465
Итого по активу (баланс)	30 918 086	2 498 351	33 416 437	4 852 579	611 544	5 464 123	5 351 602	500 452	5 852 054	30 419 063	2 609 443	33 028 506
Пассив
91311	109 756	19 428	129 184	35 200	743	35 943	0	572	572	74 556	19 257	93 813
91312	11 134 905	297 167	11 432 072	1 567 811	19 698	1 587 509	724 339	339 280	1 063 619	10 291 433	616 749	10 908 182
91314	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
91315	2 433 641	1 358	2 434 999	160 162	304	160 466	747 597	9 911	757 508	3 021 076	10 965	3 032 041
91316	61 218	0	61 218	72 200	0	72 200	69 000	0	69 000	58 018	0	58 018
91317	1 022 858	21 854	1 044 712	1 680 681	352 274	2 032 955	1 520 911	397 441	1 918 352	863 088	67 021	930 109
91319	540 089	0	540 089	142 051	0	142 051	24 087	0	24 087	422 125	0	422 125
91507	51 834	0	51 834	14 000	0	14 000	229	0	229	38 063	0	38 063
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	17 722 215	0	17 722 215	2 027 143	0	2 027 143	1 850 969	0	1 850 969	17 546 041	0	17 546 041
Итого по пассиву (баланс)	33 076 630	339 807	33 416 437	5 700 390	373 019	6 073 409	4 938 274	747 204	5 685 478	32 314 514	713 992	33 028 506
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	174 689	306 485	481 174	3 440 601	6 540 040	9 980 641	3 385 541	6 772 463	10 158 004	229 749	74 062	303 811
93002	0	0	0	0	43 719	43 719	0	43 719	43 719	0	0	0
93301	0	0	0	162 593	0	162 593	162 593	0	162 593	0	0	0
93302	6 495	0	6 495	156 098	0	156 098	162 593	0	162 593	0	0	0
93303	0	0	0	294 668	0	294 668	148 139	0	148 139	146 529	0	146 529
93306	0	0	0	0	256 674	256 674	0	190 462	190 462	0	66 212	66 212
93307	0	0	0	0	257 268	257 268	0	257 268	257 268	0	0	0
93501	0	0	0	0	67 510	67 510	0	67 510	67 510	0	0	0
93502	0	0	0	0	67 817	67 817	0	67 817	67 817	0	0	0
93506	0	0	0	0	170 235	170 235	0	170 235	170 235	0	0	0
93507	0	0	0	0	171 137	171 137	0	171 137	171 137	0	0	0
93801	966	0	966	24 586	0	24 586	23 534	0	23 534	2 018	0	2 018
93803	0	0	0	1 219	0	1 219	781	0	781	438	0	438
Итого по активу (баланс)	182 150	306 485	488 635	4 079 765	7 574 400	11 654 165	3 883 181	7 740 611	11 623 792	378 734	140 274	519 008
Пассив
96001	267 229	214 717	481 946	5 449 459	4 705 410	10 154 869	5 191 043	4 786 226	9 977 269	8 813	295 533	304 346
96002	0	0	0	0	43 742	43 742	0	43 742	43 742	0	0	0
96301	0	0	0	0	230 905	230 905	0	230 905	230 905	0	0	0
96302	0	6 470	6 470	0	231 392	231 392	0	224 922	224 922	0	0	0
96303	0	0	0	0	150 153	150 153	0	297 635	297 635	0	147 482	147 482
96306	0	0	0	0	170 233	170 233	0	170 233	170 233	0	0	0
96307	0	0	0	0	171 138	171 138	0	171 138	171 138	0	0	0
96506	0	0	0	0	190 824	190 824	0	257 474	257 474	0	66 650	66 650
96507	0	0	0	0	257 953	257 953	0	257 953	257 953	0	0	0
96801	219	0	219	23 505	0	23 505	23 816	0	23 816	530	0	530
Итого по пассиву (баланс)	267 448	221 187	488 635	5 472 964	6 151 750	11 624 714	5 214 859	6 440 228	11 655 087	9 343	509 665	519 008
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	291,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	293,0000
98010	0	0	1 099 477 451,8347	0	0	14 356 454,0000	0	0	18 187 935,0000	0	0	1 095 645 970,8347
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 099 477 743,8347	0	0	14 356 456,0000	0	0	18 187 935,0000	0	0	1 095 646 264,8347
Пассив
98040	0	0	991 970 289,8347	0	0	4 098 358,0000	0	0	7 400 598,0000	0	0	995 272 529,8347
98050	0	0	107 074 812,0000	0	0	8 425 920,0000	0	0	1 292 199,0000	0	0	99 941 091,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 519 896,0000	0	0	8 519 896,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	432 642,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 002,0000	0	0	432 644,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 099 477 743,8347	0	0	21 244 174,0000	0	0	17 412 695,0000	0	0	1 095 646 264,8347

Страница была полезной?