Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	393 328	88 773	482 101	852 989	269 132	1 122 121	887 092	229 326	1 116 418	359 225	128 579	487 804
20208	3 307	0	3 307	4 300	0	4 300	5 418	0	5 418	2 189	0	2 189
20209	0	0	0	120 686	49 818	170 504	120 686	49 818	170 504	0	0	0
30102	205 268	0	205 268	16 418 177	0	16 418 177	16 363 385	0	16 363 385	260 060	0	260 060
30110	165 005	18 803	183 808	1 657 798	2 929 652	4 587 450	1 709 747	2 941 010	4 650 757	113 056	7 445	120 501
30202	105 447	0	105 447	8 281	0	8 281	0	0	0	113 728	0	113 728
30204	37 901	0	37 901	383	0	383	0	0	0	38 284	0	38 284
30215	5 392	737	6 129	5 096	5 660	10 756	7 447	4 575	12 022	3 041	1 822	4 863
30233	34 812	1 414	36 226	20 829	1 825	22 654	18 892	1 694	20 586	36 749	1 545	38 294
30302	29 745	0	29 745	48 256	8 605	56 861	49 782	8 592	58 374	28 219	13	28 232
30306	252 652	922	253 574	73 226	25	73 251	49 782	25	49 807	276 096	922	277 018
30424	2 097	0	2 097	3 208 106	11	3 208 117	3 208 695	11	3 208 706	1 508	0	1 508
30425	0	2 587	2 587	0	65	65	0	87	87	0	2 565	2 565
32002	80 000	0	80 000	330 000	0	330 000	300 000	0	300 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32209	0	647	647	0	19	19	0	25	25	0	641	641
45106	60 000	0	60 000	29 000	0	29 000	0	0	0	89 000	0	89 000
45201	0	0	0	12 342	0	12 342	12 342	0	12 342	0	0	0
45203	176	0	176	38 249	0	38 249	176	0	176	38 249	0	38 249
45204	27 000	0	27 000	128 768	0	128 768	32 846	0	32 846	122 922	0	122 922
45205	14 500	0	14 500	72 000	0	72 000	0	0	0	86 500	0	86 500
45206	1 495 255	0	1 495 255	221 352	0	221 352	153 483	0	153 483	1 563 124	0	1 563 124
45207	365 940	0	365 940	11 000	0	11 000	35 200	0	35 200	341 740	0	341 740
45208	87 254	0	87 254	4 500	0	4 500	750	0	750	91 004	0	91 004
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45406	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45407	36 286	0	36 286	0	0	0	340	0	340	35 946	0	35 946
45408	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45503	3 000	0	3 000	600	0	600	0	0	0	3 600	0	3 600
45505	687 243	146 847	834 090	166 323	84 946	251 269	118 196	89 441	207 637	735 370	142 352	877 722
45506	538 466	80 702	619 168	130 248	2 355	132 603	14 151	3 063	17 214	654 563	79 994	734 557
45507	110 604	0	110 604	5 265	0	5 265	26	0	26	115 843	0	115 843
45508	360	0	360	0	0	0	7	0	7	353	0	353
45509	2 397	0	2 397	495	0	495	289	0	289	2 603	0	2 603
45704	10 000	12 474	22 474	0	305	305	0	188	188	10 000	12 591	22 591
45705	55 000	16 173	71 173	0	472	472	0	614	614	55 000	16 031	71 031
45708	0	0	0	293	0	293	0	0	0	293	0	293
45812	39 850	0	39 850	0	0	0	56	0	56	39 794	0	39 794
45815	741	0	741	938	0	938	710	0	710	969	0	969
45912	6 417	0	6 417	441	0	441	476	0	476	6 382	0	6 382
45914	3 144	0	3 144	123	0	123	48	0	48	3 219	0	3 219
45915	1 807	0	1 807	171	0	171	204	0	204	1 774	0	1 774
47404	0	18 512	18 512	0	3 404 493	3 404 493	0	3 300 779	3 300 779	0	122 226	122 226
47408	0	0	0	19 053 338	19 567 801	38 621 139	19 053 338	19 567 801	38 621 139	0	0	0
47423	14 008	49	14 057	4 204	12	4 216	3 115	8	3 123	15 097	53	15 150
47427	32	0	32	57 921	3 162	61 083	57 887	3 162	61 049	66	0	66
51405	173 628	0	173 628	56 296	0	56 296	30 000	0	30 000	199 924	0	199 924
51505	369 402	0	369 402	29 244	0	29 244	63 350	0	63 350	335 296	0	335 296
51506	224 954	0	224 954	2 283	0	2 283	336	0	336	226 901	0	226 901
51509	9 786	0	9 786	20 646	0	20 646	30 432	0	30 432	0	0	0
52503	13 052	3 308	16 360	12 010	83	12 093	1 336	462	1 798	23 726	2 929	26 655
60302	3 544	0	3 544	5 111	0	5 111	548	0	548	8 107	0	8 107
60306	7	0	7	658	0	658	662	0	662	3	0	3
60308	202	653	855	227	3	230	429	656	1 085	0	0	0
60310	62	0	62	686	0	686	507	0	507	241	0	241
60312	70 133	0	70 133	71 719	0	71 719	81 087	0	81 087	60 765	0	60 765
60315	1 486	0	1 486	16 642	0	16 642	16 642	0	16 642	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	179 832	0	179 832	569	0	569	41	0	41	180 360	0	180 360
60701	459	0	459	969	0	969	528	0	528	900	0	900
61008	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61009	3	0	3	558	0	558	558	0	558	3	0	3
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61210	0	0	0	101 456	0	101 456	101 456	0	101 456	0	0	0
61403	4 945	0	4 945	2 773	0	2 773	505	0	505	7 213	0	7 213
70606	1 732 100	0	1 732 100	219 421	0	219 421	339	0	339	1 951 182	0	1 951 182
70608	567 672	0	567 672	57 047	0	57 047	0	0	0	624 719	0	624 719
70611	4 612	0	4 612	0	0	0	4 612	0	4 612	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 249 209	392 601	8 641 810	43 334 160	26 328 444	69 662 604	42 588 081	26 201 337	68 789 418	8 995 288	519 708	9 514 996
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
30109	2 255	64 690	66 945	146 000	66 099	212 099	146 000	1 409	147 409	2 255	0	2 255
30126	45	0	45	62	0	62	42	0	42	25	0	25
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	35 753	867	36 620	27 723	11 274	38 997	29 160	11 247	40 407	37 190	840	38 030
30301	29 745	0	29 745	47 936	14 565	62 501	46 410	14 578	60 988	28 219	13	28 232
30305	252 652	922	253 574	33 783	25	33 808	57 227	25	57 252	276 096	922	277 018
30422	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
31302	90 000	0	90 000	590 000	0	590 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
31305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	200	0	200	800	0	800	1 000	0	1 000	400	0	400
40502	139	0	139	22 201	0	22 201	22 332	0	22 332	270	0	270
40701	23 191	0	23 191	214 119	0	214 119	203 660	0	203 660	12 732	0	12 732
40702	915 160	7 271	922 431	14 796 809	2 336 769	17 133 578	15 339 881	2 411 851	17 751 732	1 458 232	82 353	1 540 585
40703	59 511	0	59 511	31 641	0	31 641	46 849	0	46 849	74 719	0	74 719
40802	36 353	0	36 353	131 350	9 054	140 404	110 564	9 054	119 618	15 567	0	15 567
40807	51 167	93 255	144 422	684	3 530	4 214	953	5 525	6 478	51 436	95 250	146 686
40817	82 743	84 080	166 823	559 633	216 280	775 913	575 731	210 140	785 871	98 841	77 940	176 781
40820	866	16 670	17 536	4 450	2 188	6 638	4 586	2 041	6 627	1 002	16 523	17 525
40905	48	0	48	5 778	0	5 778	5 778	0	5 778	48	0	48
40909	3	159	162	3 238	270	3 508	3 238	268	3 506	3	157	160
40910	0	5	5	1 511	1 320	2 831	1 511	1 320	2 831	0	5	5
40911	3	0	3	11 062	0	11 062	11 062	0	11 062	3	0	3
40912	0	0	0	1 488	2 729	4 217	1 488	2 729	4 217	0	0	0
40913	0	0	0	1 347	4 835	6 182	1 347	4 835	6 182	0	0	0
42101	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42102	12 000	0	12 000	40 700	0	40 700	28 700	0	28 700	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	119 627	0	119 627	6 332	0	6 332	428	0	428	113 723	0	113 723
42106	100	0	100	0	0	0	35 000	0	35 000	35 100	0	35 100
42107	106 611	0	106 611	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	90 611	0	90 611
42301	3 834	1 560	5 394	81 723	4 520	86 243	84 571	6 937	91 508	6 682	3 977	10 659
42304	223 372	24 463	247 835	84 663	13 406	98 069	51 464	22 458	73 922	190 173	33 515	223 688
42305	846 989	20 531	867 520	159 890	4 855	164 745	127 037	5 640	132 677	814 136	21 316	835 452
42306	522 959	175 986	698 945	51 297	9 782	61 079	77 086	20 552	97 638	548 748	186 756	735 504
42307	343 926	16 545	360 471	7 947	692	8 639	12 576	561	13 137	348 555	16 414	364 969
42310	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42311	9	0	9	9	0	9	4	0	4	4	0	4
42312	19	0	19	11	0	11	4	0	4	12	0	12
42313	47	0	47	3	0	3	11	0	11	55	0	55
42314	104	0	104	6	0	6	3	0	3	101	0	101
42315	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42506	0	405 882	405 882	0	12 415	12 415	0	11 230	11 230	0	404 697	404 697
42507	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
42601	3	3	6	751	0	751	748	0	748	0	3	3
42604	690	0	690	697	0	697	7	0	7	0	0	0
42605	7 496	691	8 187	768	26	794	769	23	792	7 497	688	8 185
42606	3 593	1 170	4 763	1 795	1 180	2 975	22	10	32	1 820	0	1 820
42607	3 865	0	3 865	1 605	0	1 605	41	0	41	2 301	0	2 301
42613	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
44007	0	161 725	161 725	0	6 139	6 139	0	4 720	4 720	0	160 306	160 306
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	6 890	0	6 890	12 890	0	12 890
45215	163 543	0	163 543	52 549	0	52 549	60 342	0	60 342	171 336	0	171 336
45315	1 260	0	1 260	280	0	280	140	0	140	1 120	0	1 120
45415	11 246	0	11 246	70	0	70	85	0	85	11 261	0	11 261
45515	71 548	0	71 548	13 336	0	13 336	26 667	0	26 667	84 879	0	84 879
45715	38 095	0	38 095	229	0	229	265	0	265	38 131	0	38 131
45818	37 384	0	37 384	279	0	279	309	0	309	37 414	0	37 414
45918	4 999	0	4 999	49	0	49	93	0	93	5 043	0	5 043
47405	0	0	0	2 420 091	2 915	2 423 006	2 420 091	2 915	2 423 006	0	0	0
47407	0	0	0	19 503 303	19 214 452	38 717 755	19 503 303	19 214 452	38 717 755	0	0	0
47411	18 763	1 633	20 396	19 378	1 519	20 897	19 401	1 745	21 146	18 786	1 859	20 645
47416	433	0	433	24 048	0	24 048	23 799	0	23 799	184	0	184
47422	3	0	3	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	3	0	3
47425	20 191	0	20 191	18 843	0	18 843	8 623	0	8 623	9 971	0	9 971
47426	3 420	4 728	8 148	3 849	2 858	6 707	2 373	3 583	5 956	1 944	5 453	7 397
51510	4 031	0	4 031	514	0	514	191	0	191	3 708	0	3 708
52301	0	4 043	4 043	0	153	153	0	118	118	0	4 008	4 008
52302	316	0	316	666	0	666	350	0	350	0	0	0
52303	1 434	297	1 731	925	304	1 229	1 249	7	1 256	1 758	0	1 758
52304	2 730	545	3 275	0	8	8	2 060	14	2 074	4 790	551	5 341
52305	5 040	1 770	6 810	0	27	27	4 011	44	4 055	9 051	1 787	10 838
52306	138 893	54 771	193 664	0	1 074	1 074	104 340	1 391	105 731	243 233	55 088	298 321
52406	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
52501	181	491	672	0	19	19	102	50	152	283	522	805
60301	2 904	0	2 904	6 292	0	6 292	3 388	0	3 388	0	0	0
60305	81	0	81	8 182	0	8 182	8 183	0	8 183	82	0	82
60309	43	0	43	13	0	13	622	0	622	652	0	652
60311	3 247	0	3 247	3 541	0	3 541	3 826	0	3 826	3 532	0	3 532
60322	1	0	1	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	1	0	1
60324	3 233	0	3 233	18 157	0	18 157	16 839	0	16 839	1 915	0	1 915
60601	37 438	0	37 438	0	0	0	975	0	975	38 413	0	38 413
61304	233	0	233	66	0	66	77	0	77	244	0	244
70601	1 795 639	0	1 795 639	1 758	0	1 758	230 672	0	230 672	2 024 553	0	2 024 553
70603	516 785	0	516 785	0	0	0	52 673	0	52 673	569 458	0	569 458
Итого по пассиву (баланс)	7 497 057	1 144 753	8 641 810	39 473 244	21 945 282	61 418 526	40 320 240	21 971 472	62 291 712	8 344 053	1 170 943	9 514 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 746	0	186 746	2 322	0	2 322	2 010	0	2 010	187 058	0	187 058
90902	120 796	0	120 796	11 301	0	11 301	3 259	0	3 259	128 838	0	128 838
91202	89 601	0	89 601	112 011	0	112 011	1 209	0	1 209	200 403	0	200 403
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	143 157	0	143 157	46 200	0	46 200	23 100	0	23 100	166 257	0	166 257
91414	2 793 618	275 939	3 069 557	744 888	98 299	843 187	452 897	104 010	556 907	3 085 609	270 228	3 355 837
91604	7 268	0	7 268	3 326	0	3 326	3 043	0	3 043	7 551	0	7 551
99998	3 507 423	0	3 507 423	793 758	0	793 758	402 828	0	402 828	3 898 353	0	3 898 353
Итого по активу (баланс)	6 848 611	275 939	7 124 550	1 713 806	98 299	1 812 105	888 347	104 010	992 357	7 674 070	270 228	7 944 298
Пассив
91003	0	0	0	8 281	0	8 281	8 281	0	8 281	0	0	0
91004	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91311	106 991	0	106 991	0	0	0	112 011	0	112 011	219 002	0	219 002
91312	2 767 534	0	2 767 534	209 002	0	209 002	540 768	0	540 768	3 099 300	0	3 099 300
91315	427 641	109	427 750	77 741	2	77 743	58 223	3	58 226	408 123	110	408 233
91316	51 694	0	51 694	46 850	0	46 850	0	0	0	4 844	0	4 844
91317	55 406	0	55 406	35 339	0	35 339	56 040	0	56 040	76 107	0	76 107
91318	16 536	0	16 536	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0
91319	0	0	0	12 068	0	12 068	12 068	0	12 068	0	0	0
91507	73 818	0	73 818	177	0	177	9 486	0	9 486	83 127	0	83 127
91508	7 694	0	7 694	0	0	0	46	0	46	7 740	0	7 740
99999	3 617 127	0	3 617 127	586 789	0	586 789	1 015 607	0	1 015 607	4 045 945	0	4 045 945
Итого по пассиву (баланс)	7 124 441	109	7 124 550	993 166	2	993 168	1 812 913	3	1 812 916	7 944 188	110	7 944 298
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	751 942	751 942	2 300 176	14 506 789	16 806 965	2 300 176	14 650 910	16 951 086	0	607 821	607 821
93801	867	0	867	61 332	0	61 332	62 199	0	62 199	0	0	0
Итого по активу (баланс)	867	751 942	752 809	2 361 508	14 506 789	16 868 297	2 362 375	14 650 910	17 013 285	0	607 821	607 821
Пассив
96001	752 809	0	752 809	14 591 085	2 344 583	16 935 668	14 445 103	2 344 583	16 789 686	606 827	0	606 827
96801	0	0	0	62 199	0	62 199	63 193	0	63 193	994	0	994
Итого по пассиву (баланс)	752 809	0	752 809	14 653 284	2 344 583	16 997 867	14 508 296	2 344 583	16 852 879	607 821	0	607 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	155,0000	0	0	40,0000	0	0	28,0000	0	0	167,0000
98010	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	54,0000	0	0	54,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	173,0000	0	0	100,0000	0	0	85,0000	0	0	188,0000
Пассив
98050	0	0	135,0000	0	0	25,0000	0	0	20,0000	0	0	130,0000
98070	0	0	38,0000	0	0	6,0000	0	0	26,0000	0	0	58,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	173,0000	0	0	31,0000	0	0	46,0000	0	0	188,0000

Страница была полезной?