Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 302	4 863	144 165	636 360	10 937	647 297	622 809	9 590	632 399	152 853	6 210	159 063
20208	159 915	0	159 915	239 590	0	239 590	249 111	0	249 111	150 394	0	150 394
20209	4 600	0	4 600	525 637	1 405	527 042	527 737	1 405	529 142	2 500	0	2 500
30102	103 679	0	103 679	4 181 618	0	4 181 618	4 128 659	0	4 128 659	156 638	0	156 638
30110	7 804	32 132	39 936	520 905	222 803	743 708	515 814	250 333	766 147	12 895	4 602	17 497
30114	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30202	69 347	0	69 347	0	0	0	1 205	0	1 205	68 142	0	68 142
30204	11 378	0	11 378	0	0	0	2 018	0	2 018	9 360	0	9 360
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30215	500	445	945	0	12	12	0	12	12	500	445	945
30233	956	17	973	57 106	49	57 155	53 350	42	53 392	4 712	24	4 736
30424	0	0	0	1 347 848	0	1 347 848	1 347 848	0	1 347 848	0	0	0
30602	62	0	62	0	0	0	2	0	2	60	0	60
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	0	82 934	82 934	0	1 231	1 231	0	84 165	84 165	0	0	0
32201	0	2 232	2 232	0	65	65	0	85	85	0	2 212	2 212
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000
45107	61 023	0	61 023	23 851	0	23 851	951	0	951	83 923	0	83 923
45108	1 150	0	1 150	0	0	0	155	0	155	995	0	995
45201	7 193	0	7 193	18 746	0	18 746	12 633	0	12 633	13 306	0	13 306
45204	4 216	0	4 216	955	0	955	0	0	0	5 171	0	5 171
45205	46 535	0	46 535	0	0	0	0	0	0	46 535	0	46 535
45206	1 227 055	0	1 227 055	47 420	0	47 420	107 200	0	107 200	1 167 275	0	1 167 275
45207	597 830	0	597 830	24 000	0	24 000	903	0	903	620 927	0	620 927
45406	19 500	0	19 500	0	0	0	12 584	0	12 584	6 916	0	6 916
45407	18 400	0	18 400	0	0	0	720	0	720	17 680	0	17 680
45505	6 560	0	6 560	1 000	0	1 000	27	0	27	7 533	0	7 533
45506	147 894	0	147 894	1 500	0	1 500	2 433	0	2 433	146 961	0	146 961
45507	45 334	0	45 334	0	0	0	11 455	0	11 455	33 879	0	33 879
45509	5 882	888	6 770	1 037	25	1 062	1 282	760	2 042	5 637	153	5 790
45708	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	50 840	0	50 840	0	0	0	192	0	192	50 648	0	50 648
45814	5 981	0	5 981	13 304	0	13 304	0	0	0	19 285	0	19 285
45815	571	0	571	234	0	234	0	0	0	805	0	805
45912	4 926	0	4 926	1 529	0	1 529	1 546	0	1 546	4 909	0	4 909
45914	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
45915	175	0	175	13	0	13	0	0	0	188	0	188
47101	11 830	0	11 830	399	0	399	0	0	0	12 229	0	12 229
47404	0	58 466	58 466	0	1 468 771	1 468 771	0	1 441 292	1 441 292	0	85 945	85 945
47408	0	0	0	1 571 042	1 831 940	3 402 982	1 571 042	1 831 940	3 402 982	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47423	18 004	0	18 004	233 245	0	233 245	222 843	0	222 843	28 406	0	28 406
47427	323	485	808	32 034	237	32 271	31 948	717	32 665	409	5	414
47802	0	0	0	49 782	0	49 782	576	0	576	49 206	0	49 206
50606	197 822	0	197 822	0	0	0	0	0	0	197 822	0	197 822
50621	106	0	106	0	0	0	19	0	19	87	0	87
60302	744	0	744	273	0	273	465	0	465	552	0	552
60306	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
60308	15	0	15	261	0	261	231	0	231	45	0	45
60310	1 573	0	1 573	1 649	0	1 649	1 884	0	1 884	1 338	0	1 338
60312	10 958	0	10 958	9 809	0	9 809	10 325	0	10 325	10 442	0	10 442
60314	27	0	27	0	0	0	9	0	9	18	0	18
60323	5 532	0	5 532	260	0	260	4	0	4	5 788	0	5 788
60401	78 723	0	78 723	0	0	0	40	0	40	78 683	0	78 683
60701	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	219	0	219	1	0	1	1	0	1	219	0	219
61008	508	0	508	282	0	282	287	0	287	503	0	503
61009	150	0	150	89	0	89	89	0	89	150	0	150
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	5 027	0	5 027	5 027	0	5 027	0	0	0
61212	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
61403	5 922	0	5 922	84	0	84	246	0	246	5 760	0	5 760
70606	1 065 674	0	1 065 674	114 205	0	114 205	542	0	542	1 179 337	0	1 179 337
70607	13 333	0	13 333	0	0	0	0	0	0	13 333	0	13 333
70608	70 636	0	70 636	7 141	0	7 141	0	0	0	77 777	0	77 777
70611	9 954	0	9 954	438	0	438	0	0	0	10 392	0	10 392
Итого по активу (баланс)	4 337 456	182 462	4 519 918	9 736 824	3 537 475	13 274 299	9 569 160	3 620 341	13 189 501	4 505 120	99 596	4 604 716
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	131 556	0	131 556	0	0	0	0	0	0	131 556	0	131 556
30126	1	0	1	181	0	181	212	0	212	32	0	32
30222	0	0	0	20 621	0	20 621	20 621	0	20 621	0	0	0
30226	74	0	74	4	0	4	484	0	484	554	0	554
30232	213	2	215	35 693	3 949	39 642	35 480	3 947	39 427	0	0	0
30607	114 861	0	114 861	0	0	0	0	0	0	114 861	0	114 861
31302	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40502	59	0	59	100	0	100	100	0	100	59	0	59
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	88 367	17 308	105 675	300 038	17 353	317 391	254 690	22 118	276 808	43 019	22 073	65 092
40702	278 659	60 408	339 067	2 730 728	195 310	2 926 038	2 693 197	170 207	2 863 404	241 128	35 305	276 433
40703	5 309	0	5 309	378	0	378	123 714	0	123 714	128 645	0	128 645
40802	7 203	0	7 203	22 464	0	22 464	23 077	0	23 077	7 816	0	7 816
40807	1 111	1 390	2 501	0	53	53	0	41	41	1 111	1 378	2 489
40817	45 240	11 987	57 227	160 014	132 727	292 741	155 656	131 201	286 857	40 882	10 461	51 343
40820	2 780	77	2 857	19 260	9	19 269	20 865	18	20 883	4 385	86	4 471
40821	1 145	0	1 145	37 469	0	37 469	37 263	0	37 263	939	0	939
40905	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
40909	0	0	0	198	30	228	198	30	228	0	0	0
40911	0	0	0	224 750	0	224 750	224 750	0	224 750	0	0	0
40912	0	0	0	279	183	462	279	183	462	0	0	0
40913	0	0	0	439	695	1 134	439	695	1 134	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 414 900	0	1 414 900	0	0	0	0	0	0	1 414 900	0	1 414 900
42301	100	288	388	0	11	11	0	9	9	100	286	386
42303	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
42304	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42305	1 197	15 203	16 400	164	15 015	15 179	6	75	81	1 039	263	1 302
42306	258 674	45 313	303 987	3 241	43 111	46 352	4 046	734	4 780	259 479	2 936	262 415
42307	34 332	37 084	71 416	0	1 268	1 268	1 329	1 820	3 149	35 661	37 636	73 297
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	102	0	102	9	0	9	12	0	12	105	0	105
42314	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42606	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42607	0	2 763	2 763	0	42	42	0	76	76	0	2 797	2 797
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	8 999	0	8 999	645	0	645	2 231	0	2 231	10 585	0	10 585
45215	248 024	0	248 024	43 164	0	43 164	25 026	0	25 026	229 886	0	229 886
45415	3 297	0	3 297	2 701	0	2 701	0	0	0	596	0	596
45515	5 590	0	5 590	1 381	0	1 381	1 051	0	1 051	5 260	0	5 260
45818	23 354	0	23 354	128	0	128	3 363	0	3 363	26 589	0	26 589
45918	1 353	0	1 353	69	0	69	420	0	420	1 704	0	1 704
47407	0	0	0	1 595 404	1 746 713	3 342 117	1 595 404	1 746 713	3 342 117	0	0	0
47411	84	1	85	3 072	683	3 755	3 078	682	3 760	90	0	90
47416	890	0	890	7 392	0	7 392	10 193	0	10 193	3 691	0	3 691
47422	8 738	49	8 787	97 353	49	97 402	98 024	48	98 072	9 409	48	9 457
47425	2 575	0	2 575	2 124	0	2 124	3 747	0	3 747	4 198	0	4 198
47426	3	0	3	1 145	0	1 145	2 412	0	2 412	1 270	0	1 270
47804	0	0	0	17	0	17	1 493	0	1 493	1 476	0	1 476
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	0	28 372	28 372	0	24 329	24 329	0	363	363	0	4 406	4 406
52501	207	165	372	0	142	142	102	18	120	309	41	350
60301	673	0	673	3 622	0	3 622	3 342	0	3 342	393	0	393
60305	0	0	0	7 435	0	7 435	7 435	0	7 435	0	0	0
60309	35	0	35	133	0	133	130	0	130	32	0	32
60311	2 142	0	2 142	3 327	0	3 327	3 994	0	3 994	2 809	0	2 809
60322	111	0	111	471	0	471	470	0	470	110	0	110
60324	6 936	0	6 936	13	0	13	256	0	256	7 179	0	7 179
60601	27 463	0	27 463	5	0	5	938	0	938	28 396	0	28 396
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	125	0	125	40	0	40	57	0	57	142	0	142
61501	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
70601	1 100 046	0	1 100 046	162	0	162	97 689	0	97 689	1 197 573	0	1 197 573
70602	106	0	106	20	0	20	0	0	0	86	0	86
70603	71 598	0	71 598	0	0	0	7 166	0	7 166	78 764	0	78 764
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 299 508	220 410	4 519 918	5 674 081	2 181 672	7 855 753	5 861 573	2 078 978	7 940 551	4 487 000	117 716	4 604 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	24 034	24 034	0	24 034	24 034	0	0	0
90901	71 129	0	71 129	801	0	801	788	0	788	71 142	0	71 142
90902	1 493 465	0	1 493 465	17 922	0	17 922	665	0	665	1 510 722	0	1 510 722
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 464 415	0	1 464 415	32 946	0	32 946	35 570	0	35 570	1 461 791	0	1 461 791
91418	0	0	0	49 782	0	49 782	576	0	576	49 206	0	49 206
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	3 680	0	3 680	1 798	0	1 798	1 192	0	1 192	4 286	0	4 286
99998	1 720 740	0	1 720 740	200 691	0	200 691	135 040	0	135 040	1 786 391	0	1 786 391
Итого по активу (баланс)	4 753 557	0	4 753 557	303 941	24 034	327 975	173 831	24 034	197 865	4 883 667	0	4 883 667
Пассив
91311	0	28 372	28 372	0	24 329	24 329	0	363	363	0	4 406	4 406
91312	1 553 451	0	1 553 451	83 932	0	83 932	149 851	0	149 851	1 619 370	0	1 619 370
91315	74 394	0	74 394	570	0	570	2 945	0	2 945	76 769	0	76 769
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	9 018	409	9 427	25 337	872	26 209	46 769	763	47 532	30 450	300	30 750
91507	54 951	0	54 951	0	0	0	0	0	0	54 951	0	54 951
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	3 032 817	0	3 032 817	62 219	0	62 219	126 678	0	126 678	3 097 276	0	3 097 276
Итого по пассиву (баланс)	4 724 776	28 781	4 753 557	172 058	25 201	197 259	326 243	1 126	327 369	4 878 961	4 706	4 883 667
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	50 135	50 135	82 783	1 526 966	1 609 749	82 783	1 559 478	1 642 261	0	17 623	17 623
93801	29	0	29	891	0	891	920	0	920	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29	50 135	50 164	83 674	1 526 966	1 610 640	83 703	1 559 478	1 643 181	0	17 623	17 623
Пассив
96001	50 164	0	50 164	1 445 073	192 568	1 637 641	1 412 523	192 568	1 605 091	17 614	0	17 614
96801	0	0	0	6 644	0	6 644	6 653	0	6 653	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	50 164	0	50 164	1 451 717	192 568	1 644 285	1 419 176	192 568	1 611 744	17 623	0	17 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 954,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	1 947,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 954,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1 947,0000

Страница была полезной?