Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 235	42 669	79 904	117 953	12 050	130 003	123 619	31 967	155 586	31 569	22 752	54 321
20208	1 986	0	1 986	2 299	0	2 299	2 979	0	2 979	1 306	0	1 306
20209	0	0	0	20 530	0	20 530	20 530	0	20 530	0	0	0
30102	203 095	0	203 095	3 237 353	0	3 237 353	3 415 450	0	3 415 450	24 998	0	24 998
30110	10 267	234 446	244 713	3 505 808	226 457	3 732 265	3 505 217	323 628	3 828 845	10 858	137 275	148 133
30202	34 807	0	34 807	0	0	0	3 322	0	3 322	31 485	0	31 485
30204	13 829	0	13 829	2 286	0	2 286	0	0	0	16 115	0	16 115
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	133	0	133	1 637	259	1 896	1 585	259	1 844	185	0	185
30424	73	0	73	1 657 171	0	1 657 171	1 657 172	0	1 657 172	72	0	72
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	221 000	0	221 000	2 423 000	0	2 423 000	2 094 000	0	2 094 000	550 000	0	550 000
31903	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
32206	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
32207	127 610	0	127 610	0	0	0	124 123	0	124 123	3 487	0	3 487
32208	12 618	4 648	17 266	1 906	136	2 042	5 708	176	5 884	8 816	4 608	13 424
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	27 931	0	27 931	104 096	0	104 096	93 978	0	93 978	38 049	0	38 049
45203	8 619	0	8 619	216 637	0	216 637	225 256	0	225 256	0	0	0
45204	312 351	0	312 351	271 700	0	271 700	312 351	0	312 351	271 700	0	271 700
45205	20 300	0	20 300	1 000	0	1 000	2 160	0	2 160	19 140	0	19 140
45206	26 665	0	26 665	15 469	0	15 469	5 340	0	5 340	36 794	0	36 794
45207	26 094	0	26 094	0	0	0	2 028	0	2 028	24 066	0	24 066
45208	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
45406	930	0	930	0	0	0	200	0	200	730	0	730
45503	1 400	0	1 400	0	0	0	200	0	200	1 200	0	1 200
45504	820	0	820	40	0	40	200	0	200	660	0	660
45505	40 847	2 588	43 435	13 030	65	13 095	10 097	729	10 826	43 780	1 924	45 704
45506	147 202	0	147 202	38 800	0	38 800	4 355	0	4 355	181 647	0	181 647
45507	37 266	0	37 266	5 300	0	5 300	1 335	0	1 335	41 231	0	41 231
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45702	0	12 938	12 938	0	378	378	0	491	491	0	12 825	12 825
45704	0	61 456	61 456	0	1 035	1 035	0	62 491	62 491	0	0	0
45705	0	0	0	0	61 435	61 435	0	519	519	0	60 916	60 916
45812	0	0	0	38 337	0	38 337	8 669	0	8 669	29 668	0	29 668
45912	0	0	0	516	0	516	0	0	0	516	0	516
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	4 528	4 528	0	917 542	917 542	0	917 742	917 742	0	4 328	4 328
47408	0	0	0	4 780 609	4 803 670	9 584 279	4 780 609	4 803 670	9 584 279	0	0	0
47415	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	637	265	902	620	9 798	10 418	556	9 962	10 518	701	101	802
47427	6 251	934	7 185	12 744	915	13 659	12 809	945	13 754	6 186	904	7 090
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	2 832	0	2 832	0	0	0	2 832	0	2 832	0	0	0
60302	110	0	110	79	0	79	50	0	50	139	0	139
60306	3	0	3	1 664	0	1 664	1 667	0	1 667	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	202	0	202	114	0	114	127	0	127	189	0	189
60312	10 653	0	10 653	4 471	0	4 471	2 789	0	2 789	12 335	0	12 335
60314	0	0	0	0	255	255	0	255	255	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	549	0	549	107	0	107	106	0	106	550	0	550
61009	9	0	9	46	0	46	45	0	45	10	0	10
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 378	0	3 378	337	0	337	187	0	187	3 528	0	3 528
70606	228 717	0	228 717	29 224	0	29 224	601	0	601	257 340	0	257 340
70608	212 175	0	212 175	16 711	0	16 711	0	0	0	228 886	0	228 886
70611	4 577	0	4 577	880	0	880	0	0	0	5 457	0	5 457
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 826 062	364 472	2 190 534	17 073 782	6 033 995	23 107 777	16 973 560	6 152 834	23 126 394	1 926 284	245 633	2 171 917
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	69 266	0	69 266	0	0	0	0	0	0	69 266	0	69 266
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	14 123	5 441	19 564	14 123	5 441	19 564	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	54 025	9 202	63 227	111 293	349	111 642	104 321	269	104 590	47 053	9 122	56 175
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	251 195	197 916	449 111	2 480 441	357 538	2 837 979	2 438 940	258 944	2 697 884	209 694	99 322	309 016
40703	1 767	0	1 767	4 132	0	4 132	4 010	0	4 010	1 645	0	1 645
40802	18 520	0	18 520	29 540	0	29 540	34 057	0	34 057	23 037	0	23 037
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	30	147	177	94	84	178	80	3	83	16	66	82
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	37 761	44 103	81 864	232 658	33 352	266 010	230 550	13 692	244 242	35 653	24 443	60 096
40820	202	0	202	36	857	893	70	858	928	236	1	237
40905	139	0	139	326	0	326	284	0	284	97	0	97
40909	0	0	0	19	9	28	19	9	28	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	18 455	0	18 455	18 455	0	18 455	0	0	0
40912	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40913	0	0	0	9	74	83	9	74	83	0	0	0
42103	0	0	0	30 000	0	30 000	132 000	0	132 000	102 000	0	102 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	30 500	26 200	56 700	0	996	996	0	765	765	30 500	25 969	56 469
42106	0	2 588	2 588	0	99	99	0	76	76	0	2 565	2 565
42301	4 318	11 548	15 866	10 733	1 918	12 651	11 584	5 848	17 432	5 169	15 478	20 647
42304	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
42305	5 162	4 094	9 256	1 000	4 152	5 152	19	58	77	4 181	0	4 181
42306	498 985	67 883	566 868	7 683	2 578	10 261	84 801	2 134	86 935	576 103	67 439	643 542
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	2 005	0	2 005	2 869	0	2 869	2 570	0	2 570	1 706	0	1 706
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 799 627	4 783 805	9 583 432	4 799 627	4 783 805	9 583 432	0	0	0
47411	2 222	122	2 344	2 990	262	3 252	4 246	265	4 511	3 478	125	3 603
47416	28	0	28	129 122	0	129 122	129 099	0	129 099	5	0	5
47422	3	0	3	50	9 656	9 706	50	9 656	9 706	3	0	3
47425	776	0	776	927	0	927	863	0	863	712	0	712
47426	266	0	266	0	123	123	431	123	554	697	0	697
52305	82 534	0	82 534	82 534	0	82 534	0	0	0	0	0	0
60301	44	0	44	2 635	0	2 635	2 787	0	2 787	196	0	196
60305	0	0	0	4 513	0	4 513	4 513	0	4 513	0	0	0
60309	294	0	294	295	0	295	53	0	53	52	0	52
60311	515	0	515	807	0	807	299	0	299	7	0	7
60322	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60601	10 270	0	10 270	0	0	0	236	0	236	10 506	0	10 506
60903	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
61304	146	0	146	40	0	40	40	0	40	146	0	146
70601	240 148	0	240 148	16	0	16	31 732	0	31 732	271 864	0	271 864
70603	227 894	0	227 894	0	0	0	17 753	0	17 753	245 647	0	245 647
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 826 731	363 803	2 190 534	7 967 668	5 201 293	13 168 961	8 068 324	5 082 020	13 150 344	1 927 387	244 530	2 171 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	82 534	0	82 534	0	0	0	82 534	0	82 534	0	0	0
90901	83 204	0	83 204	579	0	579	550	0	550	83 233	0	83 233
90902	382 446	0	382 446	25 006	0	25 006	396	0	396	407 056	0	407 056
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	945 049	5 068	950 117	724 271	171 499	895 770	712 182	1 638	713 820	957 138	174 929	1 132 067
91502	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
99998	1 395 758	0	1 395 758	468 951	0	468 951	479 767	0	479 767	1 384 942	0	1 384 942
Итого по активу (баланс)	2 889 001	5 068	2 894 069	1 218 828	171 499	1 390 327	1 275 429	1 638	1 277 067	2 832 400	174 929	3 007 329
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 124 346	0	1 124 346	33 825	0	33 825	156 782	0	156 782	1 247 303	0	1 247 303
91315	68 685	119 243	187 928	0	101 137	101 137	1 906	1 615	3 521	70 591	19 721	90 312
91316	135	0	135	29 240	0	29 240	29 200	0	29 200	95	0	95
91317	56 861	0	56 861	315 565	0	315 565	279 448	0	279 448	20 744	0	20 744
91507	26 427	0	26 427	0	0	0	0	0	0	26 427	0	26 427
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 498 311	0	1 498 311	797 294	0	797 294	921 370	0	921 370	1 622 387	0	1 622 387
Итого по пассиву (баланс)	2 774 826	119 243	2 894 069	1 175 924	101 137	1 277 061	1 388 706	1 615	1 390 321	2 987 608	19 721	3 007 329
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 482 154	0	4 482 154	4 482 154	0	4 482 154	0	0	0
93801	0	0	0	7 530	0	7 530	7 530	0	7 530	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 489 684	0	4 489 684	4 489 684	0	4 489 684	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 490 183	4 490 183	0	4 490 183	4 490 183	0	0	0
96801	0	0	0	10 348	0	10 348	10 348	0	10 348	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 348	4 490 183	4 500 531	10 348	4 490 183	4 500 531	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?