Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 594	5 123	28 717	68 779	1 997	70 776	82 730	4 438	87 168	9 643	2 682	12 325
20209	0	0	0	48 168	0	48 168	48 168	0	48 168	0	0	0
30102	134 988	0	134 988	19 118 683	0	19 118 683	19 156 274	0	19 156 274	97 397	0	97 397
30110	573 419	96 458	669 877	436 286	571 085	1 007 371	795 264	557 563	1 352 827	214 441	109 980	324 421
30202	49 105	0	49 105	4 089	0	4 089	0	0	0	53 194	0	53 194
30204	18 335	0	18 335	96	0	96	0	0	0	18 431	0	18 431
30235	0	0	0	7 780	0	7 780	7 780	0	7 780	0	0	0
30302	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30306	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30413	869	0	869	6 864 747	0	6 864 747	6 865 210	0	6 865 210	406	0	406
30424	258	0	258	4 511 417	0	4 511 417	4 511 304	0	4 511 304	371	0	371
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32002	205 000	0	205 000	1 339 000	0	1 339 000	1 487 000	0	1 487 000	57 000	0	57 000
32003	0	0	0	462 000	0	462 000	462 000	0	462 000	0	0	0
32202	0	0	0	40 954	0	40 954	40 954	0	40 954	0	0	0
32902	0	0	0	40 123	0	40 123	40 123	0	40 123	0	0	0
45201	55 847	0	55 847	59 864	0	59 864	93 562	0	93 562	22 149	0	22 149
45203	14 855	0	14 855	51 056	0	51 056	14 855	0	14 855	51 056	0	51 056
45204	229 032	0	229 032	168 344	0	168 344	170 836	0	170 836	226 540	0	226 540
45205	576 710	0	576 710	121 000	32 334	153 334	93 000	273	93 273	604 710	32 061	636 771
45206	2 551 356	0	2 551 356	245 363	0	245 363	114 513	0	114 513	2 682 206	0	2 682 206
45207	1 719 462	64 690	1 784 152	44 500	1 889	46 389	92 000	2 456	94 456	1 671 962	64 123	1 736 085
45504	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	6 555	0	6 555	0	0	0	2 640	0	2 640	3 915	0	3 915
45506	19 765	0	19 765	0	0	0	129	0	129	19 636	0	19 636
45507	5 253	0	5 253	0	0	0	66	0	66	5 187	0	5 187
45604	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45605	0	32 345	32 345	0	944	944	0	1 228	1 228	0	32 061	32 061
45812	62 612	2 024	64 636	0	60	60	0	77	77	62 612	2 007	64 619
45815	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45912	718	0	718	616	0	616	0	0	0	1 334	0	1 334
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	24 639 568	10 688 079	35 327 647	24 639 568	10 688 079	35 327 647	0	0	0
47408	0	0	0	15 668 380	10 340 473	26 008 853	15 668 380	10 340 473	26 008 853	0	0	0
47423	2 324	0	2 324	368	0	368	369	0	369	2 323	0	2 323
47427	53	0	53	56 869	1 122	57 991	56 915	1 115	58 030	7	7	14
50104	0	0	0	1 380 221	0	1 380 221	1 380 221	0	1 380 221	0	0	0
50106	235 043	0	235 043	4 056 549	0	4 056 549	4 067 676	0	4 067 676	223 916	0	223 916
50107	52 298	0	52 298	1 949 973	0	1 949 973	1 949 612	0	1 949 612	52 659	0	52 659
50118	382 249	0	382 249	4 780 361	0	4 780 361	4 808 316	0	4 808 316	354 294	0	354 294
50121	1 620	0	1 620	2 492	0	2 492	3 525	0	3 525	587	0	587
51403	0	0	0	29 447	0	29 447	29 447	0	29 447	0	0	0
52503	0	10 322	10 322	0	301	301	0	994	994	0	9 629	9 629
60302	223	0	223	9 008	0	9 008	0	0	0	9 231	0	9 231
60306	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	26	0	26	470	0	470	470	0	470	26	0	26
60312	3 253	0	3 253	4 336	0	4 336	5 244	0	5 244	2 345	0	2 345
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	20 720	0	20 720	0	0	0	0	0	0	20 720	0	20 720
60701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61008	407	0	407	993	0	993	141	0	141	1 259	0	1 259
61009	3	0	3	175	0	175	175	0	175	3	0	3
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	2 650 418	0	2 650 418	2 650 418	0	2 650 418	0	0	0
61403	1 257	0	1 257	136	0	136	0	0	0	1 393	0	1 393
70606	5 683 473	0	5 683 473	699 324	0	699 324	6	0	6	6 382 791	0	6 382 791
70607	2 670	0	2 670	5 433	0	5 433	4 688	0	4 688	3 415	0	3 415
70608	247 243	0	247 243	28 179	0	28 179	0	0	0	275 422	0	275 422
70611	20 339	0	20 339	83	0	83	9 009	0	9 009	11 413	0	11 413
Итого по активу (баланс)	13 106 619	213 550	13 320 169	89 628 022	21 638 366	111 266 388	89 354 962	21 596 801	110 951 763	13 379 679	255 115	13 634 794
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	127 415	0	127 415	0	0	0	0	0	0	127 415	0	127 415
10801	189 784	0	189 784	0	0	0	0	0	0	189 784	0	189 784
30109	101 164	51 514	152 678	500 000	36 163	536 163	500 207	355 075	855 282	101 371	370 426	471 797
30301	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30305	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30601	39 586	0	39 586	8 007 844	0	8 007 844	8 045 777	0	8 045 777	77 519	0	77 519
31302	240 000	0	240 000	5 210 000	0	5 210 000	5 400 000	0	5 400 000	430 000	0	430 000
31303	145 000	0	145 000	1 785 000	0	1 785 000	1 660 000	0	1 660 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	65 000	0	65 000	165 000	0	165 000	100 000	0	100 000
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	390 000	35 247	425 247	390 000	35 247	425 247
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31502	112 366	0	112 366	1 540 667	0	1 540 667	1 529 317	0	1 529 317	101 016	0	101 016
31503	0	0	0	714 522	0	714 522	714 522	0	714 522	0	0	0
31504	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0
32211	0	0	0	11 467	0	11 467	11 467	0	11 467	0	0	0
32901	148 758	0	148 758	2 119 029	0	2 119 029	2 169 061	0	2 169 061	198 790	0	198 790
40602	2 072	0	2 072	2 847	0	2 847	2 892	0	2 892	2 117	0	2 117
40701	878	0	878	457 764	0	457 764	462 512	0	462 512	5 626	0	5 626
40702	1 036 248	3 186	1 039 434	8 579 484	134 918	8 714 402	7 860 175	142 512	8 002 687	316 939	10 780	327 719
40703	5 205	2	5 207	2 670	0	2 670	1 639	0	1 639	4 174	2	4 176
40802	34 867	0	34 867	17 249	9 987	27 236	19 741	10 213	29 954	37 359	226	37 585
40807	188 050	21 780	209 830	351 505	99 832	451 337	199 848	99 646	299 494	36 393	21 594	57 987
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 066	1	1 067	0	0	0	0	0	0	1 066	1	1 067
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	16 288	0	16 288	16 288	0	16 288	0	0	0
40912	0	0	0	0	433	433	0	433	433	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	0	13 359	13 359	0	507	507	0	389	389	0	13 241	13 241
42106	20 000	28 140	48 140	0	1 121	1 121	0	2 509	2 509	20 000	29 528	49 528
42206	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	7	37	44	1	8	9	0	1	1	6	30	36
42309	68	19	87	0	1	1	0	1	1	68	19	87
42311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42313	111	0	111	17	0	17	8	0	8	102	0	102
42314	298	0	298	78	0	78	9	0	9	229	0	229
42315	187	0	187	8	0	8	0	0	0	179	0	179
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	595	595	0	23	23	0	18	18	0	590	590
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 714 566	0	1 714 566	463 487	0	463 487	469 755	0	469 755	1 720 834	0	1 720 834
45515	8 994	0	8 994	15 864	0	15 864	30 000	0	30 000	23 130	0	23 130
45615	9 704	0	9 704	85	0	85	19 999	0	19 999	29 618	0	29 618
45818	65 782	0	65 782	17	0	17	0	0	0	65 765	0	65 765
45918	738	0	738	0	0	0	129	0	129	867	0	867
47405	0	0	0	241 463	241 537	483 000	241 463	241 537	483 000	0	0	0
47407	0	0	0	15 511 580	10 500 300	26 011 880	15 511 580	10 500 300	26 011 880	0	0	0
47416	2 200	0	2 200	4 926	0	4 926	2 726	0	2 726	0	0	0
47422	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
47425	19 703	0	19 703	83 267	0	83 267	88 643	0	88 643	25 079	0	25 079
47426	29 223	65	29 288	15 117	217	15 334	12 444	350	12 794	26 550	198	26 748
50120	1 876	0	1 876	4 656	0	4 656	5 249	0	5 249	2 469	0	2 469
52301	0	30 843	30 843	0	1 171	1 171	0	901	901	0	30 573	30 573
52303	0	0	0	63 100	0	63 100	63 100	0	63 100	0	0	0
52305	0	341 809	341 809	0	12 975	12 975	0	9 976	9 976	0	338 810	338 810
52306	570 000	87 464	657 464	0	3 320	3 320	0	2 553	2 553	570 000	86 697	656 697
52501	5 835	2 843	8 678	2	108	110	1 479	986	2 465	7 312	3 721	11 033
60301	159	0	159	2 203	0	2 203	2 179	0	2 179	135	0	135
60305	135	0	135	6 970	0	6 970	7 036	0	7 036	201	0	201
60309	1	0	1	61	0	61	61	0	61	1	0	1
60311	187	0	187	200	0	200	204	0	204	191	0	191
60324	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60601	14 551	0	14 551	0	0	0	188	0	188	14 739	0	14 739
61304	320	0	320	7	0	7	83	0	83	396	0	396
70601	5 735 192	0	5 735 192	3	0	3	693 555	0	693 555	6 428 744	0	6 428 744
70602	3 001	0	3 001	3 341	0	3 341	2 460	0	2 460	2 120	0	2 120
70603	247 298	0	247 298	0	0	0	28 593	0	28 593	275 891	0	275 891
Итого по пассиву (баланс)	12 738 502	581 667	13 320 169	46 502 203	11 042 621	57 544 824	46 456 802	11 402 647	57 859 449	12 693 101	941 693	13 634 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	63 100	0	63 100	63 100	0	63 100	0	0	0
90901	172 314	0	172 314	14 363	0	14 363	6 807	0	6 807	179 870	0	179 870
90902	868 924	0	868 924	32 683	0	32 683	164 877	0	164 877	736 730	0	736 730
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 579 734	42 724	1 622 458	87 862	1 247	89 109	244 662	1 622	246 284	1 422 934	42 349	1 465 283
91604	41 385	2 445	43 830	4 562	72	4 634	2 447	93	2 540	43 500	2 424	45 924
91704	0	1 937	1 937	0	57	57	0	75	75	0	1 919	1 919
91802	0	2 458	2 458	0	72	72	0	93	93	0	2 437	2 437
99998	652 658	0	652 658	339 768	0	339 768	320 597	0	320 597	671 829	0	671 829
Итого по активу (баланс)	3 315 016	49 564	3 364 580	542 338	1 448	543 786	802 490	1 883	804 373	3 054 864	49 129	3 103 993
Пассив
91003	0	0	0	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91312	248 589	23 557	272 146	0	894	894	0	687	687	248 589	23 350	271 939
91314	0	0	0	40 654	0	40 654	40 654	0	40 654	0	0	0
91315	254 274	0	254 274	280	0	280	36 529	0	36 529	290 523	0	290 523
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	72 723	0	72 723	223 406	0	223 406	227 044	0	227 044	76 361	0	76 361
91507	53 295	0	53 295	51 177	0	51 177	30 668	0	30 668	32 786	0	32 786
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	2 711 922	0	2 711 922	471 075	0	471 075	191 317	0	191 317	2 432 164	0	2 432 164
Итого по пассиву (баланс)	3 341 023	23 557	3 364 580	790 777	894	791 671	530 397	687	531 084	3 080 643	23 350	3 103 993
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	392 976	392 976	99 799	10 474 695	10 574 494	99 799	10 156 943	10 256 742	0	710 728	710 728
93801	200	0	200	19 838	0	19 838	20 038	0	20 038	0	0	0
Итого по активу (баланс)	200	392 976	393 176	119 637	10 474 695	10 594 332	119 837	10 156 943	10 276 780	0	710 728	710 728
Пассив
96001	393 176	0	393 176	10 178 215	356	10 178 571	10 494 818	356	10 495 174	709 779	0	709 779
96201	0	0	0	50 107	0	50 107	50 107	0	50 107	0	0	0
96801	0	0	0	17 231	0	17 231	18 180	0	18 180	949	0	949
Итого по пассиву (баланс)	393 176	0	393 176	10 245 553	356	10 245 909	10 563 105	356	10 563 461	710 728	0	710 728
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	503 890,0000	0	0	1 531 055,0000	0	0	1 596 152,0000	0	0	438 793,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	503 891,0000	0	0	1 531 058,0000	0	0	1 596 155,0000	0	0	438 794,0000
Пассив
98040	0	0	227 979,0000	0	0	746 395,0000	0	0	689 933,0000	0	0	171 517,0000
98050	0	0	69 911,0000	0	0	799 760,0000	0	0	791 135,0000	0	0	61 286,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 436 328,0000	0	0	1 436 328,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	206 001,0000	0	0	300 000,0000	0	0	299 990,0000	0	0	205 991,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	503 891,0000	0	0	3 282 483,0000	0	0	3 217 386,0000	0	0	438 794,0000

Страница была полезной?