Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 977	663	6 640	44	17	61	507	12	519	5 514	668	6 182
30102	4 314	0	4 314	3 303 108	0	3 303 108	3 296 496	0	3 296 496	10 926	0	10 926
30110	72 368	22 459	94 827	3 269 458	48 267	3 317 725	3 157 383	51 334	3 208 717	184 443	19 392	203 835
30114	0	639	639	0	297	297	0	27	27	0	909	909
30202	1 092	0	1 092	0	0	0	21	0	21	1 071	0	1 071
30204	19 214	0	19 214	100	0	100	0	0	0	19 314	0	19 314
30413	1 738	0	1 738	228 515	0	228 515	229 114	0	229 114	1 139	0	1 139
30424	0	0	0	229 127	0	229 127	229 127	0	229 127	0	0	0
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32009	0	32 345	32 345	0	944	944	0	1 228	1 228	0	32 061	32 061
32208	10 097	0	10 097	0	0	0	0	0	0	10 097	0	10 097
45207	74 602	481 882	556 484	0	13 965	13 965	1 721	17 813	19 534	72 881	478 034	550 915
45208	54 432	170 418	224 850	0	4 619	4 619	4 377	7 393	11 770	50 055	167 644	217 699
45505	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45506	4 848	0	4 848	0	0	0	260	0	260	4 588	0	4 588
45915	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
47002	246 273	0	246 273	1 238 386	0	1 238 386	1 236 299	0	1 236 299	248 360	0	248 360
47105	187 504	0	187 504	0	0	0	0	0	0	187 504	0	187 504
47408	0	0	0	1 270 178	1 037 106	2 307 284	1 268 806	1 037 106	2 305 912	1 372	0	1 372
47423	73	0	73	4	0	4	8	0	8	69	0	69
47427	2 485	1 395	3 880	7 703	2 386	10 089	5 570	2 066	7 636	4 618	1 715	6 333
47802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
50106	1 006	0	1 006	200 010	0	200 010	0	0	0	201 016	0	201 016
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51406	441 677	0	441 677	3 391	0	3 391	0	0	0	445 068	0	445 068
51407	85 518	0	85 518	747	0	747	0	0	0	86 265	0	86 265
51501	162 911	0	162 911	1 200	0	1 200	58 029	0	58 029	106 082	0	106 082
51502	220 362	0	220 362	0	0	0	220 362	0	220 362	0	0	0
60302	30 321	0	30 321	1	0	1	9 454	0	9 454	20 868	0	20 868
60306	125	0	125	94	0	94	125	0	125	94	0	94
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	194	0	194	2 390	0	2 390	1 206	0	1 206	1 378	0	1 378
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	34 299	0	34 299	0	0	0	363	0	363	33 936	0	33 936
61002	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
61008	14	0	14	7	0	7	21	0	21	0	0	0
61009	115	0	115	0	0	0	1	0	1	114	0	114
61209	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
61210	0	0	0	279 837	0	279 837	279 837	0	279 837	0	0	0
61403	4 821	0	4 821	0	0	0	376	0	376	4 445	0	4 445
70606	56 855	0	56 855	10 642	0	10 642	2 899	0	2 899	64 598	0	64 598
70607	177	0	177	6	0	6	4	0	4	179	0	179
70608	137 137	0	137 137	37 847	0	37 847	0	0	0	174 984	0	174 984
70611	0	0	0	9 453	0	9 453	0	0	0	9 453	0	9 453
Итого по активу (баланс)	2 065 777	712 389	2 778 166	10 192 625	1 107 683	11 300 308	10 102 928	1 117 084	11 220 012	2 155 474	702 988	2 858 462
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10801	1 703 933	0	1 703 933	0	0	0	0	0	0	1 703 933	0	1 703 933
30109	136	524	660	0	8	8	0	13	13	136	529	665
30223	0	0	0	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	0	0	0
40702	15 193	25 882	41 075	59 133	52 426	111 559	58 490	75 353	133 843	14 550	48 809	63 359
40703	1 138	174	1 312	0	7	7	25	5	30	1 163	172	1 335
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	6 574	9 247	15 821	13 932	13 427	27 359	13 349	11 413	24 762	5 991	7 233	13 224
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	321	1	322	2 300	0	2 300	2 326	0	2 326	347	1	348
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42106	0	404 313	404 313	0	15 347	15 347	0	11 800	11 800	0	400 766	400 766
42301	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	4 177	0	4 177	53	0	53	85	0	85	4 209	0	4 209
45515	70	0	70	4	0	4	0	0	0	66	0	66
47108	851	0	851	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	851	0	851
47403	0	0	0	1 438 432	0	1 438 432	1 438 432	0	1 438 432	0	0	0
47407	0	0	0	1 236 959	1 069 773	2 306 732	1 236 959	1 071 135	2 308 094	0	1 362	1 362
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	226 136	253	226 389	226 138	253	226 391	2	0	2
47422	17	4	21	89	4	93	78	0	78	6	0	6
47425	93	0	93	4	0	4	31	0	31	120	0	120
47426	0	3 822	3 822	0	162	162	0	1 149	1 149	0	4 809	4 809
50120	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
51510	13 607	0	13 607	6 266	0	6 266	2 227	0	2 227	9 568	0	9 568
60301	44	0	44	9 825	0	9 825	9 781	0	9 781	0	0	0
60305	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	31 139	0	31 139	363	0	363	210	0	210	30 986	0	30 986
61301	0	0	0	1 150	0	1 150	1 151	0	1 151	1	0	1
70601	87 839	0	87 839	7	0	7	29 347	0	29 347	117 179	0	117 179
70603	132 634	0	132 634	0	0	0	36 593	0	36 593	169 227	0	169 227
Итого по пассиву (баланс)	2 334 186	443 980	2 778 166	3 003 093	1 151 407	4 154 500	3 063 675	1 171 121	4 234 796	2 394 768	463 694	2 858 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 926	96	574 022	2	2	4	6	1	7	573 922	97	574 019
90902	822	123	945	4	3	7	4	4	8	822	122	944
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	533 336	3 273 988	3 807 324	0	82 212	82 212	0	59 466	59 466	533 336	3 296 734	3 830 070
91416	0	2 182 485	2 182 485	0	53 435	53 435	0	32 990	32 990	0	2 202 930	2 202 930
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	1 126 069	0	1 126 069	1 280 743	0	1 280 743	1 282 391	0	1 282 391	1 124 421	0	1 124 421
Итого по активу (баланс)	2 384 179	5 456 692	7 840 871	1 280 749	135 652	1 416 401	1 282 401	92 461	1 374 862	2 382 527	5 499 883	7 882 410
Пассив
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	253 652	404 314	657 966	0	15 348	15 348	0	11 800	11 800	253 652	400 766	654 418
91314	459 141	0	459 141	1 266 794	0	1 266 794	1 268 865	0	1 268 865	461 212	0	461 212
91507	8 943	0	8 943	171	0	171	0	0	0	8 772	0	8 772
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	6 714 802	0	6 714 802	92 472	0	92 472	135 659	0	135 659	6 757 989	0	6 757 989
Итого по пассиву (баланс)	7 436 557	404 314	7 840 871	1 359 516	15 348	1 374 864	1 404 603	11 800	1 416 403	7 481 644	400 766	7 882 410
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 044 129	0	1 044 129	1 044 129	0	1 044 129	0	0	0
93302	262 335	0	262 335	1 014 992	0	1 014 992	1 044 129	0	1 044 129	233 198	0	233 198
93303	0	0	0	233 198	0	233 198	233 198	0	233 198	0	0	0
93801	4 239	0	4 239	12 044	0	12 044	8 361	0	8 361	7 922	0	7 922
Итого по активу (баланс)	266 574	0	266 574	2 304 363	0	2 304 363	2 329 817	0	2 329 817	241 120	0	241 120
Пассив
96301	0	0	0	0	1 045 059	1 045 059	0	1 045 059	1 045 059	0	0	0
96302	0	262 293	262 293	0	1 048 709	1 048 709	0	1 022 025	1 022 025	0	235 609	235 609
96303	0	0	0	0	235 648	235 648	0	235 648	235 648	0	0	0
96801	4 281	0	4 281	1 623	0	1 623	2 853	0	2 853	5 511	0	5 511
Итого по пассиву (баланс)	4 281	262 293	266 574	1 623	2 329 416	2 331 039	2 853	2 302 732	2 305 585	5 511	235 609	241 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	450 994,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	650 994,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450 997,0000	0	0	200 009,0000	0	0	6,0000	0	0	651 000,0000
Пассив
98050	0	0	450 997,0000	0	0	2,0000	0	0	200 005,0000	0	0	651 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450 997,0000	0	0	2,0000	0	0	200 005,0000	0	0	651 000,0000

Страница была полезной?