Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 593	30 683	189 276	2 035 231	228 271	2 263 502	2 007 198	205 343	2 212 541	186 626	53 611	240 237
20208	48 000	1 327	49 327	217 906	4 923	222 829	229 890	4 972	234 862	36 016	1 278	37 294
20209	0	0	0	2 036 317	108 508	2 144 825	2 036 317	108 508	2 144 825	0	0	0
30102	268 714	0	268 714	6 107 479	0	6 107 479	6 064 170	0	6 064 170	312 023	0	312 023
30110	38 973	140 257	179 230	313 796	411 703	725 499	322 275	405 217	727 492	30 494	146 743	177 237
30202	31 440	0	31 440	1 236	0	1 236	0	0	0	32 676	0	32 676
30204	3 281	0	3 281	632	0	632	0	0	0	3 913	0	3 913
30221	10 963	0	10 963	293 425	2 213	295 638	304 388	2 213	306 601	0	0	0
30233	2 380	12	2 392	36 025	61	36 086	33 961	61	34 022	4 444	12	4 456
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	12 000	0	12 000	368 000	0	368 000	360 000	0	360 000	20 000	0	20 000
32004	508 000	0	508 000	2 020 000	0	2 020 000	1 708 000	0	1 708 000	820 000	0	820 000
44207	219 720	0	219 720	0	0	0	640	0	640	219 080	0	219 080
44604	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
44906	61 000	0	61 000	0	0	0	5 000	0	5 000	56 000	0	56 000
44907	22 739	0	22 739	0	0	0	2 649	0	2 649	20 090	0	20 090
45106	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45107	105 466	0	105 466	7 000	0	7 000	11 299	0	11 299	101 167	0	101 167
45108	9 000	0	9 000	0	0	0	700	0	700	8 300	0	8 300
45201	7 843	0	7 843	24 553	0	24 553	26 919	0	26 919	5 477	0	5 477
45203	13 796	0	13 796	27 196	0	27 196	20 792	0	20 792	20 200	0	20 200
45204	20 181	0	20 181	22 445	0	22 445	36 486	0	36 486	6 140	0	6 140
45205	108 345	0	108 345	23 400	0	23 400	40 092	0	40 092	91 653	0	91 653
45206	566 768	13 299	580 067	35 516	145	35 661	80 263	13 444	93 707	522 021	0	522 021
45207	303 685	64 167	367 852	37 262	2 340	39 602	34 071	4 081	38 152	306 876	62 426	369 302
45208	21 252	0	21 252	0	0	0	530	0	530	20 722	0	20 722
45307	18 460	0	18 460	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	18 460	0	18 460
45401	4 093	0	4 093	13 534	0	13 534	12 623	0	12 623	5 004	0	5 004
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45406	21 162	0	21 162	0	0	0	900	0	900	20 262	0	20 262
45407	27 885	0	27 885	2 200	0	2 200	755	0	755	29 330	0	29 330
45503	2 800	0	2 800	40	0	40	20	0	20	2 820	0	2 820
45504	63	0	63	0	0	0	15	0	15	48	0	48
45505	2 407	0	2 407	237	0	237	555	0	555	2 089	0	2 089
45506	3 173	0	3 173	1 244	0	1 244	180	0	180	4 237	0	4 237
45507	67 047	0	67 047	6 600	0	6 600	642	0	642	73 005	0	73 005
45509	4 189	0	4 189	5 897	0	5 897	4 653	0	4 653	5 433	0	5 433
45812	750	0	750	18 215	0	18 215	176	0	176	18 789	0	18 789
45815	65	0	65	104	0	104	112	0	112	57	0	57
45915	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
47408	0	0	0	91 569	191 957	283 526	91 569	191 957	283 526	0	0	0
47423	1 129	0	1 129	2 210	75 397	77 607	2 041	75 397	77 438	1 298	0	1 298
47427	722	0	722	772	0	772	727	0	727	767	0	767
51505	40 526	0	40 526	165	0	165	0	0	0	40 691	0	40 691
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	259	0	259	220	0	220	158	0	158	321	0	321
60306	0	0	0	2 856	0	2 856	2 853	0	2 853	3	0	3
60308	336	0	336	149	0	149	207	0	207	278	0	278
60310	358	0	358	329	0	329	451	0	451	236	0	236
60312	2 243	0	2 243	8 919	0	8 919	7 961	0	7 961	3 201	0	3 201
60323	272	78	350	499	10	509	501	30	531	270	58	328
60401	408 981	0	408 981	1 516	0	1 516	317	0	317	410 180	0	410 180
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	1 291	0	1 291	552	0	552	1 516	0	1 516	327	0	327
60702	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	507	0	507	11	0	11	67	0	67	451	0	451
61008	1 022	0	1 022	707	0	707	534	0	534	1 195	0	1 195
61009	416	0	416	344	0	344	323	0	323	437	0	437
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61403	13 385	0	13 385	1 029	0	1 029	704	0	704	13 710	0	13 710
70606	432 450	0	432 450	63 889	0	63 889	616	0	616	495 723	0	495 723
70608	116 595	0	116 595	26 813	0	26 813	0	0	0	143 408	0	143 408
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	3 753 221	249 823	4 003 044	13 895 075	1 025 528	14 920 603	13 494 252	1 011 223	14 505 475	4 154 044	264 128	4 418 172
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	87 495	0	87 495	0	0	0	0	0	0	87 495	0	87 495
30126	1 923	0	1 923	185	0	185	72	0	72	1 810	0	1 810
30223	43 160	0	43 160	1 285 604	0	1 285 604	1 293 689	0	1 293 689	51 245	0	51 245
30226	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
30232	76	0	76	27 142	4 942	32 084	27 127	4 942	32 069	61	0	61
32015	0	0	0	5 230	0	5 230	6 630	0	6 630	1 400	0	1 400
40302	5 357	0	5 357	4 716	0	4 716	1 705	0	1 705	2 346	0	2 346
40502	45 980	0	45 980	24 823	0	24 823	26 504	0	26 504	47 661	0	47 661
40602	91 246	0	91 246	416 463	0	416 463	469 888	0	469 888	144 671	0	144 671
40603	3 404	0	3 404	4 759	0	4 759	4 902	0	4 902	3 547	0	3 547
40701	40 034	0	40 034	29 875	0	29 875	33 061	0	33 061	43 220	0	43 220
40702	987 913	78 581	1 066 494	3 987 737	439 031	4 426 768	4 192 055	448 583	4 640 638	1 192 231	88 133	1 280 364
40703	21 883	0	21 883	16 532	0	16 532	12 459	0	12 459	17 810	0	17 810
40802	165 881	1 747	167 628	760 784	8 785	769 569	765 356	7 666	773 022	170 453	628	171 081
40807	2 198	2	2 200	6 890	0	6 890	6 592	0	6 592	1 900	2	1 902
40817	220 995	3 214	224 209	233 681	8 383	242 064	245 391	8 040	253 431	232 705	2 871	235 576
40820	767	26	793	884	2	886	975	1	976	858	25	883
40821	14 688	0	14 688	130 355	0	130 355	128 408	0	128 408	12 741	0	12 741
40901	0	0	0	1 600	0	1 600	3 600	0	3 600	2 000	0	2 000
40906	0	0	0	810 933	0	810 933	810 933	0	810 933	0	0	0
40911	214	0	214	40 325	0	40 325	40 496	0	40 496	385	0	385
40912	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
41504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
41505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
42105	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
42106	145 000	0	145 000	25 000	0	25 000	0	0	0	120 000	0	120 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	10 418	5 577	15 995	5 307	4 579	9 886	4 735	480	5 215	9 846	1 478	11 324
42304	55 600	36 683	92 283	18 787	7 965	26 752	28 533	9 295	37 828	65 346	38 013	103 359
42305	150 494	11 077	161 571	34 481	1 131	35 612	35 278	7 604	42 882	151 291	17 550	168 841
42306	227 894	54 430	282 324	9 324	4 169	13 493	38 956	4 807	43 763	257 526	55 068	312 594
42307	126 105	53 838	179 943	4 670	3 623	8 293	5 574	2 954	8 528	127 009	53 169	180 178
42310	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
42312	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42313	22	0	22	4	0	4	5	0	5	23	0	23
42314	63	0	63	4	0	4	2	0	2	61	0	61
42315	98	0	98	1	0	1	1	0	1	98	0	98
42601	4	53	57	0	3	3	0	2	2	4	52	56
42610	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	0	0	0	26	26	0	673	673	0	647	647
44215	2 197	0	2 197	6	0	6	0	0	0	2 191	0	2 191
44615	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
44915	727	0	727	44	0	44	0	0	0	683	0	683
45215	35 218	0	35 218	21 442	0	21 442	1 451	0	1 451	15 227	0	15 227
45315	185	0	185	15	0	15	15	0	15	185	0	185
45415	1 428	0	1 428	296	0	296	157	0	157	1 289	0	1 289
45515	6 711	0	6 711	113	0	113	67	0	67	6 665	0	6 665
45818	787	0	787	60	0	60	18 017	0	18 017	18 744	0	18 744
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	104 083	104 083	0	104 083	104 083	0	0	0
47407	0	0	0	189 832	93 457	283 289	189 832	93 457	283 289	0	0	0
47411	12 619	1 275	13 894	4 208	783	4 991	3 956	532	4 488	12 367	1 024	13 391
47416	342	0	342	19 299	210 369	229 668	19 102	210 369	229 471	145	0	145
47422	6 982	137	7 119	166 543	75 371	241 914	166 605	75 400	242 005	7 044	166	7 210
47425	7 813	0	7 813	1 543	0	1 543	3 148	0	3 148	9 418	0	9 418
47426	0	0	0	3 322	0	3 322	3 390	0	3 390	68	0	68
50408	526	0	526	0	0	0	164	0	164	690	0	690
51510	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60301	866	0	866	3 779	0	3 779	5 770	0	5 770	2 857	0	2 857
60305	0	0	0	14 892	0	14 892	14 929	0	14 929	37	0	37
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	390	0	390	380	0	380	410	0	410	420	0	420
60311	515	0	515	697	0	697	697	0	697	515	0	515
60322	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
60324	13	0	13	14	0	14	26	0	26	25	0	25
60601	56 270	0	56 270	317	0	317	1 152	0	1 152	57 105	0	57 105
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	327	0	327	83	0	83	77	0	77	321	0	321
61501	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
70601	434 078	0	434 078	44	0	44	67 163	0	67 163	501 197	0	501 197
70603	116 699	0	116 699	0	0	0	26 843	0	26 843	143 542	0	143 542
Итого по пассиву (баланс)	3 756 404	246 640	4 003 044	8 393 082	966 889	9 359 971	8 796 024	979 075	9 775 099	4 159 346	258 826	4 418 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	593 741	0	593 741	52 601	0	52 601	28 593	0	28 593	617 749	0	617 749
90902	192 556	4	192 560	93 131	0	93 131	65 603	0	65 603	220 084	4	220 088
90907	0	0	0	3 600	0	3 600	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000
91202	40 002	0	40 002	15	0	15	15	0	15	40 002	0	40 002
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 703 705	0	2 703 705	51 998	0	51 998	77 538	0	77 538	2 678 165	0	2 678 165
91604	1 095	0	1 095	130	0	130	3	0	3	1 222	0	1 222
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 370 445	0	2 370 445	221 572	0	221 572	170 695	0	170 695	2 421 322	0	2 421 322
Итого по активу (баланс)	5 901 634	4	5 901 638	423 063	0	423 063	344 063	0	344 063	5 980 634	4	5 980 638
Пассив
91003	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
91004	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91312	1 789 189	0	1 789 189	7 844	0	7 844	24 004	0	24 004	1 805 349	0	1 805 349
91315	198 425	0	198 425	13 428	25	13 453	10 106	672	10 778	195 103	647	195 750
91316	50 133	0	50 133	16 600	0	16 600	9 600	0	9 600	43 133	0	43 133
91317	245 187	22 276	267 463	129 475	1 455	130 930	161 534	13 788	175 322	277 246	34 609	311 855
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 531 193	0	3 531 193	110 506	0	110 506	138 629	0	138 629	3 559 316	0	3 559 316
Итого по пассиву (баланс)	5 879 362	22 276	5 901 638	279 721	1 480	281 201	345 741	14 460	360 201	5 945 382	35 256	5 980 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?