Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 011 678	537 668	1 549 346	16 811 671	1 835 339	18 647 010	17 022 347	1 855 547	18 877 894	801 002	517 460	1 318 462
20208	524 257	0	524 257	1 829 217	0	1 829 217	1 775 037	0	1 775 037	578 437	0	578 437
20209	392 081	15 005	407 086	17 546 794	797 735	18 344 529	17 578 398	800 960	18 379 358	360 477	11 780	372 257
20305	0	0	0	0	412	412	0	335	335	0	77	77
20308	0	0	0	0	985	985	0	557	557	0	428	428
30102	2 327 844	0	2 327 844	171 645 241	0	171 645 241	170 299 311	0	170 299 311	3 673 774	0	3 673 774
30110	136 233	1 599 756	1 735 989	2 427 333	1 409 161	3 836 494	2 471 118	1 468 312	3 939 430	92 448	1 540 605	1 633 053
30114	0	5 397 094	5 397 094	0	74 203 759	74 203 759	0	71 512 019	71 512 019	0	8 088 834	8 088 834
30202	872 999	0	872 999	1 137	0	1 137	0	0	0	874 136	0	874 136
30204	483 773	0	483 773	0	0	0	88 671	0	88 671	395 102	0	395 102
30210	0	0	0	48 205	0	48 205	48 205	0	48 205	0	0	0
30215	400	970	1 370	200	29	229	0	37	37	600	962	1 562
30221	0	0	0	0	48 401	48 401	0	48 401	48 401	0	0	0
30233	75 932	437	76 369	3 245 694	69 976	3 315 670	3 294 479	70 069	3 364 548	27 147	344	27 491
30235	0	0	0	33 658	0	33 658	32 488	0	32 488	1 170	0	1 170
30302	0	0	0	8 583 687	3 729 970	12 313 657	8 583 687	3 729 970	12 313 657	0	0	0
30306	11 803 608	5 116 425	16 920 033	52 571 688	8 214 979	60 786 667	52 188 208	7 784 629	59 972 837	12 187 088	5 546 775	17 733 863
30413	9 259	4 879	14 138	48 346 118	142	48 346 260	48 343 026	186	48 343 212	12 351	4 835	17 186
30424	291 973	113 208	405 181	50 472 088	1 694	50 473 782	50 471 425	66 810	50 538 235	292 636	48 092	340 728
30425	17 000	2 588	19 588	0	75	75	0	98	98	17 000	2 565	19 565
32002	0	0	0	1 825 000	393 995	2 218 995	1 825 000	393 995	2 218 995	0	0	0
32003	0	0	0	1 970 000	378 934	2 348 934	1 970 000	378 934	2 348 934	0	0	0
32004	0	194 071	194 071	0	197 367	197 367	0	199 070	199 070	0	192 368	192 368
32102	0	0	0	0	2 860 883	2 860 883	0	2 860 883	2 860 883	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 078 395	2 078 395	0	2 078 395	2 078 395	0	0	0
32201	0	79 258	79 258	15 839	2 391	18 230	15 839	3 009	18 848	0	78 640	78 640
32202	0	0	0	23 398	0	23 398	23 398	0	23 398	0	0	0
32203	0	0	0	18 432	0	18 432	18 432	0	18 432	0	0	0
32208	0	116 922	116 922	0	3 385	3 385	0	4 305	4 305	0	116 002	116 002
44607	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44608	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45103	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
45201	596 138	0	596 138	1 849 891	0	1 849 891	1 752 286	0	1 752 286	693 743	0	693 743
45203	1 041 322	10 998	1 052 320	2 290 788	1 259	2 292 047	1 667 266	11 134	1 678 400	1 664 844	1 123	1 665 967
45204	4 747 092	137 303	4 884 395	3 649 541	67 626	3 717 167	3 827 141	37 628	3 864 769	4 569 492	167 301	4 736 793
45205	13 872 189	3 576 707	17 448 896	5 269 683	421 360	5 691 043	4 662 849	1 132 372	5 795 221	14 479 023	2 865 695	17 344 718
45206	16 148 947	2 122 687	18 271 634	2 857 632	137 329	2 994 961	4 245 913	326 363	4 572 276	14 760 666	1 933 653	16 694 319
45207	10 658 817	2 603 575	13 262 392	1 537 893	231 791	1 769 684	1 353 923	201 128	1 555 051	10 842 787	2 634 238	13 477 025
45208	11 455 773	4 103 297	15 559 070	412 627	209 877	622 504	500 953	619 627	1 120 580	11 367 447	3 693 547	15 060 994
45305	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45306	11 050	0	11 050	0	0	0	3 500	0	3 500	7 550	0	7 550
45401	5 685	0	5 685	29 032	0	29 032	25 816	0	25 816	8 901	0	8 901
45404	21 121	0	21 121	15 501	0	15 501	12 187	0	12 187	24 435	0	24 435
45405	72 641	0	72 641	9 320	0	9 320	16 623	0	16 623	65 338	0	65 338
45406	20 323	0	20 323	0	0	0	2 683	0	2 683	17 640	0	17 640
45407	253 134	0	253 134	21 840	0	21 840	34 637	0	34 637	240 337	0	240 337
45408	689 762	0	689 762	35 595	0	35 595	27 767	0	27 767	697 590	0	697 590
45502	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
45503	2 000	0	2 000	21 300	0	21 300	6 690	0	6 690	16 610	0	16 610
45504	29 694	0	29 694	150 110	0	150 110	20 286	0	20 286	159 518	0	159 518
45505	2 130 776	158 895	2 289 671	27 130	4 637	31 767	5 694	6 031	11 725	2 152 212	157 501	2 309 713
45506	1 709 645	267 824	1 977 469	54 451	8 938	63 389	168 341	6 641	174 982	1 595 755	270 121	1 865 876
45507	16 993 802	1 492 873	18 486 675	1 048 320	138 764	1 187 084	412 926	71 279	484 205	17 629 196	1 560 358	19 189 554
45509	276 906	24 494	301 400	118 717	22 280	140 997	114 750	21 511	136 261	280 873	25 263	306 136
45604	42 000	43 650	85 650	0	1 069	1 069	0	660	660	42 000	44 059	86 059
45605	0	323 451	323 451	0	9 440	9 440	0	12 278	12 278	0	320 613	320 613
45606	0	845 495	845 495	0	20 701	20 701	0	12 781	12 781	0	853 415	853 415
45705	1 618	0	1 618	0	0	0	115	0	115	1 503	0	1 503
45706	30 213	6 007	36 220	0	147	147	298	106	404	29 915	6 048	35 963
45708	515	1 938	2 453	404	322	726	450	826	1 276	469	1 434	1 903
45812	3 583 145	166 091	3 749 236	252 391	4 845	257 236	325 217	8 540	333 757	3 510 319	162 396	3 672 715
45814	24 818	0	24 818	1 934	0	1 934	944	0	944	25 808	0	25 808
45815	665 487	69 306	734 793	13 455	14 228	27 683	12 198	16 480	28 678	666 744	67 054	733 798
45816	0	191 005	191 005	0	5 399	5 399	0	6 398	6 398	0	190 006	190 006
45817	160	0	160	10	293	303	160	263	423	10	30	40
45912	151 816	5 074	156 890	6 827	11 074	17 901	3 343	909	4 252	155 300	15 239	170 539
45914	955	0	955	235	0	235	78	0	78	1 112	0	1 112
45915	44 429	1 901	46 330	17 209	2 262	19 471	14 652	1 690	16 342	46 986	2 473	49 459
45916	0	4 212	4 212	0	94	94	0	1 175	1 175	0	3 131	3 131
45917	7	0	7	3	13	16	10	6	16	0	7	7
47101	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
47103	0	3 584	3 584	0	6 225	6 225	0	313	313	0	9 496	9 496
47104	0	151 433	151 433	0	2 830	2 830	0	94 315	94 315	0	59 948	59 948
47105	0	312 958	312 958	0	14 834	14 834	0	11 734	11 734	0	316 058	316 058
47106	0	749 547	749 547	0	21 522	21 522	0	26 733	26 733	0	744 336	744 336
47107	0	26 187	26 187	0	639	639	0	2 024	2 024	0	24 802	24 802
47301	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
47302	0	0	0	0	12 828	12 828	0	12 828	12 828	0	0	0
47303	0	569	569	0	7 638	7 638	0	699	699	0	7 508	7 508
47304	0	337 312	337 312	0	33 489	33 489	0	46 372	46 372	0	324 429	324 429
47305	0	740 831	740 831	0	199 272	199 272	0	40 391	40 391	0	899 712	899 712
47306	0	152 199	152 199	0	3 726	3 726	0	2 300	2 300	0	153 625	153 625
47404	0	0	0	25 345 397	0	25 345 397	25 345 397	0	25 345 397	0	0	0
47408	0	0	0	63 974 416	120 405 720	184 380 136	63 974 416	120 405 720	184 380 136	0	0	0
47410	0	0	0	0	180 148	180 148	0	180 148	180 148	0	0	0
47415	89 126	0	89 126	7 242	0	7 242	9 230	0	9 230	87 138	0	87 138
47417	0	0	0	0	7 574	7 574	0	7 574	7 574	0	0	0
47423	255 052	520 355	775 407	171 026	286 773	457 799	166 216	287 841	454 057	259 862	519 287	779 149
47427	945 489	1 204	946 693	827 433	131 925	959 358	806 755	131 904	938 659	966 167	1 225	967 392
47431	0	0	0	0	11 650	11 650	0	11 650	11 650	0	0	0
47801	236 971	0	236 971	164	0	164	2 936	0	2 936	234 199	0	234 199
47802	0	4 845	4 845	0	142	142	0	184	184	0	4 803	4 803
47803	3 072 755	0	3 072 755	1 380 269	0	1 380 269	1 491 946	0	1 491 946	2 961 078	0	2 961 078
50104	6 986 756	877 754	7 864 510	7 168 173	28 033	7 196 206	8 189 096	48 083	8 237 179	5 965 833	857 704	6 823 537
50106	816 935	2 047 463	2 864 398	4 222 450	14 274 245	18 496 695	4 467 581	14 288 796	18 756 377	571 804	2 032 912	2 604 716
50110	0	4 235 800	4 235 800	0	15 819 139	15 819 139	0	18 134 276	18 134 276	0	1 920 663	1 920 663
50118	1 083 263	0	1 083 263	11 299 332	32 440 350	43 739 682	11 319 698	29 415 766	40 735 464	1 062 897	3 024 584	4 087 481
50121	100 513	0	100 513	9 141	0	9 141	4 570	0	4 570	105 084	0	105 084
50311	0	94 498	94 498	0	3 336	3 336	0	3 587	3 587	0	94 247	94 247
50606	163 749	0	163 749	1 862 770	0	1 862 770	1 821 323	0	1 821 323	205 196	0	205 196
50618	0	0	0	1 821 323	0	1 821 323	1 821 323	0	1 821 323	0	0	0
50621	0	0	0	6 948	0	6 948	5 162	0	5 162	1 786	0	1 786
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51402	0	0	0	4 898	0	4 898	4 898	0	4 898	0	0	0
51403	0	151 192	151 192	0	8 955	8 955	0	160 147	160 147	0	0	0
51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
52503	223 922	0	223 922	87 144	67 991	155 135	43 496	1 212	44 708	267 570	66 779	334 349
52601	0	0	0	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	0	0	0
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	0	117 224	117 224	0	2 870	2 870	0	1 772	1 772	0	118 322	118 322
60302	22 542	0	22 542	4 142	0	4 142	19 931	0	19 931	6 753	0	6 753
60306	189	0	189	6 134	0	6 134	6 144	0	6 144	179	0	179
60308	324	0	324	3 653	0	3 653	3 774	0	3 774	203	0	203
60310	1 196	0	1 196	12 354	0	12 354	12 440	0	12 440	1 110	0	1 110
60312	63 086	0	63 086	193 011	0	193 011	197 581	0	197 581	58 516	0	58 516
60314	1 260	2 767	4 027	6 474	2 556	9 030	7 572	985	8 557	162	4 338	4 500
60315	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
60323	41 418	631	42 049	8 141	55	8 196	7 218	61	7 279	42 341	625	42 966
60401	1 038 379	0	1 038 379	8 324	0	8 324	4 295	0	4 295	1 042 408	0	1 042 408
60404	1 033	0	1 033	956	0	956	0	0	0	1 989	0	1 989
60701	6 491	0	6 491	9 960	0	9 960	9 042	0	9 042	7 409	0	7 409
60901	8 489	0	8 489	100	0	100	0	0	0	8 589	0	8 589
61002	5 724	0	5 724	1 886	0	1 886	1 561	0	1 561	6 049	0	6 049
61008	4 543	0	4 543	5 257	0	5 257	5 666	0	5 666	4 134	0	4 134
61009	3 759	0	3 759	3 556	0	3 556	2 682	0	2 682	4 633	0	4 633
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	25 360	0	25 360	0	0	0	0	0	0	25 360	0	25 360
61209	0	0	0	5 056	0	5 056	5 056	0	5 056	0	0	0
61210	0	0	0	1 485 839	154 408	1 640 247	1 485 839	154 408	1 640 247	0	0	0
61212	0	0	0	1 492 207	0	1 492 207	1 492 207	0	1 492 207	0	0	0
61213	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61401	0	416	416	0	13	13	0	98	98	0	331	331
61403	224 656	0	224 656	23 136	0	23 136	17 423	0	17 423	230 369	0	230 369
61601	0	0	0	13 764	0	13 764	13 764	0	13 764	0	0	0
70606	17 826 367	0	17 826 367	1 812 547	0	1 812 547	2 867	0	2 867	19 636 047	0	19 636 047
70607	98 874	0	98 874	21 744	0	21 744	20 827	0	20 827	99 791	0	99 791
70608	24 201 924	0	24 201 924	2 330 160	0	2 330 160	0	0	0	26 532 084	0	26 532 084
70611	207 281	0	207 281	159 692	0	159 692	0	0	0	366 973	0	366 973
70614	71 153	0	71 153	7 870	0	7 870	6 118	0	6 118	72 905	0	72 905
Итого по активу (баланс)	162 073 264	39 863 833	201 937 097	523 445 055	281 670 641	805 115 696	518 603 542	279 224 268	797 827 810	166 914 777	42 310 206	209 224 983
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	0	0	0	0	0	0	2 172 382	0	2 172 382
10601	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	5 761 732	0	5 761 732	0	0	0	0	0	0	5 761 732	0	5 761 732
30109	469	74 340	74 809	75	1 195 308	1 195 383	0	1 206 207	1 206 207	394	85 239	85 633
30111	26	2	28	0	0	0	0	0	0	26	2	28
30126	3 316	0	3 316	315	0	315	340	0	340	3 341	0	3 341
30219	206 157	0	206 157	51 373	0	51 373	20 068	0	20 068	174 852	0	174 852
30220	0	1 439	1 439	0	72 477	72 477	0	71 038	71 038	0	0	0
30223	297 331	0	297 331	297 331	0	297 331	0	0	0	0	0	0
30232	117 001	6 933	123 934	2 275 909	186 181	2 462 090	2 194 882	182 650	2 377 532	35 974	3 402	39 376
30301	0	0	0	8 583 690	3 729 967	12 313 657	8 583 690	3 729 967	12 313 657	0	0	0
30305	11 803 608	5 116 425	16 920 033	52 151 900	7 778 676	59 930 576	52 535 380	8 209 026	60 744 406	12 187 088	5 546 775	17 733 863
30601	48 479	2 073	50 552	63 915	79	63 994	69 707	60	69 767	54 271	2 054	56 325
30606	3 225	0	3 225	11 664	0	11 664	9 949	0	9 949	1 510	0	1 510
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	320 000	0	320 000	10 320 000	194 171	10 514 171	10 555 000	194 171	10 749 171	555 000	0	555 000
31303	100 000	0	100 000	3 535 000	0	3 535 000	3 535 000	0	3 535 000	100 000	0	100 000
31307	0	485 177	485 177	0	18 417	18 417	0	14 160	14 160	0	480 920	480 920
31308	1 937 139	0	1 937 139	19 150	0	19 150	0	0	0	1 917 989	0	1 917 989
31309	3 780 818	0	3 780 818	363 645	0	363 645	53 582	0	53 582	3 470 755	0	3 470 755
31402	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31407	0	5 305 137	5 305 137	0	85 216	85 216	0	130 923	130 923	0	5 350 844	5 350 844
31408	0	562 611	562 611	0	9 391	9 391	0	13 957	13 957	0	567 177	567 177
31409	0	3 716 024	3 716 024	0	163 437	163 437	0	143 620	143 620	0	3 696 207	3 696 207
31501	0	0	0	13 612	0	13 612	13 612	0	13 612	0	0	0
31502	554 773	0	554 773	4 423 394	0	4 423 394	4 385 024	0	4 385 024	516 403	0	516 403
31503	0	0	0	343 210	0	343 210	343 210	0	343 210	0	0	0
31507	0	323 451	323 451	0	12 278	12 278	0	9 440	9 440	0	320 613	320 613
31604	0	0	0	0	330	330	0	12 874	12 874	0	12 544	12 544
31605	0	4 154	4 154	0	451	451	0	13 865	13 865	0	17 568	17 568
31606	0	488 745	488 745	0	121 140	121 140	0	36 432	36 432	0	404 037	404 037
31607	0	3 230 982	3 230 982	0	520 674	520 674	0	266 970	266 970	0	2 977 278	2 977 278
31608	0	1 167 497	1 167 497	0	38 988	38 988	0	32 977	32 977	0	1 161 486	1 161 486
31609	0	29 071	29 071	0	440	440	0	712	712	0	29 343	29 343
32015	0	0	0	14 441	0	14 441	14 441	0	14 441	0	0	0
32901	0	0	0	32 272 894	0	32 272 894	34 772 894	0	34 772 894	2 500 000	0	2 500 000
40116	5 089	0	5 089	32 768	0	32 768	32 426	0	32 426	4 747	0	4 747
40302	1 200	0	1 200	387	0	387	1	0	1	814	0	814
40502	246 144	649	246 793	207 337	37 347	244 684	246 299	37 036	283 335	285 106	338	285 444
40503	0	43 787	43 787	0	2 307	2 307	0	1 926	1 926	0	43 406	43 406
40602	227 967	0	227 967	63 283	0	63 283	30 851	0	30 851	195 535	0	195 535
40603	26 015	908	26 923	10 467	19 904	30 371	12 751	21 372	34 123	28 299	2 376	30 675
40701	592 446	18 919	611 365	3 003 023	41 574	3 044 597	2 988 974	41 409	3 030 383	578 397	18 754	597 151
40702	18 011 856	1 180 928	19 192 784	151 050 160	12 069 921	163 120 081	149 537 699	12 032 524	161 570 223	16 499 395	1 143 531	17 642 926
40703	1 394 809	5 775	1 400 584	1 129 701	5 044	1 134 745	1 160 864	3 981	1 164 845	1 425 972	4 712	1 430 684
40802	515 523	2 478	518 001	2 089 185	10 681	2 099 866	2 068 877	16 569	2 085 446	495 215	8 366	503 581
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	51 523	66 815	118 338	65 655	161 655	227 310	43 002	146 019	189 021	28 870	51 179	80 049
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 244 288	267 476	2 511 764	6 807 030	661 006	7 468 036	6 409 104	633 024	7 042 128	1 846 362	239 494	2 085 856
40820	19 151	11 383	30 534	290 092	248 938	539 030	295 136	249 282	544 418	24 195	11 727	35 922
40821	3 752	0	3 752	158 026	0	158 026	160 531	0	160 531	6 257	0	6 257
40901	102 012	0	102 012	96 370	51 373	147 743	83 930	51 373	135 303	89 572	0	89 572
40902	0	0	0	18 343	222 056	240 399	18 343	222 056	240 399	0	0	0
40903	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
40905	55	0	55	47 251	0	47 251	47 250	0	47 250	54	0	54
40906	129 077	0	129 077	3 281 791	0	3 281 791	3 253 501	0	3 253 501	100 787	0	100 787
40909	0	1	1	2 105	3 899	6 004	2 105	3 899	6 004	0	1	1
40910	0	0	0	10 491	2 048	12 539	10 491	2 048	12 539	0	0	0
40911	8 250	0	8 250	1 329 940	0	1 329 940	1 330 784	0	1 330 784	9 094	0	9 094
40912	0	214	214	8 699	31 459	40 158	8 699	31 412	40 111	0	167	167
40913	0	0	0	27 218	69 447	96 665	27 218	69 447	96 665	0	0	0
41503	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
41505	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
41506	16 920	0	16 920	13 013	0	13 013	1 093	0	1 093	5 000	0	5 000
41804	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
41805	10 500	0	10 500	10 444	0	10 444	444	0	444	500	0	500
41904	0	0	0	39	0	39	6 039	0	6 039	6 000	0	6 000
41905	15 000	0	15 000	111	0	111	111	0	111	15 000	0	15 000
41906	4 000	0	4 000	30	0	30	30	0	30	4 000	0	4 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42004	10 350	0	10 350	2 549	0	2 549	5 049	0	5 049	12 850	0	12 850
42005	1 389 471	91 051	1 480 522	275 785	3 799	279 584	48 785	13 581	62 366	1 162 471	100 833	1 263 304
42006	1 408 704	216 863	1 625 567	18 416	9 459	27 875	373 016	39 775	412 791	1 763 304	247 179	2 010 483
42007	133 518	0	133 518	0	0	0	0	0	0	133 518	0	133 518
42101	728	0	728	15	0	15	9	0	9	722	0	722
42102	780 410	0	780 410	5 341 759	0	5 341 759	6 008 421	0	6 008 421	1 447 072	0	1 447 072
42103	1 821 600	0	1 821 600	1 732 056	0	1 732 056	163 562	0	163 562	253 106	0	253 106
42104	1 445 814	522 305	1 968 119	1 245 715	150 729	1 396 444	1 479 136	209 221	1 688 357	1 679 235	580 797	2 260 032
42105	8 310 120	119 285	8 429 405	1 725 085	4 461	1 729 546	1 307 705	9 250	1 316 955	7 892 740	124 074	8 016 814
42106	2 350 756	804 116	3 154 872	903 471	31 045	934 516	870 029	172 379	1 042 408	2 317 314	945 450	3 262 764
42107	960 420	50 499	1 010 919	82 305	2 138	84 443	16 199	1 529	17 728	894 314	49 890	944 204
42201	27	0	27	6	0	6	6	0	6	27	0	27
42204	10 496	0	10 496	1 352	0	1 352	2 484	0	2 484	11 628	0	11 628
42205	13 261	0	13 261	0	0	0	3 000	0	3 000	16 261	0	16 261
42206	313 066	9 517	322 583	80	583	663	6 967	275	7 242	319 953	9 209	329 162
42207	69 283	0	69 283	2 645	0	2 645	43	0	43	66 681	0	66 681
42301	68 806	28 986	97 792	273 777	117 377	391 154	274 522	114 668	389 190	69 551	26 277	95 828
42303	33 328	2 648	35 976	31 899	2 813	34 712	20 204	338	20 542	21 633	173	21 806
42304	96 019	87 172	183 191	62 141	69 948	132 089	46 857	23 468	70 325	80 735	40 692	121 427
42305	366 898	367 650	734 548	155 163	95 752	250 915	59 681	17 391	77 072	271 416	289 289	560 705
42306	17 123 670	9 899 611	27 023 281	1 517 637	961 663	2 479 300	2 146 621	1 081 003	3 227 624	17 752 654	10 018 951	27 771 605
42307	380 357	786 211	1 166 568	60 455	27 463	87 918	63 320	25 606	88 926	383 222	784 354	1 167 576
42309	1 473	1 809	3 282	14	61	75	16	51	67	1 475	1 799	3 274
42310	40	0	40	59	0	59	49	0	49	30	0	30
42311	212	0	212	338	0	338	396	0	396	270	0	270
42312	108	0	108	30	0	30	24	0	24	102	0	102
42313	160 295	0	160 295	47	0	47	47 168	0	47 168	207 416	0	207 416
42314	1 134	0	1 134	60	0	60	48	0	48	1 122	0	1 122
42315	1 002	0	1 002	32	0	32	39	0	39	1 009	0	1 009
42501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	0	970 814	970 814	0	15 414	15 414	0	23 921	23 921	0	979 321	979 321
42507	0	1 302 283	1 302 283	0	76 751	76 751	0	34 994	34 994	0	1 260 526	1 260 526
42601	2 625	73	2 698	2 568	25	2 593	32	2	34	89	50	139
42604	6 567	384	6 951	1 530	6	1 536	2 539	10	2 549	7 576	388	7 964
42605	155	1 745	1 900	0	34	34	1	45	46	156	1 756	1 912
42606	14 459	81 619	96 078	1 500	4 347	5 847	2 179	9 533	11 712	15 138	86 805	101 943
42609	42	108	150	0	3	3	0	3	3	42	108	150
42610	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42612	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43702	481 515	0	481 515	625 797	0	625 797	644 172	0	644 172	499 890	0	499 890
43706	70 000	0	70 000	461	0	461	461	0	461	70 000	0	70 000
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43802	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43805	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43806	45	0	45	4	0	4	4	0	4	45	0	45
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	3 557 961	3 557 961	0	198 202	198 202	0	102 861	102 861	0	3 462 620	3 462 620
44615	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45215	3 525 948	0	3 525 948	315 433	0	315 433	228 039	0	228 039	3 438 554	0	3 438 554
45415	13 235	0	13 235	4 183	0	4 183	4 615	0	4 615	13 667	0	13 667
45515	367 630	0	367 630	36 348	0	36 348	61 416	0	61 416	392 698	0	392 698
45615	8 455	0	8 455	0	0	0	79	0	79	8 534	0	8 534
45715	28	0	28	21	0	21	41	0	41	48	0	48
45818	4 508 898	0	4 508 898	55 477	0	55 477	27 651	0	27 651	4 481 072	0	4 481 072
45918	182 569	0	182 569	1 469	0	1 469	3 352	0	3 352	184 452	0	184 452
47108	10 049	0	10 049	85	0	85	4	0	4	9 968	0	9 968
47308	1 889	0	1 889	0	0	0	18	0	18	1 907	0	1 907
47401	328 326	0	328 326	169 777	0	169 777	192 474	0	192 474	351 023	0	351 023
47403	0	0	0	25 328 364	0	25 328 364	25 328 364	0	25 328 364	0	0	0
47405	5	0	5	4 916 837	1 392 029	6 308 866	4 916 957	1 392 029	6 308 986	125	0	125
47407	0	0	0	63 929 496	119 350 314	183 279 810	63 929 496	119 350 314	183 279 810	0	0	0
47411	168 286	16 374	184 660	145 329	53 663	198 992	157 499	52 895	210 394	180 456	15 606	196 062
47414	0	0	0	9 466	0	9 466	9 466	0	9 466	0	0	0
47416	5 992	170	6 162	164 220	4 156	168 376	174 982	5 243	180 225	16 754	1 257	18 011
47422	10 002	455	10 457	1 707 837	26 696	1 734 533	1 711 447	26 837	1 738 284	13 612	596	14 208
47425	507 563	0	507 563	205 060	0	205 060	211 702	0	211 702	514 205	0	514 205
47426	442 758	123 058	565 816	142 433	74 405	216 838	202 122	74 151	276 273	502 447	122 804	625 251
47804	79 713	0	79 713	26 009	0	26 009	14 907	0	14 907	68 611	0	68 611
50120	62 365	0	62 365	10 199	0	10 199	19 697	0	19 697	71 863	0	71 863
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50620	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	3 690 994	0	3 690 994	0	0	0	110 176	0	110 176	3 801 170	0	3 801 170
52104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52203	1 800	0	1 800	11 603	0	11 603	16 528	0	16 528	6 725	0	6 725
52204	2 920	0	2 920	0	0	0	1 550	0	1 550	4 470	0	4 470
52205	15 210	0	15 210	0	0	0	6 560	0	6 560	21 770	0	21 770
52301	286 461	0	286 461	68 100	0	68 100	173 313	6 466	179 779	391 674	6 466	398 140
52302	50 000	0	50 000	155 000	0	155 000	105 000	0	105 000	0	0	0
52303	133 717	9 218	142 935	152 550	350	152 900	136 057	269	136 326	117 224	9 137	126 361
52304	804 324	0	804 324	643 122	0	643 122	138 566	0	138 566	299 768	0	299 768
52305	1 759 691	0	1 759 691	33 466	0	33 466	560 091	0	560 091	2 286 316	0	2 286 316
52306	4 258 295	106 774	4 365 069	77 721	11 950	89 671	460 000	1 890 163	2 350 163	4 640 574	1 984 987	6 625 561
52307	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
52404	0	0	0	11 603	0	11 603	11 603	0	11 603	0	0	0
52406	28 719	3 073	31 792	899 130	117	899 247	914 729	90	914 819	44 318	3 046	47 364
52501	162 099	5 522	167 621	351	190	541	43 334	626	43 960	205 082	5 958	211 040
52602	0	0	0	7 870	0	7 870	7 870	0	7 870	0	0	0
60301	27 977	0	27 977	228 934	0	228 934	218 576	0	218 576	17 619	0	17 619
60305	270	0	270	167 388	0	167 388	167 532	0	167 532	414	0	414
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	6 350	0	6 350	6 295	0	6 295
60311	484	0	484	1 591	0	1 591	8 015	0	8 015	6 908	0	6 908
60322	1 002	0	1 002	34 235	0	34 235	34 142	0	34 142	909	0	909
60324	35 188	0	35 188	56	0	56	397	0	397	35 529	0	35 529
60601	575 781	0	575 781	3 833	0	3 833	9 920	0	9 920	581 868	0	581 868
60903	426	0	426	0	0	0	104	0	104	530	0	530
61012	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
61304	3 406	0	3 406	690	0	690	742	0	742	3 458	0	3 458
70601	19 838 551	0	19 838 551	2 755	0	2 755	2 146 035	0	2 146 035	21 981 831	0	21 981 831
70602	20 544	0	20 544	7 684	0	7 684	9 358	0	9 358	22 218	0	22 218
70603	23 880 278	0	23 880 278	0	0	0	2 330 866	0	2 330 866	26 211 144	0	26 211 144
70613	99 281	0	99 281	6 118	0	6 118	5 894	0	5 894	99 057	0	99 057
Итого по пассиву (баланс)	160 656 349	41 280 748	201 937 097	398 705 097	150 452 223	549 157 320	403 933 793	152 511 413	556 445 206	165 885 045	43 339 938	209 224 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90703	1 109 006	0	1 109 006	0	0	0	110 176	0	110 176	998 830	0	998 830
90704	1 000	0	1 000	79 748	0	79 748	80 748	0	80 748	0	0	0
90705	1	0	1	1 733	0	1 733	1 734	0	1 734	0	0	0
90803	0	0	0	5 548 261	1 005 997	6 554 258	1 733	8 488	10 221	5 546 528	997 509	6 544 037
90901	490 634	0	490 634	95 320	0	95 320	110 432	0	110 432	475 522	0	475 522
90902	11 980 454	36	11 980 490	641 420	1	641 421	1 737 404	2	1 737 406	10 884 470	35	10 884 505
90907	45 991	0	45 991	49 497	0	49 497	65 332	0	65 332	30 156	0	30 156
90908	0	0	0	18 343	0	18 343	18 343	0	18 343	0	0	0
91202	1 293 493	35 129	1 328 622	78 342	903	79 245	60 294	741	61 035	1 311 541	35 291	1 346 832
91203	98	0	98	191	0	191	162	0	162	127	0	127
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	992 401	440 220	1 432 621	28 189	8 971	37 160	99 572	267 518	367 090	921 018	181 673	1 102 691
91412	4 084 228	221 684	4 305 912	5 100	6 470	11 570	237 050	8 415	245 465	3 852 278	219 739	4 072 017
91414	241 417 703	90 908 787	332 326 490	20 272 221	6 099 134	26 371 355	16 576 525	5 340 512	21 917 037	245 113 399	91 667 409	336 780 808
91416	213 820	325 206	539 026	0	9 319	9 319	53 582	51 329	104 911	160 238	283 196	443 434
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	3 305 445	4 845	3 310 290	1 334 721	142	1 334 863	1 448 970	184	1 449 154	3 191 196	4 803	3 195 999
91501	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
91502	1 704	0	1 704	225	0	225	12	0	12	1 917	0	1 917
91604	1 225 595	108 218	1 333 813	79 152	10 791	89 943	33 040	17 000	50 040	1 271 707	102 009	1 373 716
91704	80 596	3 158	83 754	0	92	92	0	118	118	80 596	3 132	83 728
91802	378 376	169 087	547 463	14 250	4 934	19 184	3	6 417	6 420	392 623	167 604	560 227
91803	1 118	0	1 118	456	0	456	0	0	0	1 574	0	1 574
99998	188 522 814	0	188 522 814	39 083 030	0	39 083 030	33 339 901	0	33 339 901	194 265 943	0	194 265 943
Итого по активу (баланс)	455 245 544	92 216 370	547 461 914	67 330 200	7 146 754	74 476 954	53 975 014	5 700 724	59 675 738	468 600 730	93 662 400	562 263 130
Пассив
91311	26 401 597	1 940 520	28 342 117	294 613	401 154	695 767	971 551	167 091	1 138 642	27 078 535	1 706 457	28 784 992
91312	104 147 923	4 707 349	108 855 272	10 351 373	160 749	10 512 122	10 732 351	279 402	11 011 753	104 528 901	4 826 002	109 354 903
91314	39 303	0	39 303	39 303	0	39 303	0	0	0	0	0	0
91315	29 618 959	3 244 840	32 863 799	936 918	475 525	1 412 443	2 246 392	514 084	2 760 476	30 928 433	3 283 399	34 211 832
91316	2 529 561	779 772	3 309 333	1 432 049	225 570	1 657 619	4 456 137	19 699	4 475 836	5 553 649	573 901	6 127 550
91317	13 377 217	1 233 088	14 610 305	18 041 287	977 330	19 018 617	17 850 257	1 836 033	19 686 290	13 186 187	2 091 791	15 277 978
91507	501 660	0	501 660	9 367	0	9 367	15 477	0	15 477	507 770	0	507 770
91508	1 025	0	1 025	112	0	112	5	0	5	918	0	918
99999	358 939 100	0	358 939 100	26 305 137	0	26 305 137	35 363 224	0	35 363 224	367 997 187	0	367 997 187
Итого по пассиву (баланс)	535 556 345	11 905 569	547 461 914	57 410 159	2 240 328	59 650 487	71 635 394	2 816 309	74 451 703	549 781 580	12 481 550	562 263 130
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	714 575	3 320 528	4 035 103	11 150 787	46 333 125	57 483 912	11 576 820	47 073 310	58 650 130	288 542	2 580 343	2 868 885
93002	0	4 262 600	4 262 600	2 253 004	48 269 766	50 522 770	2 253 004	50 734 653	52 987 657	0	1 797 713	1 797 713
93301	0	0	0	399 986	0	399 986	399 986	0	399 986	0	0	0
93302	0	0	0	399 986	0	399 986	399 986	0	399 986	0	0	0
93303	399 986	0	399 986	398 990	0	398 990	399 986	0	399 986	398 990	0	398 990
93304	0	0	0	398 991	0	398 991	398 991	0	398 991	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 656 012	1 656 012	0	1 656 012	1 656 012	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 661 386	1 661 386	0	1 661 386	1 661 386	0	0	0
93506	0	0	0	0	236 801	236 801	0	236 801	236 801	0	0	0
93507	0	19 114	19 114	0	731 308	731 308	0	733 297	733 297	0	17 125	17 125
93801	11 822	0	11 822	547 047	0	547 047	555 189	0	555 189	3 680	0	3 680
93803	0	0	0	0	1 480	1 480	0	1 480	1 480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 126 383	7 602 242	8 728 625	15 548 791	98 889 878	114 438 669	15 983 962	102 096 939	118 080 901	691 212	4 395 181	5 086 393
Пассив
96001	3 284 494	755 410	4 039 904	44 134 417	14 420 640	58 555 057	43 384 511	13 997 839	57 382 350	2 534 588	332 609	2 867 197
96002	0	4 261 446	4 261 446	1 158 622	51 823 894	52 982 516	1 179 462	49 339 008	50 518 470	20 840	1 776 560	1 797 400
96301	0	0	0	0	399 986	399 986	0	399 986	399 986	0	0	0
96302	0	0	0	0	402 388	402 388	0	402 388	402 388	0	0	0
96303	0	402 664	402 664	0	408 340	408 340	0	404 807	404 807	0	399 131	399 131
96304	0	0	0	0	399 186	399 186	0	399 186	399 186	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 896 294	1 896 294	0	1 896 294	1 896 294	0	0	0
96307	0	19 097	19 097	0	2 396 680	2 396 680	0	2 394 700	2 394 700	0	17 117	17 117
96801	5 496	0	5 496	555 092	0	555 092	555 136	0	555 136	5 540	0	5 540
96803	0	18	18	0	56	56	0	46	46	0	8	8
Итого по пассиву (баланс)	3 289 990	5 438 635	8 728 625	45 848 131	72 147 464	117 995 595	45 119 109	69 234 254	114 353 363	2 560 968	2 525 425	5 086 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 386,0000	0	0	397,0000	0	0	1 858,0000	0	0	1 925,0000
98010	0	0	510 379 027,0000	0	0	15 864 167,0000	0	0	9 955 493,0000	0	0	516 287 701,0000
98020	0	0	33,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000	0	0	22,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	510 382 460,0000	0	0	15 864 569,0000	0	0	9 957 367,0000	0	0	516 289 662,0000
Пассив
98040	0	0	479 674 309,0000	0	0	1 027 605,0000	0	0	8 396 781,0000	0	0	487 043 485,0000
98050	0	0	7 650 139,0000	0	0	9 459 963,0000	0	0	8 108 623,0000	0	0	6 298 799,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 783 075,0000	0	0	8 783 075,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	128 561,0000	0	0	2 530,0000	0	0	2 088,0000	0	0	128 119,0000
98060	0	0	5 891 822,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 891 822,0000
98070	0	0	15 928 623,0000	0	0	486,0000	0	0	470,0000	0	0	15 928 607,0000
98090	0	0	1 109 006,0000	0	0	110 176,0000	0	0	0,0000	0	0	998 830,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	510 382 460,0000	0	0	19 383 835,0000	0	0	25 291 037,0000	0	0	516 289 662,0000

Страница была полезной?