Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 386	3 674	16 060	218 651	57 266	275 917	226 812	57 775	284 587	4 225	3 165	7 390
20208	6 313	0	6 313	11 982	0	11 982	12 254	0	12 254	6 041	0	6 041
20209	0	0	0	42 790	710	43 500	42 790	710	43 500	0	0	0
30102	41 021	0	41 021	4 173 561	0	4 173 561	4 197 708	0	4 197 708	16 874	0	16 874
30110	14 673	1 175	15 848	61 006	19 191	80 197	56 931	18 516	75 447	18 748	1 850	20 598
30202	6 974	0	6 974	536	0	536	0	0	0	7 510	0	7 510
30204	94	0	94	53	0	53	0	0	0	147	0	147
30233	12	0	12	3 386	3	3 389	3 384	0	3 384	14	3	17
30302	175 870	1 293	177 163	62 694	299	62 993	5 182	311	5 493	233 382	1 281	234 663
30306	126 999	0	126 999	270 000	0	270 000	228 000	0	228 000	168 999	0	168 999
32002	124 000	0	124 000	1 923 000	0	1 923 000	1 940 000	0	1 940 000	107 000	0	107 000
32003	0	0	0	557 000	0	557 000	557 000	0	557 000	0	0	0
32201	300	89	389	0	3	3	0	3	3	300	89	389
44907	1 825	0	1 825	0	0	0	1 825	0	1 825	0	0	0
44908	0	0	0	1 825	0	1 825	0	0	0	1 825	0	1 825
45201	54 411	0	54 411	93 847	0	93 847	89 079	0	89 079	59 179	0	59 179
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
45206	418 200	0	418 200	14 000	0	14 000	48 000	0	48 000	384 200	0	384 200
45207	29 000	0	29 000	45 000	0	45 000	0	0	0	74 000	0	74 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
45506	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
45507	65	0	65	0	0	0	14	0	14	51	0	51
45509	67 484	0	67 484	46 115	0	46 115	44 830	0	44 830	68 769	0	68 769
45812	0	0	0	7 751	0	7 751	7 751	0	7 751	0	0	0
45815	1 436	0	1 436	168	0	168	515	0	515	1 089	0	1 089
45912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45915	375	0	375	80	0	80	73	0	73	382	0	382
47408	0	0	0	9 382	7 410	16 792	9 382	7 410	16 792	0	0	0
47423	1 768	0	1 768	5 266	1 945	7 211	6 025	1 945	7 970	1 009	0	1 009
47427	5 921	0	5 921	8 252	0	8 252	7 889	0	7 889	6 284	0	6 284
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	174	0	174	27	0	27	33	0	33	168	0	168
60306	0	0	0	925	0	925	924	0	924	1	0	1
60308	32	0	32	175	0	175	153	0	153	54	0	54
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	14 491	0	14 491	2 281	0	2 281	2 176	0	2 176	14 596	0	14 596
60323	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	81 368	0	81 368	52	0	52	0	0	0	81 420	0	81 420
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	509	0	509	75	0	75	69	0	69	515	0	515
61009	7	0	7	168	0	168	121	0	121	54	0	54
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 791	0	1 791	1	0	1	130	0	130	1 662	0	1 662
70606	125 232	0	125 232	24 811	0	24 811	35	0	35	150 008	0	150 008
70608	3 298	0	3 298	556	0	556	0	0	0	3 854	0	3 854
Итого по активу (баланс)	1 342 397	6 231	1 348 628	7 586 732	86 827	7 673 559	7 492 405	86 670	7 579 075	1 436 724	6 388	1 443 112
Пассив
10207	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	28 293	0	28 293	0	0	0	0	0	0	28 293	0	28 293
30109	1 029	0	1 029	1 790	0	1 790	2 137	0	2 137	1 376	0	1 376
30232	7	0	7	56 708	287	56 995	56 714	287	57 001	13	0	13
30301	175 870	1 293	177 163	5 182	311	5 493	62 694	299	62 993	233 382	1 281	234 663
30305	126 999	0	126 999	228 000	0	228 000	270 000	0	270 000	168 999	0	168 999
40502	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
40602	75 611	0	75 611	21 634	0	21 634	21 971	0	21 971	75 948	0	75 948
40701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40702	137 962	1	137 963	1 805 066	28 768	1 833 834	1 755 397	28 768	1 784 165	88 293	1	88 294
40703	70 659	0	70 659	1 170	0	1 170	3 054	0	3 054	72 543	0	72 543
40802	1 662	0	1 662	17 189	0	17 189	18 549	0	18 549	3 022	0	3 022
40817	3 589	28	3 617	108 744	142	108 886	108 212	134	108 346	3 057	20	3 077
40821	1 986	0	1 986	12 449	0	12 449	12 020	0	12 020	1 557	0	1 557
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	265	0	265	12 342	0	12 342	12 264	0	12 264	187	0	187
42301	5 298	58	5 356	14 703	61	14 764	12 496	11	12 507	3 091	8	3 099
42302	68	0	68	184	0	184	303	0	303	187	0	187
42303	156	160	316	158	6	164	2	5	7	0	159	159
42304	1 842	0	1 842	81	1	82	1 235	45	1 280	2 996	44	3 040
42305	18 262	68	18 330	3 362	3	3 365	2 245	89	2 334	17 145	154	17 299
42306	299 850	8 219	308 069	25 272	1 388	26 660	42 626	1 184	43 810	317 204	8 015	325 219
42309	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45215	5 797	0	5 797	5 678	0	5 678	11 473	0	11 473	11 592	0	11 592
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	1 906	0	1 906	448	0	448	615	0	615	2 073	0	2 073
45818	529	0	529	610	0	610	677	0	677	596	0	596
45918	168	0	168	33	0	33	76	0	76	211	0	211
47407	0	0	0	7 409	9 381	16 790	7 409	9 381	16 790	0	0	0
47411	657	41	698	2 878	35	2 913	3 031	46	3 077	810	52	862
47416	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
47422	20	0	20	7 956	0	7 956	7 963	0	7 963	27	0	27
47425	1 445	0	1 445	1 750	0	1 750	1 714	0	1 714	1 409	0	1 409
47426	267	0	267	682	0	682	682	0	682	267	0	267
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	965	0	965	1 251	0	1 251	1 058	0	1 058	772	0	772
60305	992	0	992	2 268	0	2 268	2 253	0	2 253	977	0	977
60309	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
60311	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60322	2	0	2	350	0	350	350	0	350	2	0	2
60601	10 055	0	10 055	0	0	0	331	0	331	10 386	0	10 386
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	128 909	0	128 909	9	0	9	19 916	0	19 916	148 816	0	148 816
70603	3 014	0	3 014	0	0	0	505	0	505	3 519	0	3 519
Итого по пассиву (баланс)	1 338 760	9 868	1 348 628	2 345 808	40 383	2 386 191	2 440 426	40 249	2 480 675	1 433 378	9 734	1 443 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 244	0	4 244	151	0	151	151	0	151	4 244	0	4 244
90902	240 926	0	240 926	95 747	0	95 747	199 719	0	199 719	136 954	0	136 954
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	8	0	8	6	0	6	0	0	0	14	0	14
91414	831 049	0	831 049	23 410	0	23 410	5 547	0	5 547	848 912	0	848 912
99998	765 192	0	765 192	237 997	0	237 997	227 868	0	227 868	775 321	0	775 321
Итого по активу (баланс)	1 841 425	0	1 841 425	357 311	0	357 311	433 285	0	433 285	1 765 451	0	1 765 451
Пассив
91003	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	722 802	0	722 802	86 949	0	86 949	90 558	0	90 558	726 411	0	726 411
91315	1 988	155	2 143	0	296	296	0	6 602	6 602	1 988	6 461	8 449
91317	33 148	0	33 148	140 012	0	140 012	138 647	0	138 647	31 783	0	31 783
91507	7 059	0	7 059	21	0	21	1 600	0	1 600	8 638	0	8 638
99999	1 076 233	0	1 076 233	205 417	0	205 417	119 314	0	119 314	990 130	0	990 130
Итого по пассиву (баланс)	1 841 270	155	1 841 425	432 988	296	433 284	350 708	6 602	357 310	1 758 990	6 461	1 765 451
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?