Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 160	23 028	133 188	1 171 807	461 709	1 633 516	1 164 233	459 528	1 623 761	117 734	25 209	142 943
20208	35 693	0	35 693	83 967	0	83 967	88 938	0	88 938	30 722	0	30 722
20209	0	0	0	357 548	26 773	384 321	357 548	26 773	384 321	0	0	0
20305	0	0	0	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	0	0
30102	70 373	0	70 373	5 063 955	0	5 063 955	5 044 918	0	5 044 918	89 410	0	89 410
30110	26 789	10 533	37 322	64 299	161 620	225 919	69 210	159 503	228 713	21 878	12 650	34 528
30114	0	1 720	1 720	0	46 757	46 757	0	45 682	45 682	0	2 795	2 795
30202	27 515	0	27 515	787	0	787	0	0	0	28 302	0	28 302
30204	441	0	441	18	0	18	0	0	0	459	0	459
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	450	2 426	2 876	0	71	71	0	92	92	450	2 405	2 855
30233	1 229	164	1 393	111 563	6 229	117 792	112 514	6 390	118 904	278	3	281
30424	1 667	0	1 667	136 300	4 406	140 706	135 754	0	135 754	2 213	4 406	6 619
32002	75 000	0	75 000	1 695 000	0	1 695 000	1 715 000	0	1 715 000	55 000	0	55 000
32003	90 000	0	90 000	600 000	0	600 000	650 000	0	650 000	40 000	0	40 000
32201	0	2 461	2 461	0	72	72	0	93	93	0	2 440	2 440
45108	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	7 010	0	7 010	16 375	0	16 375	14 089	0	14 089	9 296	0	9 296
45203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
45204	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
45205	33 225	0	33 225	27 400	0	27 400	3 125	0	3 125	57 500	0	57 500
45206	216 860	0	216 860	11 019	0	11 019	31 985	0	31 985	195 894	0	195 894
45207	420 226	0	420 226	20 750	0	20 750	20 501	0	20 501	420 475	0	420 475
45208	109 871	0	109 871	2 300	0	2 300	8 547	0	8 547	103 624	0	103 624
45401	766	0	766	1 617	0	1 617	1 791	0	1 791	592	0	592
45405	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
45406	11 250	0	11 250	140	0	140	650	0	650	10 740	0	10 740
45407	9 545	0	9 545	0	0	0	405	0	405	9 140	0	9 140
45408	22 371	0	22 371	780	0	780	591	0	591	22 560	0	22 560
45502	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	18 200	0	18 200	0	0	0	400	0	400	17 800	0	17 800
45505	52 757	0	52 757	4 937	0	4 937	5 355	0	5 355	52 339	0	52 339
45506	300 557	0	300 557	14 965	0	14 965	27 592	0	27 592	287 930	0	287 930
45507	711 267	0	711 267	25 523	0	25 523	36 052	0	36 052	700 738	0	700 738
45509	18 339	0	18 339	4 798	0	4 798	4 043	0	4 043	19 094	0	19 094
45812	36 609	0	36 609	7 184	0	7 184	4 345	0	4 345	39 448	0	39 448
45814	2 735	0	2 735	82	0	82	49	0	49	2 768	0	2 768
45815	93 533	1 982	95 515	4 144	49	4 193	5 307	30	5 337	92 370	2 001	94 371
45914	74	0	74	8	0	8	8	0	8	74	0	74
45915	10 425	46	10 471	1 132	1	1 133	1 470	0	1 470	10 087	47	10 134
47408	0	0	0	467 477	601 205	1 068 682	467 477	601 205	1 068 682	0	0	0
47417	100	0	100	91	0	91	191	0	191	0	0	0
47423	23 378	0	23 378	12 979	53	13 032	13 220	53	13 273	23 137	0	23 137
47427	10 782	0	10 782	27 455	0	27 455	27 077	0	27 077	11 160	0	11 160
50106	49 430	0	49 430	501	0	501	345	0	345	49 586	0	49 586
50121	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	393	0	393	516	0	516	593	0	593	316	0	316
60306	1	0	1	2 736	0	2 736	2 737	0	2 737	0	0	0
60308	105	0	105	283	0	283	354	0	354	34	0	34
60310	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
60312	9 361	0	9 361	5 812	0	5 812	4 848	0	4 848	10 325	0	10 325
60323	1 166	0	1 166	1 495	0	1 495	1 531	0	1 531	1 130	0	1 130
60401	329 361	0	329 361	427	0	427	384	0	384	329 404	0	329 404
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	534	0	534	0	0	0	427	0	427	107	0	107
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	203	0	203	34	0	34	229	0	229	8	0	8
61008	756	0	756	566	0	566	872	0	872	450	0	450
61009	419	0	419	146	0	146	315	0	315	250	0	250
61011	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
61209	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61213	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
61403	3 477	0	3 477	110	0	110	20	0	20	3 567	0	3 567
70606	584 525	0	584 525	57 014	0	57 014	381	0	381	641 158	0	641 158
70607	519	0	519	156	0	156	533	0	533	142	0	142
70608	23 379	0	23 379	2 093	0	2 093	0	0	0	25 472	0	25 472
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 648	0	3 648	2 209	0	2 209	0	0	0	5 857	0	5 857
Итого по активу (баланс)	3 695 031	42 360	3 737 391	10 097 688	1 310 305	11 407 993	10 132 843	1 300 709	11 433 552	3 659 876	51 956	3 711 832
Пассив
10207	158 251	0	158 251	11	0	11	11	0	11	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	8 859	0	8 859	0	0	0	0	0	0	8 859	0	8 859
30223	67 098	0	67 098	1 026 172	0	1 026 172	1 046 674	0	1 046 674	87 600	0	87 600
30232	616	1 429	2 045	62 405	40 684	103 089	63 115	39 437	102 552	1 326	182	1 508
30236	0	0	0	27 724	6 173	33 897	27 724	6 173	33 897	0	0	0
40602	21 569	0	21 569	40 805	0	40 805	32 848	0	32 848	13 612	0	13 612
40603	4 641	6	4 647	2 906	174	3 080	3 096	174	3 270	4 831	6	4 837
40701	33	0	33	16 264	0	16 264	18 379	0	18 379	2 148	0	2 148
40702	500 501	883	501 384	2 637 251	42 074	2 679 325	2 556 964	42 066	2 599 030	420 214	875	421 089
40703	15 876	1	15 877	11 685	118	11 803	14 472	118	14 590	18 663	1	18 664
40802	42 986	1	42 987	298 008	394	298 402	302 208	394	302 602	47 186	1	47 187
40807	18	1	19	5 703	0	5 703	5 701	0	5 701	16	1	17
40817	82 326	4 413	86 739	276 441	116 343	392 784	271 467	115 331	386 798	77 352	3 401	80 753
40820	68	0	68	1 643	2 821	4 464	1 636	2 822	4 458	61	1	62
40821	408	0	408	13 853	0	13 853	13 833	0	13 833	388	0	388
40905	1	0	1	23 279	0	23 279	23 279	0	23 279	1	0	1
40909	0	0	0	3 471	5 380	8 851	3 471	5 380	8 851	0	0	0
40910	0	0	0	422	377	799	422	377	799	0	0	0
40911	3 405	0	3 405	131 208	0	131 208	128 835	0	128 835	1 032	0	1 032
40912	0	0	0	13 016	21 241	34 257	13 016	21 241	34 257	0	0	0
40913	0	0	0	11 196	16 140	27 336	11 196	16 140	27 336	0	0	0
41806	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
41807	52 000	0	52 000	10 000	0	10 000	0	0	0	42 000	0	42 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42106	125 000	0	125 000	0	0	0	10 000	0	10 000	135 000	0	135 000
42107	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42206	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	50 176	3 099	53 275	68 933	1 337	70 270	62 546	1 421	63 967	43 789	3 183	46 972
42303	1 502	0	1 502	1 220	0	1 220	0	0	0	282	0	282
42304	450	0	450	455	0	455	560	0	560	555	0	555
42305	537 889	8 733	546 622	65 123	1 955	67 078	75 695	771	76 466	548 461	7 549	556 010
42306	666 214	4 911	671 125	46 531	537	47 068	40 735	2 302	43 037	660 418	6 676	667 094
42307	29 789	3 992	33 781	7 448	163	7 611	3 088	145	3 233	25 429	3 974	29 403
42309	7 617	0	7 617	657	0	657	184	0	184	7 144	0	7 144
42601	494	22	516	303	1	304	98	1	99	289	22	311
42605	448	0	448	2	0	2	64	0	64	510	0	510
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	23 311	0	23 311	7 178	0	7 178	4 157	0	4 157	20 290	0	20 290
45415	530	0	530	46	0	46	22	0	22	506	0	506
45515	52 668	0	52 668	2 180	0	2 180	6 240	0	6 240	56 728	0	56 728
45818	130 264	0	130 264	3 063	0	3 063	5 412	0	5 412	132 613	0	132 613
45918	9 497	0	9 497	186	0	186	159	0	159	9 470	0	9 470
47407	0	0	0	603 206	465 144	1 068 350	603 206	465 144	1 068 350	0	0	0
47411	60 970	21	60 991	7 825	21	7 846	9 643	24	9 667	62 788	24	62 812
47416	251	0	251	8 998	80	9 078	12 379	80	12 459	3 632	0	3 632
47422	642	113	755	82 539	2 203	84 742	82 428	2 202	84 630	531	112	643
47425	27 265	0	27 265	5 482	0	5 482	2 927	0	2 927	24 710	0	24 710
47426	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
50120	36	0	36	0	0	0	106	0	106	142	0	142
60301	3 350	0	3 350	7 988	0	7 988	8 015	0	8 015	3 377	0	3 377
60305	4 012	0	4 012	10 088	0	10 088	10 518	0	10 518	4 442	0	4 442
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	373	0	373	412	0	412	197	0	197	158	0	158
60311	1 805	0	1 805	1 330	0	1 330	1 403	0	1 403	1 878	0	1 878
60322	7	0	7	60	0	60	63	0	63	10	0	10
60324	903	0	903	14	0	14	19	0	19	908	0	908
60601	72 521	0	72 521	384	0	384	791	0	791	72 928	0	72 928
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61304	136	0	136	0	0	0	7	0	7	143	0	143
61501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70601	595 997	0	595 997	4	0	4	57 594	0	57 594	653 587	0	653 587
70602	533	0	533	533	0	533	0	0	0	0	0	0
70603	26 081	0	26 081	0	0	0	2 088	0	2 088	28 169	0	28 169
70605	136	0	136	0	0	0	17	0	17	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	3 709 766	27 625	3 737 391	5 565 125	723 360	6 288 485	5 541 183	721 743	6 262 926	3 685 824	26 008	3 711 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 784 602	0	1 784 602	26 462	0	26 462	5 700	0	5 700	1 805 364	0	1 805 364
90902	138 210	0	138 210	141 605	0	141 605	96 727	0	96 727	183 088	0	183 088
90909	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	9	0	9	23	0	23	23	0	23	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 575 670	5 238	3 580 908	94 508	128	94 636	186 318	79	186 397	3 483 860	5 287	3 489 147
91604	98 010	708	98 718	5 150	18	5 168	4 937	11	4 948	98 223	715	98 938
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	49 515	0	49 515	636	0	636	59	0	59	50 092	0	50 092
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	67 823	0	67 823	1 175	0	1 175	342	0	342	68 656	0	68 656
91803	16 143	0	16 143	359	0	359	8	0	8	16 494	0	16 494
99998	2 666 671	0	2 666 671	213 488	0	213 488	320 586	0	320 586	2 559 573	0	2 559 573
Итого по активу (баланс)	8 403 006	5 946	8 408 952	483 406	146	483 552	614 700	90	614 790	8 271 712	6 002	8 277 714
Пассив
91003	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	11 072	0	11 072	0	0	0	0	0	0	11 072	0	11 072
91312	2 420 935	0	2 420 935	101 221	0	101 221	22 237	0	22 237	2 341 951	0	2 341 951
91315	49 796	0	49 796	111	0	111	954	0	954	50 639	0	50 639
91316	19 720	0	19 720	11 879	0	11 879	15 240	0	15 240	23 081	0	23 081
91317	135 073	0	135 073	206 570	0	206 570	174 252	0	174 252	102 755	0	102 755
91507	30 034	0	30 034	0	0	0	0	0	0	30 034	0	30 034
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	5 742 281	0	5 742 281	292 322	0	292 322	268 182	0	268 182	5 718 141	0	5 718 141
Итого по пассиву (баланс)	8 408 952	0	8 408 952	612 908	0	612 908	481 670	0	481 670	8 277 714	0	8 277 714
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	15 745	1 585	17 330	463 602	61 433	525 035	453 229	62 521	515 750	26 118	497	26 615
93301	0	0	0	12 888	1 936	14 824	12 888	1 936	14 824	0	0	0
93302	0	0	0	12 888	1 941	14 829	12 888	1 941	14 829	0	0	0
93411	0	0	0	0	1 361	1 361	0	1 361	1 361	0	0	0
93801	0	0	0	1 119	0	1 119	1 074	0	1 074	45	0	45
93802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 745	1 585	17 330	490 501	66 671	557 172	480 083	67 759	547 842	26 163	497	26 660
Пассив
96001	1 592	15 732	17 324	62 321	453 235	515 556	61 225	463 667	524 892	496	26 164	26 660
96101	0	0	0	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	0	0
96301	0	0	0	1 935	12 907	14 842	1 935	12 907	14 842	0	0	0
96302	0	0	0	1 935	12 943	14 878	1 935	12 943	14 878	0	0	0
96311	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
96801	6	0	6	822	0	822	816	0	816	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 598	15 732	17 330	68 373	480 445	548 818	67 271	490 877	558 148	496	26 164	26 660
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	48 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 270,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 390,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	48 389,0000
Пассив
98050	0	0	48 390,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	48 389,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 390,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	48 389,0000

Страница была полезной?