Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 078 737	345 892	1 424 629	3 236 422	512 227	3 748 649	3 343 029	524 229	3 867 258	972 130	333 890	1 306 020
20208	29 795	0	29 795	78 100	0	78 100	79 577	0	79 577	28 318	0	28 318
20209	0	0	0	1 511 496	63 401	1 574 897	1 511 496	63 401	1 574 897	0	0	0
20302	0	19 107	19 107	0	1 976	1 976	0	1 742	1 742	0	19 341	19 341
20305	0	0	0	0	31 900	31 900	0	22 163	22 163	0	9 737	9 737
30102	480 843	0	480 843	35 600 533	0	35 600 533	35 530 593	0	35 530 593	550 783	0	550 783
30110	372 843	60 469	433 312	17 124 938	782 955	17 907 893	17 351 190	557 501	17 908 691	146 591	285 923	432 514
30114	0	71 578	71 578	0	18 002 969	18 002 969	0	18 035 145	18 035 145	0	39 402	39 402
30118	0	22 224	22 224	0	3 008	3 008	0	2 808	2 808	0	22 424	22 424
30202	151 642	0	151 642	868	0	868	0	0	0	152 510	0	152 510
30204	73 258	0	73 258	0	0	0	473	0	473	72 785	0	72 785
30221	0	0	0	252	9 503	9 755	252	9 503	9 755	0	0	0
30233	299	36	335	60 153	16 135	76 288	59 693	16 171	75 864	759	0	759
30235	0	0	0	70 480	0	70 480	70 480	0	70 480	0	0	0
30302	50 538	324 194	374 732	336 744	197 146	533 890	297 654	187 172	484 826	89 628	334 168	423 796
30306	952 903	782 914	1 735 817	2 347 174	226 519	2 573 693	2 574 819	242 046	2 816 865	725 258	767 387	1 492 645
30424	220	0	220	2 448 929	0	2 448 929	2 448 961	0	2 448 961	188	0	188
30602	217	0	217	277 170	0	277 170	277 129	0	277 129	258	0	258
31902	0	0	0	6 950 000	0	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	2 200 000	0	2 200 000	2 280 000	0	2 280 000	150 000	0	150 000
32003	80 000	0	80 000	1 500 000	0	1 500 000	1 530 000	0	1 530 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32102	0	776 282	776 282	0	13 217 629	13 217 629	0	13 416 808	13 416 808	0	577 103	577 103
32103	0	0	0	0	3 047 727	3 047 727	0	3 047 727	3 047 727	0	0	0
45201	184 860	0	184 860	255 548	0	255 548	251 369	0	251 369	189 039	0	189 039
45203	0	0	0	16 108	0	16 108	8 433	0	8 433	7 675	0	7 675
45204	204 760	0	204 760	162 088	0	162 088	97 140	0	97 140	269 708	0	269 708
45205	1 044 806	87 300	1 132 106	317 287	2 137	319 424	402 694	1 320	404 014	959 399	88 117	1 047 516
45206	4 064 113	1 049 553	5 113 666	853 506	98 975	952 481	333 281	176 030	509 311	4 584 338	972 498	5 556 836
45207	4 209 276	1 304 725	5 514 001	267 349	184 855	452 204	471 353	129 444	600 797	4 005 272	1 360 136	5 365 408
45208	334 195	162 491	496 686	0	4 188	4 188	7 709	3 476	11 185	326 486	163 203	489 689
45406	231 387	0	231 387	0	0	0	3 367	0	3 367	228 020	0	228 020
45407	36 606	0	36 606	1 160	0	1 160	17 963	0	17 963	19 803	0	19 803
45408	136 245	0	136 245	28	0	28	791	0	791	135 482	0	135 482
45502	2 286	0	2 286	300	0	300	2 286	0	2 286	300	0	300
45503	5 000	0	5 000	2 850	0	2 850	5 000	0	5 000	2 850	0	2 850
45504	5 882	0	5 882	600	0	600	252	0	252	6 230	0	6 230
45505	225 411	8 636	234 047	20 760	252	21 012	4 157	328	4 485	242 014	8 560	250 574
45506	371 727	146 515	518 242	12 711	3 903	16 614	26 671	19 126	45 797	357 767	131 292	489 059
45507	131 782	38 372	170 154	0	939	939	1 038	778	1 816	130 744	38 533	169 277
45509	5 882	0	5 882	8 703	0	8 703	11 344	0	11 344	3 241	0	3 241
45603	0	14 555	14 555	0	425	425	0	552	552	0	14 428	14 428
45605	0	282 435	282 435	0	8 113	8 113	0	10 088	10 088	0	280 460	280 460
45704	0	0	0	0	4 010	4 010	0	45	45	0	3 965	3 965
45705	0	3 929	3 929	0	30	30	0	3 959	3 959	0	0	0
45812	246 221	3 100	249 321	19 389	38	19 427	15 842	3 138	18 980	249 768	0	249 768
45815	154 315	92 063	246 378	4 966	2 572	7 538	5 777	2 936	8 713	153 504	91 699	245 203
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	6 057	140	6 197	2 468	2	2 470	1 502	142	1 644	7 023	0	7 023
45915	1 582	335	1 917	194	9	203	141	8	149	1 635	336	1 971
47101	16 655	0	16 655	2 554	0	2 554	10 807	0	10 807	8 402	0	8 402
47102	81 714	0	81 714	0	0	0	81 714	0	81 714	0	0	0
47404	0	35 580	35 580	0	2 485 135	2 485 135	0	2 490 871	2 490 871	0	29 844	29 844
47408	0	0	0	4 689 170	5 317 821	10 006 991	4 689 170	5 317 821	10 006 991	0	0	0
47415	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
47423	295 024	37 810	332 834	558	66 312	66 870	562	66 351	66 913	295 020	37 771	332 791
47427	6 536	8 337	14 873	18 475	6 190	24 665	15 671	5 447	21 118	9 340	9 080	18 420
47431	9 491	0	9 491	15 433	0	15 433	9 491	0	9 491	15 433	0	15 433
50106	0	0	0	195 263	0	195 263	0	0	0	195 263	0	195 263
50121	0	0	0	81	0	81	73	0	73	8	0	8
51401	0	0	0	36 813	0	36 813	36 813	0	36 813	0	0	0
51404	4 446	0	4 446	4 448	0	4 448	0	0	0	8 894	0	8 894
51405	38 155	0	38 155	74	0	74	0	0	0	38 229	0	38 229
60302	754	0	754	682	0	682	827	0	827	609	0	609
60306	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
60308	111	0	111	1 476	0	1 476	1 553	0	1 553	34	0	34
60312	9 390	0	9 390	18 315	0	18 315	13 892	0	13 892	13 813	0	13 813
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	5 736	205	5 941	13 371	5	13 376	13 495	69	13 564	5 612	141	5 753
60401	265 046	0	265 046	2 210	0	2 210	2 870	0	2 870	264 386	0	264 386
60701	627	0	627	1 054	0	1 054	494	0	494	1 187	0	1 187
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	49	0	49	32	0	32	24	0	24	57	0	57
61008	150	0	150	679	0	679	690	0	690	139	0	139
61009	17	0	17	1 614	0	1 614	1 353	0	1 353	278	0	278
61011	87 066	0	87 066	2	0	2	206	0	206	86 862	0	86 862
61209	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
61210	0	0	0	36 850	0	36 850	36 850	0	36 850	0	0	0
61213	0	0	0	22 057	0	22 057	22 057	0	22 057	0	0	0
61403	6 164	0	6 164	1 489	0	1 489	1 586	0	1 586	6 067	0	6 067
70606	2 973 917	0	2 973 917	419 595	0	419 595	138 347	0	138 347	3 255 165	0	3 255 165
70607	0	0	0	212	0	212	0	0	0	212	0	212
70608	3 431 926	0	3 431 926	339 991	0	339 991	9 561	0	9 561	3 762 356	0	3 762 356
70609	103 742	0	103 742	9 609	0	9 609	0	0	0	113 351	0	113 351
70610	325	0	325	4	0	4	0	0	0	329	0	329
70611	23 248	0	23 248	9 288	0	9 288	0	0	0	32 536	0	32 536
Итого по активу (баланс)	22 516 792	5 678 777	28 195 569	82 837 640	44 299 013	127 136 653	82 368 529	44 358 352	126 726 881	22 985 903	5 619 438	28 605 341
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	133 900	0	133 900	0	0	0	0	0	0	133 900	0	133 900
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	17 927	17 927	0	2 013	2 013	0	2 197	2 197	0	18 111	18 111
30111	0	138	138	53	295	348	60	324	384	7	167	174
30126	174	0	174	125	0	125	7	0	7	56	0	56
30222	0	2	2	0	33	33	0	31	31	0	0	0
30226	125	0	125	2	0	2	0	0	0	123	0	123
30232	78	466	544	107 178	19 675	126 853	107 112	19 565	126 677	12	356	368
30236	0	0	0	567	964	1 531	567	964	1 531	0	0	0
30301	50 538	324 194	374 732	297 654	187 172	484 826	336 744	197 146	533 890	89 628	334 168	423 796
30305	952 903	782 914	1 735 817	2 574 819	242 046	2 816 865	2 347 174	226 519	2 573 693	725 258	767 387	1 492 645
31308	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
40302	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
40502	1 010	0	1 010	0	0	0	1 682	0	1 682	2 692	0	2 692
40602	853	0	853	1 572	0	1 572	2 222	0	2 222	1 503	0	1 503
40701	95 885	0	95 885	219 342	0	219 342	157 316	0	157 316	33 859	0	33 859
40702	2 232 538	10 685	2 243 223	25 926 790	941 834	26 868 624	25 951 956	973 160	26 925 116	2 257 704	42 011	2 299 715
40703	80 837	0	80 837	332 431	0	332 431	304 074	0	304 074	52 480	0	52 480
40802	26 796	0	26 796	216 466	0	216 466	216 908	0	216 908	27 238	0	27 238
40807	37	0	37	3 895	927	4 822	3 884	927	4 811	26	0	26
40817	515 791	237 627	753 418	1 802 565	410 404	2 212 969	1 861 957	254 061	2 116 018	575 183	81 284	656 467
40820	1 275	59	1 334	3 000	9 558	12 558	2 808	9 519	12 327	1 083	20	1 103
40821	99	0	99	12 058	0	12 058	12 626	0	12 626	667	0	667
40901	9 491	0	9 491	9 491	0	9 491	15 433	0	15 433	15 433	0	15 433
40905	7	0	7	25 106	0	25 106	25 100	0	25 100	1	0	1
40909	17	1	18	1 668	2 716	4 384	1 651	2 715	4 366	0	0	0
40910	0	0	0	455	870	1 325	455	870	1 325	0	0	0
40911	0	0	0	19 565	0	19 565	19 565	0	19 565	0	0	0
40912	0	0	0	2 138	14 462	16 600	2 138	14 462	16 600	0	0	0
40913	0	0	0	1 660	10 120	11 780	1 660	10 120	11 780	0	0	0
41806	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42104	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
42105	110 100	0	110 100	0	0	0	8 500	0	8 500	118 600	0	118 600
42106	274 409	277 156	551 565	111 000	13 739	124 739	80 400	8 064	88 464	243 809	271 481	515 290
42107	180 100	14 140	194 240	0	372	372	11 000	379	11 379	191 100	14 147	205 247
42205	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
42206	130 821	0	130 821	0	0	0	2 197	0	2 197	133 018	0	133 018
42301	49 855	99 867	149 722	276 674	291 027	567 701	296 922	296 337	593 259	70 103	105 177	175 280
42302	4 702	0	4 702	5 117	0	5 117	5 974	0	5 974	5 559	0	5 559
42303	424 613	0	424 613	283 594	0	283 594	79 570	0	79 570	220 589	0	220 589
42304	549 567	136 887	686 454	718 869	9 832	728 701	419 830	4 450	424 280	250 528	131 505	382 033
42305	339 254	30 558	369 812	93 912	1 387	95 299	55 131	18 441	73 572	300 473	47 612	348 085
42306	6 387 324	3 486 058	9 873 382	413 341	176 165	589 506	788 843	274 134	1 062 977	6 762 826	3 584 027	10 346 853
42310	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
42311	12	0	12	8	0	8	8	0	8	12	0	12
42312	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
42313	108	0	108	5	0	5	18	0	18	121	0	121
42314	107	0	107	8	0	8	2	0	2	101	0	101
42315	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
42601	128	1	129	112	0	112	359	0	359	375	1	376
42603	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
42605	40	0	40	0	0	0	41	0	41	81	0	81
42606	43 568	19 602	63 170	242	3 002	3 244	375	476	851	43 701	17 076	60 777
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000
45215	292 840	0	292 840	33 378	0	33 378	45 006	0	45 006	304 468	0	304 468
45415	15 836	0	15 836	836	0	836	28	0	28	15 028	0	15 028
45515	52 911	0	52 911	4 310	0	4 310	3 236	0	3 236	51 837	0	51 837
45615	2 824	0	2 824	22	0	22	3	0	3	2 805	0	2 805
45715	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
45818	286 650	0	286 650	13 575	0	13 575	28 104	0	28 104	301 179	0	301 179
45918	5 208	0	5 208	532	0	532	701	0	701	5 377	0	5 377
47108	3 862	0	3 862	4 199	0	4 199	2 102	0	2 102	1 765	0	1 765
47407	0	0	0	4 717 152	5 825 046	10 542 198	4 726 692	5 825 046	10 551 738	9 540	0	9 540
47411	14 828	0	14 828	27 074	349	27 423	23 933	21 343	45 276	11 687	20 994	32 681
47416	4 716	0	4 716	31 364	13	31 377	30 607	13	30 620	3 959	0	3 959
47422	50	0	50	5 312	7 121	12 433	5 309	7 121	12 430	47	0	47
47425	83 832	0	83 832	29 685	0	29 685	24 757	0	24 757	78 904	0	78 904
47426	16 674	6 663	23 337	7 098	8 167	15 265	7 199	2 594	9 793	16 775	1 090	17 865
50120	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
52301	199 208	0	199 208	18 720	0	18 720	9 285	0	9 285	189 773	0	189 773
52303	4 975	0	4 975	17 431	0	17 431	52 456	0	52 456	40 000	0	40 000
52304	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
52305	52 591	0	52 591	0	0	0	0	0	0	52 591	0	52 591
52306	251 576	0	251 576	14 648	0	14 648	46 203	0	46 203	283 131	0	283 131
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52501	58 792	0	58 792	525	0	525	4 020	0	4 020	62 287	0	62 287
60301	1 964	0	1 964	21 764	0	21 764	20 326	0	20 326	526	0	526
60305	0	0	0	34 311	0	34 311	34 311	0	34 311	0	0	0
60307	41	0	41	662	0	662	659	0	659	38	0	38
60309	1	0	1	177	0	177	178	0	178	2	0	2
60311	262	0	262	3 261	0	3 261	5 968	0	5 968	2 969	0	2 969
60322	1 008	2	1 010	5 969	0	5 969	5 969	0	5 969	1 008	2	1 010
60324	5 467	0	5 467	309	0	309	340	0	340	5 498	0	5 498
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	53 841	0	53 841	1 383	0	1 383	2 245	0	2 245	54 703	0	54 703
60706	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	212	0	212	0	0	0	8	0	8	220	0	220
70601	3 056 308	0	3 056 308	74 798	0	74 798	347 629	0	347 629	3 329 139	0	3 329 139
70602	0	0	0	73	0	73	81	0	81	8	0	8
70603	3 451 235	0	3 451 235	9 546	0	9 546	337 851	0	337 851	3 779 540	0	3 779 540
70604	101 500	0	101 500	0	0	0	9 751	0	9 751	111 251	0	111 251
70605	1 265	0	1 265	0	0	0	517	0	517	1 782	0	1 782
Итого по пассиву (баланс)	22 750 622	5 444 947	28 195 569	38 539 963	8 179 309	46 719 272	38 958 066	8 170 978	47 129 044	23 168 725	5 436 616	28 605 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	314 454	0	314 454	0	0	0	4 500	0	4 500	309 954	0	309 954
90901	1 202 627	0	1 202 627	523 120	0	523 120	431 331	0	431 331	1 294 416	0	1 294 416
90902	950 772	0	950 772	78 909	0	78 909	153 428	0	153 428	876 253	0	876 253
90907	9 491	0	9 491	15 433	0	15 433	9 491	0	9 491	15 433	0	15 433
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 837 144	65 206	2 902 350	642 000	1 596	643 596	203 225	986	204 211	3 275 919	65 816	3 341 735
91502	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
91604	18 711	1 375	20 086	3 284	36	3 320	1 869	29	1 898	20 126	1 382	21 508
91704	5 467	21	5 488	0	1	1	0	1	1	5 467	21	5 488
91802	57 502	809	58 311	2 071	24	2 095	0	31	31	59 573	802	60 375
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	17 504 368	0	17 504 368	3 687 333	0	3 687 333	3 180 906	0	3 180 906	18 010 795	0	18 010 795
Итого по активу (баланс)	22 901 685	67 411	22 969 096	4 952 150	1 657	4 953 807	3 984 750	1 047	3 985 797	23 869 085	68 021	23 937 106
Пассив
91003	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91311	278 208	0	278 208	0	0	0	0	0	0	278 208	0	278 208
91312	13 760 407	0	13 760 407	1 135 412	0	1 135 412	1 669 635	0	1 669 635	14 294 630	0	14 294 630
91314	81 714	0	81 714	81 714	0	81 714	0	0	0	0	0	0
91315	1 346 351	0	1 346 351	154 538	0	154 538	126 231	0	126 231	1 318 044	0	1 318 044
91316	157 283	89 512	246 795	204 343	30 340	234 683	175 329	2 206	177 535	128 269	61 378	189 647
91317	1 375 398	31 494	1 406 892	1 547 656	3 680	1 551 336	1 684 222	15 808	1 700 030	1 511 964	43 622	1 555 586
91319	282 568	0	282 568	11 431	0	11 431	0	0	0	271 137	0	271 137
91507	84 566	0	84 566	22 826	0	22 826	24 563	0	24 563	86 303	0	86 303
91508	16 867	0	16 867	0	0	0	373	0	373	17 240	0	17 240
99999	5 464 728	0	5 464 728	766 061	0	766 061	1 227 644	0	1 227 644	5 926 311	0	5 926 311
Итого по пассиву (баланс)	22 848 090	121 006	22 969 096	3 924 376	34 020	3 958 396	4 908 392	18 014	4 926 406	23 832 106	105 000	23 937 106
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	226 442	0	226 442	4 662 098	464 970	5 127 068	4 712 395	439 931	5 152 326	176 145	25 039	201 184
93411	0	505 328	505 328	0	50 590	50 590	0	76 283	76 283	0	479 635	479 635
93801	0	0	0	17 116	0	17 116	17 014	0	17 014	102	0	102
93802	47 746	0	47 746	41 120	0	41 120	45 662	0	45 662	43 204	0	43 204
93807	2 381	0	2 381	560	0	560	1 522	0	1 522	1 419	0	1 419
Итого по активу (баланс)	276 569	505 328	781 897	4 720 894	515 560	5 236 454	4 776 593	516 214	5 292 807	220 870	504 674	725 544
Пассив
96001	0	226 416	226 416	0	5 166 656	5 166 656	0	5 141 513	5 141 513	0	201 273	201 273
96311	508 593	0	508 593	38 378	0	38 378	0	0	0	470 215	0	470 215
96801	26	0	26	17 014	0	17 014	17 001	0	17 001	13	0	13
96802	1 902	0	1 902	6 089	0	6 089	7 210	0	7 210	3 023	0	3 023
96807	44 960	0	44 960	0	0	0	6 060	0	6 060	51 020	0	51 020
Итого по пассиву (баланс)	555 481	226 416	781 897	61 481	5 166 656	5 228 137	30 271	5 141 513	5 171 784	524 271	201 273	725 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	29,0000	0	0	28,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	78 900,0000	0	0	188 900,0000	0	0	78 900,0000	0	0	188 900,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 903,0000	0	0	188 956,0000	0	0	78 955,0000	0	0	188 904,0000
Пассив
98050	0	0	78 902,0000	0	0	78 928,0000	0	0	188 928,0000	0	0	188 902,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 903,0000	0	0	78 928,0000	0	0	188 929,0000	0	0	188 904,0000

Страница была полезной?