Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66	0	66	220	0	220	0	0	0	286	0	286
20202	22 858	37 000	59 858	794 222	115 928	910 150	790 017	140 215	930 232	27 063	12 713	39 776
20209	0	0	0	623 927	120 840	744 767	623 927	120 840	744 767	0	0	0
30102	1 001 090	0	1 001 090	2 259 198	0	2 259 198	2 456 452	0	2 456 452	803 836	0	803 836
30110	7 197	18 573	25 770	5 832	141 197	147 029	6 126	156 910	163 036	6 903	2 860	9 763
30202	151 410	0	151 410	33 988	0	33 988	0	0	0	185 398	0	185 398
30204	12 061	0	12 061	1 257	0	1 257	0	0	0	13 318	0	13 318
30233	709	141	850	2 004	4	2 008	2 069	4	2 073	644	141	785
30302	0	0	0	15 606	0	15 606	15 512	0	15 512	94	0	94
30602	147	55	202	3 588 176	45 542	3 633 718	3 588 267	45 582	3 633 849	56	15	71
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	50 000	0	50 000	9 000	0	9 000	36 000	0	36 000	23 000	0	23 000
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	4 513 114	0	4 513 114	810 000	0	810 000	263 000	0	263 000	5 060 114	0	5 060 114
45207	350 000	0	350 000	55 000	0	55 000	0	0	0	405 000	0	405 000
45208	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45406	1 020	0	1 020	0	0	0	1 020	0	1 020	0	0	0
45504	463	0	463	0	0	0	100	0	100	363	0	363
45505	38	0	38	600	0	600	5	0	5	633	0	633
45506	5 176	0	5 176	300	0	300	205	0	205	5 271	0	5 271
45507	3 500	0	3 500	0	0	0	50	0	50	3 450	0	3 450
45812	682	0	682	926	0	926	974	0	974	634	0	634
45815	1 264	0	1 264	145	0	145	100	0	100	1 309	0	1 309
45912	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
45915	0	0	0	12	0	12	7	0	7	5	0	5
47408	0	0	0	1 706 850	109 413	1 816 263	1 706 850	109 413	1 816 263	0	0	0
47423	14	0	14	0	147 788	147 788	0	147 788	147 788	14	0	14
47427	1 820	0	1 820	107 505	1	107 506	15 219	0	15 219	94 106	1	94 107
50104	0	0	0	2 655 084	0	2 655 084	2 655 084	0	2 655 084	0	0	0
50118	1 549 581	0	1 549 581	1 650 023	0	1 650 023	1 549 906	0	1 549 906	1 649 698	0	1 649 698
50121	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
50211	0	192 581	192 581	0	50 758	50 758	0	9 298	9 298	0	234 041	234 041
50221	3 720	0	3 720	665	0	665	677	0	677	3 708	0	3 708
51401	49 991	0	49 991	9	0	9	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	1 090 351	0	1 090 351	1 097 805	0	1 097 805	1 091 225	0	1 091 225	1 096 931	0	1 096 931
51403	459 623	0	459 623	506 006	0	506 006	460 135	0	460 135	505 494	0	505 494
51405	0	81 940	81 940	0	2 409	2 409	0	1 239	1 239	0	83 110	83 110
60302	257	0	257	1 671	0	1 671	675	0	675	1 253	0	1 253
60306	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60308	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60312	3 887	0	3 887	11 279	0	11 279	10 802	0	10 802	4 364	0	4 364
60314	0	62	62	0	7	7	0	7	7	0	62	62
60401	107 304	0	107 304	0	0	0	0	0	0	107 304	0	107 304
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	109	0	109	109	0	109	1	0	1
61009	2 682	0	2 682	7 386	0	7 386	6 840	0	6 840	3 228	0	3 228
61210	0	0	0	2 605 540	0	2 605 540	2 605 540	0	2 605 540	0	0	0
61401	1 559	0	1 559	0	0	0	189	0	189	1 370	0	1 370
61403	3 878	0	3 878	38	0	38	91	0	91	3 825	0	3 825
70606	1 022 820	0	1 022 820	157 880	0	157 880	650	0	650	1 180 050	0	1 180 050
70607	2 714	0	2 714	893	0	893	1 482	0	1 482	2 125	0	2 125
70608	182 802	0	182 802	20 864	0	20 864	0	0	0	203 666	0	203 666
70611	17 217	0	17 217	1 399	0	1 399	1 620	0	1 620	16 996	0	16 996
Итого по активу (баланс)	10 687 585	330 352	11 017 937	18 797 859	733 887	19 531 746	17 992 366	731 296	18 723 662	11 493 078	332 943	11 826 021
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10603	3 720	0	3 720	677	0	677	664	0	664	3 707	0	3 707
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10801	45 120	0	45 120	0	0	0	0	0	0	45 120	0	45 120
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	5 218	594	5 812	5 218	594	5 812	0	0	0
30301	0	0	0	15 512	0	15 512	15 606	0	15 606	94	0	94
31302	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40602	119	0	119	7 737	0	7 737	10 557	0	10 557	2 939	0	2 939
40701	766 308	0	766 308	657 492	0	657 492	657 217	0	657 217	766 033	0	766 033
40702	149 512	1 101	150 613	1 589 428	11 072	1 600 500	1 611 816	10 002	1 621 818	171 900	31	171 931
40703	1 113	0	1 113	1 093	0	1 093	2 456	0	2 456	2 476	0	2 476
40802	207	0	207	4 233	0	4 233	4 191	0	4 191	165	0	165
40807	0	0	0	30	48 704	48 734	127	50 178	50 305	97	1 474	1 571
40817	98 840	5 025	103 865	457 694	40 276	497 970	464 403	42 363	506 766	105 549	7 112	112 661
40820	23	0	23	30	3 395	3 425	367	3 395	3 762	360	0	360
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
40912	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42301	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42305	3 690 781	280 448	3 971 229	426 352	46 743	473 095	731 702	94 240	825 942	3 996 131	327 945	4 324 076
42306	701 294	25 955	727 249	8 615	2 298	10 913	87 350	7 620	94 970	780 029	31 277	811 306
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	14 443	5 745	20 188	561	3 317	3 878	2 599	2 126	4 725	16 481	4 554	21 035
42606	2 761	567	3 328	0	19	19	1 957	16	1 973	4 718	564	5 282
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 470 728	0	1 470 728	1 470 728	0	1 470 728	1 566 605	0	1 566 605	1 566 605	0	1 566 605
45215	472 215	0	472 215	32 605	0	32 605	74 690	0	74 690	514 300	0	514 300
45515	3 036	0	3 036	22	0	22	4	0	4	3 018	0	3 018
45818	1 921	0	1 921	88	0	88	66	0	66	1 899	0	1 899
45918	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
47407	951 921	0	951 921	2 315 982	147 584	2 463 566	2 318 167	147 584	2 465 751	954 106	0	954 106
47411	0	8 303	8 303	43 264	2 432	45 696	43 264	2 035	45 299	0	7 906	7 906
47416	0	0	0	933	0	933	973	0	973	40	0	40
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	73	0	73	599	0	599	15 857	0	15 857	15 331	0	15 331
47426	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
50120	1 065	0	1 065	1 417	0	1 417	827	0	827	475	0	475
50220	66	0	66	0	0	0	220	0	220	286	0	286
52305	500	5 638	6 138	0	203	203	0	162	162	500	5 597	6 097
52306	0	437	437	0	17	17	0	13	13	0	433	433
52501	33	176	209	0	7	7	6	46	52	39	215	254
60301	519	0	519	3 011	0	3 011	2 492	0	2 492	0	0	0
60305	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	9 881	0	9 881	0	0	0	340	0	340	10 221	0	10 221
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70601	1 086 009	0	1 086 009	0	0	0	157 512	0	157 512	1 243 521	0	1 243 521
70602	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
70603	182 045	0	182 045	0	0	0	20 441	0	20 441	202 486	0	202 486
Итого по пассиву (баланс)	10 684 542	333 395	11 017 937	7 108 059	306 661	7 414 720	7 862 430	360 374	8 222 804	11 438 913	387 108	11 826 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
90902	4 954	0	4 954	81	0	81	935	0	935	4 100	0	4 100
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	0	66 086	66 086	0	66 954	66 954	0	66 335	66 335	0	66 705	66 705
91414	251 718	0	251 718	0	0	0	0	0	0	251 718	0	251 718
91604	3 044	0	3 044	363	0	363	0	0	0	3 407	0	3 407
99998	1 639 641	0	1 639 641	157 745	0	157 745	45 852	0	45 852	1 751 534	0	1 751 534
Итого по активу (баланс)	1 901 452	66 086	1 967 538	158 190	66 954	225 144	46 788	66 335	113 123	2 012 854	66 705	2 079 559
Пассив
91003	0	0	0	33 988	0	33 988	33 988	0	33 988	0	0	0
91004	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
91312	1 508 757	0	1 508 757	1 607	0	1 607	0	0	0	1 507 150	0	1 507 150
91315	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91316	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500
91317	0	0	0	9 000	0	9 000	21 000	0	21 000	12 000	0	12 000
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	327 897	0	327 897	67 271	0	67 271	67 399	0	67 399	328 025	0	328 025
Итого по пассиву (баланс)	1 967 538	0	1 967 538	113 123	0	113 123	225 144	0	225 144	2 079 559	0	2 079 559
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	104 618	104 618	0	56 743	56 743	0	47 875	47 875
93501	0	0	0	0	43 147	43 147	0	43 147	43 147	0	0	0
93502	0	0	0	0	43 458	43 458	0	43 458	43 458	0	0	0
93801	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
93803	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	961	191 223	192 184	961	143 348	144 309	0	47 875	47 875
Пассив
96001	0	0	0	56 621	0	56 621	104 445	0	104 445	47 824	0	47 824
96301	0	0	0	0	43 147	43 147	0	43 147	43 147	0	0	0
96302	0	0	0	0	43 458	43 458	0	43 458	43 458	0	0	0
96801	0	0	0	161	0	161	212	0	212	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 782	86 605	143 387	104 657	86 605	191 262	47 875	0	47 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99,0000	0	0	89,0000	0	0	98,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	5 793,0000	0	0	2 612 217,0000	0	0	2 610 901,0000	0	0	7 109,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 892,0000	0	0	2 612 306,0000	0	0	2 610 999,0000	0	0	7 199,0000
Пассив
98050	0	0	5 883,0000	0	0	2 610 999,0000	0	0	2 612 306,0000	0	0	7 190,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 892,0000	0	0	2 610 999,0000	0	0	2 612 306,0000	0	0	7 199,0000

Страница была полезной?