Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 646	4 467	14 113	338 232	37 009	375 241	331 750	36 283	368 033	16 128	5 193	21 321
20208	1 025	0	1 025	2 101	0	2 101	1 629	0	1 629	1 497	0	1 497
20209	0	0	0	40 182	0	40 182	40 182	0	40 182	0	0	0
30102	42 287	0	42 287	2 872 144	0	2 872 144	2 850 847	0	2 850 847	63 584	0	63 584
30110	4 403	781	5 184	1 508 089	147 343	1 655 432	1 505 590	112 893	1 618 483	6 902	35 231	42 133
30114	0	7 578	7 578	0	10 464	10 464	0	12 756	12 756	0	5 286	5 286
30202	6 360	0	6 360	0	0	0	288	0	288	6 072	0	6 072
30204	444	0	444	0	0	0	14	0	14	430	0	430
30221	0	0	0	293 500	0	293 500	293 500	0	293 500	0	0	0
30233	50	0	50	2 195	81	2 276	2 239	81	2 320	6	0	6
30602	184	0	184	20 151	0	20 151	20 255	0	20 255	80	0	80
32002	30 000	0	30 000	1 145 000	0	1 145 000	1 125 000	0	1 125 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	7 000	0	7 000	57 000	0	57 000	0	0	0
45206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45207	176 195	0	176 195	50 312	0	50 312	30 625	0	30 625	195 882	0	195 882
45208	425 549	0	425 549	15 166	0	15 166	14 777	0	14 777	425 938	0	425 938
45407	11 975	0	11 975	1 000	0	1 000	0	0	0	12 975	0	12 975
45504	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
45505	28 826	0	28 826	2 450	0	2 450	1 040	0	1 040	30 236	0	30 236
45506	148 298	0	148 298	3 075	0	3 075	6 568	0	6 568	144 805	0	144 805
45507	21 014	0	21 014	150	0	150	208	0	208	20 956	0	20 956
45509	11	0	11	144	0	144	152	0	152	3	0	3
45815	4 240	0	4 240	3	0	3	0	0	0	4 243	0	4 243
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	19 351	49 961	69 312	19 351	49 961	69 312	0	0	0
47423	153	0	153	485	0	485	480	0	480	158	0	158
47427	3 831	0	3 831	4 468	0	4 468	4 074	0	4 074	4 225	0	4 225
50104	47 044	0	47 044	283	0	283	1 675	0	1 675	45 652	0	45 652
50106	19 287	0	19 287	20 350	0	20 350	19 353	0	19 353	20 284	0	20 284
50107	20 343	0	20 343	124	0	124	5	0	5	20 462	0	20 462
50110	0	33 274	33 274	0	590	590	0	33 864	33 864	0	0	0
50121	636	0	636	257	0	257	114	0	114	779	0	779
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	137	0	137	0	0	0	9	0	9	128	0	128
60302	199	0	199	40	0	40	46	0	46	193	0	193
60306	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
60308	15	0	15	49	0	49	53	0	53	11	0	11
60312	1 188	0	1 188	2 209	0	2 209	2 635	0	2 635	762	0	762
60314	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60401	17 301	0	17 301	568	0	568	0	0	0	17 869	0	17 869
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	6 967	0	6 967	568	0	568	568	0	568	6 967	0	6 967
61002	118	0	118	57	0	57	52	0	52	123	0	123
61008	105	0	105	45	0	45	41	0	41	109	0	109
61009	64	0	64	228	0	228	70	0	70	222	0	222
61210	0	0	0	19 351	32 881	52 232	19 351	32 881	52 232	0	0	0
61403	1 580	0	1 580	482	0	482	193	0	193	1 869	0	1 869
70606	177 462	0	177 462	21 484	0	21 484	12	0	12	198 934	0	198 934
70607	1 293	0	1 293	110	0	110	237	0	237	1 166	0	1 166
70608	31 886	0	31 886	2 930	0	2 930	0	0	0	34 816	0	34 816
70611	7 260	0	7 260	983	0	983	0	0	0	8 243	0	8 243
Итого по активу (баланс)	1 326 419	46 100	1 372 519	6 601 043	278 329	6 879 372	6 555 710	278 719	6 834 429	1 371 752	45 710	1 417 462
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	93 303	0	93 303	0	0	0	0	0	0	93 303	0	93 303
30126	347	0	347	51	0	51	0	0	0	296	0	296
30232	9	0	9	694	324	1 018	693	327	1 020	8	3	11
31303	0	21 024	21 024	0	105 101	105 101	0	104 917	104 917	0	20 840	20 840
31304	0	0	0	0	20 634	20 634	0	20 634	20 634	0	0	0
40502	970	0	970	4 872	0	4 872	4 469	0	4 469	567	0	567
40602	12 994	0	12 994	283	0	283	158	0	158	12 869	0	12 869
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	175 634	5	175 639	3 228 910	18 352	3 247 262	3 247 864	18 347	3 266 211	194 588	0	194 588
40703	2 963	0	2 963	6 207	0	6 207	6 510	0	6 510	3 266	0	3 266
40802	8 812	0	8 812	66 256	766	67 022	68 385	766	69 151	10 941	0	10 941
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 737	257	1 994	2 582	124	2 706	2 526	121	2 647	1 681	254	1 935
40905	18	0	18	245	0	245	245	0	245	18	0	18
40909	0	0	0	36	51	87	36	51	87	0	0	0
40911	28	0	28	4 976	0	4 976	4 972	0	4 972	24	0	24
40912	0	0	0	8	105	113	8	105	113	0	0	0
42301	670	78	748	12 156	22	12 178	12 145	28	12 173	659	84	743
42305	81 471	2 429	83 900	21 840	65	21 905	5 935	287	6 222	65 566	2 651	68 217
42306	153 814	3 024	156 838	19 651	141	19 792	33 955	454	34 409	168 118	3 337	171 455
42307	9 022	19 583	28 605	7 190	611	7 801	5 636	775	6 411	7 468	19 747	27 215
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	160 933	0	160 933	5 492	0	5 492	8 772	0	8 772	164 213	0	164 213
45415	3 314	0	3 314	279	0	279	509	0	509	3 544	0	3 544
45515	73 907	0	73 907	3 833	0	3 833	2 881	0	2 881	72 955	0	72 955
45818	4 240	0	4 240	0	0	0	3	0	3	4 243	0	4 243
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	36 338	32 881	69 219	36 338	32 881	69 219	0	0	0
47411	1 811	117	1 928	813	29	842	973	57	1 030	1 971	145	2 116
47416	3 766	0	3 766	8 781	0	8 781	5 431	0	5 431	416	0	416
47422	213	0	213	379	64	443	226	64	290	60	0	60
47425	9 725	0	9 725	2 536	0	2 536	2 492	0	2 492	9 681	0	9 681
50620	63	0	63	20	0	20	0	0	0	43	0	43
52301	2 000	0	2 000	13 037	0	13 037	13 037	0	13 037	2 000	0	2 000
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	6 518	0	6 518	6 518	0	6 518	0	0	0
60301	1 142	0	1 142	2 471	0	2 471	2 311	0	2 311	982	0	982
60305	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
60309	73	0	73	73	0	73	23	0	23	23	0	23
60311	100	0	100	100	0	100	114	0	114	114	0	114
60322	1	0	1	327	0	327	327	0	327	1	0	1
60324	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60601	8 309	0	8 309	0	0	0	91	0	91	8 400	0	8 400
60603	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
61304	27	0	27	5	0	5	4	0	4	26	0	26
70601	212 275	0	212 275	0	0	0	24 823	0	24 823	237 098	0	237 098
70602	167	0	167	3	0	3	38	0	38	202	0	202
70603	31 860	0	31 860	0	0	0	2 912	0	2 912	34 772	0	34 772
Итого по пассиву (баланс)	1 326 001	46 518	1 372 519	3 458 846	179 270	3 638 116	3 503 245	179 814	3 683 059	1 370 400	47 062	1 417 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	6 518	0	6 518	6 518	0	6 518	0	0	0
90901	6 139	0	6 139	2 676	0	2 676	1 374	0	1 374	7 441	0	7 441
90902	66 701	0	66 701	5 737	0	5 737	8 086	0	8 086	64 352	0	64 352
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	39 645	0	39 645	161 684	0	161 684	160 552	0	160 552	40 777	0	40 777
91414	538 291	0	538 291	153 510	0	153 510	9 360	0	9 360	682 441	0	682 441
91604	1 850	0	1 850	991	0	991	1 050	0	1 050	1 791	0	1 791
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 088 349	0	1 088 349	91 517	0	91 517	85 717	0	85 717	1 094 149	0	1 094 149
Итого по активу (баланс)	1 747 947	0	1 747 947	422 634	0	422 634	272 657	0	272 657	1 897 924	0	1 897 924
Пассив
91311	17 439	0	17 439	0	0	0	0	0	0	17 439	0	17 439
91312	945 681	0	945 681	28 470	0	28 470	38 819	0	38 819	956 030	0	956 030
91315	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
91317	122 838	0	122 838	57 247	0	57 247	52 698	0	52 698	118 289	0	118 289
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	659 598	0	659 598	186 940	0	186 940	331 117	0	331 117	803 775	0	803 775
Итого по пассиву (баланс)	1 747 947	0	1 747 947	272 657	0	272 657	422 634	0	422 634	1 897 924	0	1 897 924
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	34 223	34 223	0	9	9	0	34 214	34 214
93502	0	0	0	0	34 382	34 382	0	34 382	34 382	0	0	0
93801	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
93803	0	0	0	0	170	170	0	0	0	0	170	170
Итого по активу (баланс)	0	0	0	268	68 775	69 043	268	34 391	34 659	0	34 384	34 384
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	34 384	34 384	0	34 384	34 384
96302	0	0	0	0	34 384	34 384	0	34 384	34 384	0	0	0
96801	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	267	34 384	34 651	267	68 768	69 035	0	34 384	34 384
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 697,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	85 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	85 697,0000
Пассив
98050	0	0	1 697,0000	0	0	40 000,0000	0	0	39 000,0000	0	0	697,0000
98070	0	0	84 000,0000	0	0	414 000,0000	0	0	415 000,0000	0	0	85 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	454 000,0000	0	0	454 000,0000	0	0	85 697,0000

Страница была полезной?