Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 237	0	3 237	1 183	0	1 183	1 117	0	1 117	3 303	0	3 303
20202	88 858	12 862	101 720	2 500 941	134 840	2 635 781	2 498 053	136 010	2 634 063	91 746	11 692	103 438
20208	121 458	51	121 509	863 634	296	863 930	868 106	307	868 413	116 986	40	117 026
20209	12 659	2 126	14 785	2 973 334	87 771	3 061 105	2 975 293	87 150	3 062 443	10 700	2 747	13 447
30102	55 062	0	55 062	5 959 437	0	5 959 437	5 935 986	0	5 935 986	78 513	0	78 513
30110	175 364	19 015	194 379	4 062 963	86 079	4 149 042	4 068 539	85 544	4 154 083	169 788	19 550	189 338
30202	32 279	0	32 279	199	0	199	0	0	0	32 478	0	32 478
30204	232	0	232	0	0	0	13	0	13	219	0	219
30215	200	324	524	398	1 018	1 416	398	1 000	1 398	200	342	542
30424	0	0	0	9 118 422	0	9 118 422	9 118 422	0	9 118 422	0	0	0
30602	394	0	394	49 000	0	49 000	49 394	0	49 394	0	0	0
31902	0	0	0	1 598 000	0	1 598 000	1 598 000	0	1 598 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
32003	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	140 000	0	140 000	420 000	0	420 000	70 000	0	70 000
32005	140 000	0	140 000	350 000	0	350 000	140 000	0	140 000	350 000	0	350 000
32201	0	420	420	543	13	556	543	16	559	0	417	417
45201	66 213	0	66 213	305 882	0	305 882	316 399	0	316 399	55 696	0	55 696
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	5 531	0	5 531	12 000	0	12 000	5 531	0	5 531	12 000	0	12 000
45205	104 060	0	104 060	59 858	0	59 858	16 454	0	16 454	147 464	0	147 464
45206	261 828	0	261 828	70 100	0	70 100	36 127	0	36 127	295 801	0	295 801
45207	229 065	0	229 065	16 500	0	16 500	6 652	0	6 652	238 913	0	238 913
45208	221 127	0	221 127	0	0	0	4 921	0	4 921	216 206	0	216 206
45401	10 117	0	10 117	56 047	0	56 047	58 292	0	58 292	7 872	0	7 872
45406	308	0	308	0	0	0	58	0	58	250	0	250
45407	54 540	0	54 540	0	0	0	6 299	0	6 299	48 241	0	48 241
45408	18 889	0	18 889	0	0	0	371	0	371	18 518	0	18 518
45505	8 557	0	8 557	1 310	0	1 310	1 245	0	1 245	8 622	0	8 622
45506	49 620	0	49 620	2 970	0	2 970	3 963	0	3 963	48 627	0	48 627
45507	286 275	0	286 275	13 372	0	13 372	7 150	0	7 150	292 497	0	292 497
45509	901	0	901	1 997	0	1 997	1 989	0	1 989	909	0	909
45812	30 435	0	30 435	5 572	0	5 572	585	0	585	35 422	0	35 422
45815	4 144	0	4 144	204	0	204	289	0	289	4 059	0	4 059
45912	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45915	97	0	97	55	0	55	70	0	70	82	0	82
47106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	467 495	467 495	0	8 440 329	8 440 329	0	8 410 604	8 410 604	0	497 220	497 220
47408	0	2 942	2 942	8 355 755	8 442 977	16 798 732	8 355 755	8 442 713	16 798 468	0	3 206	3 206
47423	15 621	46	15 667	381 083	3 844	384 927	387 642	3 849	391 491	9 062	41	9 103
47427	6 467	0	6 467	16 365	0	16 365	13 813	0	13 813	9 019	0	9 019
50106	9 919	0	9 919	73	0	73	426	0	426	9 566	0	9 566
50121	17	0	17	61	0	61	47	0	47	31	0	31
50205	30 440	0	30 440	178	0	178	0	0	0	30 618	0	30 618
50206	0	0	0	23 557	0	23 557	0	0	0	23 557	0	23 557
50207	41 325	0	41 325	25 433	0	25 433	0	0	0	66 758	0	66 758
50208	15 044	0	15 044	105	0	105	7	0	7	15 142	0	15 142
50221	536	0	536	517	0	517	355	0	355	698	0	698
50306	21 917	0	21 917	139	0	139	2 119	0	2 119	19 937	0	19 937
50307	3 080	0	3 080	25	0	25	0	0	0	3 105	0	3 105
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60302	1 599	0	1 599	3 662	0	3 662	2 002	0	2 002	3 259	0	3 259
60306	28	0	28	3 295	0	3 295	3 312	0	3 312	11	0	11
60308	250	0	250	13 210	0	13 210	13 363	0	13 363	97	0	97
60310	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60312	5 700	0	5 700	8 621	0	8 621	9 650	0	9 650	4 671	0	4 671
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	161 502	0	161 502	0	0	0	244	0	244	161 258	0	161 258
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	0	0	0	1 821	0	1 821	0	0	0	1 821	0	1 821
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	244	0	244	42	0	42	95	0	95	191	0	191
61008	775	0	775	417	0	417	468	0	468	724	0	724
61009	613	0	613	536	0	536	344	0	344	805	0	805
61209	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61403	4 696	0	4 696	0	0	0	953	0	953	3 743	0	3 743
70606	1 272 683	0	1 272 683	192 326	0	192 326	15	0	15	1 464 994	0	1 464 994
70608	144 289	0	144 289	11 154	0	11 154	0	0	0	155 443	0	155 443
70611	16 636	0	16 636	1 315	0	1 315	3 140	0	3 140	14 811	0	14 811
Итого по активу (баланс)	4 241 441	505 281	4 746 722	37 304 564	17 197 167	54 501 731	37 105 463	17 167 193	54 272 656	4 440 542	535 255	4 975 797
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	536	0	536	355	0	355	517	0	517	698	0	698
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	69 627	0	69 627	0	0	0	0	0	0	69 627	0	69 627
30109	371	32	403	0	1	1	0	1	1	371	32	403
30223	9 844	0	9 844	221 557	0	221 557	245 155	0	245 155	33 442	0	33 442
30607	290	0	290	33 590	0	33 590	33 300	0	33 300	0	0	0
32015	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
40602	64 880	0	64 880	327 819	0	327 819	352 366	0	352 366	89 427	0	89 427
40603	32	0	32	300	0	300	300	0	300	32	0	32
40701	3 721	0	3 721	13 942	0	13 942	14 415	0	14 415	4 194	0	4 194
40702	956 558	13	956 571	4 780 739	37	4 780 776	4 739 071	36	4 739 107	914 890	12	914 902
40703	61 542	0	61 542	24 961	0	24 961	20 958	0	20 958	57 539	0	57 539
40802	136 376	0	136 376	1 044 184	0	1 044 184	1 024 276	0	1 024 276	116 468	0	116 468
40817	794 272	5 487	799 759	1 308 835	2 079	1 310 914	1 333 548	278	1 333 826	818 985	3 686	822 671
40820	4 266	6	4 272	7 513	0	7 513	5 867	0	5 867	2 620	6	2 626
40821	16 915	0	16 915	623 695	0	623 695	623 297	0	623 297	16 517	0	16 517
40905	140	0	140	23 483	0	23 483	23 500	0	23 500	157	0	157
40906	0	0	0	838 619	0	838 619	838 619	0	838 619	0	0	0
40909	0	0	0	1 957	1 445	3 402	1 957	1 445	3 402	0	0	0
40910	0	0	0	691	1 286	1 977	691	1 286	1 977	0	0	0
40911	9 229	0	9 229	243 023	0	243 023	238 644	0	238 644	4 850	0	4 850
40912	0	0	0	35 087	14 638	49 725	35 087	14 638	49 725	0	0	0
40913	0	0	0	46 251	20 602	66 853	46 251	20 602	66 853	0	0	0
42106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	14 477	151	14 628	3 483	1 642	5 125	4 228	2 352	6 580	15 222	861	16 083
42305	3 565	7 467	11 032	233	2 601	2 834	96	1 852	1 948	3 428	6 718	10 146
42306	306 873	0	306 873	7 466	0	7 466	19 621	0	19 621	319 028	0	319 028
42307	89 001	0	89 001	2 220	0	2 220	1 491	0	1 491	88 272	0	88 272
45215	99 332	0	99 332	41 856	0	41 856	73 742	0	73 742	131 218	0	131 218
45415	3 480	0	3 480	206	0	206	221	0	221	3 495	0	3 495
45515	8 608	0	8 608	1 902	0	1 902	1 967	0	1 967	8 673	0	8 673
45818	32 549	0	32 549	244	0	244	6 460	0	6 460	38 765	0	38 765
45918	13	0	13	11	0	11	10	0	10	12	0	12
47108	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47407	0	0	0	8 426 522	8 368 105	16 794 627	8 426 522	8 368 105	16 794 627	0	0	0
47411	3 547	14	3 561	2 238	12	2 250	3 603	12	3 615	4 912	14	4 926
47416	965	0	965	25 207	0	25 207	24 829	0	24 829	587	0	587
47422	4 869	39	4 908	1 562 273	44 062	1 606 335	1 561 578	44 045	1 605 623	4 174	22	4 196
47425	47 481	0	47 481	55 714	0	55 714	31 639	0	31 639	23 406	0	23 406
47426	637	0	637	175	0	175	545	0	545	1 007	0	1 007
50220	978	0	978	1 021	0	1 021	1 089	0	1 089	1 046	0	1 046
50319	219	0	219	21	0	21	1	0	1	199	0	199
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 259	0	2 259	96	0	96	94	0	94	2 257	0	2 257
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	62	0	62	0	0	0	6	0	6	68	0	68
60301	524	0	524	5 030	0	5 030	4 649	0	4 649	143	0	143
60305	0	0	0	10 465	0	10 465	10 465	0	10 465	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	211	0	211	211	0	211	79	0	79	79	0	79
60311	12	0	12	3	0	3	663	0	663	672	0	672
60320	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60322	1 427	0	1 427	1 581	0	1 581	159	0	159	5	0	5
60324	15	0	15	79	0	79	91	0	91	27	0	27
60601	64 587	0	64 587	244	0	244	700	0	700	65 043	0	65 043
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	18	0	18	16	0	16	84	0	84	86	0	86
61304	144	0	144	24	0	24	29	0	29	149	0	149
70601	1 275 943	0	1 275 943	30	0	30	193 331	0	193 331	1 469 244	0	1 469 244
70602	17	0	17	47	0	47	61	0	61	31	0	31
70603	185 640	0	185 640	0	0	0	10 980	0	10 980	196 620	0	196 620
Итого по пассиву (баланс)	4 733 513	13 209	4 746 722	19 725 939	8 456 510	28 182 449	19 956 872	8 454 652	28 411 524	4 964 446	11 351	4 975 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	336	0	336	44	0	44	20	0	20	360	0	360
90902	326 829	0	326 829	78 917	0	78 917	38 240	0	38 240	367 506	0	367 506
91202	39	0	39	1	0	1	6	0	6	34	0	34
91203	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
91414	479 146	0	479 146	9 200	0	9 200	13 080	0	13 080	475 266	0	475 266
91604	4 211	0	4 211	3 413	0	3 413	4 670	0	4 670	2 954	0	2 954
91704	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91802	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
99998	2 941 080	0	2 941 080	558 248	0	558 248	527 434	0	527 434	2 971 894	0	2 971 894
Итого по активу (баланс)	3 763 208	0	3 763 208	649 831	0	649 831	583 458	0	583 458	3 829 581	0	3 829 581
Пассив
91311	4 367	0	4 367	0	0	0	0	0	0	4 367	0	4 367
91312	2 130 690	0	2 130 690	30 466	0	30 466	20 853	0	20 853	2 121 077	0	2 121 077
91315	668 621	0	668 621	13 687	0	13 687	51 064	0	51 064	705 998	0	705 998
91316	54 100	0	54 100	52 600	0	52 600	50 000	0	50 000	51 500	0	51 500
91317	76 830	0	76 830	425 684	0	425 684	431 334	0	431 334	82 480	0	82 480
91507	5 984	0	5 984	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998	5 984	0	5 984
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	822 128	0	822 128	55 595	0	55 595	91 154	0	91 154	857 687	0	857 687
Итого по пассиву (баланс)	3 763 208	0	3 763 208	583 030	0	583 030	649 403	0	649 403	3 829 581	0	3 829 581
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	468 063	0	468 063	8 384 149	0	8 384 149	8 355 755	0	8 355 755	496 457	0	496 457
93801	0	0	0	19 725	0	19 725	18 962	0	18 962	763	0	763
Итого по активу (баланс)	468 063	0	468 063	8 403 874	0	8 403 874	8 374 717	0	8 374 717	497 220	0	497 220
Пассив
96001	0	467 495	467 495	0	8 381 709	8 381 709	0	8 411 434	8 411 434	0	497 220	497 220
96801	568	0	568	16 286	0	16 286	15 718	0	15 718	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	568	467 495	468 063	16 286	8 381 709	8 397 995	15 718	8 411 434	8 427 152	0	497 220	497 220
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 506 209,0000	0	0	57 500,0000	0	0	9 500,0000	0	0	33 554 209,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 506 209,0000	0	0	57 500,0000	0	0	9 500,0000	0	0	33 554 209,0000
Пассив
98050	0	0	33 419 201,0000	0	0	14 500,0000	0	0	57 500,0000	0	0	33 462 201,0000
98070	0	0	87 008,0000	0	0	9 500,0000	0	0	14 500,0000	0	0	92 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 506 209,0000	0	0	24 000,0000	0	0	72 000,0000	0	0	33 554 209,0000

Страница была полезной?