Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 839	0	2 839	29 615	0	29 615	28 155	0	28 155	4 299	0	4 299
30102	128 041	0	128 041	9 126 944	0	9 126 944	9 188 890	0	9 188 890	66 095	0	66 095
30110	769	45 685	46 454	539	96 974	97 513	516	91 185	91 701	792	51 474	52 266
30202	17 154	0	17 154	51	0	51	0	0	0	17 205	0	17 205
30204	826	0	826	0	0	0	414	0	414	412	0	412
30235	0	0	0	29 250	0	29 250	29 250	0	29 250	0	0	0
30424	6 300	0	6 300	54 923	0	54 923	58 201	0	58 201	3 022	0	3 022
30602	558	0	558	142 019	0	142 019	141 923	0	141 923	654	0	654
32002	350 000	0	350 000	6 130 000	0	6 130 000	6 170 000	0	6 170 000	310 000	0	310 000
32003	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	45 283	45 283	40 000	1 322	41 322	0	1 719	1 719	40 000	44 886	84 886
45107	36 650	0	36 650	4 500	0	4 500	0	0	0	41 150	0	41 150
45207	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	2 454	0	2 454	0	0	0	62	0	62	2 392	0	2 392
45506	41 274	0	41 274	1 400	0	1 400	180	0	180	42 494	0	42 494
45507	955	0	955	0	0	0	59	0	59	896	0	896
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	29	0	29	971	0	971
45706	2 705	0	2 705	0	0	0	80	0	80	2 625	0	2 625
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	594	0	594	14	0	14	2	0	2	606	0	606
45912	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
45915	55	0	55	5	0	5	23	0	23	37	0	37
47404	0	1 619	1 619	0	51 555	51 555	0	53 172	53 172	0	2	2
47408	0	0	0	68 918	68 240	137 158	68 918	68 240	137 158	0	0	0
47423	74 046	0	74 046	50 713	0	50 713	124 718	0	124 718	41	0	41
47427	604	0	604	7 189	175	7 364	5 678	175	5 853	2 115	0	2 115
47801	23 340	0	23 340	15	0	15	313	0	313	23 042	0	23 042
47802	267 499	0	267 499	120 855	0	120 855	863	0	863	387 491	0	387 491
47803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
50104	1 792	0	1 792	11	0	11	0	0	0	1 803	0	1 803
50106	87 513	0	87 513	1 147	0	1 147	7 909	0	7 909	80 751	0	80 751
50107	194 130	0	194 130	57 643	0	57 643	84 466	0	84 466	167 307	0	167 307
50121	719	0	719	21	0	21	515	0	515	225	0	225
51401	0	0	0	109 791	0	109 791	109 791	0	109 791	0	0	0
51406	171 846	0	171 846	5 246	0	5 246	109 791	0	109 791	67 301	0	67 301
60302	0	0	0	21	0	21	11	0	11	10	0	10
60306	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	170	0	170	708	0	708	519	0	519	359	0	359
60323	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60401	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	199 107	0	199 107	199 107	0	199 107	0	0	0
61212	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
61403	265	0	265	0	0	0	18	0	18	247	0	247
70606	60 923	0	60 923	11 086	0	11 086	0	0	0	72 009	0	72 009
70607	829	0	829	581	0	581	401	0	401	1 009	0	1 009
70608	51 319	0	51 319	2 903	0	2 903	0	0	0	54 222	0	54 222
70611	11 240	0	11 240	1	0	1	0	0	0	11 241	0	11 241
Итого по активу (баланс)	1 669 823	92 587	1 762 410	19 863 251	218 266	20 081 517	19 983 837	214 491	20 198 328	1 549 237	96 362	1 645 599
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
10701	6 059	0	6 059	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
40701	1 146	0	1 146	60 403	0	60 403	64 524	0	64 524	5 267	0	5 267
40702	489 880	43 199	533 079	1 462 727	137 228	1 599 955	1 273 191	142 204	1 415 395	300 344	48 175	348 519
40703	4 150	0	4 150	3 559	0	3 559	1 970	0	1 970	2 561	0	2 561
40802	53	0	53	0	0	0	32	0	32	85	0	85
40807	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	176 700	0	176 700	38 700	0	38 700	20 000	0	20 000	158 000	0	158 000
42106	96 500	0	96 500	0	0	0	57 000	0	57 000	153 500	0	153 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 219	0	7 219	0	0	0	0	0	0	7 219	0	7 219
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	1 833	0	1 833	0	0	0	225	0	225	2 058	0	2 058
45215	0	0	0	3 000	0	3 000	3 150	0	3 150	150	0	150
45515	81	0	81	14	0	14	0	0	0	67	0	67
45715	778	0	778	23	0	23	0	0	0	755	0	755
45818	20 524	0	20 524	2	0	2	14	0	14	20 536	0	20 536
45918	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47407	0	0	0	67 678	68 872	136 550	67 678	68 872	136 550	0	0	0
47416	0	0	0	421	0	421	435	0	435	14	0	14
47422	232	0	232	1 808	0	1 808	2 553	0	2 553	977	0	977
47425	710	0	710	2 233	0	2 233	2 113	0	2 113	590	0	590
47426	0	0	0	95	0	95	2 913	0	2 913	2 818	0	2 818
47804	8 501	0	8 501	44	0	44	11	0	11	8 468	0	8 468
50120	1 079	0	1 079	395	0	395	547	0	547	1 231	0	1 231
60301	6	0	6	339	0	339	334	0	334	1	0	1
60305	0	0	0	1 187	0	1 187	1 193	0	1 193	6	0	6
60311	65	0	65	87	0	87	22	0	22	0	0	0
60322	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 904	0	1 904	0	0	0	13	0	13	1 917	0	1 917
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	106 202	0	106 202	0	0	0	21 309	0	21 309	127 511	0	127 511
70602	3 645	0	3 645	622	0	622	157	0	157	3 180	0	3 180
70603	56 706	0	56 706	0	0	0	2 166	0	2 166	58 872	0	58 872
Итого по пассиву (баланс)	1 719 211	43 199	1 762 410	1 843 342	206 100	2 049 442	1 721 555	211 076	1 932 631	1 597 424	48 175	1 645 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 388	0	38 388	7 574	0	7 574	7 250	0	7 250	38 712	0	38 712
90902	14 789	0	14 789	0	0	0	513	0	513	14 276	0	14 276
91202	174 791	0	174 791	0	0	0	109 791	0	109 791	65 000	0	65 000
91203	0	0	0	109 791	0	109 791	109 791	0	109 791	0	0	0
91414	313 398	0	313 398	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	313 398	0	313 398
91418	328 224	0	328 224	122 564	0	122 564	3 852	0	3 852	446 936	0	446 936
91604	11 272	0	11 272	1 141	0	1 141	812	0	812	11 601	0	11 601
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	428 039	0	428 039	25 000	0	25 000	22 079	0	22 079	430 960	0	430 960
Итого по активу (баланс)	1 331 597	0	1 331 597	267 396	0	267 396	255 414	0	255 414	1 343 579	0	1 343 579
Пассив
91311	129 498	0	129 498	0	0	0	0	0	0	129 498	0	129 498
91312	181 094	0	181 094	2 579	0	2 579	0	0	0	178 515	0	178 515
91315	91 241	0	91 241	0	0	0	0	0	0	91 241	0	91 241
91316	10 500	0	10 500	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	20 500	0	20 500
91317	13 350	0	13 350	4 500	0	4 500	0	0	0	8 850	0	8 850
91507	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
99999	903 558	0	903 558	233 335	0	233 335	242 396	0	242 396	912 619	0	912 619
Итого по пассиву (баланс)	1 331 597	0	1 331 597	255 414	0	255 414	267 396	0	267 396	1 343 579	0	1 343 579
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 623	0	1 623	67 592	0	67 592	69 215	0	69 215	0	0	0
93303	0	0	0	45 941	0	45 941	0	0	0	45 941	0	45 941
93304	45 940	0	45 940	0	0	0	45 940	0	45 940	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47 563	0	47 563	113 533	0	113 533	115 155	0	115 155	45 941	0	45 941
Пассив
96001	0	1 617	1 617	0	69 213	69 213	0	67 596	67 596	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	44 886	44 886	0	44 886	44 886
96304	0	45 283	45 283	0	46 067	46 067	0	784	784	0	0	0
96801	663	0	663	1 675	0	1 675	2 067	0	2 067	1 055	0	1 055
Итого по пассиву (баланс)	663	46 900	47 563	1 675	115 280	116 955	2 067	113 266	115 333	1 055	44 886	45 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	398 487 358,0000	0	0	103 401,0000	0	0	217 769,0000	0	0	398 372 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 487 358,0000	0	0	103 401,0000	0	0	217 769,0000	0	0	398 372 990,0000
Пассив
98040	0	0	69 568 907,0000	0	0	132 637,0000	0	0	49 203,0000	0	0	69 485 473,0000
98050	0	0	274 960,0000	0	0	87 734,0000	0	0	56 800,0000	0	0	244 026,0000
98055	0	0	327 722 573,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	327 722 573,0000
98070	0	0	920 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	920 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 487 358,0000	0	0	220 371,0000	0	0	106 003,0000	0	0	398 372 990,0000

Страница была полезной?