Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 408	0	6 408	190	0	190	902	0	902	5 696	0	5 696
20202	13 583	9 401	22 984	336 664	51 736	388 400	323 515	54 116	377 631	26 732	7 021	33 753
20209	0	0	0	288 570	49 196	337 766	288 570	49 196	337 766	0	0	0
30102	54 391	0	54 391	3 761 268	0	3 761 268	3 801 792	0	3 801 792	13 867	0	13 867
30110	5 186	60 719	65 905	77 561	209 813	287 374	78 504	197 690	276 194	4 243	72 842	77 085
30202	7 563	0	7 563	265	0	265	0	0	0	7 828	0	7 828
30204	2 436	0	2 436	191	0	191	0	0	0	2 627	0	2 627
30215	90	100	190	0	4	4	0	7	7	90	97	187
30233	840	0	840	4 509	0	4 509	4 417	0	4 417	932	0	932
30424	699	0	699	204 569	0	204 569	204 589	0	204 589	679	0	679
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	370 000	0	370 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	10 456	0	10 456	38 299	0	38 299	34 138	0	34 138	14 617	0	14 617
45204	70 206	0	70 206	39 285	0	39 285	30 000	0	30 000	79 491	0	79 491
45205	226 802	0	226 802	54 112	0	54 112	134 935	0	134 935	145 979	0	145 979
45206	185 110	49 767	234 877	120 300	1 922	122 222	38 410	3 171	41 581	267 000	48 518	315 518
45207	73 043	0	73 043	10 000	0	10 000	2 578	0	2 578	80 465	0	80 465
45208	32 580	18 414	50 994	0	711	711	0	1 173	1 173	32 580	17 952	50 532
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45307	305 789	0	305 789	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	280 789	0	280 789
45308	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	0	0	0	200	0	200	40	0	40	160	0	160
45505	8 225	0	8 225	0	0	0	35	0	35	8 190	0	8 190
45506	17 853	0	17 853	0	0	0	131	0	131	17 722	0	17 722
45507	73 853	0	73 853	0	0	0	215	0	215	73 638	0	73 638
45509	219	84	303	418	270	688	538	93	631	99	261	360
45812	26 216	14 765	40 981	2 578	570	3 148	1 223	942	2 165	27 571	14 393	41 964
45815	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	24 269	24 269	0	204 986	204 986	0	205 326	205 326	0	23 929	23 929
47408	0	0	0	201 125	207 788	408 913	201 125	207 788	408 913	0	0	0
47423	148	0	148	84	0	84	92	0	92	140	0	140
47427	192	1	193	6 770	320	7 090	6 801	320	7 121	161	1	162
50205	93 951	0	93 951	559	0	559	698	0	698	93 812	0	93 812
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
50621	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	135	0	135	152	0	152	177	0	177	110	0	110
60310	36	0	36	180	0	180	180	0	180	36	0	36
60312	119	0	119	1 481	0	1 481	1 509	0	1 509	91	0	91
60323	1 540	0	1 540	81	0	81	157	0	157	1 464	0	1 464
60347	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60401	43 791	0	43 791	80 880	0	80 880	0	0	0	124 671	0	124 671
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	80 880	0	80 880	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	15	0	15	156	0	156	153	0	153	18	0	18
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	1 328	0	1 328	149	0	149	270	0	270	1 207	0	1 207
70606	336 136	0	336 136	36 104	0	36 104	119	0	119	372 121	0	372 121
70607	491	0	491	68	0	68	96	0	96	463	0	463
70608	74 947	0	74 947	16 542	0	16 542	0	0	0	91 489	0	91 489
70611	3 066	0	3 066	195	0	195	0	0	0	3 261	0	3 261
Итого по активу (баланс)	1 798 536	177 520	1 976 056	5 848 764	727 316	6 576 080	5 826 994	719 822	6 546 816	1 820 306	185 014	2 005 320
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	30 812	0	30 812	0	0	0	0	0	0	30 812	0	30 812
30126	87	0	87	35	0	35	21	0	21	73	0	73
30226	16	0	16	44	0	44	46	0	46	18	0	18
30232	0	0	0	21 669	646	22 315	21 669	646	22 315	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	368 760	29 653	398 413	5 714 134	197 277	5 911 411	5 728 399	201 278	5 929 677	383 025	33 654	416 679
40703	2 028	0	2 028	46 967	0	46 967	53 199	0	53 199	8 260	0	8 260
40802	10 300	0	10 300	28 262	0	28 262	26 475	107	26 582	8 513	107	8 620
40807	0	2 567	2 567	0	5 764	5 764	0	3 202	3 202	0	5	5
40817	12 886	5 811	18 697	16 329	1 196	17 525	24 487	4 806	29 293	21 044	9 421	30 465
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
40911	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 600	0	1 600	0	0	0	1 100	0	1 100	2 700	0	2 700
42106	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42301	7 331	2 103	9 434	12 069	271	12 340	10 784	60	10 844	6 046	1 892	7 938
42305	5 037	2 107	7 144	0	94	94	30	73	103	5 067	2 086	7 153
42306	167 060	127 306	294 366	16 174	7 488	23 662	9 765	6 712	16 477	160 651	126 530	287 181
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42606	0	0	0	0	17	17	0	665	665	0	648	648
45215	93 699	0	93 699	12 689	0	12 689	14 735	0	14 735	95 745	0	95 745
45315	174 738	0	174 738	18 250	0	18 250	0	0	0	156 488	0	156 488
45515	15 892	0	15 892	11	0	11	0	0	0	15 881	0	15 881
45818	40 981	0	40 981	1 594	0	1 594	1 933	0	1 933	41 320	0	41 320
47407	0	0	0	207 582	201 125	408 707	207 582	201 125	408 707	0	0	0
47411	557	0	557	55	0	55	136	0	136	638	0	638
47416	4 826	0	4 826	13 673	0	13 673	9 562	0	9 562	715	0	715
47422	262	0	262	109	0	109	113	0	113	266	0	266
47425	7 499	0	7 499	9 269	0	9 269	9 605	0	9 605	7 835	0	7 835
50220	4 866	0	4 866	139	0	139	98	0	98	4 825	0	4 825
50620	2 282	0	2 282	253	0	253	73	0	73	2 102	0	2 102
50720	2 893	0	2 893	763	0	763	92	0	92	2 222	0	2 222
52301	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	222	0	222	0	0	0	29	0	29	251	0	251
60301	260	0	260	1 545	0	1 545	2 123	0	2 123	838	0	838
60305	7	0	7	4 678	0	4 678	4 678	0	4 678	7	0	7
60309	147	0	147	82	0	82	82	0	82	147	0	147
60311	239	0	239	261	0	261	260	0	260	238	0	238
60322	52	0	52	24	0	24	12	0	12	40	0	40
60324	1 023	0	1 023	55	0	55	232	0	232	1 200	0	1 200
60601	41 763	0	41 763	0	0	0	30 993	0	30 993	72 756	0	72 756
60603	30 476	0	30 476	30 476	0	30 476	0	0	0	0	0	0
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	197	0	197	197	0	197	0	0	0	0	0	0
61304	65	0	65	10	0	10	7	0	7	62	0	62
70601	361 646	0	361 646	0	0	0	53 983	0	53 983	415 629	0	415 629
70602	181	0	181	5	0	5	210	0	210	386	0	386
70603	75 453	0	75 453	0	0	0	16 358	0	16 358	91 811	0	91 811
Итого по пассиву (баланс)	1 806 504	169 552	1 976 056	6 206 353	413 878	6 620 231	6 230 821	418 674	6 649 495	1 830 972	174 348	2 005 320
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	387	0	387	43	0	43	5	0	5	425	0	425
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
80901	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
81001	145	0	145	0	0	0	104	0	104	41	0	41
Итого по активу (баланс)	569	0	569	49	0	49	117	0	117	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	68	0	68	111	0	111	43	0	43	0	0	0
85501	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	569	0	569	223	0	223	155	0	155	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
90901	34 301	0	34 301	430	0	430	410	0	410	34 321	0	34 321
90902	38 511	0	38 511	287	0	287	345	0	345	38 453	0	38 453
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 131 782	0	1 131 782	66 445	0	66 445	90 886	0	90 886	1 107 341	0	1 107 341
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	6 192	4 838	11 030	422	304	726	0	308	308	6 614	4 834	11 448
91704	4 437	0	4 437	0	0	0	0	0	0	4 437	0	4 437
91802	53 949	0	53 949	0	0	0	0	0	0	53 949	0	53 949
99998	1 599 861	0	1 599 861	365 297	0	365 297	352 602	0	352 602	1 612 556	0	1 612 556
Итого по активу (баланс)	3 053 290	4 838	3 058 128	434 147	304	434 451	445 509	308	445 817	3 041 928	4 834	3 046 762
Пассив
91003	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91004	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91311	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
91312	1 211 371	24 088	1 235 459	211 087	1 536	212 623	229 946	930	230 876	1 230 230	23 482	1 253 712
91315	99 458	0	99 458	5 027	0	5 027	0	0	0	94 431	0	94 431
91316	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91317	150 707	1 990	152 697	134 114	351	134 465	133 821	144	133 965	150 414	1 783	152 197
91507	8 294	0	8 294	31	0	31	0	0	0	8 263	0	8 263
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 458 267	0	1 458 267	93 212	0	93 212	69 151	0	69 151	1 434 206	0	1 434 206
Итого по пассиву (баланс)	3 032 050	26 078	3 058 128	443 927	1 887	445 814	433 374	1 074	434 448	3 021 497	25 265	3 046 762
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000
Пассив
98050	0	0	1 834 266,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 834 266,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	86 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000

Страница была полезной?