Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 942	59 525	146 467	1 896 206	1 393 861	3 290 067	1 878 991	1 413 639	3 292 630	104 157	39 747	143 904
20208	7 684	0	7 684	54 356	0	54 356	48 808	0	48 808	13 232	0	13 232
20209	0	0	0	249 505	36 493	285 998	249 005	36 113	285 118	500	380	880
30102	209 552	0	209 552	10 137 634	0	10 137 634	9 863 678	0	9 863 678	483 508	0	483 508
30110	93 396	41 065	134 461	60 492	374 238	434 730	55 998	169 048	225 046	97 890	246 255	344 145
30202	46 638	0	46 638	0	0	0	4 817	0	4 817	41 821	0	41 821
30204	5 890	0	5 890	545	0	545	0	0	0	6 435	0	6 435
30215	300	299	599	0	11	11	0	19	19	300	291	591
30221	0	399	399	4 900	1 969	6 869	4 900	2 368	7 268	0	0	0
30233	314	125	439	32 996	5 224	38 220	33 225	5 289	38 514	85	60	145
30302	117 282	624	117 906	100 228	42 397	142 625	41 521	38 336	79 857	175 989	4 685	180 674
30306	651 548	0	651 548	101 474	49 797	151 271	246 977	23 663	270 640	506 045	26 134	532 179
30424	4 980	0	4 980	10 023	0	10 023	89	0	89	14 914	0	14 914
30602	0	0	0	302 988	0	302 988	302 988	0	302 988	0	0	0
32002	0	0	0	5 790 000	0	5 790 000	5 770 000	0	5 770 000	20 000	0	20 000
32003	120 000	0	120 000	1 455 000	0	1 455 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0
32201	0	1 287	1 287	0	2 854	2 854	0	2 952	2 952	0	1 189	1 189
45107	0	18 878	18 878	0	688	688	0	1 200	1 200	0	18 366	18 366
45201	648	0	648	1 630	0	1 630	1 194	0	1 194	1 084	0	1 084
45206	498 716	0	498 716	79 680	0	79 680	1 150	0	1 150	577 246	0	577 246
45207	167 554	14 537	182 091	20 370	530	20 900	4 506	925	5 431	183 418	14 142	197 560
45208	2 700	0	2 700	0	0	0	45	0	45	2 655	0	2 655
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
45406	30 725	0	30 725	3 000	0	3 000	35	0	35	33 690	0	33 690
45407	56 296	0	56 296	2 000	0	2 000	547	0	547	57 749	0	57 749
45408	9 665	0	9 665	0	0	0	100	0	100	9 565	0	9 565
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45504	3 135	0	3 135	2 500	0	2 500	1 215	0	1 215	4 420	0	4 420
45505	21 389	7 314	28 703	5 150	267	5 417	3 913	465	4 378	22 626	7 116	29 742
45506	77 583	29 494	107 077	5 840	934	6 774	4 135	1 771	5 906	79 288	28 657	107 945
45507	50 090	0	50 090	19 415	0	19 415	7 101	0	7 101	62 404	0	62 404
45509	1 122	1 389	2 511	644	1 067	1 711	1 041	1 072	2 113	725	1 384	2 109
45812	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45814	9 467	0	9 467	0	0	0	0	0	0	9 467	0	9 467
45815	1 381	2 760	4 141	4	570	574	28	514	542	1 357	2 816	4 173
45915	7	94	101	8	42	50	0	32	32	15	104	119
47105	839	0	839	390	0	390	0	0	0	1 229	0	1 229
47408	0	0	0	7 277 890	6 642 822	13 920 712	7 277 890	6 642 822	13 920 712	0	0	0
47423	63	0	63	58 192	65 264	123 456	53 976	65 264	119 240	4 279	0	4 279
47427	594	32	626	4 080	39	4 119	4 397	46	4 443	277	25	302
47801	54 150	0	54 150	13	0	13	809	0	809	53 354	0	53 354
47802	33 752	0	33 752	50 128	0	50 128	3 583	0	3 583	80 297	0	80 297
50104	0	0	0	10 629	0	10 629	0	0	0	10 629	0	10 629
50121	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50605	0	0	0	69 148	0	69 148	69 148	0	69 148	0	0	0
50606	0	0	0	208 731	0	208 731	208 731	0	208 731	0	0	0
50621	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
51402	0	0	0	49 783	0	49 783	0	0	0	49 783	0	49 783
51403	0	0	0	24 148	31 083	55 231	24 148	31 083	55 231	0	0	0
51404	0	0	0	96 909	0	96 909	96 909	0	96 909	0	0	0
51405	58 169	0	58 169	495	0	495	0	0	0	58 664	0	58 664
60302	399	0	399	45	0	45	329	0	329	115	0	115
60306	10	0	10	2 816	0	2 816	2 823	0	2 823	3	0	3
60308	157	0	157	1 692	0	1 692	1 388	0	1 388	461	0	461
60310	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60312	32 525	0	32 525	21 127	0	21 127	18 296	0	18 296	35 356	0	35 356
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	59	0	59	72	0	72	77	0	77	54	0	54
60401	78 507	0	78 507	2 377	0	2 377	0	0	0	80 884	0	80 884
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	48 363	0	48 363	0	0	0	48 363	0	48 363	0	0	0
60411	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	2 201	0	2 201	2 591	0	2 591	2 375	0	2 375	2 417	0	2 417
61002	121	0	121	0	0	0	1	0	1	120	0	120
61008	205	0	205	1 097	0	1 097	377	0	377	925	0	925
61009	2 647	0	2 647	3 284	0	3 284	3 566	0	3 566	2 365	0	2 365
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	56 354	0	56 354	56 354	0	56 354	0	0	0
61210	0	0	0	404 378	29 349	433 727	404 378	29 349	433 727	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	5 543	161	5 704	49	5	54	335	166	501	5 257	0	5 257
70606	367 942	0	367 942	76 173	0	76 173	15	0	15	444 100	0	444 100
70607	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
70608	145 841	0	145 841	19 337	0	19 337	0	0	0	165 178	0	165 178
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	19 478	0	19 478	0	0	0	0	0	0	19 478	0	19 478
Итого по активу (баланс)	3 180 174	177 983	3 358 157	28 781 182	8 679 511	37 460 693	28 383 902	8 466 143	36 850 045	3 577 454	391 351	3 968 805
Пассив
10208	341 500	0	341 500	0	0	0	0	0	0	341 500	0	341 500
10601	8 799	0	8 799	0	0	0	0	0	0	8 799	0	8 799
10701	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
10801	31 908	0	31 908	0	0	0	0	0	0	31 908	0	31 908
30109	3	0	3	0	0	0	54 770	0	54 770	54 773	0	54 773
30223	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30232	257	127	384	23 169	32 510	55 679	22 956	34 603	57 559	44	2 220	2 264
30236	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30301	117 282	624	117 906	44 054	64 823	108 877	102 761	68 884	171 645	175 989	4 685	180 674
30305	651 548	0	651 548	246 947	23 652	270 599	101 444	49 786	151 230	506 045	26 134	532 179
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32015	0	0	0	12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	0	0	0
40602	4 594	0	4 594	8 538	0	8 538	7 717	0	7 717	3 773	0	3 773
40701	621	0	621	4 353	0	4 353	6 252	0	6 252	2 520	0	2 520
40702	396 825	8 196	405 021	1 652 142	22 617	1 674 759	2 108 867	22 583	2 131 450	853 550	8 162	861 712
40703	6 867	0	6 867	13 521	0	13 521	14 126	0	14 126	7 472	0	7 472
40802	13 848	4	13 852	67 835	19	67 854	72 982	19	73 001	18 995	4	18 999
40807	0	0	0	336	522	858	517	522	1 039	181	0	181
40817	26 463	22 628	49 091	158 391	52 762	211 153	167 648	47 678	215 326	35 720	17 544	53 264
40820	37	639	676	71	351	422	139	20	159	105	308	413
40821	50	0	50	4 367	0	4 367	4 600	0	4 600	283	0	283
40901	53 550	0	53 550	53 550	0	53 550	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	16 223	0	16 223	16 224	0	16 224	2	0	2
40909	0	0	0	2 273	4 082	6 355	2 273	4 082	6 355	0	0	0
40910	0	0	0	1 459	1 095	2 554	1 459	1 095	2 554	0	0	0
40911	558	0	558	31 290	0	31 290	32 008	0	32 008	1 276	0	1 276
40912	0	0	0	2 910	3 569	6 479	2 910	3 569	6 479	0	0	0
40913	0	0	0	7 581	28 400	35 981	7 581	28 400	35 981	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	5 500	0	5 500	10 500	0	10 500
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	147	0	147	1 345	0	1 345	1 375	0	1 375	177	0	177
42303	1 168	0	1 168	73	0	73	2 731	0	2 731	3 826	0	3 826
42304	8 453	1 561	10 014	451	96	547	1 938	107	2 045	9 940	1 572	11 512
42305	78 985	19 481	98 466	26 879	1 482	28 361	7 228	1 664	8 892	59 334	19 663	78 997
42306	512 344	106 189	618 533	93 528	34 459	127 987	209 881	38 322	248 203	628 697	110 052	738 749
42309	81	0	81	36	0	36	24	0	24	69	0	69
42603	3 285	0	3 285	3 185	0	3 185	0	0	0	100	0	100
42605	451	0	451	0	0	0	35	0	35	486	0	486
42606	438	0	438	965	3	968	2 769	1 098	3 867	2 242	1 095	3 337
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	15 404	15 404	0	572	572	0	445	445	0	15 277	15 277
45115	8 495	0	8 495	540	0	540	309	0	309	8 264	0	8 264
45215	52 369	0	52 369	293	0	293	7 615	0	7 615	59 691	0	59 691
45415	1 669	0	1 669	25	0	25	132	0	132	1 776	0	1 776
45515	19 078	0	19 078	4 140	0	4 140	4 214	0	4 214	19 152	0	19 152
45818	12 683	0	12 683	96	0	96	567	0	567	13 154	0	13 154
45918	71	0	71	3	0	3	3	0	3	71	0	71
47407	0	220	220	7 510 218	6 400 247	13 910 465	7 510 218	6 400 027	13 910 245	0	0	0
47411	672	0	672	397	0	397	149	0	149	424	0	424
47416	0	0	0	3 109	0	3 109	3 109	0	3 109	0	0	0
47422	220	0	220	7 280	0	7 280	8 417	0	8 417	1 357	0	1 357
47425	4 754	0	4 754	1 220	0	1 220	1 438	0	1 438	4 972	0	4 972
47426	0	156	156	0	6	6	0	24	24	0	174	174
47804	13 839	0	13 839	559	0	559	376	0	376	13 656	0	13 656
50120	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
50719	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
52301	0	0	0	5 834	0	5 834	5 834	0	5 834	0	0	0
52303	5 770	0	5 770	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0
52305	154 000	0	154 000	0	0	0	100	0	100	154 100	0	154 100
52501	4 744	0	4 744	64	0	64	1 444	0	1 444	6 124	0	6 124
60301	2 711	0	2 711	4 172	0	4 172	5 754	0	5 754	4 293	0	4 293
60305	4 926	0	4 926	11 651	0	11 651	13 181	0	13 181	6 456	0	6 456
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60311	20 000	0	20 000	50 278	0	50 278	30 278	0	30 278	0	0	0
60322	40	0	40	139	0	139	136	0	136	37	0	37
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	21 764	0	21 764	0	0	0	979	0	979	22 743	0	22 743
61304	74	0	74	25	0	25	20	0	20	69	0	69
70601	433 908	0	433 908	63	0	63	76 034	0	76 034	509 879	0	509 879
70602	45	0	45	6	0	6	197	0	197	236	0	236
70603	149 500	0	149 500	0	0	0	21 083	0	21 083	170 583	0	170 583
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	3 182 928	175 229	3 358 157	10 449 613	6 671 267	17 120 880	11 028 600	6 702 928	17 731 528	3 761 915	206 890	3 968 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	14 000	0	14 000	100	0	100	4 000	0	4 000	10 100	0	10 100
90901	12 673	0	12 673	579	0	579	222	0	222	13 030	0	13 030
90902	23 198	0	23 198	10 584	0	10 584	2 469	0	2 469	31 313	0	31 313
90907	53 550	0	53 550	0	0	0	53 550	0	53 550	0	0	0
91202	19	0	19	9	0	9	0	0	0	28	0	28
91411	46 226	0	46 226	171	0	171	0	0	0	46 397	0	46 397
91414	489 059	49 947	539 006	58 541	1 443	59 984	5 153	1 856	7 009	542 447	49 534	591 981
91418	88 725	0	88 725	50 138	0	50 138	5 212	0	5 212	133 651	0	133 651
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	2 545	967	3 512	803	67	870	567	37	604	2 781	997	3 778
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	1 648 622	0	1 648 622	271 468	0	271 468	150 203	0	150 203	1 769 887	0	1 769 887
Итого по активу (баланс)	2 386 658	50 914	2 437 572	392 393	1 510	393 903	221 376	1 893	223 269	2 557 675	50 531	2 608 206
Пассив
91311	155 870	0	155 870	15 625	0	15 625	41 685	0	41 685	181 930	0	181 930
91312	1 365 089	10 971	1 376 060	34 510	698	35 208	139 311	401	139 712	1 469 890	10 674	1 480 564
91315	19 662	0	19 662	70 097	0	70 097	75 270	0	75 270	24 835	0	24 835
91316	25 300	0	25 300	15 300	0	15 300	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	33 171	6 772	39 943	11 114	2 859	13 973	9 986	1 315	11 301	32 043	5 228	37 271
91507	31 787	0	31 787	0	0	0	3 500	0	3 500	35 287	0	35 287
99999	788 950	0	788 950	73 066	0	73 066	122 435	0	122 435	838 319	0	838 319
Итого по пассиву (баланс)	2 419 829	17 743	2 437 572	219 712	3 557	223 269	392 187	1 716	393 903	2 592 304	15 902	2 608 206
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	16 624	16 624	6 232 575	5 314 930	11 547 505	6 044 200	5 305 678	11 349 878	188 375	25 876	214 251
93201	0	0	0	271 344	0	271 344	271 344	0	271 344	0	0	0
93801	0	0	0	65 389	0	65 389	65 389	0	65 389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	16 624	16 624	6 569 308	5 314 930	11 884 238	6 380 933	5 305 678	11 686 611	188 375	25 876	214 251
Пассив
96001	16 620	0	16 620	5 581 305	5 755 844	11 337 149	5 590 637	5 943 537	11 534 174	25 952	187 693	213 645
96201	0	0	0	282 988	0	282 988	282 988	0	282 988	0	0	0
96801	4	0	4	65 389	0	65 389	65 991	0	65 991	606	0	606
Итого по пассиву (баланс)	16 624	0	16 624	5 929 682	5 755 844	11 685 526	5 939 616	5 943 537	11 883 153	26 558	187 693	214 251
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	24,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	272,0000	0	0	1 893 850,0000	0	0	1 883 850,0000	0	0	10 272,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	288,0000	0	0	1 893 874,0000	0	0	1 883 867,0000	0	0	10 295,0000
Пассив
98050	0	0	287,0000	0	0	1 883 867,0000	0	0	1 893 875,0000	0	0	10 295,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	288,0000	0	0	1 883 869,0000	0	0	1 893 876,0000	0	0	10 295,0000

Страница была полезной?