Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 303	47 957	60 260	115 908	67 079	182 987	119 815	61 387	181 202	8 396	53 649	62 045
20208	2 133	0	2 133	14 500	0	14 500	14 176	0	14 176	2 457	0	2 457
20209	0	0	0	63 100	0	63 100	63 100	0	63 100	0	0	0
30102	32 067	0	32 067	1 497 330	0	1 497 330	1 490 704	0	1 490 704	38 693	0	38 693
30110	1 127	48 298	49 425	7 176	113 888	121 064	5 786	82 525	88 311	2 517	79 661	82 178
30202	6 111	0	6 111	860	0	860	0	0	0	6 971	0	6 971
30204	5 050	0	5 050	100	0	100	0	0	0	5 150	0	5 150
30233	1	0	1	23 605	4 190	27 795	23 606	4 190	27 796	0	0	0
30602	1	0	1	45 423	0	45 423	45 401	0	45 401	23	0	23
32002	60 000	0	60 000	300 000	0	300 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32010	0	4 772	4 772	0	152	152	0	182	182	0	4 742	4 742
32202	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
45201	3 308	0	3 308	78 202	0	78 202	81 510	0	81 510	0	0	0
45205	2 836	0	2 836	0	0	0	604	0	604	2 232	0	2 232
45206	192 287	0	192 287	0	0	0	101 510	0	101 510	90 777	0	90 777
45207	364 932	0	364 932	17 961	0	17 961	40 168	0	40 168	342 725	0	342 725
45208	91 300	0	91 300	0	0	0	13 730	0	13 730	77 570	0	77 570
45504	16 513	0	16 513	0	0	0	3 403	0	3 403	13 110	0	13 110
45505	60 164	0	60 164	0	9 966	9 966	8 623	155	8 778	51 541	9 811	61 352
45506	13 526	52 318	65 844	0	727	727	47	53 045	53 092	13 479	0	13 479
45507	3 267	0	3 267	0	52 992	52 992	240	1 062	1 302	3 027	51 930	54 957
45509	2 273	6 296	8 569	1 942	3 620	5 562	2 416	4 574	6 990	1 799	5 342	7 141
45815	23	0	23	73	0	73	73	0	73	23	0	23
45912	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	77	108 243	108 320	651 288	563 773	1 215 061	651 325	576 402	1 227 727	40	95 614	95 654
47408	0	0	0	2 009 924	2 106 824	4 116 748	2 009 924	2 106 824	4 116 748	0	0	0
47423	41	4	45	5 004	21 265	26 269	5 003	21 266	26 269	42	3	45
47427	3 736	597	4 333	5 407	450	5 857	3 072	911	3 983	6 071	136	6 207
50106	24 664	0	24 664	25 386	0	25 386	10 671	0	10 671	39 379	0	39 379
50107	28 721	0	28 721	311	0	311	0	0	0	29 032	0	29 032
50109	0	33 575	33 575	0	1 026	1 026	0	34 601	34 601	0	0	0
50110	0	24 235	24 235	0	15 851	15 851	0	824	824	0	39 262	39 262
50121	2 570	0	2 570	15	0	15	226	0	226	2 359	0	2 359
50207	10 348	0	10 348	85	0	85	0	0	0	10 433	0	10 433
50221	15	0	15	0	0	0	13	0	13	2	0	2
50311	0	11 027	11 027	0	389	389	0	419	419	0	10 997	10 997
50605	9 993	0	9 993	0	0	0	9 993	0	9 993	0	0	0
50621	406	0	406	0	0	0	406	0	406	0	0	0
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	1 885	0	1 885	224	0	224	43	0	43	2 066	0	2 066
60306	63	0	63	39	0	39	63	0	63	39	0	39
60308	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60310	7	0	7	48	0	48	43	0	43	12	0	12
60312	1 197	0	1 197	1 774	0	1 774	1 893	0	1 893	1 078	0	1 078
60401	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	43	0	43	83	0	83	60	0	60	66	0	66
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	53 746	0	53 746	53 746	0	53 746	0	0	0
61403	688	0	688	298	0	298	107	0	107	879	0	879
70606	182 838	0	182 838	18 750	0	18 750	19	0	19	201 569	0	201 569
70607	5 628	0	5 628	535	0	535	53	0	53	6 110	0	6 110
70608	212 967	0	212 967	19 358	0	19 358	0	0	0	232 325	0	232 325
70611	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
Итого по активу (баланс)	1 364 608	337 322	1 701 930	5 099 370	2 962 192	8 061 562	5 262 488	2 948 367	8 210 855	1 201 490	351 147	1 552 637
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	15	0	15	13	0	13	0	0	0	2	0	2
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	48 335	0	48 335	0	0	0	0	0	0	48 335	0	48 335
30126	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
30232	0	0	0	368	48	416	368	48	416	0	0	0
32015	600	0	600	1 100	0	1 100	500	0	500	0	0	0
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	10 806	0	10 806	15 166	0	15 166	13 273	0	13 273	8 913	0	8 913
40702	464 440	6 313	470 753	1 067 385	77 939	1 145 324	951 692	73 934	1 025 626	348 747	2 308	351 055
40703	5 387	129	5 516	2 491	319	2 810	1 522	190	1 712	4 418	0	4 418
40802	3 966	0	3 966	5 828	0	5 828	4 197	0	4 197	2 335	0	2 335
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	285	1 846	2 131	4 620	5 008	9 628	4 871	4 885	9 756	536	1 723	2 259
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	16 925	9 030	25 955	65 472	18 266	83 738	97 530	18 995	116 525	48 983	9 759	58 742
40820	370	1 639	2 009	82	218	300	99	262	361	387	1 683	2 070
40911	20	0	20	766	0	766	746	0	746	0	0	0
42301	4 741	59 230	63 971	52 598	211 424	264 022	54 102	153 874	207 976	6 245	1 680	7 925
42302	0	6 469	6 469	30 752	6 497	37 249	30 752	28	30 780	0	0	0
42303	0	194	194	0	196	196	0	2	2	0	0	0
42304	0	0	0	0	37	37	0	2 914	2 914	0	2 877	2 877
42305	45 153	128 254	173 407	7 329	116 346	123 675	9 920	79 329	89 249	47 744	91 237	138 981
42306	6 924	38 332	45 256	600	3 985	4 585	160	77 541	77 701	6 484	111 888	118 372
42307	13 887	33 271	47 158	0	4 478	4 478	27	936	963	13 914	29 729	43 643
42601	249	335	584	0	7	7	0	9	9	249	337	586
42605	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
45215	30 814	0	30 814	12 106	0	12 106	0	0	0	18 708	0	18 708
45515	6 390	0	6 390	2 120	0	2 120	1 923	0	1 923	6 193	0	6 193
45818	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45918	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
47407	0	0	0	2 090 436	2 025 602	4 116 038	2 090 436	2 025 602	4 116 038	0	0	0
47411	2 776	5 168	7 944	639	2 015	2 654	451	840	1 291	2 588	3 993	6 581
47422	1	4	5	5 637	4	5 641	5 637	3	5 640	1	3	4
47425	632	0	632	2 754	0	2 754	5 110	0	5 110	2 988	0	2 988
47426	331	0	331	331	0	331	340	0	340	340	0	340
50120	0	0	0	28	0	28	371	0	371	343	0	343
52304	0	8 086	8 086	0	8 121	8 121	0	35	35	0	0	0
52305	0	66 194	66 194	0	66 479	66 479	0	285	285	0	0	0
52406	0	0	0	0	74 343	74 343	0	74 343	74 343	0	0	0
52501	0	151	151	0	173	173	0	22	22	0	0	0
60301	160	0	160	1 069	0	1 069	957	0	957	48	0	48
60305	1 177	0	1 177	2 442	0	2 442	2 494	0	2 494	1 229	0	1 229
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	3	0	3	428	0	428	428	0	428	3	0	3
60324	743	0	743	0	0	0	1	0	1	744	0	744
60601	5 829	0	5 829	0	0	0	22	0	22	5 851	0	5 851
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	336	0	336	40	0	40	45	0	45	341	0	341
70601	203 060	0	203 060	1	0	1	34 338	0	34 338	237 397	0	237 397
70602	1 862	0	1 862	492	0	492	14	0	14	1 384	0	1 384
70603	205 764	0	205 764	0	0	0	18 902	0	18 902	224 666	0	224 666
Итого по пассиву (баланс)	1 337 285	364 645	1 701 930	3 373 650	2 621 505	5 995 155	3 331 785	2 514 077	5 845 862	1 295 420	257 217	1 552 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	0	74 170	74 170	0	74 170	74 170	0	0	0
90901	75 444	0	75 444	5 028	0	5 028	38 883	0	38 883	41 589	0	41 589
90902	36 154	0	36 154	4 235	0	4 235	3 377	0	3 377	37 012	0	37 012
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	576 211	61 858	638 069	19 310	1 784	21 094	285 620	2 242	287 862	309 901	61 400	371 301
91604	54	281	335	84	248	332	0	11	11	138	518	656
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	7	73	0	0	0	0	1	1	66	6	72
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 400 273	0	1 400 273	68 303	0	68 303	173 875	0	173 875	1 294 701	0	1 294 701
Итого по активу (баланс)	2 088 339	62 146	2 150 485	96 960	76 202	173 162	501 755	76 424	578 179	1 683 544	61 924	1 745 468
Пассив
91003	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
91004	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91311	68 701	53 903	122 604	0	54 136	54 136	0	233	233	68 701	0	68 701
91312	1 029 080	0	1 029 080	61 747	0	61 747	0	0	0	967 333	0	967 333
91315	174 911	0	174 911	7 000	0	7 000	19 310	0	19 310	187 221	0	187 221
91316	31 287	0	31 287	8 064	9 874	17 938	0	9 874	9 874	23 223	0	23 223
91317	21 969	14 989	36 958	28 167	3 928	32 095	31 724	6 203	37 927	25 526	17 264	42 790
91507	5 433	0	5 433	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
99999	750 212	0	750 212	400 139	0	400 139	100 694	0	100 694	450 767	0	450 767
Итого по пассиву (баланс)	2 081 593	68 892	2 150 485	506 077	67 938	574 015	152 688	16 310	168 998	1 728 204	17 264	1 745 468
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 395	48 517	58 912	1 888 828	69 967	1 958 795	1 804 895	118 484	1 923 379	94 328	0	94 328
93506	0	0	0	0	14 794	14 794	0	14 794	14 794	0	0	0
93507	0	0	0	0	14 883	14 883	0	14 883	14 883	0	0	0
93801	6	0	6	5 721	0	5 721	5 506	0	5 506	221	0	221
93803	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 401	48 517	58 918	1 894 858	99 644	1 994 502	1 810 710	148 161	1 958 871	94 549	0	94 549
Пассив
96001	48 523	0	48 523	118 137	1 797 295	1 915 432	69 614	1 891 844	1 961 458	0	94 549	94 549
96201	10 395	0	10 395	10 395	0	10 395	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	14 795	14 795	0	14 795	14 795	0	0	0
96307	0	0	0	0	14 883	14 883	0	14 883	14 883	0	0	0
96801	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58 918	0	58 918	131 575	1 826 973	1 958 548	72 657	1 921 522	1 994 179	0	94 549	94 549
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	168 778,0000	0	0	25 500,0000	0	0	116 342,0000	0	0	77 936,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	168 778,0000	0	0	25 500,0000	0	0	116 342,0000	0	0	77 936,0000
Пассив
98050	0	0	148 778,0000	0	0	116 342,0000	0	0	35 500,0000	0	0	67 936,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	168 778,0000	0	0	126 342,0000	0	0	35 500,0000	0	0	77 936,0000

Страница была полезной?