Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 659	228 253	379 912	934 661	232 318	1 166 979	805 277	255 224	1 060 501	281 043	205 347	486 390
20208	1 256	138	1 394	8 647	500	9 147	8 328	474	8 802	1 575	164	1 739
20209	0	0	0	347 260	11 372	358 632	347 260	11 372	358 632	0	0	0
30102	182 230	0	182 230	5 588 578	0	5 588 578	5 665 382	0	5 665 382	105 426	0	105 426
30110	7 886	20 384	28 270	45 875	71 726	117 601	45 324	71 376	116 700	8 437	20 734	29 171
30114	0	440 195	440 195	0	9 279 898	9 279 898	0	9 353 882	9 353 882	0	366 211	366 211
30202	27 853	0	27 853	2 561	0	2 561	0	0	0	30 414	0	30 414
30204	35 371	0	35 371	991	0	991	0	0	0	36 362	0	36 362
30221	0	0	0	22 500	54 872	77 372	22 500	54 872	77 372	0	0	0
30233	1 419	122	1 541	87 263	8 151	95 414	85 968	8 273	94 241	2 714	0	2 714
30302	41 329	2 793	44 122	2 425	38 054	40 479	13 736	15 302	29 038	30 018	25 545	55 563
30306	873	0	873	3 539	3 561	7 100	0	1 690	1 690	4 412	1 871	6 283
30424	10 173	0	10 173	880 970	0	880 970	878 903	0	878 903	12 240	0	12 240
30425	0	2 587	2 587	0	76	76	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	66 467	0	66 467	43 195	0	43 195	72 726	0	72 726	36 936	0	36 936
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32102	0	32 345	32 345	14 000	47 821	61 821	14 000	78 624	92 624	0	1 542	1 542
32103	0	3 881	3 881	0	20 231	20 231	0	22 509	22 509	0	1 603	1 603
32104	0	12 938	12 938	0	9 883	9 883	0	22 821	22 821	0	0	0
32105	0	6 469	6 469	0	11 269	11 269	0	6 837	6 837	0	10 901	10 901
32106	0	0	0	0	3 206	3 206	0	0	0	0	3 206	3 206
32107	0	8 086	8 086	0	236	236	0	307	307	0	8 015	8 015
32201	0	1 617	1 617	0	40	40	0	535	535	0	1 122	1 122
32302	0	0	0	0	6 336 219	6 336 219	0	6 336 219	6 336 219	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 499 054	1 499 054	0	1 499 054	1 499 054	0	0	0
32307	0	7 928	7 928	0	246	246	0	280	280	0	7 894	7 894
45201	13 693	0	13 693	167 837	0	167 837	128 988	0	128 988	52 542	0	52 542
45204	4 660	0	4 660	7 280	0	7 280	0	0	0	11 940	0	11 940
45205	41 308	0	41 308	3 897	0	3 897	0	0	0	45 205	0	45 205
45206	1 015 433	23 935	1 039 368	94 978	699	95 677	136 005	909	136 914	974 406	23 725	998 131
45207	1 099 934	377 925	1 477 859	58 313	9 544	67 857	37 567	35 687	73 254	1 120 680	351 782	1 472 462
45208	260 655	208 645	469 300	1 130	33 294	34 424	2 502	7 438	9 940	259 283	234 501	493 784
45504	215	0	215	0	0	0	72	0	72	143	0	143
45505	125 984	36 970	162 954	14 399	17 706	32 105	6 231	2 768	8 999	134 152	51 908	186 060
45506	344 090	196 499	540 589	26 758	8 673	35 431	11 899	8 200	20 099	358 949	196 972	555 921
45507	248 130	141 870	390 000	1 001	5 794	6 795	4 116	5 453	9 569	245 015	142 211	387 226
45509	2 034	1 298	3 332	7 401	2 701	10 102	6 861	2 839	9 700	2 574	1 160	3 734
45603	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	33 000	47 124	80 124	2 250	1 352	3 602	1 117	1 924	3 041	34 133	46 552	80 685
45815	57 191	17 532	74 723	891	706	1 597	22 815	1 004	23 819	35 267	17 234	52 501
45817	0	577	577	0	17	17	0	22	22	0	572	572
45912	1 368	408	1 776	221	11	232	297	13	310	1 292	406	1 698
45915	1 649	500	2 149	144	102	246	140	14	154	1 653	588	2 241
45917	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
47404	0	134 360	134 360	15 942 628	16 648 894	32 591 522	15 942 628	16 657 535	32 600 163	0	125 719	125 719
47408	0	0	0	801 005	211 174	1 012 179	801 005	211 174	1 012 179	0	0	0
47423	7 183	0	7 183	1 987	5	1 992	1 981	5	1 986	7 189	0	7 189
47427	2 329	700	3 029	42 153	8 467	50 620	42 073	8 356	50 429	2 409	811	3 220
50104	45 384	0	45 384	264	0	264	0	0	0	45 648	0	45 648
50121	183	0	183	44	0	44	0	0	0	227	0	227
60302	529	0	529	621	0	621	226	0	226	924	0	924
60306	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
60308	252	0	252	599	0	599	713	0	713	138	0	138
60310	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60312	1 319	0	1 319	4 066	0	4 066	3 792	0	3 792	1 593	0	1 593
60314	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	18 786	0	18 786	1 965	0	1 965	0	0	0	20 751	0	20 751
60701	1 812	0	1 812	153	0	153	1 965	0	1 965	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61008	22	0	22	193	0	193	188	0	188	27	0	27
61009	161	0	161	176	0	176	256	0	256	81	0	81
61403	7 791	0	7 791	2 136	0	2 136	1 267	0	1 267	8 660	0	8 660
70606	1 123 636	0	1 123 636	105 050	0	105 050	189	0	189	1 228 497	0	1 228 497
70607	221	0	221	11	0	11	45	0	45	187	0	187
70608	1 424 440	0	1 424 440	130 437	0	130 437	0	0	0	1 554 877	0	1 554 877
70611	11 978	0	11 978	4 298	0	4 298	79	0	79	16 197	0	16 197
Итого по активу (баланс)	6 467 543	1 956 094	8 423 637	25 469 298	34 578 056	60 047 354	25 146 968	34 683 274	59 830 242	6 789 873	1 850 876	8 640 749
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	161 548	0	161 548	0	0	0	0	0	0	161 548	0	161 548
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	919	67 649	68 568	0	242 625	242 625	0	179 380	179 380	919	4 404	5 323
30111	2 522	2 120	4 642	120 799	461 271	582 070	124 301	469 837	594 138	6 024	10 686	16 710
30126	8 414	0	8 414	42	0	42	8	0	8	8 380	0	8 380
30222	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30232	8 309	122	8 431	61 827	56 768	118 595	67 153	56 862	124 015	13 635	216	13 851
30301	41 329	2 793	44 122	13 736	15 302	29 038	2 425	38 054	40 479	30 018	25 545	55 563
30305	873	0	873	0	1 690	1 690	3 539	3 561	7 100	4 412	1 871	6 283
30601	65 930	0	65 930	72 736	0	72 736	43 195	0	43 195	36 389	0	36 389
31309	22 961	0	22 961	0	0	0	0	0	0	22 961	0	22 961
31407	0	64 690	64 690	0	2 456	2 456	0	1 888	1 888	0	64 122	64 122
31408	0	64 690	64 690	0	2 456	2 456	0	1 888	1 888	0	64 122	64 122
31501	9 582	0	9 582	16 930	0	16 930	11 581	0	11 581	4 233	0	4 233
40502	85 463	0	85 463	7 157	0	7 157	71	0	71	78 377	0	78 377
40701	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40702	763 518	79 997	843 515	5 949 673	1 124 696	7 074 369	5 871 888	1 194 329	7 066 217	685 733	149 630	835 363
40703	5 834	357	6 191	7 162	1 103	8 265	13 991	748	14 739	12 663	2	12 665
40802	23 533	4	23 537	79 810	289	80 099	77 378	290	77 668	21 101	5	21 106
40807	7 708	27 577	35 285	396	1 047	1 443	547	6 033	6 580	7 859	32 563	40 422
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	48 057	45 211	93 268	270 956	148 180	419 136	261 725	141 341	403 066	38 826	38 372	77 198
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	574	2 213	2 787	1 880	2 829	4 709	1 659	2 259	3 918	353	1 643	1 996
40821	0	0	0	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460	0	0	0
40905	0	0	0	17 173	0	17 173	17 173	0	17 173	0	0	0
40909	0	0	0	5 771	3 458	9 229	5 771	3 458	9 229	0	0	0
40910	0	0	0	15 475	2 819	18 294	15 475	2 819	18 294	0	0	0
40911	3 629	0	3 629	160 252	0	160 252	161 306	0	161 306	4 683	0	4 683
40912	0	0	0	3 172	13 376	16 548	3 172	13 376	16 548	0	0	0
40913	0	0	0	5 954	36 659	42 613	5 954	36 659	42 613	0	0	0
42103	31 000	16 411	47 411	25 000	623	25 623	50 400	479	50 879	56 400	16 267	72 667
42104	21 350	97 035	118 385	0	3 910	3 910	0	18 479	18 479	21 350	111 604	132 954
42105	5 271	324	5 595	0	12	12	12 208	9	12 217	17 479	321	17 800
42106	283 230	89 201	372 431	47 800	6 545	54 345	0	2 593	2 593	235 430	85 249	320 679
42107	1 800	26 214	28 014	0	689	689	0	925	925	1 800	26 450	28 250
42206	0	0	0	0	0	0	74 418	0	74 418	74 418	0	74 418
42301	85 775	12 044	97 819	182 524	13 852	196 376	153 289	33 438	186 727	56 540	31 630	88 170
42304	7 341	315	7 656	1 711	12	1 723	326	9	335	5 956	312	6 268
42305	201 886	267 922	469 808	17 628	44 876	62 504	13 696	42 546	56 242	197 954	265 592	463 546
42306	534 823	970 550	1 505 373	40 687	69 879	110 566	49 199	92 936	142 135	543 335	993 607	1 536 942
42307	1 736	226 016	227 752	0	60 152	60 152	0	5 268	5 268	1 736	171 132	172 868
42309	5 370	56	5 426	16 374	213	16 587	11 179	245	11 424	175	88	263
42601	1 039	1 119	2 158	1 111	1 043	2 154	281	7	288	209	83	292
42605	160	6 379	6 539	0	215	215	0	843	843	160	7 007	7 167
42606	8 490	155 584	164 074	0	3 454	3 454	0	33 577	33 577	8 490	185 707	194 197
44007	0	323 451	323 451	0	12 278	12 278	0	9 440	9 440	0	320 613	320 613
45215	247 094	0	247 094	26 822	0	26 822	25 103	0	25 103	245 375	0	245 375
45515	34 254	0	34 254	1 902	0	1 902	777	0	777	33 129	0	33 129
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	84 343	0	84 343	3 761	0	3 761	704	0	704	81 286	0	81 286
45918	2 091	0	2 091	161	0	161	209	0	209	2 139	0	2 139
47403	0	0	0	16 526 721	16 071 173	32 597 894	16 526 721	16 071 173	32 597 894	0	0	0
47407	0	0	0	120 949	834 184	955 133	120 949	834 184	955 133	0	0	0
47411	16 015	21 008	37 023	6 592	7 607	14 199	6 915	8 814	15 729	16 338	22 215	38 553
47416	103	0	103	3 111	0	3 111	4 213	0	4 213	1 205	0	1 205
47422	2	1 617	1 619	340	13 490	13 830	340	12 803	13 143	2	930	932
47425	15 892	0	15 892	7 882	0	7 882	3 850	0	3 850	11 860	0	11 860
47426	0	0	0	1 425	4 181	5 606	2 082	4 181	6 263	657	0	657
50120	212	0	212	0	0	0	11	0	11	223	0	223
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	82 000	0	82 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	82 000	0	82 000
52306	96 950	0	96 950	6 000	0	6 000	0	0	0	90 950	0	90 950
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	13 482	0	13 482	527	0	527	1 299	0	1 299	14 254	0	14 254
60301	82	0	82	7 561	7	7 568	7 899	7	7 906	420	0	420
60305	0	0	0	9 613	0	9 613	9 613	0	9 613	0	0	0
60309	570	0	570	584	0	584	147	0	147	133	0	133
60311	73	0	73	2 448	0	2 448	2 446	0	2 446	71	0	71
60313	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	22	22
60324	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
60601	9 470	0	9 470	0	0	0	247	0	247	9 717	0	9 717
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	1 229 689	0	1 229 689	2	0	2	124 599	0	124 599	1 354 286	0	1 354 286
70602	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
70603	1 385 325	0	1 385 325	0	0	0	136 478	0	136 478	1 521 803	0	1 521 803
Итого по пассиву (баланс)	5 850 968	2 572 669	8 423 637	23 891 648	19 265 419	43 157 067	24 049 419	19 324 760	43 374 179	6 008 739	2 632 010	8 640 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90803	167 950	0	167 950	0	0	0	6 000	0	6 000	161 950	0	161 950
90901	16 377	0	16 377	3 643	0	3 643	2 711	0	2 711	17 309	0	17 309
90902	113 347	0	113 347	14 500	0	14 500	3 283	0	3 283	124 564	0	124 564
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 956 430	186 421	2 142 851	46 769	4 917	51 686	31 293	4 530	35 823	1 971 906	186 808	2 158 714
91417	44 660	0	44 660	159	0	159	145	0	145	44 674	0	44 674
91604	9 042	1 336	10 378	758	36	794	77	35	112	9 723	1 337	11 060
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
99998	4 622 768	0	4 622 768	516 408	0	516 408	515 797	0	515 797	4 623 379	0	4 623 379
Итого по активу (баланс)	6 931 437	187 757	7 119 194	589 237	4 953	594 190	566 306	4 565	570 871	6 954 368	188 145	7 142 513
Пассив
91003	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
91004	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
91311	102 371	0	102 371	8 578	0	8 578	1 000	0	1 000	94 793	0	94 793
91312	3 739 257	11 943	3 751 200	87 889	453	88 342	205 684	349	206 033	3 857 052	11 839	3 868 891
91315	603 626	1 574	605 200	102 471	127	102 598	26 053	44	26 097	527 208	1 491	528 699
91316	41 526	0	41 526	22 651	0	22 651	30 000	0	30 000	48 875	0	48 875
91317	95 667	16 418	112 085	286 607	3 470	290 077	245 641	3 203	248 844	54 701	16 151	70 852
91507	10 386	0	10 386	0	0	0	883	0	883	11 269	0	11 269
99999	2 496 426	0	2 496 426	53 806	0	53 806	76 514	0	76 514	2 519 134	0	2 519 134
Итого по пассиву (баланс)	7 089 259	29 935	7 119 194	565 554	4 050	569 604	589 327	3 596	592 923	7 113 032	29 481	7 142 513
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	109 526	633 041	742 567	2 228 138	14 629 404	16 857 542	2 256 339	14 519 363	16 775 702	81 325	743 082	824 407
93002	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
93301	0	0	0	25 286	16 645	41 931	25 286	16 645	41 931	0	0	0
93302	0	0	0	25 286	16 149	41 435	25 286	16 149	41 435	0	0	0
93303	25 286	16 172	41 458	25 409	70	25 479	25 286	16 242	41 528	25 409	0	25 409
93304	50 942	0	50 942	25 652	355 675	381 327	25 409	3 001	28 410	51 185	352 674	403 859
93305	77 330	355 796	433 126	0	5 015	5 015	25 652	360 811	386 463	51 678	0	51 678
93801	1 722	0	1 722	52 644	0	52 644	54 347	0	54 347	19	0	19
Итого по активу (баланс)	264 806	1 005 009	1 269 815	2 384 659	15 022 958	17 407 617	2 439 849	14 932 211	17 372 060	209 616	1 095 756	1 305 372
Пассив
96001	633 189	109 124	742 313	14 365 844	2 373 383	16 739 227	14 470 629	2 349 115	16 819 744	737 974	84 856	822 830
96002	0	0	0	0	2 245	2 245	0	2 245	2 245	0	0	0
96301	0	0	0	16 645	25 813	42 458	16 645	25 813	42 458	0	0	0
96302	0	0	0	16 645	25 890	42 535	16 645	25 890	42 535	0	0	0
96303	16 645	25 877	42 522	16 645	26 694	43 339	0	26 466	26 466	0	25 649	25 649
96304	0	51 752	51 752	0	27 630	27 630	351 988	27 176	379 164	351 988	51 298	403 286
96305	351 988	77 628	429 616	351 988	28 205	380 193	0	1 875	1 875	0	51 298	51 298
96801	3 612	0	3 612	56 657	0	56 657	55 354	0	55 354	2 309	0	2 309
Итого по пассиву (баланс)	1 005 434	264 381	1 269 815	14 824 424	2 509 860	17 334 284	14 911 261	2 458 580	17 369 841	1 092 271	213 101	1 305 372
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 440 094,0000	0	0	3 036 669,0000	0	0	505 001,0000	0	0	4 971 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 440 103,0000	0	0	3 036 670,0000	0	0	505 002,0000	0	0	4 971 771,0000
Пассив
98040	0	0	2 395 889,0000	0	0	505 001,0000	0	0	3 036 669,0000	0	0	4 927 557,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 440 103,0000	0	0	505 002,0000	0	0	3 036 670,0000	0	0	4 971 771,0000

Страница была полезной?