Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 157	39 747	143 904	3 263 764	1 630 557	4 894 321	3 287 710	1 605 949	4 893 659	80 211	64 355	144 566
20208	13 232	0	13 232	68 518	0	68 518	68 923	0	68 923	12 827	0	12 827
20209	500	380	880	750 212	36 963	787 175	744 211	37 343	781 554	6 501	0	6 501
30102	483 508	0	483 508	10 333 135	0	10 333 135	10 764 712	0	10 764 712	51 931	0	51 931
30110	97 890	246 255	344 145	132 459	469 116	601 575	130 760	442 805	573 565	99 589	272 566	372 155
30202	41 821	0	41 821	6 602	0	6 602	0	0	0	48 423	0	48 423
30204	6 435	0	6 435	252	0	252	0	0	0	6 687	0	6 687
30215	300	291	591	1 200	9	1 209	600	11	611	900	289	1 189
30221	0	0	0	32 501	1 767	34 268	32 501	1 767	34 268	0	0	0
30233	85	60	145	48 460	14 170	62 630	48 243	13 842	62 085	302	388	690
30302	175 989	4 685	180 674	462 188	127 299	589 487	298 360	129 672	428 032	339 817	2 312	342 129
30306	506 045	26 134	532 179	168 371	196 990	365 361	173 682	207 402	381 084	500 734	15 722	516 456
30424	14 914	0	14 914	97	0	97	65	0	65	14 946	0	14 946
30602	0	0	0	272 500	0	272 500	272 500	0	272 500	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	5 625 000	0	5 625 000	5 415 000	0	5 415 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32201	0	1 189	1 189	0	33	33	0	184	184	0	1 038	1 038
45107	0	18 366	18 366	0	536	536	0	698	698	0	18 204	18 204
45201	1 084	0	1 084	1 563	0	1 563	2 574	0	2 574	73	0	73
45206	577 246	0	577 246	1 932	0	1 932	100 370	0	100 370	478 808	0	478 808
45207	183 418	14 142	197 560	5 793	362	6 155	20 818	14 504	35 322	168 393	0	168 393
45208	2 655	0	2 655	1 500	0	1 500	0	0	0	4 155	0	4 155
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	300	0	300	2 200	0	2 200
45406	33 690	0	33 690	0	0	0	4 035	0	4 035	29 655	0	29 655
45407	57 749	0	57 749	4 900	0	4 900	1 858	0	1 858	60 791	0	60 791
45408	9 565	0	9 565	1 600	0	1 600	21	0	21	11 144	0	11 144
45502	0	0	0	650	0	650	380	0	380	270	0	270
45504	4 420	0	4 420	0	0	0	2 880	0	2 880	1 540	0	1 540
45505	22 626	7 116	29 742	7 670	208	7 878	6 182	7 324	13 506	24 114	0	24 114
45506	79 288	28 657	107 945	4 825	7 708	12 533	2 503	13 709	16 212	81 610	22 656	104 266
45507	62 404	0	62 404	15 878	0	15 878	4 508	0	4 508	73 774	0	73 774
45509	725	1 384	2 109	1 462	912	2 374	657	777	1 434	1 530	1 519	3 049
45812	135	0	135	359	0	359	0	0	0	494	0	494
45814	9 467	0	9 467	0	0	0	0	0	0	9 467	0	9 467
45815	1 357	2 816	4 173	5 026	172	5 198	5 026	54	5 080	1 357	2 934	4 291
45912	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45915	15	104	119	42	5	47	12	3	15	45	106	151
47105	1 229	0	1 229	419	0	419	0	0	0	1 648	0	1 648
47408	0	0	0	9 924 928	9 687 993	19 612 921	9 924 928	9 687 993	19 612 921	0	0	0
47423	4 279	0	4 279	4 127	33 598	37 725	5 641	33 598	39 239	2 765	0	2 765
47427	277	25	302	4 230	17	4 247	4 451	28	4 479	56	14	70
47801	53 354	0	53 354	13	0	13	742	0	742	52 625	0	52 625
47802	80 297	0	80 297	39 500	0	39 500	1 878	0	1 878	117 919	0	117 919
50104	10 629	0	10 629	74	0	74	0	0	0	10 703	0	10 703
50106	0	0	0	226 658	0	226 658	0	0	0	226 658	0	226 658
50107	0	0	0	40 558	0	40 558	0	0	0	40 558	0	40 558
50121	0	0	0	129	0	129	5	0	5	124	0	124
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
51402	49 783	0	49 783	217	0	217	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	0	0	0	53 717	29 443	83 160	24 320	29 443	53 763	29 397	0	29 397
51405	58 664	0	58 664	511	0	511	0	0	0	59 175	0	59 175
60302	115	0	115	355	0	355	362	0	362	108	0	108
60306	3	0	3	4 129	0	4 129	4 132	0	4 132	0	0	0
60308	461	0	461	2 037	0	2 037	2 301	0	2 301	197	0	197
60310	0	0	0	1 648	0	1 648	1 627	0	1 627	21	0	21
60312	35 356	0	35 356	37 752	0	37 752	17 917	0	17 917	55 191	0	55 191
60314	0	0	0	0	668	668	0	668	668	0	0	0
60323	54	0	54	39	0	39	86	0	86	7	0	7
60401	80 884	0	80 884	4 832	0	4 832	0	0	0	85 716	0	85 716
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	0	0	0	418 445	0	418 445	0	0	0	418 445	0	418 445
60411	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
60412	0	0	0	133 292	0	133 292	0	0	0	133 292	0	133 292
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	2 417	0	2 417	2 739	0	2 739	4 833	0	4 833	323	0	323
60705	0	0	0	57 334	0	57 334	0	0	0	57 334	0	57 334
61002	120	0	120	1	0	1	1	0	1	120	0	120
61008	925	0	925	553	0	553	548	0	548	930	0	930
61009	2 365	0	2 365	2 964	0	2 964	2 618	0	2 618	2 711	0	2 711
61209	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
61210	0	0	0	74 320	29 416	103 736	74 320	29 416	103 736	0	0	0
61403	5 257	0	5 257	387	671	1 058	201	201	402	5 443	470	5 913
70606	444 100	0	444 100	83 636	0	83 636	203	0	203	527 533	0	527 533
70607	39	0	39	108	0	108	71	0	71	76	0	76
70608	165 178	0	165 178	23 852	0	23 852	0	0	0	189 030	0	189 030
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	19 478	0	19 478	336	0	336	0	0	0	19 814	0	19 814
Итого по активу (баланс)	3 577 454	391 351	3 968 805	33 906 167	12 268 613	46 174 780	33 054 314	12 257 391	45 311 705	4 429 307	402 573	4 831 880
Пассив
10208	341 500	0	341 500	233 349	0	233 349	178 079	0	178 079	286 230	0	286 230
10601	8 799	0	8 799	0	0	0	0	0	0	8 799	0	8 799
10701	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
10801	31 908	0	31 908	0	0	0	0	0	0	31 908	0	31 908
30109	54 773	0	54 773	53 838	29 417	83 255	76	29 417	29 493	1 011	0	1 011
30220	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30223	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
30232	44	2 220	2 264	64 972	107 619	172 591	64 928	106 229	171 157	0	830	830
30236	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30301	175 989	4 685	180 674	153 089	217 781	370 870	316 917	215 408	532 325	339 817	2 312	342 129
30305	506 045	26 134	532 179	204 183	219 365	423 548	198 872	208 953	407 825	500 734	15 722	516 456
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
32015	0	0	0	17 350	0	17 350	17 350	0	17 350	0	0	0
40602	3 773	0	3 773	10 104	0	10 104	10 330	0	10 330	3 999	0	3 999
40701	2 520	0	2 520	11 344	0	11 344	8 951	0	8 951	127	0	127
40702	853 550	8 162	861 712	2 736 228	10 422	2 746 650	2 420 460	10 498	2 430 958	537 782	8 238	546 020
40703	7 472	0	7 472	34 106	0	34 106	50 554	0	50 554	23 920	0	23 920
40802	18 995	4	18 999	84 642	1 512	86 154	86 612	1 512	88 124	20 965	4	20 969
40807	181	0	181	246	97	343	97	241	338	32	144	176
40817	35 720	17 544	53 264	437 084	101 466	538 550	425 852	94 533	520 385	24 488	10 611	35 099
40820	105	308	413	3 642	585	4 227	3 694	327	4 021	157	50	207
40821	283	0	283	5 859	0	5 859	5 592	0	5 592	16	0	16
40901	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210
40905	2	0	2	24 541	0	24 541	24 633	0	24 633	94	0	94
40909	0	0	0	4 919	11 661	16 580	4 919	11 661	16 580	0	0	0
40910	0	0	0	4 167	2 396	6 563	4 167	2 396	6 563	0	0	0
40911	1 276	0	1 276	88 221	0	88 221	87 159	0	87 159	214	0	214
40912	0	0	0	11 239	17 244	28 483	11 239	17 244	28 483	0	0	0
40913	0	0	0	33 924	84 829	118 753	33 924	84 829	118 753	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42204	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	177	0	177	804	0	804	1 081	0	1 081	454	0	454
42303	3 826	0	3 826	2 658	0	2 658	1 798	0	1 798	2 966	0	2 966
42304	9 940	1 572	11 512	4 259	538	4 797	11 551	2 669	14 220	17 232	3 703	20 935
42305	59 334	19 663	78 997	40 717	4 321	45 038	66 279	8 048	74 327	84 896	23 390	108 286
42306	628 697	110 052	738 749	177 029	45 071	222 100	271 172	54 572	325 744	722 840	119 553	842 393
42309	69	0	69	24	0	24	45	0	45	90	0	90
42603	100	0	100	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	100	0	100
42605	486	0	486	0	0	0	30	0	30	516	0	516
42606	2 242	1 095	3 337	40	105	145	921	109	1 030	3 123	1 099	4 222
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	15 277	15 277	0	231	231	0	374	374	0	15 420	15 420
45115	8 264	0	8 264	314	0	314	242	0	242	8 192	0	8 192
45215	59 691	0	59 691	16 564	0	16 564	92	0	92	43 219	0	43 219
45415	1 776	0	1 776	179	0	179	427	0	427	2 024	0	2 024
45515	19 152	0	19 152	4 546	0	4 546	1 912	0	1 912	16 518	0	16 518
45818	13 154	0	13 154	90	0	90	111	0	111	13 175	0	13 175
45918	71	0	71	1	0	1	3	0	3	73	0	73
47407	0	0	0	10 060 437	9 547 086	19 607 523	10 060 437	9 547 086	19 607 523	0	0	0
47411	424	0	424	78	0	78	88	0	88	434	0	434
47416	0	0	0	12 178	0	12 178	12 178	0	12 178	0	0	0
47422	1 357	0	1 357	50 031	0	50 031	49 903	0	49 903	1 229	0	1 229
47425	4 972	0	4 972	304	0	304	359	0	359	5 027	0	5 027
47426	0	174	174	0	2	2	849	25	874	849	197	1 046
47804	13 656	0	13 656	229	0	229	1 185	0	1 185	14 612	0	14 612
50120	39	0	39	71	0	71	108	0	108	76	0	76
50719	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
52303	0	0	0	0	0	0	13 720	0	13 720	13 720	0	13 720
52304	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260
52305	154 100	0	154 100	0	0	0	1 200	0	1 200	155 300	0	155 300
52501	6 124	0	6 124	0	0	0	1 473	0	1 473	7 597	0	7 597
60301	4 293	0	4 293	6 894	0	6 894	7 637	0	7 637	5 036	0	5 036
60305	6 456	0	6 456	15 331	0	15 331	18 364	0	18 364	9 489	0	9 489
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60322	37	0	37	782	0	782	800	0	800	55	0	55
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	22 743	0	22 743	0	0	0	1 013	0	1 013	23 756	0	23 756
61304	69	0	69	24	0	24	19	0	19	64	0	64
70601	509 879	0	509 879	9	0	9	746 477	0	746 477	1 256 347	0	1 256 347
70602	236	0	236	5	0	5	129	0	129	360	0	360
70603	170 583	0	170 583	0	0	0	24 859	0	24 859	195 442	0	195 442
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	3 761 915	206 890	3 968 805	14 769 472	10 401 829	25 171 301	15 638 164	10 396 212	26 034 376	4 630 607	201 273	4 831 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 100	0	10 100	14 000	0	14 000	0	0	0	24 100	0	24 100
90901	13 030	0	13 030	161	0	161	2 151	0	2 151	11 040	0	11 040
90902	31 313	0	31 313	23 733	0	23 733	10 863	0	10 863	44 183	0	44 183
90907	0	0	0	4 210	0	4 210	0	0	0	4 210	0	4 210
91202	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	46 397	0	46 397	0	0	0	46 397	0	46 397	0	0	0
91414	542 447	49 534	591 981	24 100	1 213	25 313	21 801	749	22 550	544 746	49 998	594 744
91418	133 651	0	133 651	39 500	0	39 500	2 602	0	2 602	170 549	0	170 549
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	2 781	997	3 778	580	70	650	658	14	672	2 703	1 053	3 756
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	1 769 887	0	1 769 887	115 574	0	115 574	271 862	0	271 862	1 613 599	0	1 613 599
Итого по активу (баланс)	2 557 675	50 531	2 608 206	221 863	1 283	223 146	356 338	763	357 101	2 423 200	51 051	2 474 251
Пассив
91003	0	0	0	6 602	0	6 602	6 602	0	6 602	0	0	0
91004	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91311	181 930	0	181 930	5 794	0	5 794	18 500	0	18 500	194 636	0	194 636
91312	1 469 890	10 674	1 480 564	231 812	10 947	242 759	71 711	273	71 984	1 309 789	0	1 309 789
91315	24 835	0	24 835	4 770	0	4 770	0	0	0	20 065	0	20 065
91316	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	3 850	0	3 850	12 850	0	12 850
91317	32 043	5 228	37 271	9 352	1 333	10 685	13 301	1 085	14 386	35 992	4 980	40 972
91507	35 287	0	35 287	0	0	0	0	0	0	35 287	0	35 287
99999	838 319	0	838 319	85 235	0	85 235	107 568	0	107 568	860 652	0	860 652
Итого по пассиву (баланс)	2 592 304	15 902	2 608 206	344 817	12 280	357 097	221 784	1 358	223 142	2 469 271	4 980	2 474 251
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	188 375	25 876	214 251	8 235 552	4 329 095	12 564 647	8 247 782	4 354 971	12 602 753	176 145	0	176 145
93801	0	0	0	37 966	0	37 966	37 877	0	37 877	89	0	89
Итого по активу (баланс)	188 375	25 876	214 251	8 273 518	4 329 095	12 602 613	8 285 659	4 354 971	12 640 630	176 234	0	176 234
Пассив
96001	25 952	187 693	213 645	4 357 386	8 238 113	12 595 499	4 331 434	8 226 654	12 558 088	0	176 234	176 234
96801	606	0	606	37 877	0	37 877	37 271	0	37 271	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 558	187 693	214 251	4 395 263	8 238 113	12 633 376	4 368 705	8 226 654	12 595 359	0	176 234	176 234
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	37,0000	0	0	11,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	10 272,0000	0	0	262 005,0000	0	0	0,0000	0	0	272 277,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 295,0000	0	0	262 046,0000	0	0	15,0000	0	0	272 326,0000
Пассив
98050	0	0	10 295,0000	0	0	11,0000	0	0	262 042,0000	0	0	272 326,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 295,0000	0	0	11,0000	0	0	262 042,0000	0	0	272 326,0000

Страница была полезной?