Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 678	19 658	37 336	40 376	983	41 359	36 327	1 935	38 262	21 727	18 706	40 433
30102	39 499	0	39 499	4 600 987	0	4 600 987	4 613 556	0	4 613 556	26 930	0	26 930
30110	1 528	444 983	446 511	445 437	391 886	837 323	426 078	777 497	1 203 575	20 887	59 372	80 259
30114	0	26 804	26 804	0	45 260	45 260	0	47 900	47 900	0	24 164	24 164
30202	36 923	0	36 923	0	0	0	7 373	0	7 373	29 550	0	29 550
30204	18 876	0	18 876	1 996	0	1 996	0	0	0	20 872	0	20 872
30233	0	0	0	455	32	487	455	32	487	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	384	0	384	377 451	0	377 451	377 789	0	377 789	46	0	46
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
32002	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 120 000	0	2 120 000	330 000	0	330 000
32003	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
44901	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45204	0	154 110	154 110	5 000	72 205	77 205	0	157 064	157 064	5 000	69 251	74 251
45205	90 001	128 683	218 684	0	3 418	3 418	90 001	20 140	110 141	0	111 961	111 961
45206	355 659	34 395	390 054	0	1 254	1 254	2 255	2 188	4 443	353 404	33 461	386 865
45207	6 200	0	6 200	0	0	0	679	0	679	5 521	0	5 521
45505	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
45506	2 517	0	2 517	0	0	0	83	0	83	2 434	0	2 434
45507	886	46 546	47 432	0	1 697	1 697	25	2 960	2 985	861	45 283	46 144
47404	0	888	888	509 462	484 812	994 274	509 462	370 735	880 197	0	114 965	114 965
47408	0	0	0	2 097 599	4 734 881	6 832 480	2 097 599	4 734 881	6 832 480	0	0	0
47427	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
51401	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51402	0	0	0	99 533	0	99 533	99 533	0	99 533	0	0	0
51403	69 636	0	69 636	128 318	0	128 318	30 000	0	30 000	167 954	0	167 954
51404	494 200	0	494 200	331 255	0	331 255	260 453	0	260 453	565 002	0	565 002
51405	513 278	0	513 278	111 407	0	111 407	146 470	0	146 470	478 215	0	478 215
52503	2 840	0	2 840	0	0	0	95	0	95	2 745	0	2 745
60302	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60306	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	60	0	60	482	0	482	354	0	354	188	0	188
60312	8 491	0	8 491	2 660	0	2 660	3 712	0	3 712	7 439	0	7 439
60323	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60401	19 150	0	19 150	0	0	0	151	0	151	18 999	0	18 999
60701	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	70	0	70	162	0	162	114	0	114	118	0	118
61009	263	0	263	1 019	0	1 019	225	0	225	1 057	0	1 057
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61210	0	0	0	541 676	0	541 676	541 676	0	541 676	0	0	0
61403	2 756	0	2 756	2 398	0	2 398	67	0	67	5 087	0	5 087
70606	488 933	0	488 933	114 109	0	114 109	2	0	2	603 040	0	603 040
70608	278 693	0	278 693	42 846	0	42 846	0	0	0	321 539	0	321 539
70611	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	2 449 509	858 727	3 308 236	12 714 533	5 736 525	18 451 058	12 174 439	6 115 501	18 289 940	2 989 603	479 751	3 469 354
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	414 638	0	414 638	0	0	0	0	0	0	414 638	0	414 638
30126	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	455	32	487	455	32	487	0	0	0
40502	71	0	71	1	0	1	4	0	4	74	0	74
40602	4 207	0	4 207	91 719	0	91 719	92 311	0	92 311	4 799	0	4 799
40702	643 943	107 038	750 981	829 283	341 959	1 171 242	845 891	330 925	1 176 816	660 551	96 004	756 555
40703	111 700	220	111 920	39 365	15	39 380	43 571	8	43 579	115 906	213	116 119
40802	1 734	0	1 734	5 635	0	5 635	5 533	0	5 533	1 632	0	1 632
40807	40	106	146	8	12	20	0	3	3	32	97	129
40817	639	6	645	1 000	0	1 000	1 015	3	1 018	654	9	663
40820	137	0	137	154	0	154	76	0	76	59	0	59
40821	13	0	13	146	0	146	147	0	147	14	0	14
40905	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	6 285	0	6 285	6 285	0	6 285	0	0	0
40912	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40913	0	0	0	15	32	47	15	32	47	0	0	0
42103	0	10 639	10 639	0	10 801	10 801	0	162	162	0	0	0
42105	0	65 062	65 062	0	4 138	4 138	0	2 372	2 372	0	63 296	63 296
42301	53 949	80 825	134 774	1 520	5 010	6 530	3 343	2 847	6 190	55 772	78 662	134 434
42303	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42305	6 488	242 335	248 823	0	15 340	15 340	1 374	9 784	11 158	7 862	236 779	244 641
42306	50 804	3 047	53 851	0	120	120	179	189	368	50 983	3 116	54 099
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	1 342	1 342	0	50	50	0	46	46	0	1 338	1 338
44915	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
45215	87 820	0	87 820	44 101	0	44 101	50 491	0	50 491	94 210	0	94 210
45515	9 526	0	9 526	258	0	258	0	0	0	9 268	0	9 268
47405	0	0	0	164 636	0	164 636	164 636	0	164 636	0	0	0
47407	0	0	0	1 834 010	4 998 053	6 832 063	1 834 010	4 998 053	6 832 063	0	0	0
47411	28	106	134	525	999	1 524	529	1 003	1 532	32	110	142
47416	186	0	186	6 945	0	6 945	7 109	0	7 109	350	0	350
47422	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
47425	6 703	0	6 703	44 554	0	44 554	46 049	0	46 049	8 198	0	8 198
47426	0	0	0	245	390	635	328	390	718	83	0	83
52305	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52306	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
52501	2 233	0	2 233	0	0	0	489	0	489	2 722	0	2 722
60301	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
60305	0	0	0	3 485	0	3 485	3 879	0	3 879	394	0	394
60309	40	0	40	0	0	0	27	0	27	67	0	67
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60320	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60601	5 383	0	5 383	132	0	132	105	0	105	5 356	0	5 356
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	0	18	18	0	18	18	0	57	57	0	57	57
70601	503 286	0	503 286	370	0	370	114 253	0	114 253	617 169	0	617 169
70603	282 516	0	282 516	0	0	0	44 971	0	44 971	327 487	0	327 487
Итого по пассиву (баланс)	2 797 491	510 745	3 308 236	3 077 904	5 376 969	8 454 873	3 270 085	5 345 906	8 615 991	2 989 672	479 682	3 469 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90803	96 530	0	96 530	0	0	0	0	0	0	96 530	0	96 530
90901	57 808	0	57 808	14 187	0	14 187	16 970	0	16 970	55 025	0	55 025
90902	23 511	0	23 511	820	0	820	137	0	137	24 194	0	24 194
91202	679	0	679	0	0	0	45	0	45	634	0	634
91203	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
91411	197 991	0	197 991	1 256	0	1 256	0	0	0	199 247	0	199 247
91414	502 551	406 316	908 867	20 000	8 872	28 872	181 860	181 638	363 498	340 691	233 550	574 241
99998	789 250	0	789 250	297 807	0	297 807	415 235	0	415 235	671 822	0	671 822
Итого по активу (баланс)	1 668 324	406 316	2 074 640	334 115	8 872	342 987	614 248	181 638	795 886	1 388 191	233 550	1 621 741
Пассив
91312	621 364	0	621 364	135 795	0	135 795	2 020	0	2 020	487 589	0	487 589
91315	79 369	0	79 369	1 851	0	1 851	2 636	0	2 636	80 154	0	80 154
91317	5 001	74 673	79 674	118 000	159 589	277 589	119 074	173 043	292 117	6 075	88 127	94 202
91319	8 843	0	8 843	1 966	0	1 966	3 000	0	3 000	9 877	0	9 877
99999	1 285 390	0	1 285 390	380 606	0	380 606	45 135	0	45 135	949 919	0	949 919
Итого по пассиву (баланс)	1 999 967	74 673	2 074 640	638 218	159 589	797 807	171 865	173 043	344 908	1 533 614	88 127	1 621 741
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	351 776	0	351 776	373 303	2 244 823	2 618 126	725 079	2 135 319	2 860 398	0	109 504	109 504
93801	327	0	327	14 433	0	14 433	14 760	0	14 760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	352 103	0	352 103	387 736	2 244 823	2 632 559	739 839	2 135 319	2 875 158	0	109 504	109 504
Пассив
96001	0	352 103	352 103	131 673	2 728 347	2 860 020	131 673	2 485 368	2 617 041	0	109 124	109 124
96801	0	0	0	12 499	0	12 499	12 879	0	12 879	380	0	380
Итого по пассиву (баланс)	0	352 103	352 103	144 172	2 728 347	2 872 519	144 552	2 485 368	2 629 920	380	109 124	109 504
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	72,0000	0	0	48,0000	0	0	93,0000
98010	0	0	2 875 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 875 667,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 875 736,0000	0	0	120,0000	0	0	96,0000	0	0	2 875 760,0000
Пассив
98040	0	0	2 875 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 875 667,0000
98050	0	0	67,0000	0	0	48,0000	0	0	72,0000	0	0	91,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 875 736,0000	0	0	48,0000	0	0	72,0000	0	0	2 875 760,0000

Страница была полезной?